Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 796 | 19 796 | ||
AH | Fonds commercial | 53 853 | 53 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 203 | 51 771 | 14 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 901 | 250 348 | 234 553 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 132 | 132 | ||
BF | Prêts | 7 723 | 7 723 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 633 262 | 321 916 | 311 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 285 | 265 285 | ||
BN | En cours de production de biens | 279 770 | 279 770 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 539 | 10 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 933 | 99 811 | 963 121 | |
BZ | Autres créances | 52 844 | 52 844 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 011 | 349 011 | ||
CF | Disponibilités | 651 768 | 651 768 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 200 | 12 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 684 353 | 99 811 | 2 584 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 615 | 421 728 | 2 895 887 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 873 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 966 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 103 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 646 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 347 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 016 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 | |||
EA | Autres dettes | 29 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 413 662 | 413 662 | ||
FG | Production vendue services | 4 023 939 | 412 267 | 4 436 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 437 602 | 412 267 | 4 849 869 | |
FM | Production stockée | 32 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 100 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 091 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 348 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 741 067 | |||
FZ | Charges sociales | 394 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 822 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 237 | |||
GE | Autres charges | 4 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 124 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 849 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 966 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 997 | 1 799 | 19 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 532 | 80 022 | 80 435 | 302 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 529 | 81 822 | 80 435 | 321 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 97 755 | 5 237 | 3 180 | 99 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 755 | 5 237 | 3 180 | 99 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 755 | 5 237 | 3 180 | 99 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 237 | 3 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 723 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 701 | |||
UX | Autres créances clients | 939 232 | |||
VB | T. V. A. | 16 315 | |||
VP | Divers | 25 286 | |||
VC | Groupe et associés | 6 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 851 | 1 004 277 | 131 574 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 646 | 85 187 | 110 749 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 127 | 660 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 513 | 92 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 642 | 138 642 | ||
VW | T.V.A. | 159 513 | 159 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348 | 7 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 | 1 606 | ||
VI | Groupe et associés | 295 347 | 295 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 | 29 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 816 | 204 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 591 | 1 645 132 | 110 749 | 709 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 796 | 19 796 | ||
AH | Fonds commercial | 53 853 | 53 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 203 | 51 771 | 14 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 901 | 250 348 | 234 553 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 132 | 132 | ||
BF | Prêts | 7 723 | 7 723 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 633 262 | 321 916 | 311 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 285 | 265 285 | ||
BN | En cours de production de biens | 279 770 | 279 770 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 539 | 10 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 933 | 99 811 | 963 121 | |
BZ | Autres créances | 52 844 | 52 844 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 011 | 349 011 | ||
CF | Disponibilités | 651 768 | 651 768 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 200 | 12 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 684 353 | 99 811 | 2 584 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 615 | 421 728 | 2 895 887 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 873 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 966 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 103 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 646 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 347 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 016 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 | |||
EA | Autres dettes | 29 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 413 662 | 413 662 | ||
FG | Production vendue services | 4 023 939 | 412 267 | 4 436 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 437 602 | 412 267 | 4 849 869 | |
FM | Production stockée | 32 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 100 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 091 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 348 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 741 067 | |||
FZ | Charges sociales | 394 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 822 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 237 | |||
GE | Autres charges | 4 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 124 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 849 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 966 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 997 | 1 799 | 19 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 532 | 80 022 | 80 435 | 302 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 529 | 81 822 | 80 435 | 321 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 97 755 | 5 237 | 3 180 | 99 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 755 | 5 237 | 3 180 | 99 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 755 | 5 237 | 3 180 | 99 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 237 | 3 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 723 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 701 | |||
UX | Autres créances clients | 939 232 | |||
VB | T. V. A. | 16 315 | |||
VP | Divers | 25 286 | |||
VC | Groupe et associés | 6 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 851 | 1 004 277 | 131 574 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 646 | 85 187 | 110 749 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 127 | 660 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 513 | 92 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 642 | 138 642 | ||
VW | T.V.A. | 159 513 | 159 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348 | 7 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 | 1 606 | ||
VI | Groupe et associés | 295 347 | 295 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 | 29 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 816 | 204 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 591 | 1 645 132 | 110 749 | 709 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 747 |