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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 593 607 | 11 261 538 | 332 069 | 563 888 |
AH | Fonds commercial | 16 457 553 | 16 457 553 | 16 457 553 | |
AN | Terrains | 460 835 | 149 871 | 310 964 | 328 822 |
AP | Constructions | 8 209 955 | 5 714 781 | 2 495 174 | 3 066 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607 985 | 34 638 532 | 4 969 454 | 6 775 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 596 367 | 3 979 400 | 1 616 967 | 2 033 924 |
AV | Immobilisations en cours | 1 511 284 | 1 511 284 | 3 671 | |
AX | Avances et acomptes | 642 850 | 642 850 | 14 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 080 436 | 55 744 122 | 28 336 314 | 29 245 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 697 773 | 229 274 | 3 468 499 | 4 064 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 377 083 | 265 847 | 1 111 236 | 1 222 019 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 158 307 | 151 663 | 2 006 644 | 2 577 422 |
BT | Marchandises | 16 218 | 16 218 | 66 610 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 733 | 170 733 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 058 674 | 10 624 | 8 048 050 | 7 598 080 |
BZ | Autres créances | 1 409 462 | 1 409 462 | 970 152 | |
CF | Disponibilités | 5 705 210 | 5 705 210 | 3 814 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | 1 204 236 | 1 123 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 797 695 | 657 408 | 23 140 287 | 21 440 221 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -10 475 | -10 475 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 867 656 | 56 401 530 | 51 466 126 | 50 685 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 275 000 | 7 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 727 500 | 653 879 | ||
DG | Autres réserves | 7 937 861 | 7 937 861 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 894 | 2 256 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 385 254 | 20 228 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 003 | 616 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 734 | 25 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 686 737 | 641 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 891 | 19 798 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 941 | 91 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 027 | 4 908 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 404 254 | 4 046 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 164 626 | ||
EA | Autres dettes | 28 296 | 1 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 011 380 | 804 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 394 135 | 29 815 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 466 126 | 50 685 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 414 | 363 298 | 412 712 | 571 928 |
FD | Production vendue biens | 20 069 209 | 28 515 523 | 48 584 731 | 48 272 327 |
FG | Production vendue services | 1 340 299 | 1 055 685 | 2 395 984 | 4 355 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 458 922 | 29 934 505 | 51 393 426 | 53 199 805 |
FM | Production stockée | -534 582 | 96 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | 4 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369 652 | 1 200 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 230 972 | 54 502 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 513 | 343 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 393 | -53 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 537 742 | 18 187 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 786 759 | -1 361 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 452 | 12 116 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 487 | 1 131 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 237 | 10 235 145 | ||
FZ | Charges sociales | 4 392 039 | 4 867 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 693 109 | 3 827 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 408 | 766 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 747 | 261 006 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 740 887 | 50 323 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 085 | 4 179 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 637 | 1 831 | ||
GN | Différences positives de change | 27 722 | 38 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 359 | 40 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 841 781 | 849 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 480 | 24 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 261 | 873 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 901 | -833 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 655 183 | 3 345 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 365 | 545 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 365 | 545 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 058 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 398 | 242 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 456 | 242 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 429 909 | 302 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 066 | 314 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 027 | 1 228 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 909 697 | 55 087 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279 697 | 52 983 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002 489 | 259 049 | 11 261 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 377 169 | 3 434 060 | 328 645 | 44 482 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 659 | 3 693 109 | 328 645 | 55 744 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 894 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 485 | 165 398 | 606 989 | 1 814 894 |
4A | Provisions pour litiges | 665 003 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 641 834 | 633 747 | 588 844 | 686 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 822 | 646 784 | 690 822 | 646 784 |
6T | Sur comptes clients | 75 336 | 10 624 | 75 336 | 10 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 766 158 | 657 408 | 766 158 | 657 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 664 477 | 1 456 553 | 1 961 991 | 3 159 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 058 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 418 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 038 | |||
VB | T. V. A. | 510 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 371 | 10 672 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 586 891 | 19 586 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 826 027 | 4 826 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 242 | 1 659 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 511 | 1 274 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 403 | 1 124 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 098 | 346 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 433 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296 | 28 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 011 380 | 1 011 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290 193 | 10 703 302 | 19 586 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 593 607 | 11 261 538 | 332 069 | 563 888 |
AH | Fonds commercial | 16 457 553 | 16 457 553 | 16 457 553 | |
AN | Terrains | 460 835 | 149 871 | 310 964 | 328 822 |
AP | Constructions | 8 209 955 | 5 714 781 | 2 495 174 | 3 066 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607 985 | 34 638 532 | 4 969 454 | 6 775 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 596 367 | 3 979 400 | 1 616 967 | 2 033 924 |
AV | Immobilisations en cours | 1 511 284 | 1 511 284 | 3 671 | |
AX | Avances et acomptes | 642 850 | 642 850 | 14 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 080 436 | 55 744 122 | 28 336 314 | 29 245 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 697 773 | 229 274 | 3 468 499 | 4 064 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 377 083 | 265 847 | 1 111 236 | 1 222 019 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 158 307 | 151 663 | 2 006 644 | 2 577 422 |
BT | Marchandises | 16 218 | 16 218 | 66 610 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 733 | 170 733 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 058 674 | 10 624 | 8 048 050 | 7 598 080 |
BZ | Autres créances | 1 409 462 | 1 409 462 | 970 152 | |
CF | Disponibilités | 5 705 210 | 5 705 210 | 3 814 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | 1 204 236 | 1 123 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 797 695 | 657 408 | 23 140 287 | 21 440 221 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -10 475 | -10 475 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 867 656 | 56 401 530 | 51 466 126 | 50 685 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 275 000 | 7 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 727 500 | 653 879 | ||
DG | Autres réserves | 7 937 861 | 7 937 861 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 894 | 2 256 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 385 254 | 20 228 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 003 | 616 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 734 | 25 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 686 737 | 641 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 891 | 19 798 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 941 | 91 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 027 | 4 908 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 404 254 | 4 046 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 164 626 | ||
EA | Autres dettes | 28 296 | 1 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 011 380 | 804 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 394 135 | 29 815 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 466 126 | 50 685 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 414 | 363 298 | 412 712 | 571 928 |
FD | Production vendue biens | 20 069 209 | 28 515 523 | 48 584 731 | 48 272 327 |
FG | Production vendue services | 1 340 299 | 1 055 685 | 2 395 984 | 4 355 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 458 922 | 29 934 505 | 51 393 426 | 53 199 805 |
FM | Production stockée | -534 582 | 96 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | 4 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369 652 | 1 200 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 230 972 | 54 502 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 513 | 343 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 393 | -53 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 537 742 | 18 187 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 786 759 | -1 361 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 452 | 12 116 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 487 | 1 131 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 237 | 10 235 145 | ||
FZ | Charges sociales | 4 392 039 | 4 867 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 693 109 | 3 827 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 408 | 766 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 747 | 261 006 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 740 887 | 50 323 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 085 | 4 179 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 637 | 1 831 | ||
GN | Différences positives de change | 27 722 | 38 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 359 | 40 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 841 781 | 849 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 480 | 24 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 261 | 873 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 901 | -833 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 655 183 | 3 345 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 365 | 545 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 365 | 545 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 058 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 398 | 242 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 456 | 242 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 429 909 | 302 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 066 | 314 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 027 | 1 228 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 909 697 | 55 087 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279 697 | 52 983 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002 489 | 259 049 | 11 261 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 377 169 | 3 434 060 | 328 645 | 44 482 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 659 | 3 693 109 | 328 645 | 55 744 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 894 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 485 | 165 398 | 606 989 | 1 814 894 |
4A | Provisions pour litiges | 665 003 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 641 834 | 633 747 | 588 844 | 686 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 822 | 646 784 | 690 822 | 646 784 |
6T | Sur comptes clients | 75 336 | 10 624 | 75 336 | 10 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 766 158 | 657 408 | 766 158 | 657 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 664 477 | 1 456 553 | 1 961 991 | 3 159 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 058 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 418 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 038 | |||
VB | T. V. A. | 510 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 371 | 10 672 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 586 891 | 19 586 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 826 027 | 4 826 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 242 | 1 659 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 511 | 1 274 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 403 | 1 124 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 098 | 346 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 433 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296 | 28 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 011 380 | 1 011 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290 193 | 10 703 302 | 19 586 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 593 607 | 11 261 538 | 332 069 | 563 888 |
AH | Fonds commercial | 16 457 553 | 16 457 553 | 16 457 553 | |
AN | Terrains | 460 835 | 149 871 | 310 964 | 328 822 |
AP | Constructions | 8 209 955 | 5 714 781 | 2 495 174 | 3 066 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607 985 | 34 638 532 | 4 969 454 | 6 775 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 596 367 | 3 979 400 | 1 616 967 | 2 033 924 |
AV | Immobilisations en cours | 1 511 284 | 1 511 284 | 3 671 | |
AX | Avances et acomptes | 642 850 | 642 850 | 14 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 080 436 | 55 744 122 | 28 336 314 | 29 245 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 697 773 | 229 274 | 3 468 499 | 4 064 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 377 083 | 265 847 | 1 111 236 | 1 222 019 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 158 307 | 151 663 | 2 006 644 | 2 577 422 |
BT | Marchandises | 16 218 | 16 218 | 66 610 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 733 | 170 733 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 058 674 | 10 624 | 8 048 050 | 7 598 080 |
BZ | Autres créances | 1 409 462 | 1 409 462 | 970 152 | |
CF | Disponibilités | 5 705 210 | 5 705 210 | 3 814 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | 1 204 236 | 1 123 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 797 695 | 657 408 | 23 140 287 | 21 440 221 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -10 475 | -10 475 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 867 656 | 56 401 530 | 51 466 126 | 50 685 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 275 000 | 7 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 727 500 | 653 879 | ||
DG | Autres réserves | 7 937 861 | 7 937 861 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 894 | 2 256 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 385 254 | 20 228 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 003 | 616 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 734 | 25 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 686 737 | 641 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 891 | 19 798 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 941 | 91 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 027 | 4 908 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 404 254 | 4 046 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 164 626 | ||
EA | Autres dettes | 28 296 | 1 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 011 380 | 804 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 394 135 | 29 815 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 466 126 | 50 685 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 414 | 363 298 | 412 712 | 571 928 |
FD | Production vendue biens | 20 069 209 | 28 515 523 | 48 584 731 | 48 272 327 |
FG | Production vendue services | 1 340 299 | 1 055 685 | 2 395 984 | 4 355 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 458 922 | 29 934 505 | 51 393 426 | 53 199 805 |
FM | Production stockée | -534 582 | 96 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | 4 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369 652 | 1 200 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 230 972 | 54 502 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 513 | 343 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 393 | -53 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 537 742 | 18 187 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 786 759 | -1 361 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 452 | 12 116 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 487 | 1 131 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 237 | 10 235 145 | ||
FZ | Charges sociales | 4 392 039 | 4 867 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 693 109 | 3 827 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 408 | 766 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 747 | 261 006 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 740 887 | 50 323 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 085 | 4 179 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 637 | 1 831 | ||
GN | Différences positives de change | 27 722 | 38 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 359 | 40 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 841 781 | 849 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 480 | 24 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 261 | 873 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 901 | -833 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 655 183 | 3 345 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 365 | 545 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 365 | 545 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 058 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 398 | 242 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 456 | 242 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 429 909 | 302 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 066 | 314 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 027 | 1 228 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 909 697 | 55 087 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279 697 | 52 983 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002 489 | 259 049 | 11 261 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 377 169 | 3 434 060 | 328 645 | 44 482 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 659 | 3 693 109 | 328 645 | 55 744 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 894 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 485 | 165 398 | 606 989 | 1 814 894 |
4A | Provisions pour litiges | 665 003 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 641 834 | 633 747 | 588 844 | 686 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 822 | 646 784 | 690 822 | 646 784 |
6T | Sur comptes clients | 75 336 | 10 624 | 75 336 | 10 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 766 158 | 657 408 | 766 158 | 657 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 664 477 | 1 456 553 | 1 961 991 | 3 159 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 058 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 418 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 038 | |||
VB | T. V. A. | 510 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 371 | 10 672 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 586 891 | 19 586 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 826 027 | 4 826 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 242 | 1 659 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 511 | 1 274 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 403 | 1 124 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 098 | 346 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 433 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296 | 28 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 011 380 | 1 011 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290 193 | 10 703 302 | 19 586 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 593 607 | 11 261 538 | 332 069 | 563 888 |
AH | Fonds commercial | 16 457 553 | 16 457 553 | 16 457 553 | |
AN | Terrains | 460 835 | 149 871 | 310 964 | 328 822 |
AP | Constructions | 8 209 955 | 5 714 781 | 2 495 174 | 3 066 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607 985 | 34 638 532 | 4 969 454 | 6 775 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 596 367 | 3 979 400 | 1 616 967 | 2 033 924 |
AV | Immobilisations en cours | 1 511 284 | 1 511 284 | 3 671 | |
AX | Avances et acomptes | 642 850 | 642 850 | 14 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 080 436 | 55 744 122 | 28 336 314 | 29 245 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 697 773 | 229 274 | 3 468 499 | 4 064 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 377 083 | 265 847 | 1 111 236 | 1 222 019 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 158 307 | 151 663 | 2 006 644 | 2 577 422 |
BT | Marchandises | 16 218 | 16 218 | 66 610 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 733 | 170 733 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 058 674 | 10 624 | 8 048 050 | 7 598 080 |
BZ | Autres créances | 1 409 462 | 1 409 462 | 970 152 | |
CF | Disponibilités | 5 705 210 | 5 705 210 | 3 814 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | 1 204 236 | 1 123 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 797 695 | 657 408 | 23 140 287 | 21 440 221 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -10 475 | -10 475 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 867 656 | 56 401 530 | 51 466 126 | 50 685 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 275 000 | 7 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 727 500 | 653 879 | ||
DG | Autres réserves | 7 937 861 | 7 937 861 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 894 | 2 256 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 385 254 | 20 228 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 003 | 616 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 734 | 25 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 686 737 | 641 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 891 | 19 798 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 941 | 91 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 027 | 4 908 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 404 254 | 4 046 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 164 626 | ||
EA | Autres dettes | 28 296 | 1 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 011 380 | 804 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 394 135 | 29 815 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 466 126 | 50 685 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 414 | 363 298 | 412 712 | 571 928 |
FD | Production vendue biens | 20 069 209 | 28 515 523 | 48 584 731 | 48 272 327 |
FG | Production vendue services | 1 340 299 | 1 055 685 | 2 395 984 | 4 355 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 458 922 | 29 934 505 | 51 393 426 | 53 199 805 |
FM | Production stockée | -534 582 | 96 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | 4 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369 652 | 1 200 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 230 972 | 54 502 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 513 | 343 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 393 | -53 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 537 742 | 18 187 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 786 759 | -1 361 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 452 | 12 116 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 487 | 1 131 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 237 | 10 235 145 | ||
FZ | Charges sociales | 4 392 039 | 4 867 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 693 109 | 3 827 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 408 | 766 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 747 | 261 006 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 740 887 | 50 323 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 085 | 4 179 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 637 | 1 831 | ||
GN | Différences positives de change | 27 722 | 38 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 359 | 40 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 841 781 | 849 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 480 | 24 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 261 | 873 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 901 | -833 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 655 183 | 3 345 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 365 | 545 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 365 | 545 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 058 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 398 | 242 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 456 | 242 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 429 909 | 302 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 066 | 314 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 027 | 1 228 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 909 697 | 55 087 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279 697 | 52 983 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002 489 | 259 049 | 11 261 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 377 169 | 3 434 060 | 328 645 | 44 482 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 659 | 3 693 109 | 328 645 | 55 744 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 894 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 485 | 165 398 | 606 989 | 1 814 894 |
4A | Provisions pour litiges | 665 003 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 641 834 | 633 747 | 588 844 | 686 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 822 | 646 784 | 690 822 | 646 784 |
6T | Sur comptes clients | 75 336 | 10 624 | 75 336 | 10 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 766 158 | 657 408 | 766 158 | 657 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 664 477 | 1 456 553 | 1 961 991 | 3 159 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 058 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 418 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 038 | |||
VB | T. V. A. | 510 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 371 | 10 672 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 586 891 | 19 586 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 826 027 | 4 826 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 242 | 1 659 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 511 | 1 274 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 403 | 1 124 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 098 | 346 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 433 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296 | 28 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 011 380 | 1 011 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290 193 | 10 703 302 | 19 586 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 593 607 | 11 261 538 | 332 069 | 563 888 |
AH | Fonds commercial | 16 457 553 | 16 457 553 | 16 457 553 | |
AN | Terrains | 460 835 | 149 871 | 310 964 | 328 822 |
AP | Constructions | 8 209 955 | 5 714 781 | 2 495 174 | 3 066 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607 985 | 34 638 532 | 4 969 454 | 6 775 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 596 367 | 3 979 400 | 1 616 967 | 2 033 924 |
AV | Immobilisations en cours | 1 511 284 | 1 511 284 | 3 671 | |
AX | Avances et acomptes | 642 850 | 642 850 | 14 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 080 436 | 55 744 122 | 28 336 314 | 29 245 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 697 773 | 229 274 | 3 468 499 | 4 064 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 377 083 | 265 847 | 1 111 236 | 1 222 019 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 158 307 | 151 663 | 2 006 644 | 2 577 422 |
BT | Marchandises | 16 218 | 16 218 | 66 610 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 733 | 170 733 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 058 674 | 10 624 | 8 048 050 | 7 598 080 |
BZ | Autres créances | 1 409 462 | 1 409 462 | 970 152 | |
CF | Disponibilités | 5 705 210 | 5 705 210 | 3 814 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | 1 204 236 | 1 123 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 797 695 | 657 408 | 23 140 287 | 21 440 221 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -10 475 | -10 475 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 867 656 | 56 401 530 | 51 466 126 | 50 685 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 275 000 | 7 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 727 500 | 653 879 | ||
DG | Autres réserves | 7 937 861 | 7 937 861 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 894 | 2 256 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 385 254 | 20 228 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 003 | 616 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 734 | 25 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 686 737 | 641 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 891 | 19 798 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 941 | 91 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 027 | 4 908 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 404 254 | 4 046 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 164 626 | ||
EA | Autres dettes | 28 296 | 1 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 011 380 | 804 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 394 135 | 29 815 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 466 126 | 50 685 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 414 | 363 298 | 412 712 | 571 928 |
FD | Production vendue biens | 20 069 209 | 28 515 523 | 48 584 731 | 48 272 327 |
FG | Production vendue services | 1 340 299 | 1 055 685 | 2 395 984 | 4 355 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 458 922 | 29 934 505 | 51 393 426 | 53 199 805 |
FM | Production stockée | -534 582 | 96 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | 4 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369 652 | 1 200 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 230 972 | 54 502 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 513 | 343 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 393 | -53 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 537 742 | 18 187 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 786 759 | -1 361 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 452 | 12 116 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 487 | 1 131 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 237 | 10 235 145 | ||
FZ | Charges sociales | 4 392 039 | 4 867 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 693 109 | 3 827 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 408 | 766 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 747 | 261 006 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 740 887 | 50 323 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 085 | 4 179 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 637 | 1 831 | ||
GN | Différences positives de change | 27 722 | 38 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 359 | 40 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 841 781 | 849 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 480 | 24 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 261 | 873 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 901 | -833 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 655 183 | 3 345 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 365 | 545 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 365 | 545 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 058 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 398 | 242 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 456 | 242 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 429 909 | 302 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 066 | 314 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 027 | 1 228 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 909 697 | 55 087 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279 697 | 52 983 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002 489 | 259 049 | 11 261 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 377 169 | 3 434 060 | 328 645 | 44 482 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 659 | 3 693 109 | 328 645 | 55 744 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 894 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 485 | 165 398 | 606 989 | 1 814 894 |
4A | Provisions pour litiges | 665 003 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 641 834 | 633 747 | 588 844 | 686 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 822 | 646 784 | 690 822 | 646 784 |
6T | Sur comptes clients | 75 336 | 10 624 | 75 336 | 10 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 766 158 | 657 408 | 766 158 | 657 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 664 477 | 1 456 553 | 1 961 991 | 3 159 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 058 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 418 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 038 | |||
VB | T. V. A. | 510 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 371 | 10 672 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 586 891 | 19 586 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 826 027 | 4 826 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 242 | 1 659 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 511 | 1 274 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 403 | 1 124 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 098 | 346 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 433 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296 | 28 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 011 380 | 1 011 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290 193 | 10 703 302 | 19 586 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 593 607 | 11 261 538 | 332 069 | 563 888 |
AH | Fonds commercial | 16 457 553 | 16 457 553 | 16 457 553 | |
AN | Terrains | 460 835 | 149 871 | 310 964 | 328 822 |
AP | Constructions | 8 209 955 | 5 714 781 | 2 495 174 | 3 066 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607 985 | 34 638 532 | 4 969 454 | 6 775 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 596 367 | 3 979 400 | 1 616 967 | 2 033 924 |
AV | Immobilisations en cours | 1 511 284 | 1 511 284 | 3 671 | |
AX | Avances et acomptes | 642 850 | 642 850 | 14 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 080 436 | 55 744 122 | 28 336 314 | 29 245 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 697 773 | 229 274 | 3 468 499 | 4 064 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 377 083 | 265 847 | 1 111 236 | 1 222 019 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 158 307 | 151 663 | 2 006 644 | 2 577 422 |
BT | Marchandises | 16 218 | 16 218 | 66 610 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 733 | 170 733 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 058 674 | 10 624 | 8 048 050 | 7 598 080 |
BZ | Autres créances | 1 409 462 | 1 409 462 | 970 152 | |
CF | Disponibilités | 5 705 210 | 5 705 210 | 3 814 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | 1 204 236 | 1 123 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 797 695 | 657 408 | 23 140 287 | 21 440 221 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -10 475 | -10 475 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 867 656 | 56 401 530 | 51 466 126 | 50 685 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 275 000 | 7 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 727 500 | 653 879 | ||
DG | Autres réserves | 7 937 861 | 7 937 861 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 894 | 2 256 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 385 254 | 20 228 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 003 | 616 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 734 | 25 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 686 737 | 641 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 891 | 19 798 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 941 | 91 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 027 | 4 908 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 404 254 | 4 046 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 164 626 | ||
EA | Autres dettes | 28 296 | 1 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 011 380 | 804 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 394 135 | 29 815 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 466 126 | 50 685 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 414 | 363 298 | 412 712 | 571 928 |
FD | Production vendue biens | 20 069 209 | 28 515 523 | 48 584 731 | 48 272 327 |
FG | Production vendue services | 1 340 299 | 1 055 685 | 2 395 984 | 4 355 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 458 922 | 29 934 505 | 51 393 426 | 53 199 805 |
FM | Production stockée | -534 582 | 96 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | 4 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369 652 | 1 200 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 230 972 | 54 502 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 513 | 343 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 393 | -53 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 537 742 | 18 187 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 786 759 | -1 361 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 452 | 12 116 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 487 | 1 131 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 237 | 10 235 145 | ||
FZ | Charges sociales | 4 392 039 | 4 867 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 693 109 | 3 827 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 408 | 766 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 747 | 261 006 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 740 887 | 50 323 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 085 | 4 179 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 637 | 1 831 | ||
GN | Différences positives de change | 27 722 | 38 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 359 | 40 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 841 781 | 849 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 480 | 24 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 261 | 873 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 901 | -833 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 655 183 | 3 345 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 365 | 545 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 365 | 545 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 058 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 398 | 242 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 456 | 242 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 429 909 | 302 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 066 | 314 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 027 | 1 228 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 909 697 | 55 087 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279 697 | 52 983 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002 489 | 259 049 | 11 261 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 377 169 | 3 434 060 | 328 645 | 44 482 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 659 | 3 693 109 | 328 645 | 55 744 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 894 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 485 | 165 398 | 606 989 | 1 814 894 |
4A | Provisions pour litiges | 665 003 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 641 834 | 633 747 | 588 844 | 686 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 822 | 646 784 | 690 822 | 646 784 |
6T | Sur comptes clients | 75 336 | 10 624 | 75 336 | 10 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 766 158 | 657 408 | 766 158 | 657 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 664 477 | 1 456 553 | 1 961 991 | 3 159 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 058 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 418 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 038 | |||
VB | T. V. A. | 510 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 371 | 10 672 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 586 891 | 19 586 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 826 027 | 4 826 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 242 | 1 659 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 511 | 1 274 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 403 | 1 124 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 098 | 346 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 433 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296 | 28 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 011 380 | 1 011 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290 193 | 10 703 302 | 19 586 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 593 607 | 11 261 538 | 332 069 | 563 888 |
AH | Fonds commercial | 16 457 553 | 16 457 553 | 16 457 553 | |
AN | Terrains | 460 835 | 149 871 | 310 964 | 328 822 |
AP | Constructions | 8 209 955 | 5 714 781 | 2 495 174 | 3 066 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607 985 | 34 638 532 | 4 969 454 | 6 775 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 596 367 | 3 979 400 | 1 616 967 | 2 033 924 |
AV | Immobilisations en cours | 1 511 284 | 1 511 284 | 3 671 | |
AX | Avances et acomptes | 642 850 | 642 850 | 14 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 080 436 | 55 744 122 | 28 336 314 | 29 245 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 697 773 | 229 274 | 3 468 499 | 4 064 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 377 083 | 265 847 | 1 111 236 | 1 222 019 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 158 307 | 151 663 | 2 006 644 | 2 577 422 |
BT | Marchandises | 16 218 | 16 218 | 66 610 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 733 | 170 733 | 3 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 058 674 | 10 624 | 8 048 050 | 7 598 080 |
BZ | Autres créances | 1 409 462 | 1 409 462 | 970 152 | |
CF | Disponibilités | 5 705 210 | 5 705 210 | 3 814 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | 1 204 236 | 1 123 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 797 695 | 657 408 | 23 140 287 | 21 440 221 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -10 475 | -10 475 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 867 656 | 56 401 530 | 51 466 126 | 50 685 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 275 000 | 7 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 727 500 | 653 879 | ||
DG | Autres réserves | 7 937 861 | 7 937 861 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 814 894 | 2 256 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 385 254 | 20 228 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 003 | 616 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 734 | 25 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 686 737 | 641 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 891 | 19 798 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 941 | 91 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 027 | 4 908 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 404 254 | 4 046 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 164 626 | ||
EA | Autres dettes | 28 296 | 1 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 011 380 | 804 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 394 135 | 29 815 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 466 126 | 50 685 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 414 | 363 298 | 412 712 | 571 928 |
FD | Production vendue biens | 20 069 209 | 28 515 523 | 48 584 731 | 48 272 327 |
FG | Production vendue services | 1 340 299 | 1 055 685 | 2 395 984 | 4 355 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 458 922 | 29 934 505 | 51 393 426 | 53 199 805 |
FM | Production stockée | -534 582 | 96 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | 4 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369 652 | 1 200 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 230 972 | 54 502 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 513 | 343 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 393 | -53 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 537 742 | 18 187 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 786 759 | -1 361 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 452 | 12 116 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 487 | 1 131 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 237 | 10 235 145 | ||
FZ | Charges sociales | 4 392 039 | 4 867 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 693 109 | 3 827 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 408 | 766 158 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 747 | 261 006 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 740 887 | 50 323 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 085 | 4 179 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 637 | 1 831 | ||
GN | Différences positives de change | 27 722 | 38 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 359 | 40 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 841 781 | 849 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 480 | 24 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 261 | 873 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 901 | -833 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 655 183 | 3 345 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 365 | 545 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 365 | 545 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 058 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 398 | 242 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 456 | 242 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 429 909 | 302 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 066 | 314 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 027 | 1 228 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 909 697 | 55 087 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279 697 | 52 983 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 000 | 2 104 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002 489 | 259 049 | 11 261 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 377 169 | 3 434 060 | 328 645 | 44 482 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 659 | 3 693 109 | 328 645 | 55 744 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 814 894 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 485 | 165 398 | 606 989 | 1 814 894 |
4A | Provisions pour litiges | 665 003 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 641 834 | 633 747 | 588 844 | 686 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 822 | 646 784 | 690 822 | 646 784 |
6T | Sur comptes clients | 75 336 | 10 624 | 75 336 | 10 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 766 158 | 657 408 | 766 158 | 657 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 664 477 | 1 456 553 | 1 961 991 | 3 159 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 058 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 509 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 418 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 038 | |||
VB | T. V. A. | 510 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 371 | 10 672 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 586 891 | 19 586 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 826 027 | 4 826 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 242 | 1 659 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 511 | 1 274 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 403 | 1 124 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 098 | 346 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 345 | 433 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296 | 28 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 011 380 | 1 011 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 290 193 | 10 703 302 | 19 586 891 |