Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 271 283 | 262 248 | 9 036 | 11 633 |
AH | Fonds commercial | 3 367 953 | 3 367 953 | 3 367 953 | |
AP | Constructions | 499 882 | 105 978 | 393 904 | 413 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 420 | 2 249 453 | 352 967 | 358 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 624 504 | 3 728 129 | 1 896 375 | 2 068 375 |
AV | Immobilisations en cours | 678 714 | 678 714 | 6 411 | |
CU | Autres participations | 542 | 542 | 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 936 | 16 936 | 16 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 998 | 351 998 | 352 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 414 232 | 6 345 807 | 7 068 425 | 6 596 443 |
BP | En cours de production de services | 33 776 | 33 776 | 9 555 | |
BT | Marchandises | 30 290 405 | 378 621 | 29 911 784 | 25 145 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218 823 | 2 218 823 | 2 002 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 009 208 | 434 810 | 11 574 398 | 9 411 096 |
BZ | Autres créances | 9 787 066 | 9 787 066 | 9 484 771 | |
CF | Disponibilités | 2 435 063 | 2 435 063 | 4 118 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 237 | 91 237 | 99 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 865 577 | 813 431 | 56 052 147 | 50 271 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 279 810 | 7 159 238 | 63 120 572 | 56 867 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 880 000 | 4 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 291 | 132 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 000 | 488 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 931 | |||
DH | Report à nouveau | -130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 109 | 557 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 693 331 | 5 927 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 824 702 | 766 881 | ||
DR | TOTAL (III) | 824 702 | 766 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 159 | 6 105 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812 085 | 855 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220 249 | 31 540 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 939 788 | 7 677 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | |||
EA | Autres dettes | 3 314 329 | 3 057 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 579 | 936 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 602 540 | 50 173 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 120 572 | 56 867 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 441 800 | 50 719 | 175 492 519 | 157 140 962 |
FG | Production vendue services | 13 952 836 | 13 952 836 | 13 323 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 394 636 | 50 719 | 189 445 355 | 170 464 393 |
FM | Production stockée | 24 221 | -15 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | 12 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 016 | 1 699 250 | ||
FQ | Autres produits | 16 755 | 15 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 888 947 | 172 175 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 985 356 | 135 311 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 808 555 | 5 208 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 280 | -43 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 509 227 | 11 703 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 483 | 1 343 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 633 111 | 11 377 514 | ||
FZ | Charges sociales | 4 838 157 | 4 673 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 924 | 512 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 456 | 197 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 162 | 234 895 | ||
GE | Autres charges | 812 153 | 769 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 578 194 | 171 289 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 753 | 885 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 005 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 970 | 1 025 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 383 | 48 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 888 | 544 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 242 | 594 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 875 105 | 859 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 105 | 859 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 863 | -265 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 895 | 619 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255 | 8 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 373 | -358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 372 | 6 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 118 | 1 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 668 | 64 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 566 448 | 172 778 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 800 339 | 172 220 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 109 | 557 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 908 | 4 339 | 262 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 209 | 496 585 | 87 235 | 6 083 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932 118 | 500 924 | 87 235 | 6 345 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 618 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 766 881 | 493 162 | 435 341 | 824 702 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 959 | 198 754 | 156 092 | 378 621 |
6T | Sur comptes clients | 384 018 | 73 702 | 22 910 | 434 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 977 | 272 456 | 179 002 | 813 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 858 | 765 618 | 614 343 | 1 638 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 765 618 | 614 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 521 563 | |||
UX | Autres créances clients | 11 487 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 210 | |||
VB | T. V. A. | 2 629 947 | |||
VC | Groupe et associés | 201 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 239 509 | 21 365 948 | 873 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 000 | 5 781 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 159 | 125 078 | 491 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 220 249 | 35 220 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 833 103 | 1 833 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 716 | 1 449 716 | ||
VW | T.V.A. | 3 928 465 | 3 928 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 504 | 728 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | 221 352 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 329 | 2 014 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 579 | 433 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 790 454 | 51 735 373 | 1 791 182 | 263 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 271 283 | 262 248 | 9 036 | 11 633 |
AH | Fonds commercial | 3 367 953 | 3 367 953 | 3 367 953 | |
AP | Constructions | 499 882 | 105 978 | 393 904 | 413 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 420 | 2 249 453 | 352 967 | 358 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 624 504 | 3 728 129 | 1 896 375 | 2 068 375 |
AV | Immobilisations en cours | 678 714 | 678 714 | 6 411 | |
CU | Autres participations | 542 | 542 | 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 936 | 16 936 | 16 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 998 | 351 998 | 352 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 414 232 | 6 345 807 | 7 068 425 | 6 596 443 |
BP | En cours de production de services | 33 776 | 33 776 | 9 555 | |
BT | Marchandises | 30 290 405 | 378 621 | 29 911 784 | 25 145 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218 823 | 2 218 823 | 2 002 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 009 208 | 434 810 | 11 574 398 | 9 411 096 |
BZ | Autres créances | 9 787 066 | 9 787 066 | 9 484 771 | |
CF | Disponibilités | 2 435 063 | 2 435 063 | 4 118 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 237 | 91 237 | 99 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 865 577 | 813 431 | 56 052 147 | 50 271 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 279 810 | 7 159 238 | 63 120 572 | 56 867 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 880 000 | 4 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 291 | 132 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 000 | 488 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 931 | |||
DH | Report à nouveau | -130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 109 | 557 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 693 331 | 5 927 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 824 702 | 766 881 | ||
DR | TOTAL (III) | 824 702 | 766 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 159 | 6 105 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812 085 | 855 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220 249 | 31 540 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 939 788 | 7 677 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | |||
EA | Autres dettes | 3 314 329 | 3 057 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 579 | 936 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 602 540 | 50 173 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 120 572 | 56 867 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 441 800 | 50 719 | 175 492 519 | 157 140 962 |
FG | Production vendue services | 13 952 836 | 13 952 836 | 13 323 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 394 636 | 50 719 | 189 445 355 | 170 464 393 |
FM | Production stockée | 24 221 | -15 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | 12 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 016 | 1 699 250 | ||
FQ | Autres produits | 16 755 | 15 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 888 947 | 172 175 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 985 356 | 135 311 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 808 555 | 5 208 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 280 | -43 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 509 227 | 11 703 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 483 | 1 343 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 633 111 | 11 377 514 | ||
FZ | Charges sociales | 4 838 157 | 4 673 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 924 | 512 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 456 | 197 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 162 | 234 895 | ||
GE | Autres charges | 812 153 | 769 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 578 194 | 171 289 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 753 | 885 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 005 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 970 | 1 025 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 383 | 48 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 888 | 544 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 242 | 594 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 875 105 | 859 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 105 | 859 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 863 | -265 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 895 | 619 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255 | 8 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 373 | -358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 372 | 6 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 118 | 1 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 668 | 64 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 566 448 | 172 778 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 800 339 | 172 220 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 109 | 557 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 908 | 4 339 | 262 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 209 | 496 585 | 87 235 | 6 083 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932 118 | 500 924 | 87 235 | 6 345 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 618 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 766 881 | 493 162 | 435 341 | 824 702 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 959 | 198 754 | 156 092 | 378 621 |
6T | Sur comptes clients | 384 018 | 73 702 | 22 910 | 434 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 977 | 272 456 | 179 002 | 813 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 858 | 765 618 | 614 343 | 1 638 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 765 618 | 614 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 521 563 | |||
UX | Autres créances clients | 11 487 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 210 | |||
VB | T. V. A. | 2 629 947 | |||
VC | Groupe et associés | 201 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 239 509 | 21 365 948 | 873 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 000 | 5 781 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 159 | 125 078 | 491 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 220 249 | 35 220 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 833 103 | 1 833 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 716 | 1 449 716 | ||
VW | T.V.A. | 3 928 465 | 3 928 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 504 | 728 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | 221 352 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 329 | 2 014 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 579 | 433 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 790 454 | 51 735 373 | 1 791 182 | 263 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 271 283 | 262 248 | 9 036 | 11 633 |
AH | Fonds commercial | 3 367 953 | 3 367 953 | 3 367 953 | |
AP | Constructions | 499 882 | 105 978 | 393 904 | 413 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 420 | 2 249 453 | 352 967 | 358 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 624 504 | 3 728 129 | 1 896 375 | 2 068 375 |
AV | Immobilisations en cours | 678 714 | 678 714 | 6 411 | |
CU | Autres participations | 542 | 542 | 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 936 | 16 936 | 16 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 998 | 351 998 | 352 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 414 232 | 6 345 807 | 7 068 425 | 6 596 443 |
BP | En cours de production de services | 33 776 | 33 776 | 9 555 | |
BT | Marchandises | 30 290 405 | 378 621 | 29 911 784 | 25 145 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218 823 | 2 218 823 | 2 002 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 009 208 | 434 810 | 11 574 398 | 9 411 096 |
BZ | Autres créances | 9 787 066 | 9 787 066 | 9 484 771 | |
CF | Disponibilités | 2 435 063 | 2 435 063 | 4 118 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 237 | 91 237 | 99 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 865 577 | 813 431 | 56 052 147 | 50 271 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 279 810 | 7 159 238 | 63 120 572 | 56 867 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 880 000 | 4 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 291 | 132 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 000 | 488 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 931 | |||
DH | Report à nouveau | -130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 109 | 557 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 693 331 | 5 927 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 824 702 | 766 881 | ||
DR | TOTAL (III) | 824 702 | 766 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 159 | 6 105 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812 085 | 855 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220 249 | 31 540 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 939 788 | 7 677 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | |||
EA | Autres dettes | 3 314 329 | 3 057 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 579 | 936 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 602 540 | 50 173 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 120 572 | 56 867 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 441 800 | 50 719 | 175 492 519 | 157 140 962 |
FG | Production vendue services | 13 952 836 | 13 952 836 | 13 323 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 394 636 | 50 719 | 189 445 355 | 170 464 393 |
FM | Production stockée | 24 221 | -15 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | 12 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 016 | 1 699 250 | ||
FQ | Autres produits | 16 755 | 15 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 888 947 | 172 175 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 985 356 | 135 311 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 808 555 | 5 208 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 280 | -43 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 509 227 | 11 703 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 483 | 1 343 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 633 111 | 11 377 514 | ||
FZ | Charges sociales | 4 838 157 | 4 673 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 924 | 512 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 456 | 197 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 162 | 234 895 | ||
GE | Autres charges | 812 153 | 769 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 578 194 | 171 289 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 753 | 885 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 005 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 970 | 1 025 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 383 | 48 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 888 | 544 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 242 | 594 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 875 105 | 859 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 105 | 859 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 863 | -265 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 895 | 619 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255 | 8 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 373 | -358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 372 | 6 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 118 | 1 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 668 | 64 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 566 448 | 172 778 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 800 339 | 172 220 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 109 | 557 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 908 | 4 339 | 262 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 209 | 496 585 | 87 235 | 6 083 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932 118 | 500 924 | 87 235 | 6 345 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 618 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 766 881 | 493 162 | 435 341 | 824 702 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 959 | 198 754 | 156 092 | 378 621 |
6T | Sur comptes clients | 384 018 | 73 702 | 22 910 | 434 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 977 | 272 456 | 179 002 | 813 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 858 | 765 618 | 614 343 | 1 638 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 765 618 | 614 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 521 563 | |||
UX | Autres créances clients | 11 487 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 210 | |||
VB | T. V. A. | 2 629 947 | |||
VC | Groupe et associés | 201 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 239 509 | 21 365 948 | 873 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 000 | 5 781 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 159 | 125 078 | 491 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 220 249 | 35 220 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 833 103 | 1 833 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 716 | 1 449 716 | ||
VW | T.V.A. | 3 928 465 | 3 928 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 504 | 728 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | 221 352 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 329 | 2 014 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 579 | 433 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 790 454 | 51 735 373 | 1 791 182 | 263 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 271 283 | 262 248 | 9 036 | 11 633 |
AH | Fonds commercial | 3 367 953 | 3 367 953 | 3 367 953 | |
AP | Constructions | 499 882 | 105 978 | 393 904 | 413 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 420 | 2 249 453 | 352 967 | 358 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 624 504 | 3 728 129 | 1 896 375 | 2 068 375 |
AV | Immobilisations en cours | 678 714 | 678 714 | 6 411 | |
CU | Autres participations | 542 | 542 | 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 936 | 16 936 | 16 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 998 | 351 998 | 352 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 414 232 | 6 345 807 | 7 068 425 | 6 596 443 |
BP | En cours de production de services | 33 776 | 33 776 | 9 555 | |
BT | Marchandises | 30 290 405 | 378 621 | 29 911 784 | 25 145 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218 823 | 2 218 823 | 2 002 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 009 208 | 434 810 | 11 574 398 | 9 411 096 |
BZ | Autres créances | 9 787 066 | 9 787 066 | 9 484 771 | |
CF | Disponibilités | 2 435 063 | 2 435 063 | 4 118 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 237 | 91 237 | 99 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 865 577 | 813 431 | 56 052 147 | 50 271 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 279 810 | 7 159 238 | 63 120 572 | 56 867 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 880 000 | 4 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 291 | 132 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 000 | 488 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 931 | |||
DH | Report à nouveau | -130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 109 | 557 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 693 331 | 5 927 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 824 702 | 766 881 | ||
DR | TOTAL (III) | 824 702 | 766 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 159 | 6 105 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812 085 | 855 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220 249 | 31 540 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 939 788 | 7 677 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | |||
EA | Autres dettes | 3 314 329 | 3 057 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 579 | 936 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 602 540 | 50 173 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 120 572 | 56 867 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 441 800 | 50 719 | 175 492 519 | 157 140 962 |
FG | Production vendue services | 13 952 836 | 13 952 836 | 13 323 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 394 636 | 50 719 | 189 445 355 | 170 464 393 |
FM | Production stockée | 24 221 | -15 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | 12 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 016 | 1 699 250 | ||
FQ | Autres produits | 16 755 | 15 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 888 947 | 172 175 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 985 356 | 135 311 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 808 555 | 5 208 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 280 | -43 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 509 227 | 11 703 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 483 | 1 343 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 633 111 | 11 377 514 | ||
FZ | Charges sociales | 4 838 157 | 4 673 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 924 | 512 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 456 | 197 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 162 | 234 895 | ||
GE | Autres charges | 812 153 | 769 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 578 194 | 171 289 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 753 | 885 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 005 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 970 | 1 025 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 383 | 48 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 888 | 544 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 242 | 594 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 875 105 | 859 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 105 | 859 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 863 | -265 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 895 | 619 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255 | 8 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 373 | -358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 372 | 6 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 118 | 1 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 668 | 64 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 566 448 | 172 778 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 800 339 | 172 220 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 109 | 557 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 908 | 4 339 | 262 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 209 | 496 585 | 87 235 | 6 083 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932 118 | 500 924 | 87 235 | 6 345 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 618 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 766 881 | 493 162 | 435 341 | 824 702 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 959 | 198 754 | 156 092 | 378 621 |
6T | Sur comptes clients | 384 018 | 73 702 | 22 910 | 434 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 977 | 272 456 | 179 002 | 813 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 858 | 765 618 | 614 343 | 1 638 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 765 618 | 614 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 521 563 | |||
UX | Autres créances clients | 11 487 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 210 | |||
VB | T. V. A. | 2 629 947 | |||
VC | Groupe et associés | 201 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 239 509 | 21 365 948 | 873 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 000 | 5 781 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 159 | 125 078 | 491 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 220 249 | 35 220 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 833 103 | 1 833 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 716 | 1 449 716 | ||
VW | T.V.A. | 3 928 465 | 3 928 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 504 | 728 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | 221 352 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 329 | 2 014 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 579 | 433 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 790 454 | 51 735 373 | 1 791 182 | 263 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 271 283 | 262 248 | 9 036 | 11 633 |
AH | Fonds commercial | 3 367 953 | 3 367 953 | 3 367 953 | |
AP | Constructions | 499 882 | 105 978 | 393 904 | 413 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 420 | 2 249 453 | 352 967 | 358 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 624 504 | 3 728 129 | 1 896 375 | 2 068 375 |
AV | Immobilisations en cours | 678 714 | 678 714 | 6 411 | |
CU | Autres participations | 542 | 542 | 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 936 | 16 936 | 16 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 998 | 351 998 | 352 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 414 232 | 6 345 807 | 7 068 425 | 6 596 443 |
BP | En cours de production de services | 33 776 | 33 776 | 9 555 | |
BT | Marchandises | 30 290 405 | 378 621 | 29 911 784 | 25 145 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218 823 | 2 218 823 | 2 002 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 009 208 | 434 810 | 11 574 398 | 9 411 096 |
BZ | Autres créances | 9 787 066 | 9 787 066 | 9 484 771 | |
CF | Disponibilités | 2 435 063 | 2 435 063 | 4 118 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 237 | 91 237 | 99 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 865 577 | 813 431 | 56 052 147 | 50 271 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 279 810 | 7 159 238 | 63 120 572 | 56 867 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 880 000 | 4 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 291 | 132 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 000 | 488 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 931 | |||
DH | Report à nouveau | -130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 109 | 557 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 693 331 | 5 927 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 824 702 | 766 881 | ||
DR | TOTAL (III) | 824 702 | 766 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 159 | 6 105 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812 085 | 855 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220 249 | 31 540 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 939 788 | 7 677 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | |||
EA | Autres dettes | 3 314 329 | 3 057 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 579 | 936 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 602 540 | 50 173 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 120 572 | 56 867 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 441 800 | 50 719 | 175 492 519 | 157 140 962 |
FG | Production vendue services | 13 952 836 | 13 952 836 | 13 323 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 394 636 | 50 719 | 189 445 355 | 170 464 393 |
FM | Production stockée | 24 221 | -15 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | 12 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 016 | 1 699 250 | ||
FQ | Autres produits | 16 755 | 15 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 888 947 | 172 175 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 985 356 | 135 311 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 808 555 | 5 208 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 280 | -43 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 509 227 | 11 703 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 483 | 1 343 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 633 111 | 11 377 514 | ||
FZ | Charges sociales | 4 838 157 | 4 673 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 924 | 512 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 456 | 197 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 162 | 234 895 | ||
GE | Autres charges | 812 153 | 769 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 578 194 | 171 289 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 753 | 885 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 005 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 970 | 1 025 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 383 | 48 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 888 | 544 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 242 | 594 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 875 105 | 859 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 105 | 859 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 863 | -265 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 895 | 619 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255 | 8 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 373 | -358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 372 | 6 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 118 | 1 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 668 | 64 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 566 448 | 172 778 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 800 339 | 172 220 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 109 | 557 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 908 | 4 339 | 262 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 209 | 496 585 | 87 235 | 6 083 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932 118 | 500 924 | 87 235 | 6 345 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 618 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 766 881 | 493 162 | 435 341 | 824 702 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 959 | 198 754 | 156 092 | 378 621 |
6T | Sur comptes clients | 384 018 | 73 702 | 22 910 | 434 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 977 | 272 456 | 179 002 | 813 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 858 | 765 618 | 614 343 | 1 638 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 765 618 | 614 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 521 563 | |||
UX | Autres créances clients | 11 487 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 210 | |||
VB | T. V. A. | 2 629 947 | |||
VC | Groupe et associés | 201 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 239 509 | 21 365 948 | 873 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 000 | 5 781 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 159 | 125 078 | 491 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 220 249 | 35 220 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 833 103 | 1 833 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 716 | 1 449 716 | ||
VW | T.V.A. | 3 928 465 | 3 928 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 504 | 728 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | 221 352 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 329 | 2 014 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 579 | 433 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 790 454 | 51 735 373 | 1 791 182 | 263 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 271 283 | 262 248 | 9 036 | 11 633 |
AH | Fonds commercial | 3 367 953 | 3 367 953 | 3 367 953 | |
AP | Constructions | 499 882 | 105 978 | 393 904 | 413 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 420 | 2 249 453 | 352 967 | 358 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 624 504 | 3 728 129 | 1 896 375 | 2 068 375 |
AV | Immobilisations en cours | 678 714 | 678 714 | 6 411 | |
CU | Autres participations | 542 | 542 | 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 936 | 16 936 | 16 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 998 | 351 998 | 352 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 414 232 | 6 345 807 | 7 068 425 | 6 596 443 |
BP | En cours de production de services | 33 776 | 33 776 | 9 555 | |
BT | Marchandises | 30 290 405 | 378 621 | 29 911 784 | 25 145 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218 823 | 2 218 823 | 2 002 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 009 208 | 434 810 | 11 574 398 | 9 411 096 |
BZ | Autres créances | 9 787 066 | 9 787 066 | 9 484 771 | |
CF | Disponibilités | 2 435 063 | 2 435 063 | 4 118 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 237 | 91 237 | 99 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 865 577 | 813 431 | 56 052 147 | 50 271 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 279 810 | 7 159 238 | 63 120 572 | 56 867 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 880 000 | 4 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 291 | 132 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 000 | 488 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 931 | |||
DH | Report à nouveau | -130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 109 | 557 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 693 331 | 5 927 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 824 702 | 766 881 | ||
DR | TOTAL (III) | 824 702 | 766 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 159 | 6 105 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812 085 | 855 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220 249 | 31 540 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 939 788 | 7 677 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | |||
EA | Autres dettes | 3 314 329 | 3 057 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 433 579 | 936 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 602 540 | 50 173 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 120 572 | 56 867 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 441 800 | 50 719 | 175 492 519 | 157 140 962 |
FG | Production vendue services | 13 952 836 | 13 952 836 | 13 323 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 394 636 | 50 719 | 189 445 355 | 170 464 393 |
FM | Production stockée | 24 221 | -15 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 600 | 12 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 016 | 1 699 250 | ||
FQ | Autres produits | 16 755 | 15 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 888 947 | 172 175 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 985 356 | 135 311 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 808 555 | 5 208 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 280 | -43 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 509 227 | 11 703 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 483 | 1 343 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 633 111 | 11 377 514 | ||
FZ | Charges sociales | 4 838 157 | 4 673 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 924 | 512 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 456 | 197 062 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 162 | 234 895 | ||
GE | Autres charges | 812 153 | 769 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 578 194 | 171 289 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 753 | 885 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 005 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 970 | 1 025 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 383 | 48 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 888 | 544 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 242 | 594 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 875 105 | 859 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 105 | 859 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 863 | -265 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 895 | 619 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255 | 8 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 373 | -358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 372 | 6 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 118 | 1 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 668 | 64 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 566 448 | 172 778 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 800 339 | 172 220 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 109 | 557 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 908 | 4 339 | 262 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 209 | 496 585 | 87 235 | 6 083 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932 118 | 500 924 | 87 235 | 6 345 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 618 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 766 881 | 493 162 | 435 341 | 824 702 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 959 | 198 754 | 156 092 | 378 621 |
6T | Sur comptes clients | 384 018 | 73 702 | 22 910 | 434 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 977 | 272 456 | 179 002 | 813 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 858 | 765 618 | 614 343 | 1 638 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 765 618 | 614 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 521 563 | |||
UX | Autres créances clients | 11 487 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 210 | |||
VB | T. V. A. | 2 629 947 | |||
VC | Groupe et associés | 201 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 239 509 | 21 365 948 | 873 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781 000 | 5 781 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 159 | 125 078 | 491 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 220 249 | 35 220 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 833 103 | 1 833 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 716 | 1 449 716 | ||
VW | T.V.A. | 3 928 465 | 3 928 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 504 | 728 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 352 | 221 352 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 329 | 2 014 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 433 579 | 433 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 790 454 | 51 735 373 | 1 791 182 | 263 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 606 |