Déposant 1 : ETABLISSEMENTS BERNARD, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 332011287
Adresse :
519, avenue de Parme
01100 BOURG EN BRESSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
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Numéro de SIREN : 332011287
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519, avenue de Parme
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 678 | 1 255 064 | 3 614 | 9 282 |
AH | Fonds commercial | 2 041 272 | 152 | 2 041 119 | 2 041 119 |
AN | Terrains | 931 439 | 549 124 | 382 315 | 391 757 |
AP | Constructions | 3 972 467 | 2 209 075 | 1 763 392 | 540 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513 378 | 5 931 394 | 1 581 984 | 1 480 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 582 254 | 4 903 364 | 3 678 890 | 3 732 851 |
AV | Immobilisations en cours | 23 738 | 23 738 | 980 349 | |
CU | Autres participations | 109 498 | 109 498 | 1 116 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 134 303 | 134 303 | 134 303 | |
BF | Prêts | 154 415 | 154 415 | 155 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 832 | 507 832 | 508 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 229 273 | 14 848 172 | 10 381 101 | 11 091 809 |
BP | En cours de production de services | 182 380 | 182 380 | 159 475 | |
BT | Marchandises | 13 519 389 | 498 977 | 13 020 412 | 13 193 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 785 610 | 509 943 | 12 275 667 | 13 628 732 |
BZ | Autres créances | 7 212 112 | 7 212 112 | 5 570 929 | |
CF | Disponibilités | 637 786 | 637 786 | 231 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 55 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 389 925 | 1 008 920 | 33 381 005 | 32 839 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 619 198 | 15 857 092 | 43 762 106 | 43 931 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 445 | 2 092 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 425 835 | 335 620 | ||
DG | Autres réserves | 519 803 | 504 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 325 | 1 804 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 580 | 9 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 025 987 | 12 546 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 998 817 | 1 046 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 998 817 | 1 046 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 468 | 6 163 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 | 8 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 465 | 509 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254 805 | 13 680 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 817 738 | 5 699 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 446 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 259 | 3 222 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 468 847 | 607 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 737 302 | 30 338 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 762 106 | 43 931 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 029 159 | 5 117 537 | 92 146 696 | 83 701 638 |
FD | Production vendue biens | 21 105 | 21 105 | 13 128 | |
FG | Production vendue services | 24 078 909 | 711 080 | 24 789 989 | 24 939 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 129 173 | 5 828 617 | 116 957 790 | 108 654 242 |
FM | Production stockée | 22 904 | -18 147 | ||
FN | Production immobilisée | 104 789 | 70 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 286 | 2 229 404 | ||
FQ | Autres produits | 81 135 | 121 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 900 904 | 111 059 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 417 031 | 73 538 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 586 | 944 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 510 | 29 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 098 107 | 12 099 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 211 | 1 310 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 816 539 | 13 013 825 | ||
FZ | Charges sociales | 5 758 677 | 5 790 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 172 | 768 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996 926 | 823 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 715 | 134 310 | ||
GE | Autres charges | 1 079 341 | 1 134 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 963 815 | 109 587 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 937 090 | 1 472 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 545 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 987 | 100 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 148 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 881 138 | 646 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 810 | 175 619 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 810 | 237 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 328 | 409 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 659 418 | 1 881 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 159 | 28 816 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840 | 6 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 052 | 57 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 35 428 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 097 | 35 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 955 | 22 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 048 | 99 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 898 095 | 111 763 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 718 770 | 109 959 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 179 324 | 1 804 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 549 | 5 667 | 1 255 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 924 | 803 504 | 266 472 | 13 592 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305 473 | 809 172 | 266 472 | 14 848 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 800 | 620 | 1 840 | 8 580 |
4A | Provisions pour litiges | 40 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 957 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 046 752 | 374 715 | 422 650 | 998 817 |
6N | Sur stocks et en cours | 439 906 | 874 578 | 815 507 | 498 977 |
6T | Sur comptes clients | 501 216 | 122 348 | 113 620 | 509 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 002 269 | 996 926 | 990 276 | 1 008 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 058 821 | 1 372 261 | 1 414 766 | 2 016 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 371 641 | 1 351 778 | ||
UG | - Financières | 1 | 61 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 620 | 1 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 415 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 507 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 004 | |||
UX | Autres créances clients | 12 266 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 368 | |||
VB | T. V. A. | 327 575 | |||
VC | Groupe et associés | 5 843 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712 617 | 17 254 805 | 17 254 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 850 | 402 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 618 | 734 354 | 2 863 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 314 | 8 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 254 805 | 17 254 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 563 036 | 2 563 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 464 | 2 147 464 | ||
VW | T.V.A. | 731 146 | 731 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 376 091 | 376 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 2 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 259 | 1 124 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 468 847 | 468 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183 838 | 25 813 574 | 2 863 069 | 507 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 678 | 1 255 064 | 3 614 | 9 282 |
AH | Fonds commercial | 2 041 272 | 152 | 2 041 119 | 2 041 119 |
AN | Terrains | 931 439 | 549 124 | 382 315 | 391 757 |
AP | Constructions | 3 972 467 | 2 209 075 | 1 763 392 | 540 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513 378 | 5 931 394 | 1 581 984 | 1 480 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 582 254 | 4 903 364 | 3 678 890 | 3 732 851 |
AV | Immobilisations en cours | 23 738 | 23 738 | 980 349 | |
CU | Autres participations | 109 498 | 109 498 | 1 116 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 134 303 | 134 303 | 134 303 | |
BF | Prêts | 154 415 | 154 415 | 155 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 832 | 507 832 | 508 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 229 273 | 14 848 172 | 10 381 101 | 11 091 809 |
BP | En cours de production de services | 182 380 | 182 380 | 159 475 | |
BT | Marchandises | 13 519 389 | 498 977 | 13 020 412 | 13 193 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 785 610 | 509 943 | 12 275 667 | 13 628 732 |
BZ | Autres créances | 7 212 112 | 7 212 112 | 5 570 929 | |
CF | Disponibilités | 637 786 | 637 786 | 231 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 55 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 389 925 | 1 008 920 | 33 381 005 | 32 839 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 619 198 | 15 857 092 | 43 762 106 | 43 931 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 445 | 2 092 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 425 835 | 335 620 | ||
DG | Autres réserves | 519 803 | 504 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 325 | 1 804 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 580 | 9 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 025 987 | 12 546 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 998 817 | 1 046 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 998 817 | 1 046 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 468 | 6 163 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 | 8 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 465 | 509 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254 805 | 13 680 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 817 738 | 5 699 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 446 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 259 | 3 222 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 468 847 | 607 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 737 302 | 30 338 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 762 106 | 43 931 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 029 159 | 5 117 537 | 92 146 696 | 83 701 638 |
FD | Production vendue biens | 21 105 | 21 105 | 13 128 | |
FG | Production vendue services | 24 078 909 | 711 080 | 24 789 989 | 24 939 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 129 173 | 5 828 617 | 116 957 790 | 108 654 242 |
FM | Production stockée | 22 904 | -18 147 | ||
FN | Production immobilisée | 104 789 | 70 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 286 | 2 229 404 | ||
FQ | Autres produits | 81 135 | 121 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 900 904 | 111 059 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 417 031 | 73 538 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 586 | 944 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 510 | 29 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 098 107 | 12 099 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 211 | 1 310 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 816 539 | 13 013 825 | ||
FZ | Charges sociales | 5 758 677 | 5 790 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 172 | 768 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996 926 | 823 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 715 | 134 310 | ||
GE | Autres charges | 1 079 341 | 1 134 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 963 815 | 109 587 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 937 090 | 1 472 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 545 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 987 | 100 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 148 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 881 138 | 646 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 810 | 175 619 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 810 | 237 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 328 | 409 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 659 418 | 1 881 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 159 | 28 816 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840 | 6 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 052 | 57 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 35 428 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 097 | 35 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 955 | 22 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 048 | 99 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 898 095 | 111 763 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 718 770 | 109 959 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 179 324 | 1 804 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 549 | 5 667 | 1 255 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 924 | 803 504 | 266 472 | 13 592 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305 473 | 809 172 | 266 472 | 14 848 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 800 | 620 | 1 840 | 8 580 |
4A | Provisions pour litiges | 40 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 957 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 046 752 | 374 715 | 422 650 | 998 817 |
6N | Sur stocks et en cours | 439 906 | 874 578 | 815 507 | 498 977 |
6T | Sur comptes clients | 501 216 | 122 348 | 113 620 | 509 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 002 269 | 996 926 | 990 276 | 1 008 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 058 821 | 1 372 261 | 1 414 766 | 2 016 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 371 641 | 1 351 778 | ||
UG | - Financières | 1 | 61 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 620 | 1 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 415 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 507 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 004 | |||
UX | Autres créances clients | 12 266 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 368 | |||
VB | T. V. A. | 327 575 | |||
VC | Groupe et associés | 5 843 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712 617 | 17 254 805 | 17 254 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 850 | 402 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 618 | 734 354 | 2 863 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 314 | 8 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 254 805 | 17 254 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 563 036 | 2 563 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 464 | 2 147 464 | ||
VW | T.V.A. | 731 146 | 731 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 376 091 | 376 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 2 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 259 | 1 124 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 468 847 | 468 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183 838 | 25 813 574 | 2 863 069 | 507 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 678 | 1 255 064 | 3 614 | 9 282 |
AH | Fonds commercial | 2 041 272 | 152 | 2 041 119 | 2 041 119 |
AN | Terrains | 931 439 | 549 124 | 382 315 | 391 757 |
AP | Constructions | 3 972 467 | 2 209 075 | 1 763 392 | 540 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513 378 | 5 931 394 | 1 581 984 | 1 480 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 582 254 | 4 903 364 | 3 678 890 | 3 732 851 |
AV | Immobilisations en cours | 23 738 | 23 738 | 980 349 | |
CU | Autres participations | 109 498 | 109 498 | 1 116 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 134 303 | 134 303 | 134 303 | |
BF | Prêts | 154 415 | 154 415 | 155 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 832 | 507 832 | 508 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 229 273 | 14 848 172 | 10 381 101 | 11 091 809 |
BP | En cours de production de services | 182 380 | 182 380 | 159 475 | |
BT | Marchandises | 13 519 389 | 498 977 | 13 020 412 | 13 193 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 785 610 | 509 943 | 12 275 667 | 13 628 732 |
BZ | Autres créances | 7 212 112 | 7 212 112 | 5 570 929 | |
CF | Disponibilités | 637 786 | 637 786 | 231 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 55 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 389 925 | 1 008 920 | 33 381 005 | 32 839 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 619 198 | 15 857 092 | 43 762 106 | 43 931 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 445 | 2 092 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 425 835 | 335 620 | ||
DG | Autres réserves | 519 803 | 504 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 325 | 1 804 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 580 | 9 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 025 987 | 12 546 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 998 817 | 1 046 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 998 817 | 1 046 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 468 | 6 163 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 | 8 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 465 | 509 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254 805 | 13 680 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 817 738 | 5 699 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 446 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 259 | 3 222 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 468 847 | 607 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 737 302 | 30 338 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 762 106 | 43 931 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 029 159 | 5 117 537 | 92 146 696 | 83 701 638 |
FD | Production vendue biens | 21 105 | 21 105 | 13 128 | |
FG | Production vendue services | 24 078 909 | 711 080 | 24 789 989 | 24 939 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 129 173 | 5 828 617 | 116 957 790 | 108 654 242 |
FM | Production stockée | 22 904 | -18 147 | ||
FN | Production immobilisée | 104 789 | 70 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 286 | 2 229 404 | ||
FQ | Autres produits | 81 135 | 121 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 900 904 | 111 059 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 417 031 | 73 538 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 586 | 944 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 510 | 29 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 098 107 | 12 099 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 211 | 1 310 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 816 539 | 13 013 825 | ||
FZ | Charges sociales | 5 758 677 | 5 790 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 172 | 768 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996 926 | 823 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 715 | 134 310 | ||
GE | Autres charges | 1 079 341 | 1 134 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 963 815 | 109 587 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 937 090 | 1 472 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 545 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 987 | 100 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 148 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 881 138 | 646 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 810 | 175 619 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 810 | 237 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 328 | 409 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 659 418 | 1 881 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 159 | 28 816 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840 | 6 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 052 | 57 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 35 428 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 097 | 35 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 955 | 22 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 048 | 99 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 898 095 | 111 763 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 718 770 | 109 959 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 179 324 | 1 804 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 549 | 5 667 | 1 255 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 924 | 803 504 | 266 472 | 13 592 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305 473 | 809 172 | 266 472 | 14 848 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 800 | 620 | 1 840 | 8 580 |
4A | Provisions pour litiges | 40 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 957 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 046 752 | 374 715 | 422 650 | 998 817 |
6N | Sur stocks et en cours | 439 906 | 874 578 | 815 507 | 498 977 |
6T | Sur comptes clients | 501 216 | 122 348 | 113 620 | 509 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 002 269 | 996 926 | 990 276 | 1 008 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 058 821 | 1 372 261 | 1 414 766 | 2 016 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 371 641 | 1 351 778 | ||
UG | - Financières | 1 | 61 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 620 | 1 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 415 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 507 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 004 | |||
UX | Autres créances clients | 12 266 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 368 | |||
VB | T. V. A. | 327 575 | |||
VC | Groupe et associés | 5 843 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712 617 | 17 254 805 | 17 254 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 850 | 402 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 618 | 734 354 | 2 863 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 314 | 8 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 254 805 | 17 254 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 563 036 | 2 563 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 464 | 2 147 464 | ||
VW | T.V.A. | 731 146 | 731 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 376 091 | 376 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 2 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 259 | 1 124 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 468 847 | 468 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183 838 | 25 813 574 | 2 863 069 | 507 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 678 | 1 255 064 | 3 614 | 9 282 |
AH | Fonds commercial | 2 041 272 | 152 | 2 041 119 | 2 041 119 |
AN | Terrains | 931 439 | 549 124 | 382 315 | 391 757 |
AP | Constructions | 3 972 467 | 2 209 075 | 1 763 392 | 540 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513 378 | 5 931 394 | 1 581 984 | 1 480 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 582 254 | 4 903 364 | 3 678 890 | 3 732 851 |
AV | Immobilisations en cours | 23 738 | 23 738 | 980 349 | |
CU | Autres participations | 109 498 | 109 498 | 1 116 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 134 303 | 134 303 | 134 303 | |
BF | Prêts | 154 415 | 154 415 | 155 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 832 | 507 832 | 508 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 229 273 | 14 848 172 | 10 381 101 | 11 091 809 |
BP | En cours de production de services | 182 380 | 182 380 | 159 475 | |
BT | Marchandises | 13 519 389 | 498 977 | 13 020 412 | 13 193 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 785 610 | 509 943 | 12 275 667 | 13 628 732 |
BZ | Autres créances | 7 212 112 | 7 212 112 | 5 570 929 | |
CF | Disponibilités | 637 786 | 637 786 | 231 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 55 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 389 925 | 1 008 920 | 33 381 005 | 32 839 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 619 198 | 15 857 092 | 43 762 106 | 43 931 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 445 | 2 092 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 425 835 | 335 620 | ||
DG | Autres réserves | 519 803 | 504 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 325 | 1 804 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 580 | 9 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 025 987 | 12 546 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 998 817 | 1 046 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 998 817 | 1 046 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 468 | 6 163 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 | 8 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 465 | 509 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254 805 | 13 680 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 817 738 | 5 699 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 446 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 259 | 3 222 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 468 847 | 607 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 737 302 | 30 338 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 762 106 | 43 931 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 029 159 | 5 117 537 | 92 146 696 | 83 701 638 |
FD | Production vendue biens | 21 105 | 21 105 | 13 128 | |
FG | Production vendue services | 24 078 909 | 711 080 | 24 789 989 | 24 939 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 129 173 | 5 828 617 | 116 957 790 | 108 654 242 |
FM | Production stockée | 22 904 | -18 147 | ||
FN | Production immobilisée | 104 789 | 70 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 286 | 2 229 404 | ||
FQ | Autres produits | 81 135 | 121 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 900 904 | 111 059 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 417 031 | 73 538 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 586 | 944 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 510 | 29 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 098 107 | 12 099 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 211 | 1 310 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 816 539 | 13 013 825 | ||
FZ | Charges sociales | 5 758 677 | 5 790 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 172 | 768 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996 926 | 823 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 715 | 134 310 | ||
GE | Autres charges | 1 079 341 | 1 134 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 963 815 | 109 587 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 937 090 | 1 472 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 545 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 987 | 100 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 148 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 881 138 | 646 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 810 | 175 619 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 810 | 237 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 328 | 409 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 659 418 | 1 881 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 159 | 28 816 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840 | 6 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 052 | 57 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 35 428 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 097 | 35 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 955 | 22 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 048 | 99 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 898 095 | 111 763 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 718 770 | 109 959 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 179 324 | 1 804 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 549 | 5 667 | 1 255 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 924 | 803 504 | 266 472 | 13 592 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305 473 | 809 172 | 266 472 | 14 848 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 800 | 620 | 1 840 | 8 580 |
4A | Provisions pour litiges | 40 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 957 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 046 752 | 374 715 | 422 650 | 998 817 |
6N | Sur stocks et en cours | 439 906 | 874 578 | 815 507 | 498 977 |
6T | Sur comptes clients | 501 216 | 122 348 | 113 620 | 509 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 002 269 | 996 926 | 990 276 | 1 008 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 058 821 | 1 372 261 | 1 414 766 | 2 016 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 371 641 | 1 351 778 | ||
UG | - Financières | 1 | 61 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 620 | 1 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 415 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 507 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 004 | |||
UX | Autres créances clients | 12 266 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 368 | |||
VB | T. V. A. | 327 575 | |||
VC | Groupe et associés | 5 843 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712 617 | 17 254 805 | 17 254 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 850 | 402 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 618 | 734 354 | 2 863 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 314 | 8 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 254 805 | 17 254 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 563 036 | 2 563 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 464 | 2 147 464 | ||
VW | T.V.A. | 731 146 | 731 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 376 091 | 376 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 2 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 259 | 1 124 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 468 847 | 468 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183 838 | 25 813 574 | 2 863 069 | 507 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 678 | 1 255 064 | 3 614 | 9 282 |
AH | Fonds commercial | 2 041 272 | 152 | 2 041 119 | 2 041 119 |
AN | Terrains | 931 439 | 549 124 | 382 315 | 391 757 |
AP | Constructions | 3 972 467 | 2 209 075 | 1 763 392 | 540 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513 378 | 5 931 394 | 1 581 984 | 1 480 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 582 254 | 4 903 364 | 3 678 890 | 3 732 851 |
AV | Immobilisations en cours | 23 738 | 23 738 | 980 349 | |
CU | Autres participations | 109 498 | 109 498 | 1 116 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 134 303 | 134 303 | 134 303 | |
BF | Prêts | 154 415 | 154 415 | 155 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 832 | 507 832 | 508 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 229 273 | 14 848 172 | 10 381 101 | 11 091 809 |
BP | En cours de production de services | 182 380 | 182 380 | 159 475 | |
BT | Marchandises | 13 519 389 | 498 977 | 13 020 412 | 13 193 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 785 610 | 509 943 | 12 275 667 | 13 628 732 |
BZ | Autres créances | 7 212 112 | 7 212 112 | 5 570 929 | |
CF | Disponibilités | 637 786 | 637 786 | 231 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 55 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 389 925 | 1 008 920 | 33 381 005 | 32 839 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 619 198 | 15 857 092 | 43 762 106 | 43 931 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 445 | 2 092 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 425 835 | 335 620 | ||
DG | Autres réserves | 519 803 | 504 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 325 | 1 804 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 580 | 9 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 025 987 | 12 546 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 998 817 | 1 046 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 998 817 | 1 046 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 468 | 6 163 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 | 8 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 465 | 509 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254 805 | 13 680 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 817 738 | 5 699 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 446 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 259 | 3 222 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 468 847 | 607 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 737 302 | 30 338 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 762 106 | 43 931 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 029 159 | 5 117 537 | 92 146 696 | 83 701 638 |
FD | Production vendue biens | 21 105 | 21 105 | 13 128 | |
FG | Production vendue services | 24 078 909 | 711 080 | 24 789 989 | 24 939 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 129 173 | 5 828 617 | 116 957 790 | 108 654 242 |
FM | Production stockée | 22 904 | -18 147 | ||
FN | Production immobilisée | 104 789 | 70 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 286 | 2 229 404 | ||
FQ | Autres produits | 81 135 | 121 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 900 904 | 111 059 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 417 031 | 73 538 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 586 | 944 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 510 | 29 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 098 107 | 12 099 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 211 | 1 310 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 816 539 | 13 013 825 | ||
FZ | Charges sociales | 5 758 677 | 5 790 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 172 | 768 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996 926 | 823 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 715 | 134 310 | ||
GE | Autres charges | 1 079 341 | 1 134 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 963 815 | 109 587 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 937 090 | 1 472 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 545 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 987 | 100 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 148 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 881 138 | 646 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 810 | 175 619 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 810 | 237 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 328 | 409 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 659 418 | 1 881 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 159 | 28 816 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840 | 6 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 052 | 57 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 35 428 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 097 | 35 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 955 | 22 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 048 | 99 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 898 095 | 111 763 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 718 770 | 109 959 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 179 324 | 1 804 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 549 | 5 667 | 1 255 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 924 | 803 504 | 266 472 | 13 592 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305 473 | 809 172 | 266 472 | 14 848 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 800 | 620 | 1 840 | 8 580 |
4A | Provisions pour litiges | 40 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 957 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 046 752 | 374 715 | 422 650 | 998 817 |
6N | Sur stocks et en cours | 439 906 | 874 578 | 815 507 | 498 977 |
6T | Sur comptes clients | 501 216 | 122 348 | 113 620 | 509 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 002 269 | 996 926 | 990 276 | 1 008 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 058 821 | 1 372 261 | 1 414 766 | 2 016 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 371 641 | 1 351 778 | ||
UG | - Financières | 1 | 61 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 620 | 1 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 415 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 507 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 004 | |||
UX | Autres créances clients | 12 266 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 368 | |||
VB | T. V. A. | 327 575 | |||
VC | Groupe et associés | 5 843 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712 617 | 17 254 805 | 17 254 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 850 | 402 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 618 | 734 354 | 2 863 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 314 | 8 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 254 805 | 17 254 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 563 036 | 2 563 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 464 | 2 147 464 | ||
VW | T.V.A. | 731 146 | 731 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 376 091 | 376 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 2 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 259 | 1 124 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 468 847 | 468 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183 838 | 25 813 574 | 2 863 069 | 507 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 678 | 1 255 064 | 3 614 | 9 282 |
AH | Fonds commercial | 2 041 272 | 152 | 2 041 119 | 2 041 119 |
AN | Terrains | 931 439 | 549 124 | 382 315 | 391 757 |
AP | Constructions | 3 972 467 | 2 209 075 | 1 763 392 | 540 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513 378 | 5 931 394 | 1 581 984 | 1 480 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 582 254 | 4 903 364 | 3 678 890 | 3 732 851 |
AV | Immobilisations en cours | 23 738 | 23 738 | 980 349 | |
CU | Autres participations | 109 498 | 109 498 | 1 116 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 134 303 | 134 303 | 134 303 | |
BF | Prêts | 154 415 | 154 415 | 155 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 832 | 507 832 | 508 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 229 273 | 14 848 172 | 10 381 101 | 11 091 809 |
BP | En cours de production de services | 182 380 | 182 380 | 159 475 | |
BT | Marchandises | 13 519 389 | 498 977 | 13 020 412 | 13 193 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 785 610 | 509 943 | 12 275 667 | 13 628 732 |
BZ | Autres créances | 7 212 112 | 7 212 112 | 5 570 929 | |
CF | Disponibilités | 637 786 | 637 786 | 231 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 55 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 389 925 | 1 008 920 | 33 381 005 | 32 839 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 619 198 | 15 857 092 | 43 762 106 | 43 931 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 445 | 2 092 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 425 835 | 335 620 | ||
DG | Autres réserves | 519 803 | 504 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 325 | 1 804 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 580 | 9 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 025 987 | 12 546 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 998 817 | 1 046 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 998 817 | 1 046 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 468 | 6 163 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 | 8 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 465 | 509 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254 805 | 13 680 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 817 738 | 5 699 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 446 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 259 | 3 222 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 468 847 | 607 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 737 302 | 30 338 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 762 106 | 43 931 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 029 159 | 5 117 537 | 92 146 696 | 83 701 638 |
FD | Production vendue biens | 21 105 | 21 105 | 13 128 | |
FG | Production vendue services | 24 078 909 | 711 080 | 24 789 989 | 24 939 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 129 173 | 5 828 617 | 116 957 790 | 108 654 242 |
FM | Production stockée | 22 904 | -18 147 | ||
FN | Production immobilisée | 104 789 | 70 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 286 | 2 229 404 | ||
FQ | Autres produits | 81 135 | 121 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 900 904 | 111 059 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 417 031 | 73 538 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 586 | 944 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 510 | 29 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 098 107 | 12 099 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 211 | 1 310 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 816 539 | 13 013 825 | ||
FZ | Charges sociales | 5 758 677 | 5 790 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 172 | 768 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996 926 | 823 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 715 | 134 310 | ||
GE | Autres charges | 1 079 341 | 1 134 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 963 815 | 109 587 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 937 090 | 1 472 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 545 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 987 | 100 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 148 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 881 138 | 646 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 810 | 175 619 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 810 | 237 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 328 | 409 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 659 418 | 1 881 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | 22 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 159 | 28 816 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840 | 6 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 052 | 57 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 35 428 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 097 | 35 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 955 | 22 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 048 | 99 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 898 095 | 111 763 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 718 770 | 109 959 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 179 324 | 1 804 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 549 | 5 667 | 1 255 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 924 | 803 504 | 266 472 | 13 592 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305 473 | 809 172 | 266 472 | 14 848 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 800 | 620 | 1 840 | 8 580 |
4A | Provisions pour litiges | 40 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 957 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 046 752 | 374 715 | 422 650 | 998 817 |
6N | Sur stocks et en cours | 439 906 | 874 578 | 815 507 | 498 977 |
6T | Sur comptes clients | 501 216 | 122 348 | 113 620 | 509 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 002 269 | 996 926 | 990 276 | 1 008 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 058 821 | 1 372 261 | 1 414 766 | 2 016 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 371 641 | 1 351 778 | ||
UG | - Financières | 1 | 61 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 620 | 1 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 415 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 507 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 004 | |||
UX | Autres créances clients | 12 266 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 368 | |||
VB | T. V. A. | 327 575 | |||
VC | Groupe et associés | 5 843 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712 617 | 17 254 805 | 17 254 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 850 | 402 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 618 | 734 354 | 2 863 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 314 | 8 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 254 805 | 17 254 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 563 036 | 2 563 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 464 | 2 147 464 | ||
VW | T.V.A. | 731 146 | 731 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 376 091 | 376 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | 2 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 259 | 1 124 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 468 847 | 468 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183 838 | 25 813 574 | 2 863 069 | 507 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 018 |