H.C.C.A.

Entreprise

H.C.C.A.
Dernière mise à jour : 08/12/2015

Informations de l'établissement :

Date de création : 08/12/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81758794200019 / Siren : 817587942 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 13 817587942

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/02/2016

Partager :

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
H.C.C.A.

Adresse :
2 Rue MESNY
29200 BREST

Informations de l'unité légale :

Date de création : 08/12/2015

Dénomination : H.C.C.A.

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°914
NOJO : 2901MYG24126600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 817 587 942
Dénomination : H.C.C.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1353
NOJO : 2901MYG22379000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 817 587 942
Dénomination : H.C.C.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°740
NOJO : 2901MYG20675200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 817 587 942
Dénomination : H.C.C.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°437
NOJO : 2901MYG19433800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 817 587 942
Dénomination : H.C.C.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2110
NOJO : 290118843800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 817 587 942
Dénomination : H.C.C.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°264
NOJO : 290117152600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 817 587 942
Dénomination : H.C.C.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2635
NOJO : 290115808700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 817 587 942
Dénomination : H.C.C.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

23/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016B00007
Type : Personne Physique

Nom : LIMA Xavier, Patrick, Jean, Claude
Né le 01/01/1977 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 rue des Courlis
29280 Locmaria-Plouzané
FRANCE

Dépôts des actes :

01/02/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016B00007
Dépôt : N°634 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

01/02/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016B00007
Dépôt : N°634 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé

08/12/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016B00007
Dépôt : N°58 déposé le 07/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

02/12/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016B00007
Dépôt : N°58 déposé le 07/01/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

23/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016B00007
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
2 rue Mesny
29200 Brest
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/12/2015
Activité : La prise de participations ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, civiles et dans tous groupements, la souscription et l'acquisition de tous titres de sociétés et exceptionnellement leur vente.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/12/2016 : H.C.C.A.

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participations ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, civiles et dans tous groupements, la souscription et l'acquisition de tous titres de sociétés et exceptionnellement leur vente

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/01/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 08/12/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 08/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016B00007
Dépôt : N°4659 déposé le 23/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 957 du 15/02/2023
Numéro de gestion : 2016B00007
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 232	744	1 488	1 935
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	155 714		155 714	155 714
BJ	TOTAL (I)	157 946	744	157 202	157 649
BZ	Autres créances	8 600		8 600	700
CF	Disponibilités	692		692	118
CJ	TOTAL (II)	9 293		9 293	818
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	167 240	744	166 495	158 467
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-4 843
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 079	-4 843
DK	Provisions réglementées	1 904	761
DL	TOTAL (I)	31 140	5 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109 197	126 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 158	1 176
EA	Autres dettes	25 000	25 000
EC	TOTAL (IV)	135 355	152 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	166 495	158 467
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24 716	27 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 084	2 166
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447	298
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 707	2 464
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 707	-2 464
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 071	1 618
GU	Total des charges financières (VI)			2 071	1 618
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 929	-1 618
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 222	-4 082
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 143	762
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 143	762
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 143	-762
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 921	4 844
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 079	-4 844
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298	447		744
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298	447		744
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	595	893		1 488

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1925 du 31/01/2022
Numéro de gestion : 2016B00007
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 232	744	1 488	1 935
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	155 714		155 714	155 714
BJ	TOTAL (I)	157 946	744	157 202	157 649
BZ	Autres créances	8 600		8 600	700
CF	Disponibilités	692		692	118
CJ	TOTAL (II)	9 293		9 293	818
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	167 240	744	166 495	158 467
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-4 843
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 079	-4 843
DK	Provisions réglementées	1 904	761
DL	TOTAL (I)	31 140	5 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109 197	126 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 158	1 176
EA	Autres dettes	25 000	25 000
EC	TOTAL (IV)	135 355	152 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	166 495	158 467
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24 716	27 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 084	2 166
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447	298
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 707	2 464
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 707	-2 464
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 071	1 618
GU	Total des charges financières (VI)			2 071	1 618
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 929	-1 618
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 222	-4 082
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 143	762
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 143	762
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 143	-762
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 921	4 844
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 079	-4 844
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298	447		744
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298	447		744
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	595	893		1 488

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 424 du 25/01/2021
Numéro de gestion : 2016B00007
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 232	744	1 488	1 935
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	155 714		155 714	155 714
BJ	TOTAL (I)	157 946	744	157 202	157 649
BZ	Autres créances	8 600		8 600	700
CF	Disponibilités	692		692	118
CJ	TOTAL (II)	9 293		9 293	818
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	167 240	744	166 495	158 467
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-4 843
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 079	-4 843
DK	Provisions réglementées	1 904	761
DL	TOTAL (I)	31 140	5 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109 197	126 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 158	1 176
EA	Autres dettes	25 000	25 000
EC	TOTAL (IV)	135 355	152 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	166 495	158 467
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24 716	27 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 084	2 166
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447	298
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 707	2 464
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 707	-2 464
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 071	1 618
GU	Total des charges financières (VI)			2 071	1 618
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 929	-1 618
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 222	-4 082
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 143	762
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 143	762
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 143	-762
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 921	4 844
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 079	-4 844
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298	447		744
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298	447		744
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	595	893		1 488

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 217 du 14/01/2020
Numéro de gestion : 2016B00007
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 232	744	1 488	1 935
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	155 714		155 714	155 714
BJ	TOTAL (I)	157 946	744	157 202	157 649
BZ	Autres créances	8 600		8 600	700
CF	Disponibilités	692		692	118
CJ	TOTAL (II)	9 293		9 293	818
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	167 240	744	166 495	158 467
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-4 843
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 079	-4 843
DK	Provisions réglementées	1 904	761
DL	TOTAL (I)	31 140	5 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109 197	126 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 158	1 176
EA	Autres dettes	25 000	25 000
EC	TOTAL (IV)	135 355	152 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	166 495	158 467
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24 716	27 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 084	2 166
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447	298
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 707	2 464
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 707	-2 464
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 071	1 618
GU	Total des charges financières (VI)			2 071	1 618
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 929	-1 618
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 222	-4 082
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 143	762
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 143	762
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 143	-762
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 921	4 844
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 079	-4 844
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298	447		744
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298	447		744
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	595	893		1 488

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2301 du 18/06/2019
Numéro de gestion : 2016B00007
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 232	744	1 488	1 935
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	155 714		155 714	155 714
BJ	TOTAL (I)	157 946	744	157 202	157 649
BZ	Autres créances	8 600		8 600	700
CF	Disponibilités	692		692	118
CJ	TOTAL (II)	9 293		9 293	818
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	167 240	744	166 495	158 467
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-4 843
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 079	-4 843
DK	Provisions réglementées	1 904	761
DL	TOTAL (I)	31 140	5 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109 197	126 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 158	1 176
EA	Autres dettes	25 000	25 000
EC	TOTAL (IV)	135 355	152 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	166 495	158 467
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24 716	27 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 084	2 166
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447	298
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 707	2 464
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 707	-2 464
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 071	1 618
GU	Total des charges financières (VI)			2 071	1 618
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 929	-1 618
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 222	-4 082
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 143	762
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 143	762
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 143	-762
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 921	4 844
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 079	-4 844
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298	447		744
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298	447		744
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	595	893		1 488

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 277 du 30/01/2018
Numéro de gestion : 2016B00007
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 232	744	1 488	1 935
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	155 714		155 714	155 714
BJ	TOTAL (I)	157 946	744	157 202	157 649
BZ	Autres créances	8 600		8 600	700
CF	Disponibilités	692		692	118
CJ	TOTAL (II)	9 293		9 293	818
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	167 240	744	166 495	158 467
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-4 843
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 079	-4 843
DK	Provisions réglementées	1 904	761
DL	TOTAL (I)	31 140	5 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109 197	126 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 158	1 176
EA	Autres dettes	25 000	25 000
EC	TOTAL (IV)	135 355	152 549
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	166 495	158 467
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24 716	27 549
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 084	2 166
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447	298
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 707	2 464
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 707	-2 464
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 071	1 618
GU	Total des charges financières (VI)			2 071	1 618
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 929	-1 618
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 222	-4 082
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 143	762
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 143	762
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 143	-762
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 921	4 844
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 079	-4 844
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298	447		744
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298	447		744
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	595	893		1 488

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