Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 000 | 392 647 | 264 353 | 443 906 |
BJ | TOTAL (I) | 657 000 | 392 647 | 264 353 | 443 906 |
BT | Marchandises | 150 000 | 150 000 | 205 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 496 | 11 496 | 4 320 | |
BZ | Autres créances | 88 327 | 88 327 | 70 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 236 902 | 236 902 | 401 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 725 | 986 725 | 881 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 725 | 392 647 | 1 251 077 | 1 325 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 82 269 | 52 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 356 | 29 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 625 | 242 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 942 | 139 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522 | 23 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 485 | 417 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 103 | 2 131 | ||
EA | Autres dettes | 5 400 | 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 452 | 583 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 077 | 1 325 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 452 | 545 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 519 400 | 2 519 400 | 549 000 | |
FG | Production vendue services | 156 275 | 156 275 | 163 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 675 675 | 2 675 675 | 712 152 | |
FQ | Autres produits | 2 503 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 678 178 | 712 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 858 | 547 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 000 | -163 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 701 | 177 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 4 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 505 | 4 919 | ||
FZ | Charges sociales | 6 114 | 2 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 567 | 97 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 190 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 171 | 689 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 007 | 22 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | 5 489 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | 5 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 21 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 21 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 276 | -15 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 731 | 7 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 184 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 184 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 631 | 156 389 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 631 | 156 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 369 | 27 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 744 | 5 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 454 | 901 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 098 | 872 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 356 | 29 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 282 | 76 567 | 103 369 | 295 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 282 | 76 567 | 103 369 | 295 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 812 | 43 356 | 97 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 812 | 43 356 | 97 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 812 | 63 356 | 117 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 496 | |||
VB | T. V. A. | 83 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 823 | 99 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942 | 37 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 485 | 379 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921 | 1 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 645 | 32 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 537 | 537 | ||
VI | Groupe et associés | 17 522 | 17 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400 | 5 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 452 | 475 452 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 000 | 392 647 | 264 353 | 443 906 |
BJ | TOTAL (I) | 657 000 | 392 647 | 264 353 | 443 906 |
BT | Marchandises | 150 000 | 150 000 | 205 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 496 | 11 496 | 4 320 | |
BZ | Autres créances | 88 327 | 88 327 | 70 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 236 902 | 236 902 | 401 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 725 | 986 725 | 881 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 725 | 392 647 | 1 251 077 | 1 325 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 82 269 | 52 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 356 | 29 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 625 | 242 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 942 | 139 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522 | 23 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 485 | 417 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 103 | 2 131 | ||
EA | Autres dettes | 5 400 | 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 452 | 583 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 077 | 1 325 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 452 | 545 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 519 400 | 2 519 400 | 549 000 | |
FG | Production vendue services | 156 275 | 156 275 | 163 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 675 675 | 2 675 675 | 712 152 | |
FQ | Autres produits | 2 503 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 678 178 | 712 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 858 | 547 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 000 | -163 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 701 | 177 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 4 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 505 | 4 919 | ||
FZ | Charges sociales | 6 114 | 2 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 567 | 97 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 190 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 171 | 689 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 007 | 22 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | 5 489 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | 5 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 21 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 21 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 276 | -15 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 731 | 7 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 184 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 184 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 631 | 156 389 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 631 | 156 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 369 | 27 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 744 | 5 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 454 | 901 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 098 | 872 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 356 | 29 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 282 | 76 567 | 103 369 | 295 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 282 | 76 567 | 103 369 | 295 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 812 | 43 356 | 97 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 812 | 43 356 | 97 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 812 | 63 356 | 117 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 496 | |||
VB | T. V. A. | 83 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 823 | 99 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942 | 37 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 485 | 379 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921 | 1 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 645 | 32 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 537 | 537 | ||
VI | Groupe et associés | 17 522 | 17 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400 | 5 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 452 | 475 452 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 000 | 392 647 | 264 353 | 443 906 |
BJ | TOTAL (I) | 657 000 | 392 647 | 264 353 | 443 906 |
BT | Marchandises | 150 000 | 150 000 | 205 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 496 | 11 496 | 4 320 | |
BZ | Autres créances | 88 327 | 88 327 | 70 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 236 902 | 236 902 | 401 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 725 | 986 725 | 881 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 725 | 392 647 | 1 251 077 | 1 325 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 82 269 | 52 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 356 | 29 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 625 | 242 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 942 | 139 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522 | 23 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 485 | 417 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 103 | 2 131 | ||
EA | Autres dettes | 5 400 | 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 452 | 583 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 077 | 1 325 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 452 | 545 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 519 400 | 2 519 400 | 549 000 | |
FG | Production vendue services | 156 275 | 156 275 | 163 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 675 675 | 2 675 675 | 712 152 | |
FQ | Autres produits | 2 503 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 678 178 | 712 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 858 | 547 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 000 | -163 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 701 | 177 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 4 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 505 | 4 919 | ||
FZ | Charges sociales | 6 114 | 2 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 567 | 97 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 190 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 171 | 689 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 007 | 22 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | 5 489 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | 5 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 21 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 21 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 276 | -15 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 731 | 7 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 184 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 184 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 631 | 156 389 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 631 | 156 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 369 | 27 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 744 | 5 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 454 | 901 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 098 | 872 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 356 | 29 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 282 | 76 567 | 103 369 | 295 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 282 | 76 567 | 103 369 | 295 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 812 | 43 356 | 97 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 812 | 43 356 | 97 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 812 | 63 356 | 117 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 496 | |||
VB | T. V. A. | 83 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 823 | 99 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942 | 37 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 485 | 379 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921 | 1 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 645 | 32 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 537 | 537 | ||
VI | Groupe et associés | 17 522 | 17 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400 | 5 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 452 | 475 452 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 000 | 392 647 | 264 353 | 443 906 |
BJ | TOTAL (I) | 657 000 | 392 647 | 264 353 | 443 906 |
BT | Marchandises | 150 000 | 150 000 | 205 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 496 | 11 496 | 4 320 | |
BZ | Autres créances | 88 327 | 88 327 | 70 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 236 902 | 236 902 | 401 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 725 | 986 725 | 881 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 725 | 392 647 | 1 251 077 | 1 325 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 82 269 | 52 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 356 | 29 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 625 | 242 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 942 | 139 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522 | 23 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 485 | 417 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 103 | 2 131 | ||
EA | Autres dettes | 5 400 | 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 452 | 583 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 077 | 1 325 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 452 | 545 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 519 400 | 2 519 400 | 549 000 | |
FG | Production vendue services | 156 275 | 156 275 | 163 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 675 675 | 2 675 675 | 712 152 | |
FQ | Autres produits | 2 503 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 678 178 | 712 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 858 | 547 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 000 | -163 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 701 | 177 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880 | 4 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 505 | 4 919 | ||
FZ | Charges sociales | 6 114 | 2 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 567 | 97 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 190 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 171 | 689 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 007 | 22 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | 5 489 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | 5 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 21 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 21 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 276 | -15 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 731 | 7 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 184 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 184 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 631 | 156 389 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 631 | 156 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 369 | 27 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 744 | 5 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 454 | 901 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 098 | 872 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 356 | 29 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 282 | 76 567 | 103 369 | 295 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 282 | 76 567 | 103 369 | 295 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 812 | 43 356 | 97 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 812 | 43 356 | 97 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 812 | 63 356 | 117 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 496 | |||
VB | T. V. A. | 83 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 823 | 99 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942 | 37 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 485 | 379 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921 | 1 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 645 | 32 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 537 | 537 | ||
VI | Groupe et associés | 17 522 | 17 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400 | 5 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 452 | 475 452 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 902 |