Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 329 | 41 329 | 41 329 | |
AP | Constructions | 266 955 | 85 172 | 181 784 | 193 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 140 | 3 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 957 | 70 966 | 17 991 | 16 975 |
CU | Autres participations | 102 580 | 102 580 | 103 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 164 | 412 164 | 363 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 300 | 11 300 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 285 | 156 278 | 771 007 | 729 381 |
BT | Marchandises | 275 184 | 275 184 | 115 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 076 | 135 076 | 134 896 | |
BZ | Autres créances | 6 650 | 6 650 | 1 271 | |
CF | Disponibilités | 43 279 | 43 279 | 321 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 27 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 276 | 464 276 | 573 313 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 561 | 156 278 | 1 235 284 | 1 302 694 |
CP | Parts à moins d’un an | 423 464 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 537 | 43 401 | ||
DH | Report à nouveau | 198 989 | 177 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 801 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 725 | 1 243 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 2 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | 2 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273 | 14 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 731 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 558 | 59 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 284 | 1 302 694 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 558 | 59 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 762 | 41 762 | 135 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 762 | 41 762 | 135 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 762 | 135 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 140 | 63 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 2 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 783 | 13 539 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 | 5 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 175 | 9 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 119 | 94 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 357 | 40 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 | 9 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 667 | 13 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -19 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 904 | -119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 904 | -119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 904 | -19 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 904 | 7 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 23 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 | 23 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | 4 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 4 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 19 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 960 | 139 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 761 | 116 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 801 | 22 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 102 | 15 175 | 156 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 102 | 15 175 | 156 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 329 | 41 329 | 41 329 | |
AP | Constructions | 266 955 | 85 172 | 181 784 | 193 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 140 | 3 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 957 | 70 966 | 17 991 | 16 975 |
CU | Autres participations | 102 580 | 102 580 | 103 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 164 | 412 164 | 363 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 300 | 11 300 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 285 | 156 278 | 771 007 | 729 381 |
BT | Marchandises | 275 184 | 275 184 | 115 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 076 | 135 076 | 134 896 | |
BZ | Autres créances | 6 650 | 6 650 | 1 271 | |
CF | Disponibilités | 43 279 | 43 279 | 321 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 27 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 276 | 464 276 | 573 313 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 561 | 156 278 | 1 235 284 | 1 302 694 |
CP | Parts à moins d’un an | 423 464 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 537 | 43 401 | ||
DH | Report à nouveau | 198 989 | 177 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 801 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 725 | 1 243 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 2 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | 2 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273 | 14 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 731 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 558 | 59 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 284 | 1 302 694 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 558 | 59 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 762 | 41 762 | 135 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 762 | 41 762 | 135 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 762 | 135 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 140 | 63 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 2 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 783 | 13 539 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 | 5 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 175 | 9 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 119 | 94 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 357 | 40 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 | 9 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 667 | 13 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -19 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 904 | -119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 904 | -119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 904 | -19 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 904 | 7 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 23 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 | 23 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | 4 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 4 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 19 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 960 | 139 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 761 | 116 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 801 | 22 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 102 | 15 175 | 156 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 102 | 15 175 | 156 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 329 | 41 329 | 41 329 | |
AP | Constructions | 266 955 | 85 172 | 181 784 | 193 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 140 | 3 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 957 | 70 966 | 17 991 | 16 975 |
CU | Autres participations | 102 580 | 102 580 | 103 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 164 | 412 164 | 363 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 300 | 11 300 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 285 | 156 278 | 771 007 | 729 381 |
BT | Marchandises | 275 184 | 275 184 | 115 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 076 | 135 076 | 134 896 | |
BZ | Autres créances | 6 650 | 6 650 | 1 271 | |
CF | Disponibilités | 43 279 | 43 279 | 321 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | 27 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 276 | 464 276 | 573 313 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 561 | 156 278 | 1 235 284 | 1 302 694 |
CP | Parts à moins d’un an | 423 464 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 537 | 43 401 | ||
DH | Report à nouveau | 198 989 | 177 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 801 | 22 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 725 | 1 243 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 2 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 | 2 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273 | 14 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 731 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 558 | 59 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 284 | 1 302 694 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 558 | 59 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 762 | 41 762 | 135 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 762 | 41 762 | 135 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 762 | 135 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 140 | 63 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 2 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 783 | 13 539 | ||
FZ | Charges sociales | 3 229 | 5 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 175 | 9 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 119 | 94 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 357 | 40 921 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 | 9 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 667 | 13 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -19 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 904 | -119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 904 | -119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 904 | -19 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 904 | 7 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 23 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 | 23 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | 4 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 | 4 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 19 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 960 | 139 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 761 | 116 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 801 | 22 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 102 | 15 175 | 156 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 102 | 15 175 | 156 278 |