Déposant 1 : APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399403435
Adresse :
Rue Pierre Loti
62330 ISBERGUES
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
Adresse :
5 rue Daunou
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARCELORMITTAL STAINLESS SERVICE FRANCE
Bénéficiare 1 : APERAM STAINLESS SERVICES ET SOLUTIONS FRANCE
Déposant 1 : APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399403435
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Rue Pierre Loti
62330 ISBERGUES
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Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
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5 rue Daunou
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARCELORMITTAL STAINLESS SERVICE FRANCE
Bénéficiare 1 : APERAM STAINLESS SERVICES ET SOLUTIONS FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 983 | 71 983 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 430 | 330 430 | ||
AP | Constructions | 292 140 | 257 392 | 34 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939 421 | 10 982 170 | 957 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 095 | 2 649 725 | 370 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 255 528 | 2 255 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 080 | 42 080 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 581 678 | 14 291 700 | 3 289 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 218 | 213 218 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 281 694 | 1 015 076 | 20 266 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 809 104 | 809 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 742 | 287 323 | 6 012 420 | |
BZ | Autres créances | 20 198 561 | 20 198 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 318 875 | 318 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 121 194 | 1 302 399 | 47 818 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 702 872 | 15 594 098 | 51 108 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 000 | |||
DH | Report à nouveau | 139 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 416 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 675 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 193 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 355 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | |||
EA | Autres dettes | 3 987 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 337 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 337 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 740 763 | 26 423 505 | 139 164 268 | |
FG | Production vendue services | 2 035 025 | 130 716 | 2 165 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 775 788 | 26 554 221 | 141 330 010 | |
FM | Production stockée | -3 078 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 778 | |||
FQ | Autres produits | 13 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 698 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 396 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 516 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 831 893 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 134 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 683 | |||
GE | Autres charges | 853 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 391 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 307 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 914 | |||
GN | Différences positives de change | 37 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 284 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 694 561 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 763 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 736 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 904 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 683 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 220 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 413 | 402 413 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 062 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 199 | 136 694 | 99 790 | 3 355 103 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 363 | 1 116 391 | 1 275 678 | 1 015 076 |
6T | Sur comptes clients | 321 975 | 17 657 | 52 310 | 287 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 496 338 | 1 134 048 | 1 327 988 | 1 302 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 814 537 | 1 270 742 | 1 427 778 | 4 657 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 209 732 | 1 427 778 | ||
UG | - Financières | 61 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 754 | |||
UX | Autres créances clients | 5 957 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 233 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 580 | |||
VC | Groupe et associés | 18 806 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859 258 | 26 817 178 | 42 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 355 002 | 28 355 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 731 | 1 065 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 247 | 682 247 | ||
VW | T.V.A. | 119 131 | 119 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 159 | 126 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | 1 001 748 | ||
VI | Groupe et associés | 19 636 | 19 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 513 | 3 967 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 337 170 | 35 337 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 983 | 71 983 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 430 | 330 430 | ||
AP | Constructions | 292 140 | 257 392 | 34 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939 421 | 10 982 170 | 957 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 095 | 2 649 725 | 370 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 255 528 | 2 255 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 080 | 42 080 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 581 678 | 14 291 700 | 3 289 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 218 | 213 218 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 281 694 | 1 015 076 | 20 266 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 809 104 | 809 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 742 | 287 323 | 6 012 420 | |
BZ | Autres créances | 20 198 561 | 20 198 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 318 875 | 318 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 121 194 | 1 302 399 | 47 818 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 702 872 | 15 594 098 | 51 108 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 000 | |||
DH | Report à nouveau | 139 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 416 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 675 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 193 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 355 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | |||
EA | Autres dettes | 3 987 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 337 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 337 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 740 763 | 26 423 505 | 139 164 268 | |
FG | Production vendue services | 2 035 025 | 130 716 | 2 165 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 775 788 | 26 554 221 | 141 330 010 | |
FM | Production stockée | -3 078 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 778 | |||
FQ | Autres produits | 13 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 698 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 396 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 516 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 831 893 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 134 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 683 | |||
GE | Autres charges | 853 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 391 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 307 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 914 | |||
GN | Différences positives de change | 37 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 284 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 694 561 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 763 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 736 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 904 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 683 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 220 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 413 | 402 413 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 062 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 199 | 136 694 | 99 790 | 3 355 103 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 363 | 1 116 391 | 1 275 678 | 1 015 076 |
6T | Sur comptes clients | 321 975 | 17 657 | 52 310 | 287 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 496 338 | 1 134 048 | 1 327 988 | 1 302 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 814 537 | 1 270 742 | 1 427 778 | 4 657 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 209 732 | 1 427 778 | ||
UG | - Financières | 61 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 754 | |||
UX | Autres créances clients | 5 957 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 233 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 580 | |||
VC | Groupe et associés | 18 806 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859 258 | 26 817 178 | 42 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 355 002 | 28 355 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 731 | 1 065 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 247 | 682 247 | ||
VW | T.V.A. | 119 131 | 119 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 159 | 126 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | 1 001 748 | ||
VI | Groupe et associés | 19 636 | 19 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 513 | 3 967 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 337 170 | 35 337 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 983 | 71 983 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 430 | 330 430 | ||
AP | Constructions | 292 140 | 257 392 | 34 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939 421 | 10 982 170 | 957 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 095 | 2 649 725 | 370 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 255 528 | 2 255 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 080 | 42 080 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 581 678 | 14 291 700 | 3 289 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 218 | 213 218 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 281 694 | 1 015 076 | 20 266 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 809 104 | 809 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 742 | 287 323 | 6 012 420 | |
BZ | Autres créances | 20 198 561 | 20 198 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 318 875 | 318 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 121 194 | 1 302 399 | 47 818 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 702 872 | 15 594 098 | 51 108 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 000 | |||
DH | Report à nouveau | 139 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 416 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 675 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 193 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 355 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | |||
EA | Autres dettes | 3 987 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 337 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 337 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 740 763 | 26 423 505 | 139 164 268 | |
FG | Production vendue services | 2 035 025 | 130 716 | 2 165 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 775 788 | 26 554 221 | 141 330 010 | |
FM | Production stockée | -3 078 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 778 | |||
FQ | Autres produits | 13 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 698 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 396 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 516 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 831 893 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 134 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 683 | |||
GE | Autres charges | 853 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 391 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 307 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 914 | |||
GN | Différences positives de change | 37 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 284 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 694 561 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 763 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 736 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 904 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 683 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 220 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 413 | 402 413 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 062 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 199 | 136 694 | 99 790 | 3 355 103 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 363 | 1 116 391 | 1 275 678 | 1 015 076 |
6T | Sur comptes clients | 321 975 | 17 657 | 52 310 | 287 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 496 338 | 1 134 048 | 1 327 988 | 1 302 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 814 537 | 1 270 742 | 1 427 778 | 4 657 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 209 732 | 1 427 778 | ||
UG | - Financières | 61 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 754 | |||
UX | Autres créances clients | 5 957 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 233 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 580 | |||
VC | Groupe et associés | 18 806 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859 258 | 26 817 178 | 42 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 355 002 | 28 355 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 731 | 1 065 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 247 | 682 247 | ||
VW | T.V.A. | 119 131 | 119 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 159 | 126 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | 1 001 748 | ||
VI | Groupe et associés | 19 636 | 19 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 513 | 3 967 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 337 170 | 35 337 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 983 | 71 983 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 430 | 330 430 | ||
AP | Constructions | 292 140 | 257 392 | 34 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939 421 | 10 982 170 | 957 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 095 | 2 649 725 | 370 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 255 528 | 2 255 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 080 | 42 080 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 581 678 | 14 291 700 | 3 289 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 218 | 213 218 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 281 694 | 1 015 076 | 20 266 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 809 104 | 809 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 742 | 287 323 | 6 012 420 | |
BZ | Autres créances | 20 198 561 | 20 198 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 318 875 | 318 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 121 194 | 1 302 399 | 47 818 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 702 872 | 15 594 098 | 51 108 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 000 | |||
DH | Report à nouveau | 139 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 416 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 675 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 193 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 355 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | |||
EA | Autres dettes | 3 987 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 337 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 337 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 740 763 | 26 423 505 | 139 164 268 | |
FG | Production vendue services | 2 035 025 | 130 716 | 2 165 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 775 788 | 26 554 221 | 141 330 010 | |
FM | Production stockée | -3 078 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 778 | |||
FQ | Autres produits | 13 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 698 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 396 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 516 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 831 893 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 134 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 683 | |||
GE | Autres charges | 853 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 391 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 307 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 914 | |||
GN | Différences positives de change | 37 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 284 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 694 561 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 763 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 736 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 904 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 683 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 220 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 413 | 402 413 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 062 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 199 | 136 694 | 99 790 | 3 355 103 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 363 | 1 116 391 | 1 275 678 | 1 015 076 |
6T | Sur comptes clients | 321 975 | 17 657 | 52 310 | 287 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 496 338 | 1 134 048 | 1 327 988 | 1 302 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 814 537 | 1 270 742 | 1 427 778 | 4 657 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 209 732 | 1 427 778 | ||
UG | - Financières | 61 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 754 | |||
UX | Autres créances clients | 5 957 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 233 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 580 | |||
VC | Groupe et associés | 18 806 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859 258 | 26 817 178 | 42 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 355 002 | 28 355 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 731 | 1 065 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 247 | 682 247 | ||
VW | T.V.A. | 119 131 | 119 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 159 | 126 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | 1 001 748 | ||
VI | Groupe et associés | 19 636 | 19 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 513 | 3 967 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 337 170 | 35 337 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 983 | 71 983 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 430 | 330 430 | ||
AP | Constructions | 292 140 | 257 392 | 34 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939 421 | 10 982 170 | 957 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 095 | 2 649 725 | 370 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 255 528 | 2 255 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 080 | 42 080 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 581 678 | 14 291 700 | 3 289 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 218 | 213 218 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 281 694 | 1 015 076 | 20 266 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 809 104 | 809 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 742 | 287 323 | 6 012 420 | |
BZ | Autres créances | 20 198 561 | 20 198 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 318 875 | 318 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 121 194 | 1 302 399 | 47 818 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 702 872 | 15 594 098 | 51 108 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 000 | |||
DH | Report à nouveau | 139 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 416 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 675 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 193 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 355 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | |||
EA | Autres dettes | 3 987 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 337 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 337 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 740 763 | 26 423 505 | 139 164 268 | |
FG | Production vendue services | 2 035 025 | 130 716 | 2 165 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 775 788 | 26 554 221 | 141 330 010 | |
FM | Production stockée | -3 078 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 778 | |||
FQ | Autres produits | 13 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 698 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 396 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 516 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 831 893 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 134 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 683 | |||
GE | Autres charges | 853 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 391 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 307 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 914 | |||
GN | Différences positives de change | 37 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 284 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 694 561 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 763 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 736 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 904 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 683 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 220 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 413 | 402 413 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 062 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 199 | 136 694 | 99 790 | 3 355 103 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 363 | 1 116 391 | 1 275 678 | 1 015 076 |
6T | Sur comptes clients | 321 975 | 17 657 | 52 310 | 287 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 496 338 | 1 134 048 | 1 327 988 | 1 302 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 814 537 | 1 270 742 | 1 427 778 | 4 657 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 209 732 | 1 427 778 | ||
UG | - Financières | 61 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 754 | |||
UX | Autres créances clients | 5 957 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 233 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 580 | |||
VC | Groupe et associés | 18 806 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859 258 | 26 817 178 | 42 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 355 002 | 28 355 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 731 | 1 065 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 247 | 682 247 | ||
VW | T.V.A. | 119 131 | 119 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 159 | 126 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | 1 001 748 | ||
VI | Groupe et associés | 19 636 | 19 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 513 | 3 967 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 337 170 | 35 337 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 983 | 71 983 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 430 | 330 430 | ||
AP | Constructions | 292 140 | 257 392 | 34 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939 421 | 10 982 170 | 957 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 095 | 2 649 725 | 370 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 255 528 | 2 255 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 080 | 42 080 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 581 678 | 14 291 700 | 3 289 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 218 | 213 218 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 281 694 | 1 015 076 | 20 266 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 809 104 | 809 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 742 | 287 323 | 6 012 420 | |
BZ | Autres créances | 20 198 561 | 20 198 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 318 875 | 318 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 121 194 | 1 302 399 | 47 818 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 702 872 | 15 594 098 | 51 108 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 000 | |||
DH | Report à nouveau | 139 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 416 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 675 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 193 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 355 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | |||
EA | Autres dettes | 3 987 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 337 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 337 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 740 763 | 26 423 505 | 139 164 268 | |
FG | Production vendue services | 2 035 025 | 130 716 | 2 165 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 775 788 | 26 554 221 | 141 330 010 | |
FM | Production stockée | -3 078 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 778 | |||
FQ | Autres produits | 13 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 698 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 396 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 516 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 831 893 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 134 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 683 | |||
GE | Autres charges | 853 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 391 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 307 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 914 | |||
GN | Différences positives de change | 37 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 284 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 694 561 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 763 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 736 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 904 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 683 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 220 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 413 | 402 413 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 062 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 318 199 | 136 694 | 99 790 | 3 355 103 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 363 | 1 116 391 | 1 275 678 | 1 015 076 |
6T | Sur comptes clients | 321 975 | 17 657 | 52 310 | 287 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 496 338 | 1 134 048 | 1 327 988 | 1 302 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 814 537 | 1 270 742 | 1 427 778 | 4 657 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 209 732 | 1 427 778 | ||
UG | - Financières | 61 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 754 | |||
UX | Autres créances clients | 5 957 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 233 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 580 | |||
VC | Groupe et associés | 18 806 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 318 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859 258 | 26 817 178 | 42 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 355 002 | 28 355 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 731 | 1 065 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 247 | 682 247 | ||
VW | T.V.A. | 119 131 | 119 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 159 | 126 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 748 | 1 001 748 | ||
VI | Groupe et associés | 19 636 | 19 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 513 | 3 967 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 337 170 | 35 337 170 |