BELIZE

Entreprise

BELIZE
Dernière mise à jour : 04/12/2015

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/12/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81514637800014 / Siren : 815146378 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 82 815146378

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/01/2016

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
BELIZE

Adresse :
7 Quai COMMANDANT MALBERT
29200 BREST

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/12/2015

Dénomination : BELIZE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1840
NOJO : 2901MYG25148800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 815 146 378
Dénomination : BELIZE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°913
NOJO : 2901MYG24129800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 815 146 378
Dénomination : BELIZE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2338
NOJO : 2901MYG21287900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 815 146 378
Dénomination : BELIZE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1513
NOJO : 2901MYG20055400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 815 146 378
Dénomination : BELIZE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°496
NOJO : 290118948000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 815 146 378
Dénomination : BELIZE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1835
NOJO : 290117684200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 815 146 378
Dénomination : BELIZE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2924
NOJO : 290116689800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 815 146 378
Dénomination : BELIZE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°448
NOJO : BXA153490008672
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/12/2015
Date de commencement d'activité : 04/12/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 815 146 378
Dénomination : BELIZE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BELLION Frank, Luc, Yves Gérant : BELLION Antoine, Franck Gérant : BELLION François, Marie, Bruno
Montant du capital : 100000 EUR

Représentants légaux :

15/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Type : Personne Physique

Nom : BELLION Frank, Luc, Yves
Né le 28/09/1956 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
25 rue Massillon
29200 Brest
FRANCE

15/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Type : Personne Physique

Nom : BELLION Antoine, Franck
Né le 10/11/1976 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Kerudu
29470 Loperhet
FRANCE

15/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Type : Personne Physique

Nom : BELLION François, Marie, Bruno
Né le 03/06/1985 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
40 boulevard Gambetta
29200 Brest
FRANCE

Dépôts des actes :

02/03/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Dépôt : N°1412 déposé le 15/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession de 500 parts de la société appartenant à la société BELMAR au profit de Mr David Djahan

02/03/2016 : Décision(s) des associés

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Dépôt : N°1412 déposé le 15/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

02/03/2016 : Décision(s) des associés

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Dépôt : N°1412 déposé le 15/03/2016
Etat : Déposé
Décision : mise à jour des statuts suite à cession de parts sociales

02/03/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Dépôt : N°1412 déposé le 15/03/2016
Etat : Déposé

04/12/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Dépôt : N°5165 déposé le 11/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

04/12/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Dépôt : N°5165 déposé le 11/12/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

15/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00903
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
7 Quai Commandant Malbert
29200 Brest
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/12/2015
Activité : Acquisition et gestion de tous biens ou droits immobiliers, prise de participation par tous moyens et notamment par apports, fusions, souscriptions ou acquisition de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises commerciales industrielles financières mobilières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/03/2016 : BELIZE

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion de tous biens ou droits immobiliers, prise de participation par tous moyens et notamment par apports, fusions, souscriptions ou acquisition de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises commerciales industrielles financières mobilières.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/12/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/12/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/12/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 04/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 983 du 15/02/2023
Numéro de gestion : 2015B00903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 212	699	4 513
CU	Autres participations	84 166		84 166
BB	Créances rattachées à des participations	271 614		271 614
BJ	TOTAL (I)	360 992	699	360 293
CF	Disponibilités	57 536		57 536
CJ	TOTAL (II)	57 536		57 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	418 528	699	417 829
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 435
DL	TOTAL (I)	92 565
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	301 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	5 217
EC	TOTAL (IV)	307 395
ED	(V)	17 869
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	417 829
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 364
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 063
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 063
GJ	Produits financiers de participations			1 241
GP	Total des produits financiers (V)			1 241
GR	Intérêts et charges assimilées			1 394
GU	Total des charges financières (VI)			1 394
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 428
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 428
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 430
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 430
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 669
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 435
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		699		699
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		699		699

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2964 du 29/06/2021
Numéro de gestion : 2015B00903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 212	699	4 513
CU	Autres participations	84 166		84 166
BB	Créances rattachées à des participations	271 614		271 614
BJ	TOTAL (I)	360 992	699	360 293
CF	Disponibilités	57 536		57 536
CJ	TOTAL (II)	57 536		57 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	418 528	699	417 829
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 435
DL	TOTAL (I)	92 565
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	301 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	5 217
EC	TOTAL (IV)	307 395
ED	(V)	17 869
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	417 829
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 364
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 063
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 063
GJ	Produits financiers de participations			1 241
GP	Total des produits financiers (V)			1 241
GR	Intérêts et charges assimilées			1 394
GU	Total des charges financières (VI)			1 394
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 428
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 428
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 430
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 430
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 669
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 435
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		699		699
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		699		699

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2862 du 24/07/2020
Numéro de gestion : 2015B00903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 212	699	4 513
CU	Autres participations	84 166		84 166
BB	Créances rattachées à des participations	271 614		271 614
BJ	TOTAL (I)	360 992	699	360 293
CF	Disponibilités	57 536		57 536
CJ	TOTAL (II)	57 536		57 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	418 528	699	417 829
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 435
DL	TOTAL (I)	92 565
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	301 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	5 217
EC	TOTAL (IV)	307 395
ED	(V)	17 869
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	417 829
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 364
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 063
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 063
GJ	Produits financiers de participations			1 241
GP	Total des produits financiers (V)			1 241
GR	Intérêts et charges assimilées			1 394
GU	Total des charges financières (VI)			1 394
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 428
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 428
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 430
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 430
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 669
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 435
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		699		699
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		699		699

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2740 du 08/07/2019
Numéro de gestion : 2015B00903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 212	699	4 513
CU	Autres participations	84 166		84 166
BB	Créances rattachées à des participations	271 614		271 614
BJ	TOTAL (I)	360 992	699	360 293
CF	Disponibilités	57 536		57 536
CJ	TOTAL (II)	57 536		57 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	418 528	699	417 829
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 435
DL	TOTAL (I)	92 565
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	301 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	5 217
EC	TOTAL (IV)	307 395
ED	(V)	17 869
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	417 829
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 364
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 063
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 063
GJ	Produits financiers de participations			1 241
GP	Total des produits financiers (V)			1 241
GR	Intérêts et charges assimilées			1 394
GU	Total des charges financières (VI)			1 394
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 428
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 428
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 430
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 430
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 669
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 435
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		699		699
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		699		699

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2610 du 10/07/2018
Numéro de gestion : 2015B00903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 212	699	4 513
CU	Autres participations	84 166		84 166
BB	Créances rattachées à des participations	271 614		271 614
BJ	TOTAL (I)	360 992	699	360 293
CF	Disponibilités	57 536		57 536
CJ	TOTAL (II)	57 536		57 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	418 528	699	417 829
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 435
DL	TOTAL (I)	92 565
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	301 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	5 217
EC	TOTAL (IV)	307 395
ED	(V)	17 869
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	417 829
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 364
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 063
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 063
GJ	Produits financiers de participations			1 241
GP	Total des produits financiers (V)			1 241
GR	Intérêts et charges assimilées			1 394
GU	Total des charges financières (VI)			1 394
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 428
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 428
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 430
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 430
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 669
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 435
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		699		699
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		699		699

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4251 du 07/09/2017
Numéro de gestion : 2015B00903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 212	699	4 513
CU	Autres participations	84 166		84 166
BB	Créances rattachées à des participations	271 614		271 614
BJ	TOTAL (I)	360 992	699	360 293
CF	Disponibilités	57 536		57 536
CJ	TOTAL (II)	57 536		57 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	418 528	699	417 829
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 435
DL	TOTAL (I)	92 565
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	301 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	5 217
EC	TOTAL (IV)	307 395
ED	(V)	17 869
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	417 829
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 364
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 063
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 063
GJ	Produits financiers de participations			1 241
GP	Total des produits financiers (V)			1 241
GR	Intérêts et charges assimilées			1 394
GU	Total des charges financières (VI)			1 394
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 428
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 428
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 430
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 430
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 669
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 104
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 435
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		699		699
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		699		699

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