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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 682 396 | 19 769 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 107 893 | 17 596 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 552 | 317 902 | 1 160 493 | 712 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 250 | 495 113 | 578 674 | 3 518 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 802 | 813 015 | 1 739 167 | 4 231 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 264 | 12 684 | 60 011 | 242 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 784 507 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 584 507 | 800 000 | 600 000 | 7 784 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 874 771 | 812 684 | 660 011 | 8 027 443 |
UG | - Financières | 800 000 | 600 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 684 | 60 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | ||
UX | Autres créances clients | 610 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 536 | |||
VB | T. V. A. | 158 583 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 026 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 20 812 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499 052 | 20 099 051 | 5 400 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 425 667 | 25 667 | 2 400 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 768 | 920 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 568 | 4 540 917 | 5 286 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 096 609 | 1 096 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 147 | 1 548 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 288 | 1 068 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 220 | 825 220 | ||
VW | T.V.A. | 345 141 | 345 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450 | 4 450 | ||
VI | Groupe et associés | 16 427 181 | 16 427 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800 | 52 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 188 | 2 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699 027 | 26 857 376 | 7 686 985 | 1 154 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 682 396 | 19 769 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 107 893 | 17 596 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 552 | 317 902 | 1 160 493 | 712 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 250 | 495 113 | 578 674 | 3 518 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 802 | 813 015 | 1 739 167 | 4 231 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 264 | 12 684 | 60 011 | 242 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 784 507 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 584 507 | 800 000 | 600 000 | 7 784 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 874 771 | 812 684 | 660 011 | 8 027 443 |
UG | - Financières | 800 000 | 600 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 684 | 60 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | ||
UX | Autres créances clients | 610 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 536 | |||
VB | T. V. A. | 158 583 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 026 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 20 812 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499 052 | 20 099 051 | 5 400 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 425 667 | 25 667 | 2 400 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 768 | 920 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 568 | 4 540 917 | 5 286 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 096 609 | 1 096 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 147 | 1 548 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 288 | 1 068 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 220 | 825 220 | ||
VW | T.V.A. | 345 141 | 345 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450 | 4 450 | ||
VI | Groupe et associés | 16 427 181 | 16 427 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800 | 52 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 188 | 2 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699 027 | 26 857 376 | 7 686 985 | 1 154 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 682 396 | 19 769 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 107 893 | 17 596 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 552 | 317 902 | 1 160 493 | 712 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 250 | 495 113 | 578 674 | 3 518 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 802 | 813 015 | 1 739 167 | 4 231 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 264 | 12 684 | 60 011 | 242 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 784 507 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 584 507 | 800 000 | 600 000 | 7 784 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 874 771 | 812 684 | 660 011 | 8 027 443 |
UG | - Financières | 800 000 | 600 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 684 | 60 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | ||
UX | Autres créances clients | 610 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 536 | |||
VB | T. V. A. | 158 583 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 026 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 20 812 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499 052 | 20 099 051 | 5 400 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 425 667 | 25 667 | 2 400 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 768 | 920 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 568 | 4 540 917 | 5 286 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 096 609 | 1 096 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 147 | 1 548 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 288 | 1 068 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 220 | 825 220 | ||
VW | T.V.A. | 345 141 | 345 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450 | 4 450 | ||
VI | Groupe et associés | 16 427 181 | 16 427 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800 | 52 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 188 | 2 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699 027 | 26 857 376 | 7 686 985 | 1 154 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 682 396 | 19 769 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 107 893 | 17 596 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 552 | 317 902 | 1 160 493 | 712 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 250 | 495 113 | 578 674 | 3 518 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 802 | 813 015 | 1 739 167 | 4 231 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 264 | 12 684 | 60 011 | 242 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 784 507 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 584 507 | 800 000 | 600 000 | 7 784 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 874 771 | 812 684 | 660 011 | 8 027 443 |
UG | - Financières | 800 000 | 600 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 684 | 60 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | ||
UX | Autres créances clients | 610 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 536 | |||
VB | T. V. A. | 158 583 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 026 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 20 812 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499 052 | 20 099 051 | 5 400 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 425 667 | 25 667 | 2 400 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 768 | 920 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 568 | 4 540 917 | 5 286 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 096 609 | 1 096 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 147 | 1 548 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 288 | 1 068 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 220 | 825 220 | ||
VW | T.V.A. | 345 141 | 345 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450 | 4 450 | ||
VI | Groupe et associés | 16 427 181 | 16 427 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800 | 52 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 188 | 2 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699 027 | 26 857 376 | 7 686 985 | 1 154 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 682 396 | 19 769 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 107 893 | 17 596 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 552 | 317 902 | 1 160 493 | 712 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 250 | 495 113 | 578 674 | 3 518 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 802 | 813 015 | 1 739 167 | 4 231 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 264 | 12 684 | 60 011 | 242 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 784 507 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 584 507 | 800 000 | 600 000 | 7 784 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 874 771 | 812 684 | 660 011 | 8 027 443 |
UG | - Financières | 800 000 | 600 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 684 | 60 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | ||
UX | Autres créances clients | 610 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 536 | |||
VB | T. V. A. | 158 583 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 026 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 20 812 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499 052 | 20 099 051 | 5 400 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 425 667 | 25 667 | 2 400 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 768 | 920 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 568 | 4 540 917 | 5 286 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 096 609 | 1 096 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 147 | 1 548 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 288 | 1 068 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 220 | 825 220 | ||
VW | T.V.A. | 345 141 | 345 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450 | 4 450 | ||
VI | Groupe et associés | 16 427 181 | 16 427 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800 | 52 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 188 | 2 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699 027 | 26 857 376 | 7 686 985 | 1 154 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 631 | 712 961 | 618 670 | 547 301 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 260 | |||
AN | Terrains | 812 337 | 812 337 | 977 337 | |
AP | Constructions | 2 333 110 | 653 338 | 1 679 772 | 2 269 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 331 008 | 2 865 351 | 465 658 | 675 148 |
AV | Immobilisations en cours | 189 627 | |||
CU | Autres participations | 68 161 634 | 7 784 507 | 60 377 127 | 58 263 921 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 518 | 21 518 | 21 568 | |
BF | Prêts | 15 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | 981 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 089 310 | 12 016 157 | 65 073 154 | 64 184 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | 353 | 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 951 | 610 951 | 537 610 | |
BZ | Autres créances | 23 485 289 | 23 485 289 | 17 801 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 | 114 | 114 | |
CF | Disponibilités | 2 159 494 | 2 159 494 | 5 792 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 410 | 315 410 | 209 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 571 612 | 26 571 612 | 24 341 215 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 | 706 | 4 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 628 | 12 016 157 | 91 645 471 | 88 530 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 894 888 | 17 894 888 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051 | 17 767 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 093 | 1 204 412 | ||
DG | Autres réserves | 16 153 974 | 15 252 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 936 | 290 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 946 445 | 54 582 438 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 425 667 | 2 425 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 336 | 11 013 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 609 | 985 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 147 | 1 212 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 243 099 | 1 658 994 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 981 | 16 623 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 188 | 28 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 699 027 | 33 948 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 645 471 | 88 530 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 671 | 241 671 | 83 575 | |
FG | Production vendue services | 17 475 124 | 17 475 124 | 13 788 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 716 795 | 17 716 795 | 13 872 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 043 | 160 094 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 915 921 | 14 032 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 671 | 83 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 982 140 | 7 950 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 015 | 528 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 778 400 | 4 327 879 | ||
FZ | Charges sociales | 2 038 566 | 1 935 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 932 | 850 983 | ||
GE | Autres charges | 27 628 | 51 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 769 352 | 15 729 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 853 431 | -1 697 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 988 545 | 3 543 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 639 | 454 885 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 441 | 1 738 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 956 625 | 5 736 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | 150 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 937 | 934 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 937 | 1 084 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 477 687 | 4 652 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 624 256 | 2 955 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809 850 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809 850 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 920 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982 540 | 1 500 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982 689 | 2 420 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 839 | -2 420 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 123 085 | -1 638 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 682 396 | 19 769 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 107 893 | 17 596 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 574 502 | 2 173 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 552 | 317 902 | 1 160 493 | 712 961 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 250 | 495 113 | 578 674 | 3 518 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 802 | 813 015 | 1 739 167 | 4 231 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 264 | 12 684 | 60 011 | 242 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 784 507 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 584 507 | 800 000 | 600 000 | 7 784 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 874 771 | 812 684 | 660 011 | 8 027 443 |
UG | - Financières | 800 000 | 600 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 684 | 60 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 087 401 | 1 087 401 | ||
UX | Autres créances clients | 610 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 799 536 | |||
VB | T. V. A. | 158 583 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 026 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 20 812 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499 052 | 20 099 051 | 5 400 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 425 667 | 25 667 | 2 400 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 768 | 920 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 568 | 4 540 917 | 5 286 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 096 609 | 1 096 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 147 | 1 548 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 288 | 1 068 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 220 | 825 220 | ||
VW | T.V.A. | 345 141 | 345 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450 | 4 450 | ||
VI | Groupe et associés | 16 427 181 | 16 427 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800 | 52 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 188 | 2 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699 027 | 26 857 376 | 7 686 985 | 1 154 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181 273 |