Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 85 631 | 10 276 | 75 355 | 78 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 116 | 9 116 | ||
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 497 | 19 391 | 79 105 | 82 530 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 573 615 | 89 110 | 1 484 505 | 1 486 542 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 482 | 4 500 | 55 982 | 57 629 |
BZ | Autres créances | 163 880 | 163 880 | 93 720 | |
CF | Disponibilités | 299 | 299 | 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 226 | 93 610 | 1 706 616 | 1 638 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 722 | 113 001 | 1 785 721 | 1 721 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 622 | 287 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -89 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 476 | -89 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 367 | 198 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 081 | 74 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703 | 1 405 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 | 18 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 856 | 17 305 | ||
EA | Autres dettes | 50 820 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 643 354 | 1 522 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 721 | 1 721 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 739 | 1 484 291 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 692 | 23 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 000 | 29 000 | ||
FD | Production vendue biens | 7 762 | 7 762 | 13 949 | |
FG | Production vendue services | 10 822 | 10 822 | 9 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 584 | 47 584 | 23 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 674 | 38 965 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 261 | 62 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 543 | -8 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 481 | 106 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830 | 2 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 661 | 31 489 | ||
FZ | Charges sociales | 13 637 | 13 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 425 | 3 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 110 | |||
GE | Autres charges | 16 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 197 702 | 149 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 441 | -86 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | 2 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 2 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | -2 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 398 | -89 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 49 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | 49 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 923 | 25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 714 | 62 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 190 | 152 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 476 | -89 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 059 | 38 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966 | 3 425 | 19 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966 | 3 425 | 19 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 615 | 89 110 | 90 615 | 89 110 |
6T | Sur comptes clients | 4 500 | 4 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 115 | 89 110 | 90 615 | 93 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 115 | 89 110 | 90 615 | 93 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 110 | 90 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 982 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 812 | 224 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 840 | 23 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 241 | 12 626 | 25 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 | 1 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 244 | 13 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 148 | 1 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793 | 5 793 | ||
VW | T.V.A. | 7 514 | 7 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 486 063 | 1 486 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 820 | 50 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 704 | 1 603 089 | 25 615 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 85 631 | 10 276 | 75 355 | 78 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 116 | 9 116 | ||
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 497 | 19 391 | 79 105 | 82 530 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 573 615 | 89 110 | 1 484 505 | 1 486 542 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 482 | 4 500 | 55 982 | 57 629 |
BZ | Autres créances | 163 880 | 163 880 | 93 720 | |
CF | Disponibilités | 299 | 299 | 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 226 | 93 610 | 1 706 616 | 1 638 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 722 | 113 001 | 1 785 721 | 1 721 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 622 | 287 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -89 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 476 | -89 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 367 | 198 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 081 | 74 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703 | 1 405 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 | 18 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 856 | 17 305 | ||
EA | Autres dettes | 50 820 | 6 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 643 354 | 1 522 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 721 | 1 721 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 739 | 1 484 291 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 692 | 23 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 000 | 29 000 | ||
FD | Production vendue biens | 7 762 | 7 762 | 13 949 | |
FG | Production vendue services | 10 822 | 10 822 | 9 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 584 | 47 584 | 23 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 674 | 38 965 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 261 | 62 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 543 | -8 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 481 | 106 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830 | 2 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 661 | 31 489 | ||
FZ | Charges sociales | 13 637 | 13 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 425 | 3 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 110 | |||
GE | Autres charges | 16 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 197 702 | 149 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 441 | -86 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | 2 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 2 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | -2 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 398 | -89 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453 | 74 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453 | 74 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 49 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | 49 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 923 | 25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 714 | 62 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 190 | 152 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 476 | -89 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 059 | 38 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966 | 3 425 | 19 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966 | 3 425 | 19 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 615 | 89 110 | 90 615 | 89 110 |
6T | Sur comptes clients | 4 500 | 4 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 115 | 89 110 | 90 615 | 93 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 115 | 89 110 | 90 615 | 93 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 110 | 90 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 982 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 812 | 224 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 840 | 23 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 241 | 12 626 | 25 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 | 1 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 244 | 13 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 148 | 1 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793 | 5 793 | ||
VW | T.V.A. | 7 514 | 7 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 486 063 | 1 486 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 820 | 50 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 704 | 1 603 089 | 25 615 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507 |