Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 88 825 | 88 825 | 88 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 441 | 32 050 | 6 391 | 14 079 |
AP | Constructions | 298 938 | 91 800 | 207 139 | 222 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 105 | 126 575 | 132 531 | 108 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 733 | 12 919 | 8 814 | 1 703 |
AV | Immobilisations en cours | 104 096 | 104 096 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 690 | 263 344 | 559 347 | 447 036 |
BT | Marchandises | 107 479 | 107 479 | 81 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724 | 3 724 | 3 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 892 | 52 993 | 342 899 | 210 150 |
BZ | Autres créances | 519 564 | 519 564 | 366 027 | |
CF | Disponibilités | 49 935 | 49 935 | 41 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 593 | 52 993 | 1 023 600 | 702 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 283 | 316 337 | 1 582 947 | 1 149 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 151 853 | 45 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 436 | 105 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 289 | 173 853 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 183 | 362 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410 | 117 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 270 | 243 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 068 | 67 006 | ||
EA | Autres dettes | 284 549 | 186 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 658 | 976 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 947 | 1 149 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 761 | 976 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 838 | 231 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 015 268 | 3 015 268 | 2 621 452 | |
FG | Production vendue services | 456 964 | 456 964 | 391 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 232 | 3 472 232 | 3 012 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | 2 627 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 277 | 3 015 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964 487 | 1 778 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 054 | -25 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 540 | 357 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 312 | -6 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 575 | 516 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 654 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 240 | 71 257 | ||
FZ | Charges sociales | 36 680 | 30 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 754 | 74 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 506 | 17 928 | ||
GE | Autres charges | 15 556 | 21 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 626 | 2 844 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 651 | 170 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 13 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 843 | 13 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 843 | -13 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 808 | 157 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 760 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 2 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 160 | 2 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851 | 7 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851 | 12 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 309 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 681 | 41 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 437 | 3 017 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 001 | 2 911 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 436 | 105 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 007 | 27 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362 | 7 688 | 32 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 685 | 68 066 | 63 457 | 231 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 046 | 75 754 | 63 457 | 263 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 500 | |||
UX | Autres créances clients | 325 391 | |||
VB | T. V. A. | 35 929 | |||
VC | Groupe et associés | 40 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 907 | 926 907 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 | 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 838 | 270 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 344 | 27 447 | 114 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 270 | 329 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | 2 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499 | 13 499 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 470 | 30 470 | ||
VW | T.V.A. | 40 193 | 40 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 | 1 081 | ||
VI | Groupe et associés | 74 410 | 74 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 549 | 284 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 658 | 1 074 761 | 114 874 | 25 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 88 825 | 88 825 | 88 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 441 | 32 050 | 6 391 | 14 079 |
AP | Constructions | 298 938 | 91 800 | 207 139 | 222 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 105 | 126 575 | 132 531 | 108 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 733 | 12 919 | 8 814 | 1 703 |
AV | Immobilisations en cours | 104 096 | 104 096 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 690 | 263 344 | 559 347 | 447 036 |
BT | Marchandises | 107 479 | 107 479 | 81 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724 | 3 724 | 3 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 892 | 52 993 | 342 899 | 210 150 |
BZ | Autres créances | 519 564 | 519 564 | 366 027 | |
CF | Disponibilités | 49 935 | 49 935 | 41 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 593 | 52 993 | 1 023 600 | 702 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 283 | 316 337 | 1 582 947 | 1 149 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 151 853 | 45 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 436 | 105 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 289 | 173 853 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 183 | 362 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410 | 117 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 270 | 243 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 068 | 67 006 | ||
EA | Autres dettes | 284 549 | 186 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 658 | 976 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 947 | 1 149 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 761 | 976 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 838 | 231 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 015 268 | 3 015 268 | 2 621 452 | |
FG | Production vendue services | 456 964 | 456 964 | 391 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 232 | 3 472 232 | 3 012 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | 2 627 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 277 | 3 015 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964 487 | 1 778 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 054 | -25 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 540 | 357 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 312 | -6 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 575 | 516 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 654 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 240 | 71 257 | ||
FZ | Charges sociales | 36 680 | 30 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 754 | 74 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 506 | 17 928 | ||
GE | Autres charges | 15 556 | 21 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 626 | 2 844 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 651 | 170 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 13 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 843 | 13 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 843 | -13 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 808 | 157 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 760 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 2 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 160 | 2 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851 | 7 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851 | 12 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 309 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 681 | 41 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 437 | 3 017 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 001 | 2 911 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 436 | 105 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 007 | 27 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362 | 7 688 | 32 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 685 | 68 066 | 63 457 | 231 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 046 | 75 754 | 63 457 | 263 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 500 | |||
UX | Autres créances clients | 325 391 | |||
VB | T. V. A. | 35 929 | |||
VC | Groupe et associés | 40 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 907 | 926 907 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 | 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 838 | 270 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 344 | 27 447 | 114 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 270 | 329 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | 2 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499 | 13 499 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 470 | 30 470 | ||
VW | T.V.A. | 40 193 | 40 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 | 1 081 | ||
VI | Groupe et associés | 74 410 | 74 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 549 | 284 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 658 | 1 074 761 | 114 874 | 25 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 88 825 | 88 825 | 88 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 441 | 32 050 | 6 391 | 14 079 |
AP | Constructions | 298 938 | 91 800 | 207 139 | 222 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 105 | 126 575 | 132 531 | 108 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 733 | 12 919 | 8 814 | 1 703 |
AV | Immobilisations en cours | 104 096 | 104 096 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 690 | 263 344 | 559 347 | 447 036 |
BT | Marchandises | 107 479 | 107 479 | 81 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724 | 3 724 | 3 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 892 | 52 993 | 342 899 | 210 150 |
BZ | Autres créances | 519 564 | 519 564 | 366 027 | |
CF | Disponibilités | 49 935 | 49 935 | 41 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 593 | 52 993 | 1 023 600 | 702 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 283 | 316 337 | 1 582 947 | 1 149 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 151 853 | 45 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 436 | 105 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 289 | 173 853 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 183 | 362 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410 | 117 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 270 | 243 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 068 | 67 006 | ||
EA | Autres dettes | 284 549 | 186 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 658 | 976 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 947 | 1 149 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 761 | 976 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 838 | 231 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 015 268 | 3 015 268 | 2 621 452 | |
FG | Production vendue services | 456 964 | 456 964 | 391 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 232 | 3 472 232 | 3 012 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | 2 627 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 277 | 3 015 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964 487 | 1 778 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 054 | -25 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 540 | 357 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 312 | -6 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 575 | 516 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 654 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 240 | 71 257 | ||
FZ | Charges sociales | 36 680 | 30 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 754 | 74 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 506 | 17 928 | ||
GE | Autres charges | 15 556 | 21 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 626 | 2 844 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 651 | 170 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 13 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 843 | 13 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 843 | -13 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 808 | 157 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 760 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 2 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 160 | 2 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851 | 7 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851 | 12 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 309 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 681 | 41 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 437 | 3 017 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 001 | 2 911 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 436 | 105 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 007 | 27 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362 | 7 688 | 32 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 685 | 68 066 | 63 457 | 231 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 046 | 75 754 | 63 457 | 263 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 500 | |||
UX | Autres créances clients | 325 391 | |||
VB | T. V. A. | 35 929 | |||
VC | Groupe et associés | 40 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 907 | 926 907 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 | 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 838 | 270 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 344 | 27 447 | 114 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 270 | 329 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | 2 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499 | 13 499 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 470 | 30 470 | ||
VW | T.V.A. | 40 193 | 40 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 | 1 081 | ||
VI | Groupe et associés | 74 410 | 74 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 549 | 284 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 658 | 1 074 761 | 114 874 | 25 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 88 825 | 88 825 | 88 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 441 | 32 050 | 6 391 | 14 079 |
AP | Constructions | 298 938 | 91 800 | 207 139 | 222 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 105 | 126 575 | 132 531 | 108 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 733 | 12 919 | 8 814 | 1 703 |
AV | Immobilisations en cours | 104 096 | 104 096 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 690 | 263 344 | 559 347 | 447 036 |
BT | Marchandises | 107 479 | 107 479 | 81 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724 | 3 724 | 3 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 892 | 52 993 | 342 899 | 210 150 |
BZ | Autres créances | 519 564 | 519 564 | 366 027 | |
CF | Disponibilités | 49 935 | 49 935 | 41 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 593 | 52 993 | 1 023 600 | 702 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 283 | 316 337 | 1 582 947 | 1 149 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 151 853 | 45 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 436 | 105 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 289 | 173 853 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 183 | 362 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410 | 117 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 270 | 243 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 068 | 67 006 | ||
EA | Autres dettes | 284 549 | 186 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 658 | 976 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 947 | 1 149 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 761 | 976 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 838 | 231 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 015 268 | 3 015 268 | 2 621 452 | |
FG | Production vendue services | 456 964 | 456 964 | 391 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 232 | 3 472 232 | 3 012 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | 2 627 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 277 | 3 015 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964 487 | 1 778 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 054 | -25 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 540 | 357 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 312 | -6 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 575 | 516 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 654 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 240 | 71 257 | ||
FZ | Charges sociales | 36 680 | 30 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 754 | 74 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 506 | 17 928 | ||
GE | Autres charges | 15 556 | 21 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 626 | 2 844 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 651 | 170 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 13 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 843 | 13 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 843 | -13 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 808 | 157 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 760 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 2 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 160 | 2 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851 | 7 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851 | 12 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 309 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 681 | 41 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 437 | 3 017 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 001 | 2 911 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 436 | 105 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 007 | 27 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362 | 7 688 | 32 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 685 | 68 066 | 63 457 | 231 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 046 | 75 754 | 63 457 | 263 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 500 | |||
UX | Autres créances clients | 325 391 | |||
VB | T. V. A. | 35 929 | |||
VC | Groupe et associés | 40 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 907 | 926 907 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 | 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 838 | 270 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 344 | 27 447 | 114 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 270 | 329 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | 2 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499 | 13 499 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 470 | 30 470 | ||
VW | T.V.A. | 40 193 | 40 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 | 1 081 | ||
VI | Groupe et associés | 74 410 | 74 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 549 | 284 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 658 | 1 074 761 | 114 874 | 25 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 88 825 | 88 825 | 88 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 441 | 32 050 | 6 391 | 14 079 |
AP | Constructions | 298 938 | 91 800 | 207 139 | 222 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 105 | 126 575 | 132 531 | 108 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 733 | 12 919 | 8 814 | 1 703 |
AV | Immobilisations en cours | 104 096 | 104 096 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 690 | 263 344 | 559 347 | 447 036 |
BT | Marchandises | 107 479 | 107 479 | 81 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724 | 3 724 | 3 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 892 | 52 993 | 342 899 | 210 150 |
BZ | Autres créances | 519 564 | 519 564 | 366 027 | |
CF | Disponibilités | 49 935 | 49 935 | 41 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 593 | 52 993 | 1 023 600 | 702 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 283 | 316 337 | 1 582 947 | 1 149 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 151 853 | 45 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 436 | 105 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 289 | 173 853 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 183 | 362 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410 | 117 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 270 | 243 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 068 | 67 006 | ||
EA | Autres dettes | 284 549 | 186 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 658 | 976 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 947 | 1 149 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 761 | 976 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 838 | 231 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 015 268 | 3 015 268 | 2 621 452 | |
FG | Production vendue services | 456 964 | 456 964 | 391 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 232 | 3 472 232 | 3 012 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | 2 627 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 277 | 3 015 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964 487 | 1 778 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 054 | -25 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 540 | 357 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 312 | -6 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 575 | 516 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 654 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 240 | 71 257 | ||
FZ | Charges sociales | 36 680 | 30 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 754 | 74 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 506 | 17 928 | ||
GE | Autres charges | 15 556 | 21 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 626 | 2 844 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 651 | 170 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 13 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 843 | 13 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 843 | -13 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 808 | 157 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 760 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 2 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 160 | 2 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851 | 7 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851 | 12 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 309 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 681 | 41 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 437 | 3 017 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 001 | 2 911 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 436 | 105 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 007 | 27 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362 | 7 688 | 32 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 685 | 68 066 | 63 457 | 231 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 046 | 75 754 | 63 457 | 263 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 500 | |||
UX | Autres créances clients | 325 391 | |||
VB | T. V. A. | 35 929 | |||
VC | Groupe et associés | 40 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 907 | 926 907 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 | 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 838 | 270 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 344 | 27 447 | 114 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 270 | 329 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | 2 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499 | 13 499 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 470 | 30 470 | ||
VW | T.V.A. | 40 193 | 40 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 | 1 081 | ||
VI | Groupe et associés | 74 410 | 74 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 549 | 284 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 658 | 1 074 761 | 114 874 | 25 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 88 825 | 88 825 | 88 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 441 | 32 050 | 6 391 | 14 079 |
AP | Constructions | 298 938 | 91 800 | 207 139 | 222 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 105 | 126 575 | 132 531 | 108 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 733 | 12 919 | 8 814 | 1 703 |
AV | Immobilisations en cours | 104 096 | 104 096 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 690 | 263 344 | 559 347 | 447 036 |
BT | Marchandises | 107 479 | 107 479 | 81 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724 | 3 724 | 3 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 892 | 52 993 | 342 899 | 210 150 |
BZ | Autres créances | 519 564 | 519 564 | 366 027 | |
CF | Disponibilités | 49 935 | 49 935 | 41 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 593 | 52 993 | 1 023 600 | 702 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 283 | 316 337 | 1 582 947 | 1 149 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 151 853 | 45 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 436 | 105 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 289 | 173 853 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 183 | 362 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410 | 117 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 270 | 243 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 068 | 67 006 | ||
EA | Autres dettes | 284 549 | 186 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 658 | 976 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 947 | 1 149 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 761 | 976 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 838 | 231 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 015 268 | 3 015 268 | 2 621 452 | |
FG | Production vendue services | 456 964 | 456 964 | 391 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 232 | 3 472 232 | 3 012 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | 2 627 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 277 | 3 015 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964 487 | 1 778 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 054 | -25 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 540 | 357 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 312 | -6 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 575 | 516 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 654 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 240 | 71 257 | ||
FZ | Charges sociales | 36 680 | 30 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 754 | 74 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 506 | 17 928 | ||
GE | Autres charges | 15 556 | 21 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 626 | 2 844 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 651 | 170 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 13 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 843 | 13 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 843 | -13 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 808 | 157 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 760 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 2 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 160 | 2 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851 | 7 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851 | 12 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 309 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 681 | 41 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 437 | 3 017 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 001 | 2 911 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 436 | 105 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 007 | 27 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362 | 7 688 | 32 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 685 | 68 066 | 63 457 | 231 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 046 | 75 754 | 63 457 | 263 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 194 | 37 506 | 9 706 | 52 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 500 | |||
UX | Autres créances clients | 325 391 | |||
VB | T. V. A. | 35 929 | |||
VC | Groupe et associés | 40 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 907 | 926 907 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 | 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 838 | 270 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 344 | 27 447 | 114 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 270 | 329 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | 2 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499 | 13 499 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 470 | 30 470 | ||
VW | T.V.A. | 40 193 | 40 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 | 1 081 | ||
VI | Groupe et associés | 74 410 | 74 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 549 | 284 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 658 | 1 074 761 | 114 874 | 25 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 379 |