de Montigny-en-Gohelle
Déposant 1 : BURACCO SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 725721104
Adresse :
Rue de Lécuyer, ZA LE Prélong, BP 6
71300 MONTCEAU LES MINES
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : BURACCO SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 725721104
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Bénéficiare 1 : BURACCO SAS
Déposant 1 : BURACCO SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 725721104
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Rue de Lécuyer, ZA LE Prélong, BP 6
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Déposant 1 : BURACCO SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 725721104
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Bénéficiare 1 : BURACCO SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 5 033 | 1 468 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 880 | 31 880 | ||
AN | Terrains | 760 | 463 | 297 | 373 |
AP | Constructions | 90 318 | 32 666 | 57 653 | 64 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 786 | 989 774 | 265 012 | 156 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 472 | 117 102 | 68 370 | 38 139 |
CU | Autres participations | 122 081 | 17 834 | 104 247 | 122 081 |
BF | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 831 151 | 1 194 752 | 636 399 | 382 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 186 259 | 436 484 | 749 775 | 678 471 |
BN | En cours de production de biens | 780 137 | 347 982 | 432 155 | 552 881 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 461 139 | 103 330 | 357 809 | 397 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | 3 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 547 | 159 722 | 1 203 825 | 1 715 418 |
BZ | Autres créances | 175 236 | 175 236 | 174 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 501 080 | 1 501 080 | 1 501 170 | |
CF | Disponibilités | 953 491 | 953 491 | 780 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 587 | 210 587 | 227 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 634 373 | 1 047 518 | 5 586 855 | 6 030 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 523 | 2 242 270 | 6 223 254 | 6 413 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 780 | 182 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949 | 591 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 278 | 18 278 | ||
DG | Autres réserves | 3 843 808 | 3 721 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 846 | 206 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 969 | 4 721 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 395 | 29 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 483 | 203 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 878 | 233 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353 | 100 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 245 | 82 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 401 | 743 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 925 | 459 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 13 834 | ||
EA | Autres dettes | 57 920 | 59 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 928 407 | 1 458 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 254 | 6 413 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 407 | 1 397 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 359 814 | 1 923 640 | 6 283 453 | 7 952 388 |
FG | Production vendue services | 72 261 | 29 743 | 102 004 | 218 854 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 075 | 1 953 383 | 6 385 457 | 8 171 242 |
FM | Production stockée | -189 264 | 8 761 | ||
FN | Production immobilisée | 5 618 | 6 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 6 734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 140 | 47 966 | ||
FQ | Autres produits | 8 754 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 205 | 8 242 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 290 936 | 3 886 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 276 | 286 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 624 | 1 656 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 885 | 199 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 260 | 1 318 247 | ||
FZ | Charges sociales | 482 977 | 500 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 232 | 93 264 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 875 | 51 744 | ||
GE | Autres charges | 8 586 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 098 | 8 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -509 893 | 216 123 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 384 | 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 585 | 15 576 | ||
GN | Différences positives de change | 11 688 | 41 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 657 | 57 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 541 | 4 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 654 | 15 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 029 | 19 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 38 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 265 | 254 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727 | 4 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 945 | 4 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 364 | 53 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 589 | 8 304 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 435 | 8 098 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 846 | 206 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880 | 33 | 36 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553 | 99 199 | 39 747 | 1 140 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 433 | 99 232 | 39 747 | 1 176 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 811 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 448 | 19 672 | 88 243 | 164 878 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 834 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 931 091 | 27 771 | 71 066 | 887 796 |
6T | Sur comptes clients | 146 624 | 51 103 | 38 005 | 159 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 077 715 | 96 708 | 109 071 | 1 065 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 311 163 | 116 380 | 197 314 | 1 230 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 875 | 197 315 | ||
UG | - Financières | 17 834 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 577 | |||
UX | Autres créances clients | 1 318 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 53 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594 | |||
VC | Groupe et associés | 91 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 570 | 1 888 570 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 | 14 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 489 | 261 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 401 | 921 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 678 | 183 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223 | 199 223 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939 | 19 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 40 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920 | 57 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 162 | 1 699 162 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 5 033 | 1 468 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 880 | 31 880 | ||
AN | Terrains | 760 | 463 | 297 | 373 |
AP | Constructions | 90 318 | 32 666 | 57 653 | 64 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 786 | 989 774 | 265 012 | 156 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 472 | 117 102 | 68 370 | 38 139 |
CU | Autres participations | 122 081 | 17 834 | 104 247 | 122 081 |
BF | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 831 151 | 1 194 752 | 636 399 | 382 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 186 259 | 436 484 | 749 775 | 678 471 |
BN | En cours de production de biens | 780 137 | 347 982 | 432 155 | 552 881 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 461 139 | 103 330 | 357 809 | 397 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | 3 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 547 | 159 722 | 1 203 825 | 1 715 418 |
BZ | Autres créances | 175 236 | 175 236 | 174 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 501 080 | 1 501 080 | 1 501 170 | |
CF | Disponibilités | 953 491 | 953 491 | 780 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 587 | 210 587 | 227 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 634 373 | 1 047 518 | 5 586 855 | 6 030 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 523 | 2 242 270 | 6 223 254 | 6 413 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 780 | 182 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949 | 591 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 278 | 18 278 | ||
DG | Autres réserves | 3 843 808 | 3 721 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 846 | 206 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 969 | 4 721 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 395 | 29 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 483 | 203 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 878 | 233 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353 | 100 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 245 | 82 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 401 | 743 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 925 | 459 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 13 834 | ||
EA | Autres dettes | 57 920 | 59 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 928 407 | 1 458 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 254 | 6 413 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 407 | 1 397 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 359 814 | 1 923 640 | 6 283 453 | 7 952 388 |
FG | Production vendue services | 72 261 | 29 743 | 102 004 | 218 854 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 075 | 1 953 383 | 6 385 457 | 8 171 242 |
FM | Production stockée | -189 264 | 8 761 | ||
FN | Production immobilisée | 5 618 | 6 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 6 734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 140 | 47 966 | ||
FQ | Autres produits | 8 754 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 205 | 8 242 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 290 936 | 3 886 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 276 | 286 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 624 | 1 656 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 885 | 199 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 260 | 1 318 247 | ||
FZ | Charges sociales | 482 977 | 500 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 232 | 93 264 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 875 | 51 744 | ||
GE | Autres charges | 8 586 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 098 | 8 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -509 893 | 216 123 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 384 | 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 585 | 15 576 | ||
GN | Différences positives de change | 11 688 | 41 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 657 | 57 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 541 | 4 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 654 | 15 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 029 | 19 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 38 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 265 | 254 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727 | 4 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 945 | 4 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 364 | 53 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 589 | 8 304 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 435 | 8 098 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 846 | 206 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880 | 33 | 36 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553 | 99 199 | 39 747 | 1 140 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 433 | 99 232 | 39 747 | 1 176 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 811 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 448 | 19 672 | 88 243 | 164 878 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 834 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 931 091 | 27 771 | 71 066 | 887 796 |
6T | Sur comptes clients | 146 624 | 51 103 | 38 005 | 159 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 077 715 | 96 708 | 109 071 | 1 065 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 311 163 | 116 380 | 197 314 | 1 230 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 875 | 197 315 | ||
UG | - Financières | 17 834 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 577 | |||
UX | Autres créances clients | 1 318 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 53 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594 | |||
VC | Groupe et associés | 91 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 570 | 1 888 570 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 | 14 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 489 | 261 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 401 | 921 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 678 | 183 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223 | 199 223 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939 | 19 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 40 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920 | 57 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 162 | 1 699 162 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 5 033 | 1 468 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 880 | 31 880 | ||
AN | Terrains | 760 | 463 | 297 | 373 |
AP | Constructions | 90 318 | 32 666 | 57 653 | 64 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 786 | 989 774 | 265 012 | 156 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 472 | 117 102 | 68 370 | 38 139 |
CU | Autres participations | 122 081 | 17 834 | 104 247 | 122 081 |
BF | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 831 151 | 1 194 752 | 636 399 | 382 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 186 259 | 436 484 | 749 775 | 678 471 |
BN | En cours de production de biens | 780 137 | 347 982 | 432 155 | 552 881 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 461 139 | 103 330 | 357 809 | 397 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | 3 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 547 | 159 722 | 1 203 825 | 1 715 418 |
BZ | Autres créances | 175 236 | 175 236 | 174 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 501 080 | 1 501 080 | 1 501 170 | |
CF | Disponibilités | 953 491 | 953 491 | 780 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 587 | 210 587 | 227 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 634 373 | 1 047 518 | 5 586 855 | 6 030 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 523 | 2 242 270 | 6 223 254 | 6 413 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 780 | 182 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949 | 591 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 278 | 18 278 | ||
DG | Autres réserves | 3 843 808 | 3 721 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 846 | 206 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 969 | 4 721 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 395 | 29 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 483 | 203 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 878 | 233 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353 | 100 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 245 | 82 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 401 | 743 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 925 | 459 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 13 834 | ||
EA | Autres dettes | 57 920 | 59 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 928 407 | 1 458 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 254 | 6 413 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 407 | 1 397 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 359 814 | 1 923 640 | 6 283 453 | 7 952 388 |
FG | Production vendue services | 72 261 | 29 743 | 102 004 | 218 854 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 075 | 1 953 383 | 6 385 457 | 8 171 242 |
FM | Production stockée | -189 264 | 8 761 | ||
FN | Production immobilisée | 5 618 | 6 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 6 734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 140 | 47 966 | ||
FQ | Autres produits | 8 754 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 205 | 8 242 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 290 936 | 3 886 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 276 | 286 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 624 | 1 656 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 885 | 199 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 260 | 1 318 247 | ||
FZ | Charges sociales | 482 977 | 500 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 232 | 93 264 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 875 | 51 744 | ||
GE | Autres charges | 8 586 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 098 | 8 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -509 893 | 216 123 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 384 | 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 585 | 15 576 | ||
GN | Différences positives de change | 11 688 | 41 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 657 | 57 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 541 | 4 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 654 | 15 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 029 | 19 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 38 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 265 | 254 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727 | 4 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 945 | 4 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 364 | 53 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 589 | 8 304 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 435 | 8 098 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 846 | 206 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880 | 33 | 36 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553 | 99 199 | 39 747 | 1 140 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 433 | 99 232 | 39 747 | 1 176 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 811 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 448 | 19 672 | 88 243 | 164 878 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 834 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 931 091 | 27 771 | 71 066 | 887 796 |
6T | Sur comptes clients | 146 624 | 51 103 | 38 005 | 159 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 077 715 | 96 708 | 109 071 | 1 065 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 311 163 | 116 380 | 197 314 | 1 230 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 875 | 197 315 | ||
UG | - Financières | 17 834 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 577 | |||
UX | Autres créances clients | 1 318 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 53 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594 | |||
VC | Groupe et associés | 91 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 570 | 1 888 570 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 | 14 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 489 | 261 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 401 | 921 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 678 | 183 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223 | 199 223 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939 | 19 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 40 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920 | 57 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 162 | 1 699 162 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 5 033 | 1 468 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 880 | 31 880 | ||
AN | Terrains | 760 | 463 | 297 | 373 |
AP | Constructions | 90 318 | 32 666 | 57 653 | 64 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 786 | 989 774 | 265 012 | 156 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 472 | 117 102 | 68 370 | 38 139 |
CU | Autres participations | 122 081 | 17 834 | 104 247 | 122 081 |
BF | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 831 151 | 1 194 752 | 636 399 | 382 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 186 259 | 436 484 | 749 775 | 678 471 |
BN | En cours de production de biens | 780 137 | 347 982 | 432 155 | 552 881 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 461 139 | 103 330 | 357 809 | 397 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | 3 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 547 | 159 722 | 1 203 825 | 1 715 418 |
BZ | Autres créances | 175 236 | 175 236 | 174 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 501 080 | 1 501 080 | 1 501 170 | |
CF | Disponibilités | 953 491 | 953 491 | 780 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 587 | 210 587 | 227 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 634 373 | 1 047 518 | 5 586 855 | 6 030 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 523 | 2 242 270 | 6 223 254 | 6 413 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 780 | 182 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949 | 591 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 278 | 18 278 | ||
DG | Autres réserves | 3 843 808 | 3 721 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 846 | 206 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 969 | 4 721 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 395 | 29 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 483 | 203 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 878 | 233 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353 | 100 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 245 | 82 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 401 | 743 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 925 | 459 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 13 834 | ||
EA | Autres dettes | 57 920 | 59 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 928 407 | 1 458 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 254 | 6 413 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 407 | 1 397 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 359 814 | 1 923 640 | 6 283 453 | 7 952 388 |
FG | Production vendue services | 72 261 | 29 743 | 102 004 | 218 854 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 075 | 1 953 383 | 6 385 457 | 8 171 242 |
FM | Production stockée | -189 264 | 8 761 | ||
FN | Production immobilisée | 5 618 | 6 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 6 734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 140 | 47 966 | ||
FQ | Autres produits | 8 754 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 205 | 8 242 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 290 936 | 3 886 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 276 | 286 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 624 | 1 656 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 885 | 199 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 260 | 1 318 247 | ||
FZ | Charges sociales | 482 977 | 500 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 232 | 93 264 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 875 | 51 744 | ||
GE | Autres charges | 8 586 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 098 | 8 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -509 893 | 216 123 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 384 | 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 585 | 15 576 | ||
GN | Différences positives de change | 11 688 | 41 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 657 | 57 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 541 | 4 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 654 | 15 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 029 | 19 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 38 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 265 | 254 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727 | 4 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 945 | 4 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 364 | 53 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 589 | 8 304 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 435 | 8 098 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 846 | 206 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880 | 33 | 36 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553 | 99 199 | 39 747 | 1 140 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 433 | 99 232 | 39 747 | 1 176 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 811 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 448 | 19 672 | 88 243 | 164 878 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 834 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 931 091 | 27 771 | 71 066 | 887 796 |
6T | Sur comptes clients | 146 624 | 51 103 | 38 005 | 159 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 077 715 | 96 708 | 109 071 | 1 065 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 311 163 | 116 380 | 197 314 | 1 230 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 875 | 197 315 | ||
UG | - Financières | 17 834 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 577 | |||
UX | Autres créances clients | 1 318 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 53 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594 | |||
VC | Groupe et associés | 91 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 570 | 1 888 570 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 | 14 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 489 | 261 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 401 | 921 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 678 | 183 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223 | 199 223 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939 | 19 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 40 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920 | 57 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 162 | 1 699 162 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 5 033 | 1 468 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 880 | 31 880 | ||
AN | Terrains | 760 | 463 | 297 | 373 |
AP | Constructions | 90 318 | 32 666 | 57 653 | 64 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 786 | 989 774 | 265 012 | 156 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 472 | 117 102 | 68 370 | 38 139 |
CU | Autres participations | 122 081 | 17 834 | 104 247 | 122 081 |
BF | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 831 151 | 1 194 752 | 636 399 | 382 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 186 259 | 436 484 | 749 775 | 678 471 |
BN | En cours de production de biens | 780 137 | 347 982 | 432 155 | 552 881 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 461 139 | 103 330 | 357 809 | 397 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | 3 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 547 | 159 722 | 1 203 825 | 1 715 418 |
BZ | Autres créances | 175 236 | 175 236 | 174 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 501 080 | 1 501 080 | 1 501 170 | |
CF | Disponibilités | 953 491 | 953 491 | 780 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 587 | 210 587 | 227 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 634 373 | 1 047 518 | 5 586 855 | 6 030 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 523 | 2 242 270 | 6 223 254 | 6 413 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 780 | 182 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949 | 591 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 278 | 18 278 | ||
DG | Autres réserves | 3 843 808 | 3 721 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 846 | 206 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 969 | 4 721 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 395 | 29 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 483 | 203 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 878 | 233 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353 | 100 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 245 | 82 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 401 | 743 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 925 | 459 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 13 834 | ||
EA | Autres dettes | 57 920 | 59 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 928 407 | 1 458 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 254 | 6 413 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 407 | 1 397 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 359 814 | 1 923 640 | 6 283 453 | 7 952 388 |
FG | Production vendue services | 72 261 | 29 743 | 102 004 | 218 854 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 075 | 1 953 383 | 6 385 457 | 8 171 242 |
FM | Production stockée | -189 264 | 8 761 | ||
FN | Production immobilisée | 5 618 | 6 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 6 734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 140 | 47 966 | ||
FQ | Autres produits | 8 754 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 205 | 8 242 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 290 936 | 3 886 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 276 | 286 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 624 | 1 656 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 885 | 199 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 260 | 1 318 247 | ||
FZ | Charges sociales | 482 977 | 500 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 232 | 93 264 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 875 | 51 744 | ||
GE | Autres charges | 8 586 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 098 | 8 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -509 893 | 216 123 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 384 | 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 585 | 15 576 | ||
GN | Différences positives de change | 11 688 | 41 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 657 | 57 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 541 | 4 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 654 | 15 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 029 | 19 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 38 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 265 | 254 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727 | 4 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 945 | 4 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 364 | 53 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 589 | 8 304 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 435 | 8 098 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 846 | 206 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880 | 33 | 36 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553 | 99 199 | 39 747 | 1 140 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 433 | 99 232 | 39 747 | 1 176 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 811 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 448 | 19 672 | 88 243 | 164 878 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 834 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 931 091 | 27 771 | 71 066 | 887 796 |
6T | Sur comptes clients | 146 624 | 51 103 | 38 005 | 159 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 077 715 | 96 708 | 109 071 | 1 065 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 311 163 | 116 380 | 197 314 | 1 230 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 875 | 197 315 | ||
UG | - Financières | 17 834 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 577 | |||
UX | Autres créances clients | 1 318 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 53 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594 | |||
VC | Groupe et associés | 91 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 570 | 1 888 570 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 | 14 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 489 | 261 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 401 | 921 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 678 | 183 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223 | 199 223 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939 | 19 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 40 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920 | 57 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 162 | 1 699 162 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 5 033 | 1 468 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 880 | 31 880 | ||
AN | Terrains | 760 | 463 | 297 | 373 |
AP | Constructions | 90 318 | 32 666 | 57 653 | 64 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 786 | 989 774 | 265 012 | 156 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 472 | 117 102 | 68 370 | 38 139 |
CU | Autres participations | 122 081 | 17 834 | 104 247 | 122 081 |
BF | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 831 151 | 1 194 752 | 636 399 | 382 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 186 259 | 436 484 | 749 775 | 678 471 |
BN | En cours de production de biens | 780 137 | 347 982 | 432 155 | 552 881 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 461 139 | 103 330 | 357 809 | 397 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | 3 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 547 | 159 722 | 1 203 825 | 1 715 418 |
BZ | Autres créances | 175 236 | 175 236 | 174 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 501 080 | 1 501 080 | 1 501 170 | |
CF | Disponibilités | 953 491 | 953 491 | 780 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 587 | 210 587 | 227 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 634 373 | 1 047 518 | 5 586 855 | 6 030 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 523 | 2 242 270 | 6 223 254 | 6 413 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 780 | 182 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949 | 591 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 278 | 18 278 | ||
DG | Autres réserves | 3 843 808 | 3 721 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 846 | 206 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 969 | 4 721 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 395 | 29 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 483 | 203 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 878 | 233 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353 | 100 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 245 | 82 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 401 | 743 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 925 | 459 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 13 834 | ||
EA | Autres dettes | 57 920 | 59 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 928 407 | 1 458 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 254 | 6 413 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 407 | 1 397 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 359 814 | 1 923 640 | 6 283 453 | 7 952 388 |
FG | Production vendue services | 72 261 | 29 743 | 102 004 | 218 854 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 075 | 1 953 383 | 6 385 457 | 8 171 242 |
FM | Production stockée | -189 264 | 8 761 | ||
FN | Production immobilisée | 5 618 | 6 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 6 734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 140 | 47 966 | ||
FQ | Autres produits | 8 754 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 205 | 8 242 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 290 936 | 3 886 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 276 | 286 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 624 | 1 656 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 885 | 199 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 260 | 1 318 247 | ||
FZ | Charges sociales | 482 977 | 500 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 232 | 93 264 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 875 | 51 744 | ||
GE | Autres charges | 8 586 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 098 | 8 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -509 893 | 216 123 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 384 | 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 585 | 15 576 | ||
GN | Différences positives de change | 11 688 | 41 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 657 | 57 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 541 | 4 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 654 | 15 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 029 | 19 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 38 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 265 | 254 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727 | 4 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 945 | 4 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 364 | 53 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 589 | 8 304 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 435 | 8 098 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 846 | 206 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880 | 33 | 36 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553 | 99 199 | 39 747 | 1 140 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 433 | 99 232 | 39 747 | 1 176 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 811 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 448 | 19 672 | 88 243 | 164 878 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 834 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 931 091 | 27 771 | 71 066 | 887 796 |
6T | Sur comptes clients | 146 624 | 51 103 | 38 005 | 159 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 077 715 | 96 708 | 109 071 | 1 065 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 311 163 | 116 380 | 197 314 | 1 230 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 875 | 197 315 | ||
UG | - Financières | 17 834 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 577 | |||
UX | Autres créances clients | 1 318 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 53 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594 | |||
VC | Groupe et associés | 91 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 570 | 1 888 570 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 | 14 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 489 | 261 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 401 | 921 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 678 | 183 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223 | 199 223 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939 | 19 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 40 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920 | 57 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 162 | 1 699 162 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 5 033 | 1 468 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 880 | 31 880 | ||
AN | Terrains | 760 | 463 | 297 | 373 |
AP | Constructions | 90 318 | 32 666 | 57 653 | 64 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 786 | 989 774 | 265 012 | 156 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 472 | 117 102 | 68 370 | 38 139 |
CU | Autres participations | 122 081 | 17 834 | 104 247 | 122 081 |
BF | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 831 151 | 1 194 752 | 636 399 | 382 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 186 259 | 436 484 | 749 775 | 678 471 |
BN | En cours de production de biens | 780 137 | 347 982 | 432 155 | 552 881 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 461 139 | 103 330 | 357 809 | 397 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | 3 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 547 | 159 722 | 1 203 825 | 1 715 418 |
BZ | Autres créances | 175 236 | 175 236 | 174 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 501 080 | 1 501 080 | 1 501 170 | |
CF | Disponibilités | 953 491 | 953 491 | 780 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 587 | 210 587 | 227 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 634 373 | 1 047 518 | 5 586 855 | 6 030 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 523 | 2 242 270 | 6 223 254 | 6 413 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 780 | 182 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949 | 591 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 278 | 18 278 | ||
DG | Autres réserves | 3 843 808 | 3 721 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 846 | 206 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 969 | 4 721 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 395 | 29 599 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 483 | 203 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 878 | 233 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353 | 100 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 245 | 82 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 401 | 743 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 925 | 459 479 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 13 834 | ||
EA | Autres dettes | 57 920 | 59 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 928 407 | 1 458 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 254 | 6 413 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 407 | 1 397 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 359 814 | 1 923 640 | 6 283 453 | 7 952 388 |
FG | Production vendue services | 72 261 | 29 743 | 102 004 | 218 854 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 075 | 1 953 383 | 6 385 457 | 8 171 242 |
FM | Production stockée | -189 264 | 8 761 | ||
FN | Production immobilisée | 5 618 | 6 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 6 734 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 140 | 47 966 | ||
FQ | Autres produits | 8 754 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 205 | 8 242 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 290 936 | 3 886 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 276 | 286 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 624 | 1 656 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 885 | 199 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 260 | 1 318 247 | ||
FZ | Charges sociales | 482 977 | 500 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 232 | 93 264 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 875 | 51 744 | ||
GE | Autres charges | 8 586 | 3 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 098 | 8 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -509 893 | 216 123 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 384 | 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 585 | 15 576 | ||
GN | Différences positives de change | 11 688 | 41 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 657 | 57 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 541 | 4 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 654 | 15 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 029 | 19 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 38 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 265 | 254 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727 | 4 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 945 | 4 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 364 | 53 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 589 | 8 304 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 435 | 8 098 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 846 | 206 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880 | 33 | 36 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553 | 99 199 | 39 747 | 1 140 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 433 | 99 232 | 39 747 | 1 176 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 811 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 448 | 19 672 | 88 243 | 164 878 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 834 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 931 091 | 27 771 | 71 066 | 887 796 |
6T | Sur comptes clients | 146 624 | 51 103 | 38 005 | 159 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 077 715 | 96 708 | 109 071 | 1 065 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 311 163 | 116 380 | 197 314 | 1 230 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 875 | 197 315 | ||
UG | - Financières | 17 834 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 000 | 129 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 577 | |||
UX | Autres créances clients | 1 318 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VB | T. V. A. | 53 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 594 | |||
VC | Groupe et associés | 91 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 570 | 1 888 570 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 | 14 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 489 | 261 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 401 | 921 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 678 | 183 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223 | 199 223 | ||
VW | T.V.A. | 86 | 86 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939 | 19 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 562 | 40 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920 | 57 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 162 | 1 699 162 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 117 |