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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 184 579 | 165 438 | 19 142 | 17 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 046 | 33 849 | 39 197 | 6 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 951 103 | 1 810 962 | 2 140 141 | 1 853 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 556 | 5 556 | 5 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 098 | 4 098 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 529 | 2 010 248 | 2 217 280 | 1 896 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 903 | 51 903 | 43 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 835 884 | 5 200 | 2 830 684 | 2 710 879 |
BZ | Autres créances | 884 026 | 884 026 | 1 038 583 | |
CF | Disponibilités | 173 266 | 173 266 | 214 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 135 | 14 135 | 23 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 213 | 5 200 | 3 954 013 | 4 031 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 741 | 2 015 448 | 6 171 293 | 5 927 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 000 | 319 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 900 | 31 900 | ||
DG | Autres réserves | 337 758 | 206 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 587 | 630 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 245 | 1 188 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 003 | 100 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 553 | 108 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 556 | 208 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 551 | 1 500 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 569 | 1 548 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 076 | 1 481 954 | ||
EA | Autres dettes | 72 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 562 491 | 4 530 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 293 | 5 927 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 311 | 3 606 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 225 | 241 864 | ||
FQ | Autres produits | 104 823 | 77 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 912 105 | 14 011 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 368 | 2 405 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 935 | -20 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 576 | 7 277 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 025 | 205 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 621 | 2 005 793 | ||
FZ | Charges sociales | 644 892 | 724 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 278 | 498 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 586 | 80 | ||
GE | Autres charges | 152 110 | 136 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 909 519 | 13 231 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 002 586 | 779 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 040 | 13 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 990 | 4 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 030 | 17 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 191 | 17 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 191 | 17 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 840 | 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 426 | 780 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | 8 769 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225 | 331 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 474 | 340 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200 | 49 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 62 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 069 | 277 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 624 | 131 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 284 | 295 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 610 | 14 369 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 023 | 13 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 587 | 630 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 586 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | 4 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 417 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 864 | |||
VB | T. V. A. | 196 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 963 | |||
VC | Groupe et associés | 419 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 142 | 3 734 044 | 4 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 551 | 389 371 | 1 153 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 840 | 326 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 568 | 1 306 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 634 | 558 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 915 | 287 915 | ||
VW | T.V.A. | 434 576 | 434 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951 | 32 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456 | 72 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 491 | 3 409 311 | 1 153 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 184 579 | 165 438 | 19 142 | 17 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 046 | 33 849 | 39 197 | 6 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 951 103 | 1 810 962 | 2 140 141 | 1 853 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 556 | 5 556 | 5 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 098 | 4 098 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 529 | 2 010 248 | 2 217 280 | 1 896 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 903 | 51 903 | 43 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 835 884 | 5 200 | 2 830 684 | 2 710 879 |
BZ | Autres créances | 884 026 | 884 026 | 1 038 583 | |
CF | Disponibilités | 173 266 | 173 266 | 214 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 135 | 14 135 | 23 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 213 | 5 200 | 3 954 013 | 4 031 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 741 | 2 015 448 | 6 171 293 | 5 927 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 000 | 319 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 900 | 31 900 | ||
DG | Autres réserves | 337 758 | 206 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 587 | 630 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 245 | 1 188 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 003 | 100 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 553 | 108 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 556 | 208 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 551 | 1 500 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 569 | 1 548 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 076 | 1 481 954 | ||
EA | Autres dettes | 72 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 562 491 | 4 530 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 293 | 5 927 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 311 | 3 606 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 225 | 241 864 | ||
FQ | Autres produits | 104 823 | 77 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 912 105 | 14 011 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 368 | 2 405 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 935 | -20 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 576 | 7 277 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 025 | 205 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 621 | 2 005 793 | ||
FZ | Charges sociales | 644 892 | 724 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 278 | 498 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 586 | 80 | ||
GE | Autres charges | 152 110 | 136 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 909 519 | 13 231 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 002 586 | 779 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 040 | 13 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 990 | 4 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 030 | 17 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 191 | 17 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 191 | 17 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 840 | 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 426 | 780 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | 8 769 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225 | 331 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 474 | 340 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200 | 49 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 62 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 069 | 277 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 624 | 131 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 284 | 295 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 610 | 14 369 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 023 | 13 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 587 | 630 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 586 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | 4 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 417 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 864 | |||
VB | T. V. A. | 196 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 963 | |||
VC | Groupe et associés | 419 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 142 | 3 734 044 | 4 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 551 | 389 371 | 1 153 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 840 | 326 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 568 | 1 306 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 634 | 558 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 915 | 287 915 | ||
VW | T.V.A. | 434 576 | 434 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951 | 32 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456 | 72 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 491 | 3 409 311 | 1 153 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 184 579 | 165 438 | 19 142 | 17 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 046 | 33 849 | 39 197 | 6 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 951 103 | 1 810 962 | 2 140 141 | 1 853 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 556 | 5 556 | 5 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 098 | 4 098 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 529 | 2 010 248 | 2 217 280 | 1 896 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 903 | 51 903 | 43 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 835 884 | 5 200 | 2 830 684 | 2 710 879 |
BZ | Autres créances | 884 026 | 884 026 | 1 038 583 | |
CF | Disponibilités | 173 266 | 173 266 | 214 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 135 | 14 135 | 23 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 213 | 5 200 | 3 954 013 | 4 031 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 741 | 2 015 448 | 6 171 293 | 5 927 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 000 | 319 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 900 | 31 900 | ||
DG | Autres réserves | 337 758 | 206 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 587 | 630 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 245 | 1 188 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 003 | 100 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 553 | 108 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 556 | 208 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 551 | 1 500 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 569 | 1 548 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 076 | 1 481 954 | ||
EA | Autres dettes | 72 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 562 491 | 4 530 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 293 | 5 927 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 311 | 3 606 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 225 | 241 864 | ||
FQ | Autres produits | 104 823 | 77 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 912 105 | 14 011 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 368 | 2 405 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 935 | -20 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 576 | 7 277 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 025 | 205 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 621 | 2 005 793 | ||
FZ | Charges sociales | 644 892 | 724 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 278 | 498 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 586 | 80 | ||
GE | Autres charges | 152 110 | 136 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 909 519 | 13 231 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 002 586 | 779 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 040 | 13 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 990 | 4 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 030 | 17 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 191 | 17 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 191 | 17 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 840 | 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 426 | 780 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | 8 769 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225 | 331 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 474 | 340 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200 | 49 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 62 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 069 | 277 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 624 | 131 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 284 | 295 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 610 | 14 369 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 023 | 13 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 587 | 630 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 586 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | 4 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 417 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 864 | |||
VB | T. V. A. | 196 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 963 | |||
VC | Groupe et associés | 419 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 142 | 3 734 044 | 4 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 551 | 389 371 | 1 153 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 840 | 326 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 568 | 1 306 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 634 | 558 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 915 | 287 915 | ||
VW | T.V.A. | 434 576 | 434 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951 | 32 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456 | 72 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 491 | 3 409 311 | 1 153 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 184 579 | 165 438 | 19 142 | 17 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 046 | 33 849 | 39 197 | 6 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 951 103 | 1 810 962 | 2 140 141 | 1 853 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 556 | 5 556 | 5 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 098 | 4 098 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 529 | 2 010 248 | 2 217 280 | 1 896 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 903 | 51 903 | 43 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 835 884 | 5 200 | 2 830 684 | 2 710 879 |
BZ | Autres créances | 884 026 | 884 026 | 1 038 583 | |
CF | Disponibilités | 173 266 | 173 266 | 214 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 135 | 14 135 | 23 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 213 | 5 200 | 3 954 013 | 4 031 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 741 | 2 015 448 | 6 171 293 | 5 927 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 000 | 319 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 900 | 31 900 | ||
DG | Autres réserves | 337 758 | 206 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 587 | 630 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 245 | 1 188 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 003 | 100 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 553 | 108 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 556 | 208 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 551 | 1 500 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 569 | 1 548 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 076 | 1 481 954 | ||
EA | Autres dettes | 72 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 562 491 | 4 530 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 293 | 5 927 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 311 | 3 606 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 225 | 241 864 | ||
FQ | Autres produits | 104 823 | 77 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 912 105 | 14 011 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 368 | 2 405 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 935 | -20 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 576 | 7 277 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 025 | 205 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 621 | 2 005 793 | ||
FZ | Charges sociales | 644 892 | 724 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 278 | 498 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 586 | 80 | ||
GE | Autres charges | 152 110 | 136 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 909 519 | 13 231 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 002 586 | 779 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 040 | 13 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 990 | 4 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 030 | 17 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 191 | 17 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 191 | 17 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 840 | 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 426 | 780 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | 8 769 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225 | 331 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 474 | 340 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200 | 49 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 62 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 069 | 277 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 624 | 131 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 284 | 295 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 610 | 14 369 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 023 | 13 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 587 | 630 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 586 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | 4 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 417 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 864 | |||
VB | T. V. A. | 196 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 963 | |||
VC | Groupe et associés | 419 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 142 | 3 734 044 | 4 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 551 | 389 371 | 1 153 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 840 | 326 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 568 | 1 306 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 634 | 558 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 915 | 287 915 | ||
VW | T.V.A. | 434 576 | 434 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951 | 32 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456 | 72 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 491 | 3 409 311 | 1 153 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 184 579 | 165 438 | 19 142 | 17 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 046 | 33 849 | 39 197 | 6 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 951 103 | 1 810 962 | 2 140 141 | 1 853 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 556 | 5 556 | 5 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 098 | 4 098 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 529 | 2 010 248 | 2 217 280 | 1 896 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 903 | 51 903 | 43 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 835 884 | 5 200 | 2 830 684 | 2 710 879 |
BZ | Autres créances | 884 026 | 884 026 | 1 038 583 | |
CF | Disponibilités | 173 266 | 173 266 | 214 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 135 | 14 135 | 23 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 213 | 5 200 | 3 954 013 | 4 031 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 741 | 2 015 448 | 6 171 293 | 5 927 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 000 | 319 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 900 | 31 900 | ||
DG | Autres réserves | 337 758 | 206 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 587 | 630 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 245 | 1 188 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 003 | 100 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 553 | 108 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 556 | 208 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 551 | 1 500 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 569 | 1 548 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 076 | 1 481 954 | ||
EA | Autres dettes | 72 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 562 491 | 4 530 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 293 | 5 927 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 311 | 3 606 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 225 | 241 864 | ||
FQ | Autres produits | 104 823 | 77 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 912 105 | 14 011 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 368 | 2 405 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 935 | -20 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 576 | 7 277 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 025 | 205 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 621 | 2 005 793 | ||
FZ | Charges sociales | 644 892 | 724 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 278 | 498 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 586 | 80 | ||
GE | Autres charges | 152 110 | 136 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 909 519 | 13 231 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 002 586 | 779 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 040 | 13 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 990 | 4 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 030 | 17 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 191 | 17 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 191 | 17 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 840 | 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 426 | 780 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | 8 769 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225 | 331 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 474 | 340 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200 | 49 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 62 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 069 | 277 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 624 | 131 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 284 | 295 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 610 | 14 369 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 023 | 13 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 587 | 630 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 586 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | 4 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 417 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 864 | |||
VB | T. V. A. | 196 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 963 | |||
VC | Groupe et associés | 419 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 142 | 3 734 044 | 4 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 551 | 389 371 | 1 153 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 840 | 326 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 568 | 1 306 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 634 | 558 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 915 | 287 915 | ||
VW | T.V.A. | 434 576 | 434 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951 | 32 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456 | 72 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 491 | 3 409 311 | 1 153 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 184 579 | 165 438 | 19 142 | 17 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 046 | 33 849 | 39 197 | 6 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 951 103 | 1 810 962 | 2 140 141 | 1 853 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 556 | 5 556 | 5 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 098 | 4 098 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 529 | 2 010 248 | 2 217 280 | 1 896 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 903 | 51 903 | 43 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 835 884 | 5 200 | 2 830 684 | 2 710 879 |
BZ | Autres créances | 884 026 | 884 026 | 1 038 583 | |
CF | Disponibilités | 173 266 | 173 266 | 214 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 135 | 14 135 | 23 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 213 | 5 200 | 3 954 013 | 4 031 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 741 | 2 015 448 | 6 171 293 | 5 927 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 000 | 319 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 900 | 31 900 | ||
DG | Autres réserves | 337 758 | 206 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 587 | 630 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 245 | 1 188 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 003 | 100 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 553 | 108 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 556 | 208 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 551 | 1 500 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 569 | 1 548 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 076 | 1 481 954 | ||
EA | Autres dettes | 72 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 562 491 | 4 530 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 293 | 5 927 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 311 | 3 606 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 225 | 241 864 | ||
FQ | Autres produits | 104 823 | 77 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 912 105 | 14 011 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 368 | 2 405 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 935 | -20 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 576 | 7 277 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 025 | 205 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 621 | 2 005 793 | ||
FZ | Charges sociales | 644 892 | 724 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 278 | 498 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 586 | 80 | ||
GE | Autres charges | 152 110 | 136 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 909 519 | 13 231 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 002 586 | 779 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 040 | 13 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 990 | 4 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 030 | 17 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 191 | 17 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 191 | 17 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 840 | 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 426 | 780 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | 8 769 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225 | 331 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 474 | 340 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200 | 49 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 62 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 069 | 277 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 624 | 131 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 284 | 295 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 610 | 14 369 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 023 | 13 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 587 | 630 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 586 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | 4 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 417 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 864 | |||
VB | T. V. A. | 196 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 963 | |||
VC | Groupe et associés | 419 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 142 | 3 734 044 | 4 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 551 | 389 371 | 1 153 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 840 | 326 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 568 | 1 306 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 634 | 558 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 915 | 287 915 | ||
VW | T.V.A. | 434 576 | 434 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951 | 32 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456 | 72 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 491 | 3 409 311 | 1 153 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 184 579 | 165 438 | 19 142 | 17 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 046 | 33 849 | 39 197 | 6 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 951 103 | 1 810 962 | 2 140 141 | 1 853 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 556 | 5 556 | 5 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 098 | 4 098 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 227 529 | 2 010 248 | 2 217 280 | 1 896 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 903 | 51 903 | 43 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 835 884 | 5 200 | 2 830 684 | 2 710 879 |
BZ | Autres créances | 884 026 | 884 026 | 1 038 583 | |
CF | Disponibilités | 173 266 | 173 266 | 214 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 135 | 14 135 | 23 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 213 | 5 200 | 3 954 013 | 4 031 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 741 | 2 015 448 | 6 171 293 | 5 927 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 000 | 319 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 900 | 31 900 | ||
DG | Autres réserves | 337 758 | 206 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 587 | 630 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 245 | 1 188 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 003 | 100 214 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 553 | 108 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 556 | 208 567 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 551 | 1 500 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 569 | 1 548 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 076 | 1 481 954 | ||
EA | Autres dettes | 72 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 562 491 | 4 530 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 293 | 5 927 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 311 | 3 606 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 890 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 558 058 | 13 558 058 | 13 692 116 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 225 | 241 864 | ||
FQ | Autres produits | 104 823 | 77 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 912 105 | 14 011 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 368 | 2 405 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 935 | -20 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 576 | 7 277 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 025 | 205 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 016 621 | 2 005 793 | ||
FZ | Charges sociales | 644 892 | 724 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 278 | 498 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 586 | 80 | ||
GE | Autres charges | 152 110 | 136 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 909 519 | 13 231 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 002 586 | 779 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 040 | 13 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 990 | 4 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 030 | 17 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 191 | 17 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 191 | 17 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 840 | 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 426 | 780 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | 8 769 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225 | 331 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 474 | 340 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200 | 49 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 62 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 069 | 277 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 624 | 131 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 284 | 295 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 610 | 14 369 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 023 | 13 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 587 | 630 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 360 | 657 278 | 428 390 | 2 010 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 178 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 567 | 6 200 | 4 211 | 210 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 586 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | 4 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 417 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 864 | |||
VB | T. V. A. | 196 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 963 | |||
VC | Groupe et associés | 419 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 142 | 3 734 044 | 4 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 551 | 389 371 | 1 153 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 840 | 326 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 568 | 1 306 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 634 | 558 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 915 | 287 915 | ||
VW | T.V.A. | 434 576 | 434 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951 | 32 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456 | 72 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 491 | 3 409 311 | 1 153 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 354 |