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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 393 675 | 181 463 | 212 212 | 237 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 442 | 110 512 | 33 929 | 47 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 297 | 204 839 | 149 458 | 171 328 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 413 | 496 814 | 467 599 | 527 741 |
BP | En cours de production de services | 11 198 | 11 198 | 12 717 | |
BT | Marchandises | 5 251 611 | 105 270 | 5 146 341 | 5 911 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 187 | 10 190 | 1 239 998 | 959 908 |
BZ | Autres créances | 509 376 | 509 376 | 822 473 | |
CF | Disponibilités | 210 321 | 210 321 | 100 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 917 | 115 460 | 7 124 457 | 7 807 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 330 | 612 274 | 7 592 056 | 8 334 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 662 | 282 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 316 | 428 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 041 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 019 | 932 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 979 | 48 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 979 | 48 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 014 | 1 266 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 | 353 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 121 | 4 987 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 157 | 381 509 | ||
EA | Autres dettes | 59 503 | 203 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 803 | 160 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 663 058 | 7 353 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 056 | 8 334 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 579 | 7 101 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 337 | 965 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 260 590 | 320 867 | 21 581 457 | 22 019 087 |
FD | Production vendue biens | 25 | 25 | 62 | |
FG | Production vendue services | 1 227 519 | 1 227 519 | 1 033 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 488 134 | 320 867 | 22 809 001 | 23 052 475 |
FM | Production stockée | -1 519 | 5 317 | ||
FN | Production immobilisée | 4 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 373 | 106 934 | ||
FQ | Autres produits | 4 358 | 2 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 074 342 | 23 168 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 831 052 | 20 432 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 724 191 | -722 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 090 | 25 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 815 | 1 189 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 834 | 84 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 962 | 898 377 | ||
FZ | Charges sociales | 411 713 | 367 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 729 | 87 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 493 | 2 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 979 | 31 715 | ||
GE | Autres charges | 13 461 | 3 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 616 320 | 22 399 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 023 | 768 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 034 | 13 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 354 | 13 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 913 | 142 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 913 | 142 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 559 | -129 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 463 | 639 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 130 | 9 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431 | 9 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 22 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322 | 5 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661 | 30 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 769 | -20 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 917 | 191 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 232 127 | 23 191 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 914 811 | 22 763 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 316 | 428 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 146 | 85 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 041 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 850 | 4 322 | 6 130 | 33 041 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 80 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 511 | 80 979 | 48 511 | 80 979 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 239 | 105 270 | 64 239 | 105 270 |
6T | Sur comptes clients | 8 444 | 3 223 | 1 477 | 10 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 683 | 108 493 | 65 716 | 115 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 043 | 193 794 | 120 357 | 229 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 472 | 114 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 322 | 6 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 228 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 17 645 | |||
VP | Divers | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 84 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 787 | 1 776 559 | 12 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 526 | 1 689 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 487 | 50 008 | 202 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 978 121 | 3 978 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 573 | 152 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 827 | 139 827 | ||
VW | T.V.A. | 170 680 | 170 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 | 77 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 | 1 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 503 | 59 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 803 | 218 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 059 | 6 460 579 | 202 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 393 675 | 181 463 | 212 212 | 237 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 442 | 110 512 | 33 929 | 47 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 297 | 204 839 | 149 458 | 171 328 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 413 | 496 814 | 467 599 | 527 741 |
BP | En cours de production de services | 11 198 | 11 198 | 12 717 | |
BT | Marchandises | 5 251 611 | 105 270 | 5 146 341 | 5 911 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 187 | 10 190 | 1 239 998 | 959 908 |
BZ | Autres créances | 509 376 | 509 376 | 822 473 | |
CF | Disponibilités | 210 321 | 210 321 | 100 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 917 | 115 460 | 7 124 457 | 7 807 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 330 | 612 274 | 7 592 056 | 8 334 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 662 | 282 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 316 | 428 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 041 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 019 | 932 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 979 | 48 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 979 | 48 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 014 | 1 266 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 | 353 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 121 | 4 987 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 157 | 381 509 | ||
EA | Autres dettes | 59 503 | 203 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 803 | 160 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 663 058 | 7 353 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 056 | 8 334 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 579 | 7 101 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 337 | 965 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 260 590 | 320 867 | 21 581 457 | 22 019 087 |
FD | Production vendue biens | 25 | 25 | 62 | |
FG | Production vendue services | 1 227 519 | 1 227 519 | 1 033 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 488 134 | 320 867 | 22 809 001 | 23 052 475 |
FM | Production stockée | -1 519 | 5 317 | ||
FN | Production immobilisée | 4 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 373 | 106 934 | ||
FQ | Autres produits | 4 358 | 2 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 074 342 | 23 168 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 831 052 | 20 432 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 724 191 | -722 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 090 | 25 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 815 | 1 189 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 834 | 84 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 962 | 898 377 | ||
FZ | Charges sociales | 411 713 | 367 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 729 | 87 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 493 | 2 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 979 | 31 715 | ||
GE | Autres charges | 13 461 | 3 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 616 320 | 22 399 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 023 | 768 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 034 | 13 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 354 | 13 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 913 | 142 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 913 | 142 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 559 | -129 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 463 | 639 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 130 | 9 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431 | 9 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 22 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322 | 5 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661 | 30 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 769 | -20 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 917 | 191 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 232 127 | 23 191 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 914 811 | 22 763 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 316 | 428 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 146 | 85 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 041 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 850 | 4 322 | 6 130 | 33 041 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 80 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 511 | 80 979 | 48 511 | 80 979 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 239 | 105 270 | 64 239 | 105 270 |
6T | Sur comptes clients | 8 444 | 3 223 | 1 477 | 10 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 683 | 108 493 | 65 716 | 115 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 043 | 193 794 | 120 357 | 229 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 472 | 114 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 322 | 6 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 228 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 17 645 | |||
VP | Divers | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 84 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 787 | 1 776 559 | 12 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 526 | 1 689 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 487 | 50 008 | 202 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 978 121 | 3 978 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 573 | 152 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 827 | 139 827 | ||
VW | T.V.A. | 170 680 | 170 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 | 77 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 | 1 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 503 | 59 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 803 | 218 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 059 | 6 460 579 | 202 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 393 675 | 181 463 | 212 212 | 237 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 442 | 110 512 | 33 929 | 47 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 297 | 204 839 | 149 458 | 171 328 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 413 | 496 814 | 467 599 | 527 741 |
BP | En cours de production de services | 11 198 | 11 198 | 12 717 | |
BT | Marchandises | 5 251 611 | 105 270 | 5 146 341 | 5 911 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 187 | 10 190 | 1 239 998 | 959 908 |
BZ | Autres créances | 509 376 | 509 376 | 822 473 | |
CF | Disponibilités | 210 321 | 210 321 | 100 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 917 | 115 460 | 7 124 457 | 7 807 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 330 | 612 274 | 7 592 056 | 8 334 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 662 | 282 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 316 | 428 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 041 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 019 | 932 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 979 | 48 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 979 | 48 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 014 | 1 266 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 | 353 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 121 | 4 987 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 157 | 381 509 | ||
EA | Autres dettes | 59 503 | 203 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 803 | 160 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 663 058 | 7 353 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 056 | 8 334 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 579 | 7 101 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 337 | 965 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 260 590 | 320 867 | 21 581 457 | 22 019 087 |
FD | Production vendue biens | 25 | 25 | 62 | |
FG | Production vendue services | 1 227 519 | 1 227 519 | 1 033 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 488 134 | 320 867 | 22 809 001 | 23 052 475 |
FM | Production stockée | -1 519 | 5 317 | ||
FN | Production immobilisée | 4 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 373 | 106 934 | ||
FQ | Autres produits | 4 358 | 2 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 074 342 | 23 168 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 831 052 | 20 432 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 724 191 | -722 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 090 | 25 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 815 | 1 189 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 834 | 84 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 962 | 898 377 | ||
FZ | Charges sociales | 411 713 | 367 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 729 | 87 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 493 | 2 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 979 | 31 715 | ||
GE | Autres charges | 13 461 | 3 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 616 320 | 22 399 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 023 | 768 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 034 | 13 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 354 | 13 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 913 | 142 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 913 | 142 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 559 | -129 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 463 | 639 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 130 | 9 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431 | 9 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 22 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322 | 5 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661 | 30 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 769 | -20 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 917 | 191 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 232 127 | 23 191 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 914 811 | 22 763 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 316 | 428 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 146 | 85 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 041 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 850 | 4 322 | 6 130 | 33 041 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 80 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 511 | 80 979 | 48 511 | 80 979 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 239 | 105 270 | 64 239 | 105 270 |
6T | Sur comptes clients | 8 444 | 3 223 | 1 477 | 10 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 683 | 108 493 | 65 716 | 115 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 043 | 193 794 | 120 357 | 229 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 472 | 114 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 322 | 6 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 228 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 17 645 | |||
VP | Divers | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 84 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 787 | 1 776 559 | 12 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 526 | 1 689 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 487 | 50 008 | 202 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 978 121 | 3 978 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 573 | 152 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 827 | 139 827 | ||
VW | T.V.A. | 170 680 | 170 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 | 77 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 | 1 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 503 | 59 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 803 | 218 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 059 | 6 460 579 | 202 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 393 675 | 181 463 | 212 212 | 237 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 442 | 110 512 | 33 929 | 47 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 297 | 204 839 | 149 458 | 171 328 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 413 | 496 814 | 467 599 | 527 741 |
BP | En cours de production de services | 11 198 | 11 198 | 12 717 | |
BT | Marchandises | 5 251 611 | 105 270 | 5 146 341 | 5 911 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 187 | 10 190 | 1 239 998 | 959 908 |
BZ | Autres créances | 509 376 | 509 376 | 822 473 | |
CF | Disponibilités | 210 321 | 210 321 | 100 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 917 | 115 460 | 7 124 457 | 7 807 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 330 | 612 274 | 7 592 056 | 8 334 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 662 | 282 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 316 | 428 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 041 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 019 | 932 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 979 | 48 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 979 | 48 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 014 | 1 266 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 | 353 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 121 | 4 987 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 157 | 381 509 | ||
EA | Autres dettes | 59 503 | 203 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 803 | 160 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 663 058 | 7 353 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 056 | 8 334 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 579 | 7 101 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 337 | 965 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 260 590 | 320 867 | 21 581 457 | 22 019 087 |
FD | Production vendue biens | 25 | 25 | 62 | |
FG | Production vendue services | 1 227 519 | 1 227 519 | 1 033 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 488 134 | 320 867 | 22 809 001 | 23 052 475 |
FM | Production stockée | -1 519 | 5 317 | ||
FN | Production immobilisée | 4 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 373 | 106 934 | ||
FQ | Autres produits | 4 358 | 2 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 074 342 | 23 168 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 831 052 | 20 432 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 724 191 | -722 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 090 | 25 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 815 | 1 189 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 834 | 84 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 962 | 898 377 | ||
FZ | Charges sociales | 411 713 | 367 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 729 | 87 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 493 | 2 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 979 | 31 715 | ||
GE | Autres charges | 13 461 | 3 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 616 320 | 22 399 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 023 | 768 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 034 | 13 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 354 | 13 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 913 | 142 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 913 | 142 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 559 | -129 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 463 | 639 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 130 | 9 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431 | 9 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 22 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322 | 5 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661 | 30 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 769 | -20 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 917 | 191 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 232 127 | 23 191 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 914 811 | 22 763 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 316 | 428 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 146 | 85 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 041 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 850 | 4 322 | 6 130 | 33 041 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 80 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 511 | 80 979 | 48 511 | 80 979 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 239 | 105 270 | 64 239 | 105 270 |
6T | Sur comptes clients | 8 444 | 3 223 | 1 477 | 10 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 683 | 108 493 | 65 716 | 115 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 043 | 193 794 | 120 357 | 229 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 472 | 114 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 322 | 6 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 228 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 17 645 | |||
VP | Divers | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 84 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 787 | 1 776 559 | 12 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 526 | 1 689 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 487 | 50 008 | 202 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 978 121 | 3 978 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 573 | 152 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 827 | 139 827 | ||
VW | T.V.A. | 170 680 | 170 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 | 77 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 | 1 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 503 | 59 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 803 | 218 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 059 | 6 460 579 | 202 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 393 675 | 181 463 | 212 212 | 237 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 442 | 110 512 | 33 929 | 47 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 297 | 204 839 | 149 458 | 171 328 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 413 | 496 814 | 467 599 | 527 741 |
BP | En cours de production de services | 11 198 | 11 198 | 12 717 | |
BT | Marchandises | 5 251 611 | 105 270 | 5 146 341 | 5 911 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 187 | 10 190 | 1 239 998 | 959 908 |
BZ | Autres créances | 509 376 | 509 376 | 822 473 | |
CF | Disponibilités | 210 321 | 210 321 | 100 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 917 | 115 460 | 7 124 457 | 7 807 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 330 | 612 274 | 7 592 056 | 8 334 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 662 | 282 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 316 | 428 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 041 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 019 | 932 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 979 | 48 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 979 | 48 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 014 | 1 266 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 | 353 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 121 | 4 987 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 157 | 381 509 | ||
EA | Autres dettes | 59 503 | 203 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 803 | 160 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 663 058 | 7 353 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 056 | 8 334 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 579 | 7 101 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 337 | 965 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 260 590 | 320 867 | 21 581 457 | 22 019 087 |
FD | Production vendue biens | 25 | 25 | 62 | |
FG | Production vendue services | 1 227 519 | 1 227 519 | 1 033 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 488 134 | 320 867 | 22 809 001 | 23 052 475 |
FM | Production stockée | -1 519 | 5 317 | ||
FN | Production immobilisée | 4 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 373 | 106 934 | ||
FQ | Autres produits | 4 358 | 2 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 074 342 | 23 168 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 831 052 | 20 432 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 724 191 | -722 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 090 | 25 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 815 | 1 189 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 834 | 84 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 962 | 898 377 | ||
FZ | Charges sociales | 411 713 | 367 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 729 | 87 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 493 | 2 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 979 | 31 715 | ||
GE | Autres charges | 13 461 | 3 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 616 320 | 22 399 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 023 | 768 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 034 | 13 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 354 | 13 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 913 | 142 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 913 | 142 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 559 | -129 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 463 | 639 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 130 | 9 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431 | 9 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 22 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322 | 5 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661 | 30 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 769 | -20 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 917 | 191 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 232 127 | 23 191 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 914 811 | 22 763 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 316 | 428 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 146 | 85 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 041 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 850 | 4 322 | 6 130 | 33 041 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 80 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 511 | 80 979 | 48 511 | 80 979 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 239 | 105 270 | 64 239 | 105 270 |
6T | Sur comptes clients | 8 444 | 3 223 | 1 477 | 10 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 683 | 108 493 | 65 716 | 115 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 043 | 193 794 | 120 357 | 229 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 472 | 114 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 322 | 6 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 228 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 17 645 | |||
VP | Divers | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 84 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 787 | 1 776 559 | 12 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 526 | 1 689 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 487 | 50 008 | 202 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 978 121 | 3 978 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 573 | 152 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 827 | 139 827 | ||
VW | T.V.A. | 170 680 | 170 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 | 77 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 | 1 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 503 | 59 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 803 | 218 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 059 | 6 460 579 | 202 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 393 675 | 181 463 | 212 212 | 237 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 442 | 110 512 | 33 929 | 47 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 297 | 204 839 | 149 458 | 171 328 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 413 | 496 814 | 467 599 | 527 741 |
BP | En cours de production de services | 11 198 | 11 198 | 12 717 | |
BT | Marchandises | 5 251 611 | 105 270 | 5 146 341 | 5 911 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 187 | 10 190 | 1 239 998 | 959 908 |
BZ | Autres créances | 509 376 | 509 376 | 822 473 | |
CF | Disponibilités | 210 321 | 210 321 | 100 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 917 | 115 460 | 7 124 457 | 7 807 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 330 | 612 274 | 7 592 056 | 8 334 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 662 | 282 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 316 | 428 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 041 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 019 | 932 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 979 | 48 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 979 | 48 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 014 | 1 266 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 | 353 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 121 | 4 987 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 157 | 381 509 | ||
EA | Autres dettes | 59 503 | 203 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 803 | 160 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 663 058 | 7 353 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 056 | 8 334 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 579 | 7 101 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 337 | 965 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 260 590 | 320 867 | 21 581 457 | 22 019 087 |
FD | Production vendue biens | 25 | 25 | 62 | |
FG | Production vendue services | 1 227 519 | 1 227 519 | 1 033 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 488 134 | 320 867 | 22 809 001 | 23 052 475 |
FM | Production stockée | -1 519 | 5 317 | ||
FN | Production immobilisée | 4 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 373 | 106 934 | ||
FQ | Autres produits | 4 358 | 2 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 074 342 | 23 168 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 831 052 | 20 432 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 724 191 | -722 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 090 | 25 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 815 | 1 189 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 834 | 84 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 962 | 898 377 | ||
FZ | Charges sociales | 411 713 | 367 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 729 | 87 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 493 | 2 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 979 | 31 715 | ||
GE | Autres charges | 13 461 | 3 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 616 320 | 22 399 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 023 | 768 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 034 | 13 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 354 | 13 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 913 | 142 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 913 | 142 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 559 | -129 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 463 | 639 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 130 | 9 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431 | 9 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 22 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322 | 5 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661 | 30 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 769 | -20 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 917 | 191 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 232 127 | 23 191 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 914 811 | 22 763 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 316 | 428 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 146 | 85 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 022 | 75 728 | 11 936 | 496 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 041 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 850 | 4 322 | 6 130 | 33 041 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 80 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 511 | 80 979 | 48 511 | 80 979 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 239 | 105 270 | 64 239 | 105 270 |
6T | Sur comptes clients | 8 444 | 3 223 | 1 477 | 10 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 683 | 108 493 | 65 716 | 115 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 043 | 193 794 | 120 357 | 229 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 472 | 114 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 322 | 6 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 228 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 17 645 | |||
VP | Divers | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 84 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 787 | 1 776 559 | 12 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 526 | 1 689 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 487 | 50 008 | 202 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 978 121 | 3 978 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 573 | 152 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 827 | 139 827 | ||
VW | T.V.A. | 170 680 | 170 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 | 77 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 | 1 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 503 | 59 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 803 | 218 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 059 | 6 460 579 | 202 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793 |