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de Lavernhe
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 836 | 60 836 | 9 889 | |
AH | Fonds commercial | 882 986 | 882 986 | 882 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 161 | 54 140 | 23 021 | 20 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 567 456 | 1 148 949 | 1 418 507 | 1 064 468 |
CU | Autres participations | 5 612 | 5 612 | 5 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 153 | 1 263 926 | 2 341 227 | 1 986 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 952 | 63 952 | 74 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 391 | 199 391 | 269 862 | |
BZ | Autres créances | 268 419 | 268 419 | 65 133 | |
CF | Disponibilités | 341 210 | 341 210 | 67 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 887 | 50 887 | 53 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 860 | 923 860 | 529 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 014 | 1 263 926 | 3 265 088 | 2 515 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 192 961 | 192 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 613 | 69 613 | ||
DH | Report à nouveau | -88 953 | -119 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376 | 30 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 383 | 182 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 251 | 1 551 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 24 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 268 | 290 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 313 | 400 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 66 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 704 | 2 333 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 088 | 2 515 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 915 | 1 167 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FM | Production stockée | -12 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 390 | 153 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 593 | 11 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 733 041 | 6 676 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 689 | 851 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 340 | 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 468 | 3 375 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 655 | 112 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 492 | 1 543 880 | ||
FZ | Charges sociales | 557 392 | 539 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 221 | 268 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 5 216 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 476 | 6 693 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 564 | -17 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 626 | 71 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 649 | 71 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 585 | -71 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 979 | -88 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 180 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000 | 180 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386 | 24 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 815 | 39 860 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 202 | 64 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | 115 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 105 | 6 856 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 727 | 6 826 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 376 | 30 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 633 674 | 632 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 9 889 | 60 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 420 | 275 332 | 236 663 | 1 203 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 367 | 285 222 | 236 663 | 1 263 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 | 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 | 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
UX | Autres créances clients | 199 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 961 | |||
VB | T. V. A. | 91 773 | |||
VC | Groupe et associés | 104 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 899 | 519 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 | 1 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 825 | 446 037 | 1 259 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 269 | 280 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 926 | 154 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 452 | 207 452 | ||
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996 | 3 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 443 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 | 1 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 014 | 4 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 279 | 1 543 490 | 1 259 133 | 189 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 836 | 60 836 | 9 889 | |
AH | Fonds commercial | 882 986 | 882 986 | 882 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 161 | 54 140 | 23 021 | 20 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 567 456 | 1 148 949 | 1 418 507 | 1 064 468 |
CU | Autres participations | 5 612 | 5 612 | 5 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 153 | 1 263 926 | 2 341 227 | 1 986 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 952 | 63 952 | 74 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 391 | 199 391 | 269 862 | |
BZ | Autres créances | 268 419 | 268 419 | 65 133 | |
CF | Disponibilités | 341 210 | 341 210 | 67 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 887 | 50 887 | 53 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 860 | 923 860 | 529 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 014 | 1 263 926 | 3 265 088 | 2 515 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 192 961 | 192 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 613 | 69 613 | ||
DH | Report à nouveau | -88 953 | -119 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376 | 30 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 383 | 182 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 251 | 1 551 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 24 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 268 | 290 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 313 | 400 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 66 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 704 | 2 333 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 088 | 2 515 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 915 | 1 167 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FM | Production stockée | -12 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 390 | 153 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 593 | 11 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 733 041 | 6 676 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 689 | 851 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 340 | 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 468 | 3 375 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 655 | 112 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 492 | 1 543 880 | ||
FZ | Charges sociales | 557 392 | 539 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 221 | 268 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 5 216 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 476 | 6 693 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 564 | -17 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 626 | 71 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 649 | 71 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 585 | -71 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 979 | -88 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 180 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000 | 180 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386 | 24 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 815 | 39 860 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 202 | 64 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | 115 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 105 | 6 856 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 727 | 6 826 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 376 | 30 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 633 674 | 632 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 9 889 | 60 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 420 | 275 332 | 236 663 | 1 203 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 367 | 285 222 | 236 663 | 1 263 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 | 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 | 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
UX | Autres créances clients | 199 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 961 | |||
VB | T. V. A. | 91 773 | |||
VC | Groupe et associés | 104 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 899 | 519 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 | 1 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 825 | 446 037 | 1 259 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 269 | 280 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 926 | 154 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 452 | 207 452 | ||
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996 | 3 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 443 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 | 1 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 014 | 4 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 279 | 1 543 490 | 1 259 133 | 189 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 836 | 60 836 | 9 889 | |
AH | Fonds commercial | 882 986 | 882 986 | 882 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 161 | 54 140 | 23 021 | 20 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 567 456 | 1 148 949 | 1 418 507 | 1 064 468 |
CU | Autres participations | 5 612 | 5 612 | 5 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 153 | 1 263 926 | 2 341 227 | 1 986 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 952 | 63 952 | 74 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 391 | 199 391 | 269 862 | |
BZ | Autres créances | 268 419 | 268 419 | 65 133 | |
CF | Disponibilités | 341 210 | 341 210 | 67 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 887 | 50 887 | 53 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 860 | 923 860 | 529 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 014 | 1 263 926 | 3 265 088 | 2 515 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 192 961 | 192 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 613 | 69 613 | ||
DH | Report à nouveau | -88 953 | -119 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376 | 30 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 383 | 182 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 251 | 1 551 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 24 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 268 | 290 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 313 | 400 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 66 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 704 | 2 333 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 088 | 2 515 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 915 | 1 167 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FM | Production stockée | -12 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 390 | 153 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 593 | 11 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 733 041 | 6 676 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 689 | 851 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 340 | 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 468 | 3 375 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 655 | 112 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 492 | 1 543 880 | ||
FZ | Charges sociales | 557 392 | 539 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 221 | 268 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 5 216 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 476 | 6 693 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 564 | -17 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 626 | 71 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 649 | 71 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 585 | -71 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 979 | -88 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 180 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000 | 180 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386 | 24 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 815 | 39 860 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 202 | 64 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | 115 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 105 | 6 856 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 727 | 6 826 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 376 | 30 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 633 674 | 632 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 9 889 | 60 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 420 | 275 332 | 236 663 | 1 203 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 367 | 285 222 | 236 663 | 1 263 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 | 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 | 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
UX | Autres créances clients | 199 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 961 | |||
VB | T. V. A. | 91 773 | |||
VC | Groupe et associés | 104 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 899 | 519 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 | 1 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 825 | 446 037 | 1 259 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 269 | 280 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 926 | 154 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 452 | 207 452 | ||
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996 | 3 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 443 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 | 1 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 014 | 4 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 279 | 1 543 490 | 1 259 133 | 189 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 836 | 60 836 | 9 889 | |
AH | Fonds commercial | 882 986 | 882 986 | 882 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 161 | 54 140 | 23 021 | 20 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 567 456 | 1 148 949 | 1 418 507 | 1 064 468 |
CU | Autres participations | 5 612 | 5 612 | 5 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 153 | 1 263 926 | 2 341 227 | 1 986 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 952 | 63 952 | 74 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 391 | 199 391 | 269 862 | |
BZ | Autres créances | 268 419 | 268 419 | 65 133 | |
CF | Disponibilités | 341 210 | 341 210 | 67 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 887 | 50 887 | 53 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 860 | 923 860 | 529 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 014 | 1 263 926 | 3 265 088 | 2 515 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 192 961 | 192 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 613 | 69 613 | ||
DH | Report à nouveau | -88 953 | -119 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376 | 30 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 383 | 182 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 251 | 1 551 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 24 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 268 | 290 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 313 | 400 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 66 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 704 | 2 333 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 088 | 2 515 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 915 | 1 167 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FM | Production stockée | -12 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 390 | 153 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 593 | 11 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 733 041 | 6 676 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 689 | 851 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 340 | 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 468 | 3 375 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 655 | 112 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 492 | 1 543 880 | ||
FZ | Charges sociales | 557 392 | 539 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 221 | 268 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 5 216 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 476 | 6 693 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 564 | -17 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 626 | 71 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 649 | 71 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 585 | -71 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 979 | -88 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 180 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000 | 180 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386 | 24 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 815 | 39 860 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 202 | 64 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | 115 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 105 | 6 856 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 727 | 6 826 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 376 | 30 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 633 674 | 632 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 9 889 | 60 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 420 | 275 332 | 236 663 | 1 203 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 367 | 285 222 | 236 663 | 1 263 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 | 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 | 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
UX | Autres créances clients | 199 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 961 | |||
VB | T. V. A. | 91 773 | |||
VC | Groupe et associés | 104 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 899 | 519 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 | 1 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 825 | 446 037 | 1 259 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 269 | 280 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 926 | 154 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 452 | 207 452 | ||
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996 | 3 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 443 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 | 1 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 014 | 4 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 279 | 1 543 490 | 1 259 133 | 189 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 836 | 60 836 | 9 889 | |
AH | Fonds commercial | 882 986 | 882 986 | 882 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 161 | 54 140 | 23 021 | 20 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 567 456 | 1 148 949 | 1 418 507 | 1 064 468 |
CU | Autres participations | 5 612 | 5 612 | 5 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 153 | 1 263 926 | 2 341 227 | 1 986 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 952 | 63 952 | 74 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 391 | 199 391 | 269 862 | |
BZ | Autres créances | 268 419 | 268 419 | 65 133 | |
CF | Disponibilités | 341 210 | 341 210 | 67 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 887 | 50 887 | 53 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 860 | 923 860 | 529 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 014 | 1 263 926 | 3 265 088 | 2 515 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 192 961 | 192 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 613 | 69 613 | ||
DH | Report à nouveau | -88 953 | -119 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376 | 30 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 383 | 182 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 251 | 1 551 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 24 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 268 | 290 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 313 | 400 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 66 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 704 | 2 333 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 088 | 2 515 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 915 | 1 167 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FM | Production stockée | -12 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 390 | 153 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 593 | 11 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 733 041 | 6 676 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 689 | 851 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 340 | 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 468 | 3 375 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 655 | 112 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 492 | 1 543 880 | ||
FZ | Charges sociales | 557 392 | 539 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 221 | 268 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 5 216 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 476 | 6 693 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 564 | -17 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 626 | 71 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 649 | 71 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 585 | -71 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 979 | -88 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 180 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000 | 180 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386 | 24 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 815 | 39 860 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 202 | 64 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | 115 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 105 | 6 856 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 727 | 6 826 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 376 | 30 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 633 674 | 632 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 9 889 | 60 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 420 | 275 332 | 236 663 | 1 203 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 367 | 285 222 | 236 663 | 1 263 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 | 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 | 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
UX | Autres créances clients | 199 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 961 | |||
VB | T. V. A. | 91 773 | |||
VC | Groupe et associés | 104 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 899 | 519 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 | 1 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 825 | 446 037 | 1 259 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 269 | 280 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 926 | 154 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 452 | 207 452 | ||
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996 | 3 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 443 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 | 1 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 014 | 4 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 279 | 1 543 490 | 1 259 133 | 189 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 836 | 60 836 | 9 889 | |
AH | Fonds commercial | 882 986 | 882 986 | 882 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 161 | 54 140 | 23 021 | 20 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 567 456 | 1 148 949 | 1 418 507 | 1 064 468 |
CU | Autres participations | 5 612 | 5 612 | 5 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 900 | 9 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 153 | 1 263 926 | 2 341 227 | 1 986 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 952 | 63 952 | 74 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 391 | 199 391 | 269 862 | |
BZ | Autres créances | 268 419 | 268 419 | 65 133 | |
CF | Disponibilités | 341 210 | 341 210 | 67 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 887 | 50 887 | 53 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 860 | 923 860 | 529 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 014 | 1 263 926 | 3 265 088 | 2 515 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 192 961 | 192 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 613 | 69 613 | ||
DH | Report à nouveau | -88 953 | -119 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376 | 30 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 383 | 182 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 251 | 1 551 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 24 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 268 | 290 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 313 | 400 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 66 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 704 | 2 333 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 088 | 2 515 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 915 | 1 167 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 079 377 | 1 458 679 | 6 538 056 | 6 524 338 |
FM | Production stockée | -12 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 390 | 153 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 593 | 11 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 733 041 | 6 676 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 689 | 851 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 340 | 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 468 | 3 375 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 655 | 112 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 492 | 1 543 880 | ||
FZ | Charges sociales | 557 392 | 539 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 221 | 268 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 5 216 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 476 | 6 693 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 564 | -17 083 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 626 | 71 739 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 649 | 71 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 585 | -71 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 979 | -88 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 180 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000 | 180 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386 | 24 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 815 | 39 860 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 202 | 64 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | 115 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 105 | 6 856 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 727 | 6 826 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 376 | 30 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 633 674 | 632 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 9 889 | 60 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 420 | 275 332 | 236 663 | 1 203 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 367 | 285 222 | 236 663 | 1 263 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 | 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 | 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
UX | Autres créances clients | 199 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 961 | |||
VB | T. V. A. | 91 773 | |||
VC | Groupe et associés | 104 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 899 | 519 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 | 1 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 825 | 446 037 | 1 259 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 269 | 280 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 926 | 154 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 452 | 207 452 | ||
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996 | 3 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 503 | 443 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 | 1 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 014 | 4 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 279 | 1 543 490 | 1 259 133 | 189 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 330 |