Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719 | 84 719 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 033 | 316 479 | 16 554 | 4 542 |
AH | Fonds commercial | 706 057 | 706 057 | 706 057 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 966 | 485 966 | 321 756 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 347 042 | 347 042 | 70 924 | |
AN | Terrains | 806 476 | 148 089 | 658 387 | 665 043 |
AP | Constructions | 2 673 254 | 2 406 924 | 266 330 | 364 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308 312 | 15 769 448 | 3 538 863 | 4 085 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 418 | 1 502 757 | 287 661 | 382 908 |
AV | Immobilisations en cours | 2 819 469 | 2 819 469 | 1 056 988 | |
AX | Avances et acomptes | 110 533 | |||
CU | Autres participations | 15 778 492 | 15 778 492 | 15 778 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 308 551 | 308 551 | 295 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 389 | 4 389 | 4 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 446 234 | 20 228 419 | 25 217 815 | 23 846 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 830 626 | 541 640 | 16 288 985 | 14 240 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 101 855 | 1 412 726 | 16 689 129 | 14 683 577 |
BT | Marchandises | 446 554 | 446 554 | 430 883 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968 722 | 2 968 722 | 1 548 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 680 601 | 66 433 | 9 614 167 | 7 528 483 |
BZ | Autres créances | 4 069 040 | 4 069 040 | 5 733 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 796 | |||
CF | Disponibilités | 2 365 520 | 2 365 520 | 1 785 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 853 | 155 853 | 151 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 618 774 | 2 020 801 | 52 597 973 | 46 125 574 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 503 | 59 503 | 9 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 512 | 22 249 220 | 77 875 292 | 69 981 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 000 | 15 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678 | 834 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 861 377 | 25 243 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 407 | 24 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 904 340 | 4 006 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 185 777 | 52 276 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 124 | 125 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 124 | 125 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 569 | 9 389 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082 | 5 110 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 705 049 | 2 081 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 929 675 | ||
EA | Autres dettes | 173 523 | 46 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 527 655 | 17 558 246 | ||
ED | (V) | 36 735 | 21 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 875 292 | 69 981 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653 332 | 10 183 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 550 | 3 712 740 | 4 334 291 | 3 281 756 |
FD | Production vendue biens | 9 008 119 | 38 053 540 | 47 061 659 | 42 168 824 |
FG | Production vendue services | 3 552 029 | 87 497 | 3 639 527 | 3 362 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 181 699 | 41 853 778 | 55 035 477 | 48 813 443 |
FM | Production stockée | 2 068 992 | 144 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 132 | 1 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 653 | 2 329 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 025 | 11 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 128 281 | 51 300 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 827 | 3 044 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 387 164 | 23 806 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 014 563 | -990 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 241 | 8 351 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 889 | 552 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 598 022 | 3 537 874 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 074 | 1 657 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 808 | 1 112 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
GE | Autres charges | 6 180 | 12 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 725 640 | 43 025 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 402 640 | 8 274 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 492 | 80 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 423 | 44 872 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 930 | 9 105 | ||
GN | Différences positives de change | 234 815 | 481 086 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 168 758 | 615 898 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 503 | 9 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 470 | 103 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 998 | 189 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 972 | 302 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 786 | 313 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 230 427 | 8 587 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244 | 13 944 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 322 | 212 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 275 | 226 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 634 | 38 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 947 | 1 231 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 581 | 1 270 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 305 | -1 043 809 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 486 | 246 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 662 | 2 179 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 774 316 | 52 142 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254 342 | 47 024 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 328 972 | 172 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 332 | 66 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 5 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719 | 84 719 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 351 | 11 127 | 316 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830 903 | 1 040 164 | 43 846 | 19 827 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220 974 | 1 051 291 | 43 846 | 20 228 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 476 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 006 199 | 1 272 463 | 374 322 | 4 904 340 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 551 | 59 503 | 59 930 | 125 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 940 251 | 1 954 367 | 1 940 251 | 1 954 367 |
6T | Sur comptes clients | 46 873 | 20 628 | 1 069 | 66 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 125 | 1 974 996 | 1 941 320 | 2 020 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 118 876 | 3 306 963 | 2 375 573 | 7 050 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
UG | - Financières | 59 503 | 9 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 272 463 | 424 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 308 551 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 826 | |||
UX | Autres créances clients | 9 600 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VB | T. V. A. | 162 313 | |||
VP | Divers | 15 128 | |||
VC | Groupe et associés | 3 651 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 436 | 13 905 495 | 312 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 569 | 2 405 246 | 6 751 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 445 082 | 6 445 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 904 408 | 904 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 572 | 588 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 646 | 72 646 | ||
VW | T.V.A. | 41 647 | 41 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773 | 97 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 724 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523 | 173 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527 655 | 12 653 332 | 6 751 108 | 123 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719 | 84 719 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 033 | 316 479 | 16 554 | 4 542 |
AH | Fonds commercial | 706 057 | 706 057 | 706 057 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 966 | 485 966 | 321 756 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 347 042 | 347 042 | 70 924 | |
AN | Terrains | 806 476 | 148 089 | 658 387 | 665 043 |
AP | Constructions | 2 673 254 | 2 406 924 | 266 330 | 364 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308 312 | 15 769 448 | 3 538 863 | 4 085 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 418 | 1 502 757 | 287 661 | 382 908 |
AV | Immobilisations en cours | 2 819 469 | 2 819 469 | 1 056 988 | |
AX | Avances et acomptes | 110 533 | |||
CU | Autres participations | 15 778 492 | 15 778 492 | 15 778 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 308 551 | 308 551 | 295 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 389 | 4 389 | 4 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 446 234 | 20 228 419 | 25 217 815 | 23 846 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 830 626 | 541 640 | 16 288 985 | 14 240 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 101 855 | 1 412 726 | 16 689 129 | 14 683 577 |
BT | Marchandises | 446 554 | 446 554 | 430 883 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968 722 | 2 968 722 | 1 548 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 680 601 | 66 433 | 9 614 167 | 7 528 483 |
BZ | Autres créances | 4 069 040 | 4 069 040 | 5 733 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 796 | |||
CF | Disponibilités | 2 365 520 | 2 365 520 | 1 785 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 853 | 155 853 | 151 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 618 774 | 2 020 801 | 52 597 973 | 46 125 574 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 503 | 59 503 | 9 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 512 | 22 249 220 | 77 875 292 | 69 981 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 000 | 15 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678 | 834 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 861 377 | 25 243 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 407 | 24 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 904 340 | 4 006 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 185 777 | 52 276 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 124 | 125 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 124 | 125 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 569 | 9 389 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082 | 5 110 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 705 049 | 2 081 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 929 675 | ||
EA | Autres dettes | 173 523 | 46 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 527 655 | 17 558 246 | ||
ED | (V) | 36 735 | 21 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 875 292 | 69 981 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653 332 | 10 183 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 550 | 3 712 740 | 4 334 291 | 3 281 756 |
FD | Production vendue biens | 9 008 119 | 38 053 540 | 47 061 659 | 42 168 824 |
FG | Production vendue services | 3 552 029 | 87 497 | 3 639 527 | 3 362 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 181 699 | 41 853 778 | 55 035 477 | 48 813 443 |
FM | Production stockée | 2 068 992 | 144 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 132 | 1 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 653 | 2 329 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 025 | 11 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 128 281 | 51 300 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 827 | 3 044 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 387 164 | 23 806 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 014 563 | -990 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 241 | 8 351 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 889 | 552 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 598 022 | 3 537 874 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 074 | 1 657 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 808 | 1 112 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
GE | Autres charges | 6 180 | 12 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 725 640 | 43 025 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 402 640 | 8 274 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 492 | 80 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 423 | 44 872 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 930 | 9 105 | ||
GN | Différences positives de change | 234 815 | 481 086 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 168 758 | 615 898 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 503 | 9 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 470 | 103 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 998 | 189 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 972 | 302 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 786 | 313 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 230 427 | 8 587 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244 | 13 944 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 322 | 212 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 275 | 226 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 634 | 38 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 947 | 1 231 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 581 | 1 270 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 305 | -1 043 809 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 486 | 246 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 662 | 2 179 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 774 316 | 52 142 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254 342 | 47 024 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 328 972 | 172 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 332 | 66 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 5 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719 | 84 719 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 351 | 11 127 | 316 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830 903 | 1 040 164 | 43 846 | 19 827 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220 974 | 1 051 291 | 43 846 | 20 228 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 476 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 006 199 | 1 272 463 | 374 322 | 4 904 340 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 551 | 59 503 | 59 930 | 125 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 940 251 | 1 954 367 | 1 940 251 | 1 954 367 |
6T | Sur comptes clients | 46 873 | 20 628 | 1 069 | 66 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 125 | 1 974 996 | 1 941 320 | 2 020 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 118 876 | 3 306 963 | 2 375 573 | 7 050 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
UG | - Financières | 59 503 | 9 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 272 463 | 424 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 308 551 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 826 | |||
UX | Autres créances clients | 9 600 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VB | T. V. A. | 162 313 | |||
VP | Divers | 15 128 | |||
VC | Groupe et associés | 3 651 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 436 | 13 905 495 | 312 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 569 | 2 405 246 | 6 751 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 445 082 | 6 445 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 904 408 | 904 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 572 | 588 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 646 | 72 646 | ||
VW | T.V.A. | 41 647 | 41 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773 | 97 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 724 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523 | 173 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527 655 | 12 653 332 | 6 751 108 | 123 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719 | 84 719 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 033 | 316 479 | 16 554 | 4 542 |
AH | Fonds commercial | 706 057 | 706 057 | 706 057 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 966 | 485 966 | 321 756 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 347 042 | 347 042 | 70 924 | |
AN | Terrains | 806 476 | 148 089 | 658 387 | 665 043 |
AP | Constructions | 2 673 254 | 2 406 924 | 266 330 | 364 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308 312 | 15 769 448 | 3 538 863 | 4 085 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 418 | 1 502 757 | 287 661 | 382 908 |
AV | Immobilisations en cours | 2 819 469 | 2 819 469 | 1 056 988 | |
AX | Avances et acomptes | 110 533 | |||
CU | Autres participations | 15 778 492 | 15 778 492 | 15 778 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 308 551 | 308 551 | 295 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 389 | 4 389 | 4 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 446 234 | 20 228 419 | 25 217 815 | 23 846 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 830 626 | 541 640 | 16 288 985 | 14 240 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 101 855 | 1 412 726 | 16 689 129 | 14 683 577 |
BT | Marchandises | 446 554 | 446 554 | 430 883 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968 722 | 2 968 722 | 1 548 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 680 601 | 66 433 | 9 614 167 | 7 528 483 |
BZ | Autres créances | 4 069 040 | 4 069 040 | 5 733 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 796 | |||
CF | Disponibilités | 2 365 520 | 2 365 520 | 1 785 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 853 | 155 853 | 151 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 618 774 | 2 020 801 | 52 597 973 | 46 125 574 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 503 | 59 503 | 9 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 512 | 22 249 220 | 77 875 292 | 69 981 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 000 | 15 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678 | 834 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 861 377 | 25 243 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 407 | 24 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 904 340 | 4 006 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 185 777 | 52 276 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 124 | 125 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 124 | 125 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 569 | 9 389 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082 | 5 110 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 705 049 | 2 081 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 929 675 | ||
EA | Autres dettes | 173 523 | 46 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 527 655 | 17 558 246 | ||
ED | (V) | 36 735 | 21 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 875 292 | 69 981 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653 332 | 10 183 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 550 | 3 712 740 | 4 334 291 | 3 281 756 |
FD | Production vendue biens | 9 008 119 | 38 053 540 | 47 061 659 | 42 168 824 |
FG | Production vendue services | 3 552 029 | 87 497 | 3 639 527 | 3 362 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 181 699 | 41 853 778 | 55 035 477 | 48 813 443 |
FM | Production stockée | 2 068 992 | 144 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 132 | 1 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 653 | 2 329 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 025 | 11 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 128 281 | 51 300 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 827 | 3 044 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 387 164 | 23 806 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 014 563 | -990 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 241 | 8 351 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 889 | 552 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 598 022 | 3 537 874 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 074 | 1 657 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 808 | 1 112 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
GE | Autres charges | 6 180 | 12 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 725 640 | 43 025 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 402 640 | 8 274 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 492 | 80 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 423 | 44 872 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 930 | 9 105 | ||
GN | Différences positives de change | 234 815 | 481 086 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 168 758 | 615 898 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 503 | 9 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 470 | 103 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 998 | 189 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 972 | 302 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 786 | 313 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 230 427 | 8 587 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244 | 13 944 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 322 | 212 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 275 | 226 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 634 | 38 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 947 | 1 231 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 581 | 1 270 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 305 | -1 043 809 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 486 | 246 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 662 | 2 179 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 774 316 | 52 142 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254 342 | 47 024 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 328 972 | 172 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 332 | 66 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 5 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719 | 84 719 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 351 | 11 127 | 316 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830 903 | 1 040 164 | 43 846 | 19 827 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220 974 | 1 051 291 | 43 846 | 20 228 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 476 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 006 199 | 1 272 463 | 374 322 | 4 904 340 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 551 | 59 503 | 59 930 | 125 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 940 251 | 1 954 367 | 1 940 251 | 1 954 367 |
6T | Sur comptes clients | 46 873 | 20 628 | 1 069 | 66 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 125 | 1 974 996 | 1 941 320 | 2 020 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 118 876 | 3 306 963 | 2 375 573 | 7 050 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
UG | - Financières | 59 503 | 9 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 272 463 | 424 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 308 551 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 826 | |||
UX | Autres créances clients | 9 600 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VB | T. V. A. | 162 313 | |||
VP | Divers | 15 128 | |||
VC | Groupe et associés | 3 651 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 436 | 13 905 495 | 312 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 569 | 2 405 246 | 6 751 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 445 082 | 6 445 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 904 408 | 904 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 572 | 588 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 646 | 72 646 | ||
VW | T.V.A. | 41 647 | 41 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773 | 97 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 724 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523 | 173 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527 655 | 12 653 332 | 6 751 108 | 123 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719 | 84 719 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 033 | 316 479 | 16 554 | 4 542 |
AH | Fonds commercial | 706 057 | 706 057 | 706 057 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 966 | 485 966 | 321 756 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 347 042 | 347 042 | 70 924 | |
AN | Terrains | 806 476 | 148 089 | 658 387 | 665 043 |
AP | Constructions | 2 673 254 | 2 406 924 | 266 330 | 364 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308 312 | 15 769 448 | 3 538 863 | 4 085 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 418 | 1 502 757 | 287 661 | 382 908 |
AV | Immobilisations en cours | 2 819 469 | 2 819 469 | 1 056 988 | |
AX | Avances et acomptes | 110 533 | |||
CU | Autres participations | 15 778 492 | 15 778 492 | 15 778 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 308 551 | 308 551 | 295 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 389 | 4 389 | 4 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 446 234 | 20 228 419 | 25 217 815 | 23 846 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 830 626 | 541 640 | 16 288 985 | 14 240 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 101 855 | 1 412 726 | 16 689 129 | 14 683 577 |
BT | Marchandises | 446 554 | 446 554 | 430 883 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968 722 | 2 968 722 | 1 548 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 680 601 | 66 433 | 9 614 167 | 7 528 483 |
BZ | Autres créances | 4 069 040 | 4 069 040 | 5 733 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 796 | |||
CF | Disponibilités | 2 365 520 | 2 365 520 | 1 785 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 853 | 155 853 | 151 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 618 774 | 2 020 801 | 52 597 973 | 46 125 574 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 503 | 59 503 | 9 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 512 | 22 249 220 | 77 875 292 | 69 981 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 000 | 15 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678 | 834 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 861 377 | 25 243 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 407 | 24 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 904 340 | 4 006 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 185 777 | 52 276 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 124 | 125 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 124 | 125 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 569 | 9 389 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082 | 5 110 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 705 049 | 2 081 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 929 675 | ||
EA | Autres dettes | 173 523 | 46 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 527 655 | 17 558 246 | ||
ED | (V) | 36 735 | 21 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 875 292 | 69 981 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653 332 | 10 183 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 550 | 3 712 740 | 4 334 291 | 3 281 756 |
FD | Production vendue biens | 9 008 119 | 38 053 540 | 47 061 659 | 42 168 824 |
FG | Production vendue services | 3 552 029 | 87 497 | 3 639 527 | 3 362 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 181 699 | 41 853 778 | 55 035 477 | 48 813 443 |
FM | Production stockée | 2 068 992 | 144 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 132 | 1 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 653 | 2 329 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 025 | 11 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 128 281 | 51 300 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 827 | 3 044 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 387 164 | 23 806 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 014 563 | -990 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 241 | 8 351 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 889 | 552 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 598 022 | 3 537 874 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 074 | 1 657 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 808 | 1 112 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
GE | Autres charges | 6 180 | 12 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 725 640 | 43 025 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 402 640 | 8 274 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 492 | 80 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 423 | 44 872 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 930 | 9 105 | ||
GN | Différences positives de change | 234 815 | 481 086 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 168 758 | 615 898 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 503 | 9 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 470 | 103 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 998 | 189 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 972 | 302 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 786 | 313 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 230 427 | 8 587 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244 | 13 944 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 322 | 212 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 275 | 226 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 634 | 38 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 947 | 1 231 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 581 | 1 270 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 305 | -1 043 809 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 486 | 246 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 662 | 2 179 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 774 316 | 52 142 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254 342 | 47 024 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 328 972 | 172 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 332 | 66 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 5 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719 | 84 719 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 351 | 11 127 | 316 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830 903 | 1 040 164 | 43 846 | 19 827 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220 974 | 1 051 291 | 43 846 | 20 228 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 476 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 006 199 | 1 272 463 | 374 322 | 4 904 340 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 551 | 59 503 | 59 930 | 125 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 940 251 | 1 954 367 | 1 940 251 | 1 954 367 |
6T | Sur comptes clients | 46 873 | 20 628 | 1 069 | 66 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 125 | 1 974 996 | 1 941 320 | 2 020 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 118 876 | 3 306 963 | 2 375 573 | 7 050 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
UG | - Financières | 59 503 | 9 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 272 463 | 424 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 308 551 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 826 | |||
UX | Autres créances clients | 9 600 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VB | T. V. A. | 162 313 | |||
VP | Divers | 15 128 | |||
VC | Groupe et associés | 3 651 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 436 | 13 905 495 | 312 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 569 | 2 405 246 | 6 751 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 445 082 | 6 445 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 904 408 | 904 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 572 | 588 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 646 | 72 646 | ||
VW | T.V.A. | 41 647 | 41 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773 | 97 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 724 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523 | 173 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527 655 | 12 653 332 | 6 751 108 | 123 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719 | 84 719 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 033 | 316 479 | 16 554 | 4 542 |
AH | Fonds commercial | 706 057 | 706 057 | 706 057 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 966 | 485 966 | 321 756 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 347 042 | 347 042 | 70 924 | |
AN | Terrains | 806 476 | 148 089 | 658 387 | 665 043 |
AP | Constructions | 2 673 254 | 2 406 924 | 266 330 | 364 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308 312 | 15 769 448 | 3 538 863 | 4 085 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 418 | 1 502 757 | 287 661 | 382 908 |
AV | Immobilisations en cours | 2 819 469 | 2 819 469 | 1 056 988 | |
AX | Avances et acomptes | 110 533 | |||
CU | Autres participations | 15 778 492 | 15 778 492 | 15 778 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 308 551 | 308 551 | 295 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 389 | 4 389 | 4 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 446 234 | 20 228 419 | 25 217 815 | 23 846 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 830 626 | 541 640 | 16 288 985 | 14 240 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 101 855 | 1 412 726 | 16 689 129 | 14 683 577 |
BT | Marchandises | 446 554 | 446 554 | 430 883 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968 722 | 2 968 722 | 1 548 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 680 601 | 66 433 | 9 614 167 | 7 528 483 |
BZ | Autres créances | 4 069 040 | 4 069 040 | 5 733 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 796 | |||
CF | Disponibilités | 2 365 520 | 2 365 520 | 1 785 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 853 | 155 853 | 151 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 618 774 | 2 020 801 | 52 597 973 | 46 125 574 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 503 | 59 503 | 9 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 512 | 22 249 220 | 77 875 292 | 69 981 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 000 | 15 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678 | 834 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 861 377 | 25 243 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 407 | 24 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 904 340 | 4 006 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 185 777 | 52 276 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 124 | 125 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 124 | 125 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 569 | 9 389 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082 | 5 110 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 705 049 | 2 081 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 929 675 | ||
EA | Autres dettes | 173 523 | 46 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 527 655 | 17 558 246 | ||
ED | (V) | 36 735 | 21 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 875 292 | 69 981 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653 332 | 10 183 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 550 | 3 712 740 | 4 334 291 | 3 281 756 |
FD | Production vendue biens | 9 008 119 | 38 053 540 | 47 061 659 | 42 168 824 |
FG | Production vendue services | 3 552 029 | 87 497 | 3 639 527 | 3 362 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 181 699 | 41 853 778 | 55 035 477 | 48 813 443 |
FM | Production stockée | 2 068 992 | 144 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 132 | 1 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 653 | 2 329 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 025 | 11 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 128 281 | 51 300 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 827 | 3 044 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 387 164 | 23 806 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 014 563 | -990 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 241 | 8 351 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 889 | 552 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 598 022 | 3 537 874 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 074 | 1 657 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 808 | 1 112 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
GE | Autres charges | 6 180 | 12 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 725 640 | 43 025 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 402 640 | 8 274 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 492 | 80 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 423 | 44 872 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 930 | 9 105 | ||
GN | Différences positives de change | 234 815 | 481 086 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 168 758 | 615 898 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 503 | 9 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 470 | 103 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 998 | 189 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 972 | 302 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 786 | 313 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 230 427 | 8 587 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244 | 13 944 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 322 | 212 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 275 | 226 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 634 | 38 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 947 | 1 231 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 581 | 1 270 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 305 | -1 043 809 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 486 | 246 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 662 | 2 179 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 774 316 | 52 142 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254 342 | 47 024 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 328 972 | 172 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 332 | 66 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 5 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719 | 84 719 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 351 | 11 127 | 316 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830 903 | 1 040 164 | 43 846 | 19 827 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220 974 | 1 051 291 | 43 846 | 20 228 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 476 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 006 199 | 1 272 463 | 374 322 | 4 904 340 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 551 | 59 503 | 59 930 | 125 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 940 251 | 1 954 367 | 1 940 251 | 1 954 367 |
6T | Sur comptes clients | 46 873 | 20 628 | 1 069 | 66 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 125 | 1 974 996 | 1 941 320 | 2 020 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 118 876 | 3 306 963 | 2 375 573 | 7 050 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
UG | - Financières | 59 503 | 9 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 272 463 | 424 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 308 551 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 826 | |||
UX | Autres créances clients | 9 600 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VB | T. V. A. | 162 313 | |||
VP | Divers | 15 128 | |||
VC | Groupe et associés | 3 651 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 436 | 13 905 495 | 312 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 569 | 2 405 246 | 6 751 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 445 082 | 6 445 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 904 408 | 904 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 572 | 588 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 646 | 72 646 | ||
VW | T.V.A. | 41 647 | 41 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773 | 97 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 724 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523 | 173 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527 655 | 12 653 332 | 6 751 108 | 123 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719 | 84 719 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 033 | 316 479 | 16 554 | 4 542 |
AH | Fonds commercial | 706 057 | 706 057 | 706 057 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 966 | 485 966 | 321 756 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 347 042 | 347 042 | 70 924 | |
AN | Terrains | 806 476 | 148 089 | 658 387 | 665 043 |
AP | Constructions | 2 673 254 | 2 406 924 | 266 330 | 364 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308 312 | 15 769 448 | 3 538 863 | 4 085 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 418 | 1 502 757 | 287 661 | 382 908 |
AV | Immobilisations en cours | 2 819 469 | 2 819 469 | 1 056 988 | |
AX | Avances et acomptes | 110 533 | |||
CU | Autres participations | 15 778 492 | 15 778 492 | 15 778 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 308 551 | 308 551 | 295 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 389 | 4 389 | 4 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 446 234 | 20 228 419 | 25 217 815 | 23 846 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 830 626 | 541 640 | 16 288 985 | 14 240 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 101 855 | 1 412 726 | 16 689 129 | 14 683 577 |
BT | Marchandises | 446 554 | 446 554 | 430 883 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968 722 | 2 968 722 | 1 548 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 680 601 | 66 433 | 9 614 167 | 7 528 483 |
BZ | Autres créances | 4 069 040 | 4 069 040 | 5 733 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 796 | |||
CF | Disponibilités | 2 365 520 | 2 365 520 | 1 785 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 853 | 155 853 | 151 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 618 774 | 2 020 801 | 52 597 973 | 46 125 574 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 503 | 59 503 | 9 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 512 | 22 249 220 | 77 875 292 | 69 981 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 000 | 15 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678 | 834 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 861 377 | 25 243 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 407 | 24 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 904 340 | 4 006 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 185 777 | 52 276 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 124 | 125 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 124 | 125 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 569 | 9 389 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082 | 5 110 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 705 049 | 2 081 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 929 675 | ||
EA | Autres dettes | 173 523 | 46 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 527 655 | 17 558 246 | ||
ED | (V) | 36 735 | 21 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 875 292 | 69 981 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653 332 | 10 183 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 550 | 3 712 740 | 4 334 291 | 3 281 756 |
FD | Production vendue biens | 9 008 119 | 38 053 540 | 47 061 659 | 42 168 824 |
FG | Production vendue services | 3 552 029 | 87 497 | 3 639 527 | 3 362 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 181 699 | 41 853 778 | 55 035 477 | 48 813 443 |
FM | Production stockée | 2 068 992 | 144 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 132 | 1 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 653 | 2 329 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 025 | 11 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 128 281 | 51 300 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 827 | 3 044 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 387 164 | 23 806 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 014 563 | -990 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 241 | 8 351 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 889 | 552 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 598 022 | 3 537 874 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 074 | 1 657 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 808 | 1 112 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
GE | Autres charges | 6 180 | 12 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 725 640 | 43 025 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 402 640 | 8 274 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 492 | 80 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 423 | 44 872 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 930 | 9 105 | ||
GN | Différences positives de change | 234 815 | 481 086 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 168 758 | 615 898 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 503 | 9 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 470 | 103 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 998 | 189 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 972 | 302 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 786 | 313 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 230 427 | 8 587 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244 | 13 944 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 322 | 212 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 275 | 226 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 634 | 38 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 947 | 1 231 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 581 | 1 270 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 305 | -1 043 809 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 486 | 246 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 662 | 2 179 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 774 316 | 52 142 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254 342 | 47 024 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 328 972 | 172 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 332 | 66 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 5 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719 | 84 719 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 351 | 11 127 | 316 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830 903 | 1 040 164 | 43 846 | 19 827 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220 974 | 1 051 291 | 43 846 | 20 228 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 476 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 006 199 | 1 272 463 | 374 322 | 4 904 340 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 551 | 59 503 | 59 930 | 125 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 940 251 | 1 954 367 | 1 940 251 | 1 954 367 |
6T | Sur comptes clients | 46 873 | 20 628 | 1 069 | 66 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 125 | 1 974 996 | 1 941 320 | 2 020 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 118 876 | 3 306 963 | 2 375 573 | 7 050 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
UG | - Financières | 59 503 | 9 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 272 463 | 424 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 308 551 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 826 | |||
UX | Autres créances clients | 9 600 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VB | T. V. A. | 162 313 | |||
VP | Divers | 15 128 | |||
VC | Groupe et associés | 3 651 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 436 | 13 905 495 | 312 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 569 | 2 405 246 | 6 751 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 445 082 | 6 445 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 904 408 | 904 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 572 | 588 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 646 | 72 646 | ||
VW | T.V.A. | 41 647 | 41 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773 | 97 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 724 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523 | 173 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527 655 | 12 653 332 | 6 751 108 | 123 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719 | 84 719 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 033 | 316 479 | 16 554 | 4 542 |
AH | Fonds commercial | 706 057 | 706 057 | 706 057 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 966 | 485 966 | 321 756 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 347 042 | 347 042 | 70 924 | |
AN | Terrains | 806 476 | 148 089 | 658 387 | 665 043 |
AP | Constructions | 2 673 254 | 2 406 924 | 266 330 | 364 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308 312 | 15 769 448 | 3 538 863 | 4 085 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 418 | 1 502 757 | 287 661 | 382 908 |
AV | Immobilisations en cours | 2 819 469 | 2 819 469 | 1 056 988 | |
AX | Avances et acomptes | 110 533 | |||
CU | Autres participations | 15 778 492 | 15 778 492 | 15 778 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 308 551 | 308 551 | 295 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 389 | 4 389 | 4 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 446 234 | 20 228 419 | 25 217 815 | 23 846 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 830 626 | 541 640 | 16 288 985 | 14 240 768 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 101 855 | 1 412 726 | 16 689 129 | 14 683 577 |
BT | Marchandises | 446 554 | 446 554 | 430 883 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968 722 | 2 968 722 | 1 548 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 680 601 | 66 433 | 9 614 167 | 7 528 483 |
BZ | Autres créances | 4 069 040 | 4 069 040 | 5 733 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 796 | |||
CF | Disponibilités | 2 365 520 | 2 365 520 | 1 785 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 853 | 155 853 | 151 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 618 774 | 2 020 801 | 52 597 973 | 46 125 574 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 503 | 59 503 | 9 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 512 | 22 249 220 | 77 875 292 | 69 981 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 000 | 15 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678 | 834 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 861 377 | 25 243 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 407 | 24 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 904 340 | 4 006 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 185 777 | 52 276 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 124 | 125 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 124 | 125 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 569 | 9 389 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082 | 5 110 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 705 049 | 2 081 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 929 675 | ||
EA | Autres dettes | 173 523 | 46 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 527 655 | 17 558 246 | ||
ED | (V) | 36 735 | 21 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 875 292 | 69 981 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653 332 | 10 183 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 550 | 3 712 740 | 4 334 291 | 3 281 756 |
FD | Production vendue biens | 9 008 119 | 38 053 540 | 47 061 659 | 42 168 824 |
FG | Production vendue services | 3 552 029 | 87 497 | 3 639 527 | 3 362 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 181 699 | 41 853 778 | 55 035 477 | 48 813 443 |
FM | Production stockée | 2 068 992 | 144 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 132 | 1 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 653 | 2 329 107 | ||
FQ | Autres produits | 6 025 | 11 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 128 281 | 51 300 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 827 | 3 044 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 387 164 | 23 806 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 014 563 | -990 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 241 | 8 351 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 889 | 552 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 598 022 | 3 537 874 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 074 | 1 657 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 808 | 1 112 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
GE | Autres charges | 6 180 | 12 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 725 640 | 43 025 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 402 640 | 8 274 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 889 492 | 80 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 423 | 44 872 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 930 | 9 105 | ||
GN | Différences positives de change | 234 815 | 481 086 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 168 758 | 615 898 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 503 | 9 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 470 | 103 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 998 | 189 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 972 | 302 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 786 | 313 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 230 427 | 8 587 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244 | 13 944 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 322 | 212 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 275 | 226 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 634 | 38 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 947 | 1 231 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 581 | 1 270 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 305 | -1 043 809 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 486 | 246 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 662 | 2 179 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 774 316 | 52 142 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254 342 | 47 024 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 519 974 | 5 118 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 328 972 | 172 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 332 | 66 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 5 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719 | 84 719 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 351 | 11 127 | 316 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830 903 | 1 040 164 | 43 846 | 19 827 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220 974 | 1 051 291 | 43 846 | 20 228 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 476 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 006 199 | 1 272 463 | 374 322 | 4 904 340 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 551 | 59 503 | 59 930 | 125 124 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 940 251 | 1 954 367 | 1 940 251 | 1 954 367 |
6T | Sur comptes clients | 46 873 | 20 628 | 1 069 | 66 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 125 | 1 974 996 | 1 941 320 | 2 020 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 118 876 | 3 306 963 | 2 375 573 | 7 050 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 974 996 | 1 941 320 | ||
UG | - Financières | 59 503 | 9 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 272 463 | 424 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 308 551 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 826 | |||
UX | Autres créances clients | 9 600 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VB | T. V. A. | 162 313 | |||
VP | Divers | 15 128 | |||
VC | Groupe et associés | 3 651 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 436 | 13 905 495 | 312 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 569 | 2 405 246 | 6 751 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 445 082 | 6 445 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 904 408 | 904 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 572 | 588 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 646 | 72 646 | ||
VW | T.V.A. | 41 647 | 41 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773 | 97 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430 | 724 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523 | 173 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527 655 | 12 653 332 | 6 751 108 | 123 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 540 |