Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 690 | 17 551 | 210 139 | 349 362 |
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 978 | 13 643 | 17 335 | 9 120 |
AP | Constructions | 700 081 | 350 769 | 349 312 | 374 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 586 | 302 628 | 322 958 | 283 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 288 | 110 003 | 27 285 | 46 839 |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 175 | 796 726 | 1 314 449 | 1 445 477 |
BT | Marchandises | 489 219 | 489 219 | 367 178 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 765 | 60 045 | 753 719 | 525 817 |
BZ | Autres créances | 469 255 | 469 255 | 690 899 | |
CF | Disponibilités | 82 357 | 82 357 | 74 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 119 | 2 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 856 715 | 60 045 | 1 796 669 | 1 658 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 890 | 856 771 | 3 111 119 | 3 104 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 961 | 200 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 096 | 20 096 | ||
DG | Autres réserves | 613 327 | 504 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 004 | 152 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 388 | 878 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 590 | 949 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 593 | 80 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 328 | 749 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 301 | 90 636 | ||
EA | Autres dettes | 259 919 | 355 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 227 731 | 2 226 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 119 | 3 104 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 755 | 2 226 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 193 | 414 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 777 445 | 5 777 445 | 5 344 601 | |
FG | Production vendue services | 845 226 | 845 226 | 798 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 622 672 | 6 622 672 | 6 143 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 498 | 61 203 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 1 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 145 | 6 206 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 781 | 3 587 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 041 | 4 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 612 | 718 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 000 | 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 706 | 1 142 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 653 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 474 | 119 938 | ||
FZ | Charges sociales | 36 827 | 33 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 663 | 179 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 877 | 13 935 | ||
GE | Autres charges | 3 688 | 192 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 360 239 | 6 016 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 906 | 189 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 752 | 39 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 39 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 749 | -39 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 156 | 149 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 236 | 96 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 237 | 97 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 266 | 15 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516 | 20 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 006 | 36 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 770 | 61 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 383 | 58 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 384 | 6 303 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 380 | 6 150 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 004 | 152 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 390 | 45 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 309 | 12 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060 | 5 785 | 7 650 | 31 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 578 | 178 393 | 182 571 | 763 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 769 | 184 178 | 190 221 | 796 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 877 | 2 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 402 | |||
UX | Autres créances clients | 733 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 | |||
VB | T. V. A. | 44 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 319 | 1 293 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 193 | 339 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 397 | 122 422 | 236 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 328 | 992 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 759 | 25 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335 | 19 335 | ||
VW | T.V.A. | 38 818 | 38 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389 | 2 389 | ||
VI | Groupe et associés | 159 593 | 159 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919 | 259 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 731 | 1 959 755 | 236 524 | 31 452 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 690 | 17 551 | 210 139 | 349 362 |
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 978 | 13 643 | 17 335 | 9 120 |
AP | Constructions | 700 081 | 350 769 | 349 312 | 374 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 586 | 302 628 | 322 958 | 283 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 288 | 110 003 | 27 285 | 46 839 |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 175 | 796 726 | 1 314 449 | 1 445 477 |
BT | Marchandises | 489 219 | 489 219 | 367 178 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 765 | 60 045 | 753 719 | 525 817 |
BZ | Autres créances | 469 255 | 469 255 | 690 899 | |
CF | Disponibilités | 82 357 | 82 357 | 74 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 119 | 2 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 856 715 | 60 045 | 1 796 669 | 1 658 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 890 | 856 771 | 3 111 119 | 3 104 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 961 | 200 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 096 | 20 096 | ||
DG | Autres réserves | 613 327 | 504 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 004 | 152 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 388 | 878 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 590 | 949 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 593 | 80 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 328 | 749 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 301 | 90 636 | ||
EA | Autres dettes | 259 919 | 355 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 227 731 | 2 226 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 119 | 3 104 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 755 | 2 226 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 193 | 414 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 777 445 | 5 777 445 | 5 344 601 | |
FG | Production vendue services | 845 226 | 845 226 | 798 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 622 672 | 6 622 672 | 6 143 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 498 | 61 203 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 1 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 145 | 6 206 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 781 | 3 587 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 041 | 4 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 612 | 718 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 000 | 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 706 | 1 142 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 653 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 474 | 119 938 | ||
FZ | Charges sociales | 36 827 | 33 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 663 | 179 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 877 | 13 935 | ||
GE | Autres charges | 3 688 | 192 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 360 239 | 6 016 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 906 | 189 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 752 | 39 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 39 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 749 | -39 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 156 | 149 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 236 | 96 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 237 | 97 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 266 | 15 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516 | 20 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 006 | 36 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 770 | 61 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 383 | 58 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 384 | 6 303 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 380 | 6 150 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 004 | 152 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 390 | 45 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 309 | 12 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060 | 5 785 | 7 650 | 31 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 578 | 178 393 | 182 571 | 763 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 769 | 184 178 | 190 221 | 796 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 877 | 2 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 402 | |||
UX | Autres créances clients | 733 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 | |||
VB | T. V. A. | 44 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 319 | 1 293 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 193 | 339 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 397 | 122 422 | 236 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 328 | 992 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 759 | 25 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335 | 19 335 | ||
VW | T.V.A. | 38 818 | 38 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389 | 2 389 | ||
VI | Groupe et associés | 159 593 | 159 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919 | 259 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 731 | 1 959 755 | 236 524 | 31 452 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 690 | 17 551 | 210 139 | 349 362 |
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 978 | 13 643 | 17 335 | 9 120 |
AP | Constructions | 700 081 | 350 769 | 349 312 | 374 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 586 | 302 628 | 322 958 | 283 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 288 | 110 003 | 27 285 | 46 839 |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 175 | 796 726 | 1 314 449 | 1 445 477 |
BT | Marchandises | 489 219 | 489 219 | 367 178 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 765 | 60 045 | 753 719 | 525 817 |
BZ | Autres créances | 469 255 | 469 255 | 690 899 | |
CF | Disponibilités | 82 357 | 82 357 | 74 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 119 | 2 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 856 715 | 60 045 | 1 796 669 | 1 658 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 890 | 856 771 | 3 111 119 | 3 104 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 961 | 200 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 096 | 20 096 | ||
DG | Autres réserves | 613 327 | 504 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 004 | 152 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 388 | 878 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 590 | 949 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 593 | 80 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 328 | 749 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 301 | 90 636 | ||
EA | Autres dettes | 259 919 | 355 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 227 731 | 2 226 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 119 | 3 104 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 755 | 2 226 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 193 | 414 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 777 445 | 5 777 445 | 5 344 601 | |
FG | Production vendue services | 845 226 | 845 226 | 798 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 622 672 | 6 622 672 | 6 143 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 498 | 61 203 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 1 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 145 | 6 206 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 781 | 3 587 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 041 | 4 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 612 | 718 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 000 | 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 706 | 1 142 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 653 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 474 | 119 938 | ||
FZ | Charges sociales | 36 827 | 33 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 663 | 179 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 877 | 13 935 | ||
GE | Autres charges | 3 688 | 192 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 360 239 | 6 016 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 906 | 189 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 752 | 39 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 39 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 749 | -39 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 156 | 149 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 236 | 96 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 237 | 97 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 266 | 15 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516 | 20 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 006 | 36 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 770 | 61 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 383 | 58 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 384 | 6 303 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 380 | 6 150 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 004 | 152 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 390 | 45 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 309 | 12 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060 | 5 785 | 7 650 | 31 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 578 | 178 393 | 182 571 | 763 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 769 | 184 178 | 190 221 | 796 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 877 | 2 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 402 | |||
UX | Autres créances clients | 733 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 | |||
VB | T. V. A. | 44 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 319 | 1 293 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 193 | 339 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 397 | 122 422 | 236 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 328 | 992 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 759 | 25 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335 | 19 335 | ||
VW | T.V.A. | 38 818 | 38 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389 | 2 389 | ||
VI | Groupe et associés | 159 593 | 159 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919 | 259 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 731 | 1 959 755 | 236 524 | 31 452 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 690 | 17 551 | 210 139 | 349 362 |
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 978 | 13 643 | 17 335 | 9 120 |
AP | Constructions | 700 081 | 350 769 | 349 312 | 374 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 586 | 302 628 | 322 958 | 283 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 288 | 110 003 | 27 285 | 46 839 |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 175 | 796 726 | 1 314 449 | 1 445 477 |
BT | Marchandises | 489 219 | 489 219 | 367 178 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 765 | 60 045 | 753 719 | 525 817 |
BZ | Autres créances | 469 255 | 469 255 | 690 899 | |
CF | Disponibilités | 82 357 | 82 357 | 74 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 119 | 2 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 856 715 | 60 045 | 1 796 669 | 1 658 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 890 | 856 771 | 3 111 119 | 3 104 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 961 | 200 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 096 | 20 096 | ||
DG | Autres réserves | 613 327 | 504 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 004 | 152 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 388 | 878 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 590 | 949 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 593 | 80 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 328 | 749 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 301 | 90 636 | ||
EA | Autres dettes | 259 919 | 355 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 227 731 | 2 226 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 119 | 3 104 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 755 | 2 226 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 193 | 414 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 777 445 | 5 777 445 | 5 344 601 | |
FG | Production vendue services | 845 226 | 845 226 | 798 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 622 672 | 6 622 672 | 6 143 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 498 | 61 203 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 1 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 145 | 6 206 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 781 | 3 587 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 041 | 4 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 612 | 718 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 000 | 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 706 | 1 142 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 653 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 474 | 119 938 | ||
FZ | Charges sociales | 36 827 | 33 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 663 | 179 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 877 | 13 935 | ||
GE | Autres charges | 3 688 | 192 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 360 239 | 6 016 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 906 | 189 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 752 | 39 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 39 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 749 | -39 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 156 | 149 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 236 | 96 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 237 | 97 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 266 | 15 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516 | 20 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 006 | 36 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 770 | 61 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 383 | 58 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 384 | 6 303 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 380 | 6 150 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 004 | 152 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 390 | 45 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 309 | 12 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060 | 5 785 | 7 650 | 31 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 578 | 178 393 | 182 571 | 763 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 769 | 184 178 | 190 221 | 796 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 877 | 2 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 402 | |||
UX | Autres créances clients | 733 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 | |||
VB | T. V. A. | 44 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 319 | 1 293 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 193 | 339 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 397 | 122 422 | 236 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 328 | 992 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 759 | 25 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335 | 19 335 | ||
VW | T.V.A. | 38 818 | 38 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389 | 2 389 | ||
VI | Groupe et associés | 159 593 | 159 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919 | 259 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 731 | 1 959 755 | 236 524 | 31 452 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 690 | 17 551 | 210 139 | 349 362 |
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 978 | 13 643 | 17 335 | 9 120 |
AP | Constructions | 700 081 | 350 769 | 349 312 | 374 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 586 | 302 628 | 322 958 | 283 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 288 | 110 003 | 27 285 | 46 839 |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 175 | 796 726 | 1 314 449 | 1 445 477 |
BT | Marchandises | 489 219 | 489 219 | 367 178 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 765 | 60 045 | 753 719 | 525 817 |
BZ | Autres créances | 469 255 | 469 255 | 690 899 | |
CF | Disponibilités | 82 357 | 82 357 | 74 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 119 | 2 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 856 715 | 60 045 | 1 796 669 | 1 658 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 890 | 856 771 | 3 111 119 | 3 104 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 961 | 200 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 096 | 20 096 | ||
DG | Autres réserves | 613 327 | 504 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 004 | 152 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 388 | 878 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 590 | 949 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 593 | 80 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 328 | 749 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 301 | 90 636 | ||
EA | Autres dettes | 259 919 | 355 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 227 731 | 2 226 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 119 | 3 104 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 755 | 2 226 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 193 | 414 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 777 445 | 5 777 445 | 5 344 601 | |
FG | Production vendue services | 845 226 | 845 226 | 798 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 622 672 | 6 622 672 | 6 143 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 498 | 61 203 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 1 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 145 | 6 206 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 781 | 3 587 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 041 | 4 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 612 | 718 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 000 | 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 706 | 1 142 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 653 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 474 | 119 938 | ||
FZ | Charges sociales | 36 827 | 33 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 663 | 179 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 877 | 13 935 | ||
GE | Autres charges | 3 688 | 192 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 360 239 | 6 016 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 906 | 189 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 752 | 39 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 39 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 749 | -39 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 156 | 149 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 236 | 96 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 237 | 97 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 266 | 15 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516 | 20 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 006 | 36 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 770 | 61 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 383 | 58 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 384 | 6 303 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 380 | 6 150 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 004 | 152 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 390 | 45 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 309 | 12 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060 | 5 785 | 7 650 | 31 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 578 | 178 393 | 182 571 | 763 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 769 | 184 178 | 190 221 | 796 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 877 | 2 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 402 | |||
UX | Autres créances clients | 733 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 | |||
VB | T. V. A. | 44 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 319 | 1 293 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 193 | 339 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 397 | 122 422 | 236 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 328 | 992 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 759 | 25 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335 | 19 335 | ||
VW | T.V.A. | 38 818 | 38 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389 | 2 389 | ||
VI | Groupe et associés | 159 593 | 159 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919 | 259 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 731 | 1 959 755 | 236 524 | 31 452 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 690 | 17 551 | 210 139 | 349 362 |
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 978 | 13 643 | 17 335 | 9 120 |
AP | Constructions | 700 081 | 350 769 | 349 312 | 374 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 586 | 302 628 | 322 958 | 283 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 288 | 110 003 | 27 285 | 46 839 |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 175 | 796 726 | 1 314 449 | 1 445 477 |
BT | Marchandises | 489 219 | 489 219 | 367 178 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 765 | 60 045 | 753 719 | 525 817 |
BZ | Autres créances | 469 255 | 469 255 | 690 899 | |
CF | Disponibilités | 82 357 | 82 357 | 74 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 119 | 2 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 856 715 | 60 045 | 1 796 669 | 1 658 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 890 | 856 771 | 3 111 119 | 3 104 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 961 | 200 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 096 | 20 096 | ||
DG | Autres réserves | 613 327 | 504 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 004 | 152 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 388 | 878 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 590 | 949 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 593 | 80 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 328 | 749 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 301 | 90 636 | ||
EA | Autres dettes | 259 919 | 355 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 227 731 | 2 226 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 119 | 3 104 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 755 | 2 226 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 193 | 414 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 777 445 | 5 777 445 | 5 344 601 | |
FG | Production vendue services | 845 226 | 845 226 | 798 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 622 672 | 6 622 672 | 6 143 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 498 | 61 203 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 1 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 145 | 6 206 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 781 | 3 587 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 041 | 4 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 612 | 718 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 000 | 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 706 | 1 142 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 653 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 474 | 119 938 | ||
FZ | Charges sociales | 36 827 | 33 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 663 | 179 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 877 | 13 935 | ||
GE | Autres charges | 3 688 | 192 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 360 239 | 6 016 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 906 | 189 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 752 | 39 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 39 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 749 | -39 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 156 | 149 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 236 | 96 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 237 | 97 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 266 | 15 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516 | 20 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 006 | 36 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 770 | 61 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 383 | 58 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 384 | 6 303 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 380 | 6 150 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 004 | 152 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 390 | 45 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 309 | 12 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060 | 5 785 | 7 650 | 31 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 578 | 178 393 | 182 571 | 763 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 769 | 184 178 | 190 221 | 796 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 358 | 34 877 | 2 189 | 60 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 877 | 2 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 880 | 4 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 402 | |||
UX | Autres créances clients | 733 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 | |||
VB | T. V. A. | 44 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 319 | 1 293 319 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 193 | 339 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 397 | 122 422 | 236 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 328 | 992 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 759 | 25 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335 | 19 335 | ||
VW | T.V.A. | 38 818 | 38 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389 | 2 389 | ||
VI | Groupe et associés | 159 593 | 159 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 919 | 259 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 731 | 1 959 755 | 236 524 | 31 452 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 307 |