Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243 | 73 555 | 22 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 699 | 50 989 | 8 710 | |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 043 | 124 544 | 62 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 947 | 40 947 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 627 | 17 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 473 | 94 563 | 2 638 910 | |
BZ | Autres créances | 239 137 | 239 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 518 777 | 518 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 801 | 16 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 762 | 94 563 | 3 532 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 806 | 219 107 | 3 594 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 124 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 944 511 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 757 068 | |||
EA | Autres dettes | 381 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FM | Production stockée | -289 013 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 458 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 554 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 839 876 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 421 | |||
FZ | Charges sociales | 592 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 834 | |||
GE | Autres charges | 9 676 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 372 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 957 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 415 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 385 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -344 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 012 | 2 989 412 | 28 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770 | 7 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 449 281 | 1 449 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 069 | 381 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 187 | 2 595 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243 | 73 555 | 22 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 699 | 50 989 | 8 710 | |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 043 | 124 544 | 62 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 947 | 40 947 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 627 | 17 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 473 | 94 563 | 2 638 910 | |
BZ | Autres créances | 239 137 | 239 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 518 777 | 518 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 801 | 16 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 762 | 94 563 | 3 532 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 806 | 219 107 | 3 594 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 124 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 944 511 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 757 068 | |||
EA | Autres dettes | 381 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FM | Production stockée | -289 013 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 458 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 554 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 839 876 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 421 | |||
FZ | Charges sociales | 592 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 834 | |||
GE | Autres charges | 9 676 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 372 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 957 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 415 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 385 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -344 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 012 | 2 989 412 | 28 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770 | 7 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 449 281 | 1 449 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 069 | 381 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 187 | 2 595 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243 | 73 555 | 22 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 699 | 50 989 | 8 710 | |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 043 | 124 544 | 62 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 947 | 40 947 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 627 | 17 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 473 | 94 563 | 2 638 910 | |
BZ | Autres créances | 239 137 | 239 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 518 777 | 518 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 801 | 16 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 762 | 94 563 | 3 532 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 806 | 219 107 | 3 594 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 124 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 944 511 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 757 068 | |||
EA | Autres dettes | 381 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FM | Production stockée | -289 013 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 458 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 554 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 839 876 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 421 | |||
FZ | Charges sociales | 592 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 834 | |||
GE | Autres charges | 9 676 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 372 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 957 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 415 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 385 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -344 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 012 | 2 989 412 | 28 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770 | 7 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 449 281 | 1 449 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 069 | 381 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 187 | 2 595 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243 | 73 555 | 22 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 699 | 50 989 | 8 710 | |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 043 | 124 544 | 62 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 947 | 40 947 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 627 | 17 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 473 | 94 563 | 2 638 910 | |
BZ | Autres créances | 239 137 | 239 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 518 777 | 518 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 801 | 16 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 762 | 94 563 | 3 532 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 806 | 219 107 | 3 594 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 124 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 944 511 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 757 068 | |||
EA | Autres dettes | 381 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FM | Production stockée | -289 013 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 458 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 554 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 839 876 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 421 | |||
FZ | Charges sociales | 592 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 834 | |||
GE | Autres charges | 9 676 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 372 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 957 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 415 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 385 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -344 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 012 | 2 989 412 | 28 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770 | 7 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 449 281 | 1 449 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 069 | 381 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 187 | 2 595 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243 | 73 555 | 22 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 699 | 50 989 | 8 710 | |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 043 | 124 544 | 62 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 947 | 40 947 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 627 | 17 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 473 | 94 563 | 2 638 910 | |
BZ | Autres créances | 239 137 | 239 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 518 777 | 518 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 801 | 16 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 762 | 94 563 | 3 532 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 806 | 219 107 | 3 594 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 124 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 944 511 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 757 068 | |||
EA | Autres dettes | 381 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FM | Production stockée | -289 013 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 458 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 554 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 839 876 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 421 | |||
FZ | Charges sociales | 592 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 834 | |||
GE | Autres charges | 9 676 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 372 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 957 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 415 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 385 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -344 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 012 | 2 989 412 | 28 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770 | 7 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 449 281 | 1 449 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 069 | 381 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 187 | 2 595 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243 | 73 555 | 22 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 699 | 50 989 | 8 710 | |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 043 | 124 544 | 62 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 947 | 40 947 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 627 | 17 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 473 | 94 563 | 2 638 910 | |
BZ | Autres créances | 239 137 | 239 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 518 777 | 518 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 801 | 16 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 762 | 94 563 | 3 532 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 806 | 219 107 | 3 594 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 124 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 944 511 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 280 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 757 068 | |||
EA | Autres dettes | 381 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 362 850 | 7 362 850 | ||
FM | Production stockée | -289 013 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 458 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 554 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 839 876 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 875 421 | |||
FZ | Charges sociales | 592 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 834 | |||
GE | Autres charges | 9 676 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 372 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 957 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 415 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 385 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -344 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053 | 26 129 | 638 | 124 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 600 | 28 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 012 | 2 989 412 | 28 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770 | 7 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 449 281 | 1 449 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 069 | 381 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 187 | 2 595 187 |