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de Châtonnay
de Châtonnay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | ||
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | ||
AN | Terrains | 98 323 | 64 856 | 33 466 | |
AP | Constructions | 49 383 | 41 760 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 728 | 353 737 | 53 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 078 445 | 1 056 831 | 21 614 | |
CU | Autres participations | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 609 | 1 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 409 | 1 518 110 | 234 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 199 | 19 414 | 253 784 | |
BZ | Autres créances | 240 435 | 240 435 | ||
CF | Disponibilités | 14 614 | 14 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 907 | 21 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 157 | 19 414 | 530 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 567 | 1 537 525 | 765 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 063 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 506 | |||
DG | Autres réserves | 235 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 364 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 121 | |||
EA | Autres dettes | 50 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 081 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 463 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 653 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 147 | |||
FZ | Charges sociales | 108 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 496 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 916 | |||
GE | Autres charges | 3 078 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 | 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 240 | 43 496 | 210 551 | 1 517 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 165 | 43 496 | 210 551 | 1 518 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 916 | 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 033 | |||
UX | Autres créances clients | 250 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 348 | |||
VB | T. V. A. | 39 022 | |||
VP | Divers | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 152 | 535 542 | 1 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 242 | 18 864 | 35 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 285 | 173 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 124 | 33 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134 | 30 134 | ||
VW | T.V.A. | 52 772 | 52 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427 | 50 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 459 | 365 081 | 35 377 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | ||
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | ||
AN | Terrains | 98 323 | 64 856 | 33 466 | |
AP | Constructions | 49 383 | 41 760 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 728 | 353 737 | 53 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 078 445 | 1 056 831 | 21 614 | |
CU | Autres participations | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 609 | 1 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 409 | 1 518 110 | 234 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 199 | 19 414 | 253 784 | |
BZ | Autres créances | 240 435 | 240 435 | ||
CF | Disponibilités | 14 614 | 14 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 907 | 21 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 157 | 19 414 | 530 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 567 | 1 537 525 | 765 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 063 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 506 | |||
DG | Autres réserves | 235 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 364 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 121 | |||
EA | Autres dettes | 50 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 081 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 463 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 653 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 147 | |||
FZ | Charges sociales | 108 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 496 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 916 | |||
GE | Autres charges | 3 078 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 | 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 240 | 43 496 | 210 551 | 1 517 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 165 | 43 496 | 210 551 | 1 518 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 916 | 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 033 | |||
UX | Autres créances clients | 250 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 348 | |||
VB | T. V. A. | 39 022 | |||
VP | Divers | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 152 | 535 542 | 1 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 242 | 18 864 | 35 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 285 | 173 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 124 | 33 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134 | 30 134 | ||
VW | T.V.A. | 52 772 | 52 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427 | 50 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 459 | 365 081 | 35 377 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | ||
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | ||
AN | Terrains | 98 323 | 64 856 | 33 466 | |
AP | Constructions | 49 383 | 41 760 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 728 | 353 737 | 53 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 078 445 | 1 056 831 | 21 614 | |
CU | Autres participations | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 609 | 1 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 409 | 1 518 110 | 234 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 199 | 19 414 | 253 784 | |
BZ | Autres créances | 240 435 | 240 435 | ||
CF | Disponibilités | 14 614 | 14 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 907 | 21 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 157 | 19 414 | 530 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 567 | 1 537 525 | 765 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 063 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 506 | |||
DG | Autres réserves | 235 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 364 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 121 | |||
EA | Autres dettes | 50 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 081 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 463 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 653 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 147 | |||
FZ | Charges sociales | 108 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 496 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 916 | |||
GE | Autres charges | 3 078 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 | 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 240 | 43 496 | 210 551 | 1 517 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 165 | 43 496 | 210 551 | 1 518 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 916 | 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 033 | |||
UX | Autres créances clients | 250 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 348 | |||
VB | T. V. A. | 39 022 | |||
VP | Divers | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 152 | 535 542 | 1 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 242 | 18 864 | 35 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 285 | 173 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 124 | 33 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134 | 30 134 | ||
VW | T.V.A. | 52 772 | 52 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427 | 50 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 459 | 365 081 | 35 377 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | ||
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | ||
AN | Terrains | 98 323 | 64 856 | 33 466 | |
AP | Constructions | 49 383 | 41 760 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 728 | 353 737 | 53 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 078 445 | 1 056 831 | 21 614 | |
CU | Autres participations | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 609 | 1 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 409 | 1 518 110 | 234 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 199 | 19 414 | 253 784 | |
BZ | Autres créances | 240 435 | 240 435 | ||
CF | Disponibilités | 14 614 | 14 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 907 | 21 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 157 | 19 414 | 530 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 567 | 1 537 525 | 765 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 063 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 506 | |||
DG | Autres réserves | 235 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 364 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 121 | |||
EA | Autres dettes | 50 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 081 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 463 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 653 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 147 | |||
FZ | Charges sociales | 108 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 496 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 916 | |||
GE | Autres charges | 3 078 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 | 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 240 | 43 496 | 210 551 | 1 517 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 165 | 43 496 | 210 551 | 1 518 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 916 | 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 033 | |||
UX | Autres créances clients | 250 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 348 | |||
VB | T. V. A. | 39 022 | |||
VP | Divers | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 152 | 535 542 | 1 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 242 | 18 864 | 35 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 285 | 173 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 124 | 33 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134 | 30 134 | ||
VW | T.V.A. | 52 772 | 52 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427 | 50 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 459 | 365 081 | 35 377 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | ||
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | ||
AN | Terrains | 98 323 | 64 856 | 33 466 | |
AP | Constructions | 49 383 | 41 760 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 728 | 353 737 | 53 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 078 445 | 1 056 831 | 21 614 | |
CU | Autres participations | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 609 | 1 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 409 | 1 518 110 | 234 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 199 | 19 414 | 253 784 | |
BZ | Autres créances | 240 435 | 240 435 | ||
CF | Disponibilités | 14 614 | 14 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 907 | 21 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 157 | 19 414 | 530 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 567 | 1 537 525 | 765 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 063 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 506 | |||
DG | Autres réserves | 235 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 364 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 121 | |||
EA | Autres dettes | 50 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 081 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 463 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 653 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 147 | |||
FZ | Charges sociales | 108 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 496 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 916 | |||
GE | Autres charges | 3 078 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 | 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 240 | 43 496 | 210 551 | 1 517 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 165 | 43 496 | 210 551 | 1 518 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 916 | 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 033 | |||
UX | Autres créances clients | 250 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 348 | |||
VB | T. V. A. | 39 022 | |||
VP | Divers | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 152 | 535 542 | 1 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 242 | 18 864 | 35 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 285 | 173 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 124 | 33 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134 | 30 134 | ||
VW | T.V.A. | 52 772 | 52 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427 | 50 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 459 | 365 081 | 35 377 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | ||
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | ||
AN | Terrains | 98 323 | 64 856 | 33 466 | |
AP | Constructions | 49 383 | 41 760 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 728 | 353 737 | 53 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 078 445 | 1 056 831 | 21 614 | |
CU | Autres participations | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 609 | 1 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 409 | 1 518 110 | 234 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 199 | 19 414 | 253 784 | |
BZ | Autres créances | 240 435 | 240 435 | ||
CF | Disponibilités | 14 614 | 14 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 907 | 21 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 157 | 19 414 | 530 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 567 | 1 537 525 | 765 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 063 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 506 | |||
DG | Autres réserves | 235 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 364 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 121 | |||
EA | Autres dettes | 50 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 081 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 463 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 653 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 147 | |||
FZ | Charges sociales | 108 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 496 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 916 | |||
GE | Autres charges | 3 078 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 | 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 240 | 43 496 | 210 551 | 1 517 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 165 | 43 496 | 210 551 | 1 518 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 916 | 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 033 | |||
UX | Autres créances clients | 250 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 348 | |||
VB | T. V. A. | 39 022 | |||
VP | Divers | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 152 | 535 542 | 1 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 242 | 18 864 | 35 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 285 | 173 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 124 | 33 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134 | 30 134 | ||
VW | T.V.A. | 52 772 | 52 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427 | 50 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 459 | 365 081 | 35 377 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 925 | 925 | ||
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | ||
AN | Terrains | 98 323 | 64 856 | 33 466 | |
AP | Constructions | 49 383 | 41 760 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 728 | 353 737 | 53 991 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 078 445 | 1 056 831 | 21 614 | |
CU | Autres participations | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 609 | 1 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 409 | 1 518 110 | 234 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 199 | 19 414 | 253 784 | |
BZ | Autres créances | 240 435 | 240 435 | ||
CF | Disponibilités | 14 614 | 14 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 907 | 21 907 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 157 | 19 414 | 530 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 567 | 1 537 525 | 765 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 063 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 506 | |||
DG | Autres réserves | 235 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 364 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 121 | |||
EA | Autres dettes | 50 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 081 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 463 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 490 653 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 147 | |||
FZ | Charges sociales | 108 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 496 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 916 | |||
GE | Autres charges | 3 078 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 | 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 240 | 43 496 | 210 551 | 1 517 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 165 | 43 496 | 210 551 | 1 518 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 496 | 1 916 | 997 | 19 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 916 | 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 033 | |||
UX | Autres créances clients | 250 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 348 | |||
VB | T. V. A. | 39 022 | |||
VP | Divers | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 152 | 535 542 | 1 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 242 | 18 864 | 35 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 285 | 173 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 124 | 33 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134 | 30 134 | ||
VW | T.V.A. | 52 772 | 52 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090 | 6 090 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427 | 50 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 459 | 365 081 | 35 377 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310 |