Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 005 | 8 005 | 645 | |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 285 | 12 920 | 6 365 | 6 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 935 | 262 139 | 65 796 | 135 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 725 | 283 064 | 185 661 | 255 230 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 056 | 1 056 | ||
BT | Marchandises | 164 948 | 164 948 | 176 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 170 | 21 787 | 847 384 | 738 048 |
BZ | Autres créances | 71 992 | 71 992 | 95 362 | |
CF | Disponibilités | 489 677 | 489 677 | 15 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 | 377 | 4 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 219 | 21 787 | 1 575 432 | 1 014 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 944 | 304 850 | 1 761 094 | 1 269 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 726 | 267 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 546 | -167 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 180 | 122 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 289 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 220 | 27 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 271 | 65 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 696 | 895 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 862 | 129 518 | ||
EA | Autres dettes | 538 | 28 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 625 | 1 146 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 094 | 1 269 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 105 773 | 2 105 773 | 2 106 259 | |
FG | Production vendue services | 2 032 897 | 2 032 897 | 2 062 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 138 670 | 4 138 670 | 4 168 565 | |
FM | Production stockée | 1 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 333 | 45 504 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 159 152 | 4 224 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 335 | 884 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 083 | 8 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 184 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 542 534 | 2 715 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 491 | 24 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 661 | 525 625 | ||
FZ | Charges sociales | 143 469 | 142 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 847 | 72 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 19 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 289 | |||
GE | Autres charges | 37 235 | 36 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 158 914 | 4 429 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 | -204 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 926 | 8 709 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 46 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 122 | 8 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 122 | 8 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 196 | 37 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 958 | -167 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674 | 4 884 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373 | 15 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047 | 20 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | 8 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 084 | 11 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635 | 20 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -588 | 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 125 | 4 291 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 671 | 4 458 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 546 | -167 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 912 | 61 203 | 20 055 | 275 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 272 | 61 848 | 20 055 | 283 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 289 | 15 289 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 333 | 21 787 | 19 333 | 21 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 333 | 21 787 | 19 333 | 21 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 333 | 37 076 | 19 333 | 37 076 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 039 | 941 539 | 10 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 502 271 | 502 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 696 | 447 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 | 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 038 | 4 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 625 | 1 470 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 005 | 8 005 | 645 | |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 285 | 12 920 | 6 365 | 6 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 935 | 262 139 | 65 796 | 135 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 725 | 283 064 | 185 661 | 255 230 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 056 | 1 056 | ||
BT | Marchandises | 164 948 | 164 948 | 176 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 170 | 21 787 | 847 384 | 738 048 |
BZ | Autres créances | 71 992 | 71 992 | 95 362 | |
CF | Disponibilités | 489 677 | 489 677 | 15 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 | 377 | 4 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 219 | 21 787 | 1 575 432 | 1 014 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 944 | 304 850 | 1 761 094 | 1 269 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 726 | 267 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 546 | -167 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 180 | 122 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 289 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 220 | 27 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 271 | 65 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 696 | 895 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 862 | 129 518 | ||
EA | Autres dettes | 538 | 28 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 625 | 1 146 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 094 | 1 269 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 105 773 | 2 105 773 | 2 106 259 | |
FG | Production vendue services | 2 032 897 | 2 032 897 | 2 062 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 138 670 | 4 138 670 | 4 168 565 | |
FM | Production stockée | 1 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 333 | 45 504 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 159 152 | 4 224 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 335 | 884 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 083 | 8 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 184 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 542 534 | 2 715 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 491 | 24 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 661 | 525 625 | ||
FZ | Charges sociales | 143 469 | 142 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 847 | 72 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 19 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 289 | |||
GE | Autres charges | 37 235 | 36 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 158 914 | 4 429 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 | -204 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 926 | 8 709 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 46 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 122 | 8 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 122 | 8 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 196 | 37 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 958 | -167 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674 | 4 884 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373 | 15 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047 | 20 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | 8 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 084 | 11 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635 | 20 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -588 | 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 125 | 4 291 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 671 | 4 458 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 546 | -167 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 912 | 61 203 | 20 055 | 275 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 272 | 61 848 | 20 055 | 283 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 289 | 15 289 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 333 | 21 787 | 19 333 | 21 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 333 | 21 787 | 19 333 | 21 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 333 | 37 076 | 19 333 | 37 076 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 039 | 941 539 | 10 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 502 271 | 502 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 696 | 447 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 | 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 038 | 4 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 625 | 1 470 625 |