Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 086 | 18 086 | 3 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 709 | 85 226 | 7 483 | 4 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 967 | 125 907 | 22 060 | 38 016 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 162 | 229 219 | 31 943 | 47 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 210 | 25 210 | 20 545 | |
BN | En cours de production de biens | 2 093 316 | 2 093 316 | 1 729 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 | 1 087 | 27 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 897 067 | 19 964 | 3 877 103 | 2 965 223 |
BZ | Autres créances | 770 786 | 770 786 | 675 438 | |
CF | Disponibilités | 850 650 | 850 650 | 1 007 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 330 | 25 330 | 19 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 663 446 | 19 964 | 7 643 482 | 6 417 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 608 | 249 183 | 7 675 425 | 6 464 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 234 | 1 245 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 221 | 197 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 456 | 1 553 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 690 | 76 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 690 | 76 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622 257 | 3 641 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 280 | 547 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 053 | 626 990 | ||
EA | Autres dettes | 17 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 193 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 086 279 | 4 834 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 425 | 6 464 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FM | Production stockée | 364 040 | -1 785 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 947 | 110 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 856 197 | 5 922 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 299 | 2 819 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 665 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 339 | 1 153 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 680 | 65 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 900 | 970 599 | ||
FZ | Charges sociales | 517 659 | 584 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 578 | 28 111 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 690 | 76 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 028 | 3 028 | ||
GE | Autres charges | 44 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 507 | 5 746 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 690 | 175 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 930 | 9 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 930 | 9 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 930 | -8 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 759 | 166 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545 | 79 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681 | 29 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226 | 108 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 059 | 1 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | 9 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 137 | 10 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 911 | 98 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 628 | 67 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 423 | 6 031 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 203 | 5 833 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 221 | 197 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 670 | 60 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290 | 3 081 | 1 285 | 18 086 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624 | 20 496 | 9 987 | 211 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 914 | 23 577 | 11 272 | 229 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 835 | 49 690 | 76 835 | 49 690 |
6T | Sur comptes clients | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 771 | 52 718 | 76 835 | 69 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 718 | 76 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 352 | |||
UX | Autres créances clients | 3 857 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 278 | |||
VB | T. V. A. | 656 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 583 | 4 656 231 | 39 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 | 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 280 | 759 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | 1 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859 | 80 859 | ||
VW | T.V.A. | 584 717 | 584 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746 | 14 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 193 | 22 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 022 | 1 464 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 086 | 18 086 | 3 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 709 | 85 226 | 7 483 | 4 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 967 | 125 907 | 22 060 | 38 016 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 162 | 229 219 | 31 943 | 47 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 210 | 25 210 | 20 545 | |
BN | En cours de production de biens | 2 093 316 | 2 093 316 | 1 729 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 | 1 087 | 27 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 897 067 | 19 964 | 3 877 103 | 2 965 223 |
BZ | Autres créances | 770 786 | 770 786 | 675 438 | |
CF | Disponibilités | 850 650 | 850 650 | 1 007 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 330 | 25 330 | 19 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 663 446 | 19 964 | 7 643 482 | 6 417 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 608 | 249 183 | 7 675 425 | 6 464 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 234 | 1 245 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 221 | 197 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 456 | 1 553 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 690 | 76 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 690 | 76 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622 257 | 3 641 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 280 | 547 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 053 | 626 990 | ||
EA | Autres dettes | 17 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 193 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 086 279 | 4 834 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 425 | 6 464 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FM | Production stockée | 364 040 | -1 785 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 947 | 110 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 856 197 | 5 922 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 299 | 2 819 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 665 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 339 | 1 153 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 680 | 65 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 900 | 970 599 | ||
FZ | Charges sociales | 517 659 | 584 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 578 | 28 111 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 690 | 76 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 028 | 3 028 | ||
GE | Autres charges | 44 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 507 | 5 746 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 690 | 175 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 930 | 9 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 930 | 9 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 930 | -8 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 759 | 166 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545 | 79 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681 | 29 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226 | 108 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 059 | 1 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | 9 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 137 | 10 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 911 | 98 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 628 | 67 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 423 | 6 031 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 203 | 5 833 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 221 | 197 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 670 | 60 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290 | 3 081 | 1 285 | 18 086 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624 | 20 496 | 9 987 | 211 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 914 | 23 577 | 11 272 | 229 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 835 | 49 690 | 76 835 | 49 690 |
6T | Sur comptes clients | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 771 | 52 718 | 76 835 | 69 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 718 | 76 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 352 | |||
UX | Autres créances clients | 3 857 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 278 | |||
VB | T. V. A. | 656 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 583 | 4 656 231 | 39 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 | 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 280 | 759 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | 1 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859 | 80 859 | ||
VW | T.V.A. | 584 717 | 584 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746 | 14 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 193 | 22 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 022 | 1 464 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 086 | 18 086 | 3 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 709 | 85 226 | 7 483 | 4 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 967 | 125 907 | 22 060 | 38 016 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 162 | 229 219 | 31 943 | 47 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 210 | 25 210 | 20 545 | |
BN | En cours de production de biens | 2 093 316 | 2 093 316 | 1 729 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 | 1 087 | 27 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 897 067 | 19 964 | 3 877 103 | 2 965 223 |
BZ | Autres créances | 770 786 | 770 786 | 675 438 | |
CF | Disponibilités | 850 650 | 850 650 | 1 007 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 330 | 25 330 | 19 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 663 446 | 19 964 | 7 643 482 | 6 417 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 608 | 249 183 | 7 675 425 | 6 464 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 234 | 1 245 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 221 | 197 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 456 | 1 553 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 690 | 76 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 690 | 76 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622 257 | 3 641 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 280 | 547 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 053 | 626 990 | ||
EA | Autres dettes | 17 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 193 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 086 279 | 4 834 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 425 | 6 464 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FM | Production stockée | 364 040 | -1 785 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 947 | 110 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 856 197 | 5 922 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 299 | 2 819 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 665 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 339 | 1 153 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 680 | 65 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 900 | 970 599 | ||
FZ | Charges sociales | 517 659 | 584 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 578 | 28 111 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 690 | 76 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 028 | 3 028 | ||
GE | Autres charges | 44 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 507 | 5 746 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 690 | 175 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 930 | 9 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 930 | 9 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 930 | -8 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 759 | 166 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545 | 79 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681 | 29 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226 | 108 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 059 | 1 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | 9 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 137 | 10 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 911 | 98 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 628 | 67 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 423 | 6 031 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 203 | 5 833 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 221 | 197 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 670 | 60 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290 | 3 081 | 1 285 | 18 086 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624 | 20 496 | 9 987 | 211 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 914 | 23 577 | 11 272 | 229 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 835 | 49 690 | 76 835 | 49 690 |
6T | Sur comptes clients | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 771 | 52 718 | 76 835 | 69 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 718 | 76 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 352 | |||
UX | Autres créances clients | 3 857 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 278 | |||
VB | T. V. A. | 656 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 583 | 4 656 231 | 39 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 | 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 280 | 759 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | 1 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859 | 80 859 | ||
VW | T.V.A. | 584 717 | 584 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746 | 14 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 193 | 22 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 022 | 1 464 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 086 | 18 086 | 3 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 709 | 85 226 | 7 483 | 4 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 967 | 125 907 | 22 060 | 38 016 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 162 | 229 219 | 31 943 | 47 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 210 | 25 210 | 20 545 | |
BN | En cours de production de biens | 2 093 316 | 2 093 316 | 1 729 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 | 1 087 | 27 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 897 067 | 19 964 | 3 877 103 | 2 965 223 |
BZ | Autres créances | 770 786 | 770 786 | 675 438 | |
CF | Disponibilités | 850 650 | 850 650 | 1 007 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 330 | 25 330 | 19 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 663 446 | 19 964 | 7 643 482 | 6 417 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 608 | 249 183 | 7 675 425 | 6 464 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 234 | 1 245 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 221 | 197 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 456 | 1 553 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 690 | 76 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 690 | 76 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622 257 | 3 641 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 280 | 547 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 053 | 626 990 | ||
EA | Autres dettes | 17 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 193 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 086 279 | 4 834 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 425 | 6 464 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FM | Production stockée | 364 040 | -1 785 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 947 | 110 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 856 197 | 5 922 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 299 | 2 819 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 665 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 339 | 1 153 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 680 | 65 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 900 | 970 599 | ||
FZ | Charges sociales | 517 659 | 584 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 578 | 28 111 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 690 | 76 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 028 | 3 028 | ||
GE | Autres charges | 44 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 507 | 5 746 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 690 | 175 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 930 | 9 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 930 | 9 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 930 | -8 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 759 | 166 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545 | 79 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681 | 29 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226 | 108 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 059 | 1 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | 9 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 137 | 10 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 911 | 98 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 628 | 67 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 423 | 6 031 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 203 | 5 833 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 221 | 197 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 670 | 60 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290 | 3 081 | 1 285 | 18 086 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624 | 20 496 | 9 987 | 211 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 914 | 23 577 | 11 272 | 229 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 835 | 49 690 | 76 835 | 49 690 |
6T | Sur comptes clients | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 771 | 52 718 | 76 835 | 69 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 718 | 76 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 352 | |||
UX | Autres créances clients | 3 857 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 278 | |||
VB | T. V. A. | 656 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 583 | 4 656 231 | 39 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 | 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 280 | 759 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | 1 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859 | 80 859 | ||
VW | T.V.A. | 584 717 | 584 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746 | 14 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 193 | 22 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 022 | 1 464 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 086 | 18 086 | 3 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 709 | 85 226 | 7 483 | 4 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 967 | 125 907 | 22 060 | 38 016 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 162 | 229 219 | 31 943 | 47 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 210 | 25 210 | 20 545 | |
BN | En cours de production de biens | 2 093 316 | 2 093 316 | 1 729 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 | 1 087 | 27 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 897 067 | 19 964 | 3 877 103 | 2 965 223 |
BZ | Autres créances | 770 786 | 770 786 | 675 438 | |
CF | Disponibilités | 850 650 | 850 650 | 1 007 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 330 | 25 330 | 19 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 663 446 | 19 964 | 7 643 482 | 6 417 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 608 | 249 183 | 7 675 425 | 6 464 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 234 | 1 245 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 221 | 197 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 456 | 1 553 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 690 | 76 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 690 | 76 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622 257 | 3 641 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 280 | 547 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 053 | 626 990 | ||
EA | Autres dettes | 17 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 193 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 086 279 | 4 834 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 425 | 6 464 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FM | Production stockée | 364 040 | -1 785 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 947 | 110 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 856 197 | 5 922 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 299 | 2 819 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 665 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 339 | 1 153 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 680 | 65 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 900 | 970 599 | ||
FZ | Charges sociales | 517 659 | 584 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 578 | 28 111 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 690 | 76 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 028 | 3 028 | ||
GE | Autres charges | 44 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 507 | 5 746 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 690 | 175 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 930 | 9 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 930 | 9 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 930 | -8 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 759 | 166 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545 | 79 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681 | 29 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226 | 108 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 059 | 1 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | 9 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 137 | 10 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 911 | 98 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 628 | 67 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 423 | 6 031 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 203 | 5 833 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 221 | 197 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 670 | 60 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290 | 3 081 | 1 285 | 18 086 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624 | 20 496 | 9 987 | 211 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 914 | 23 577 | 11 272 | 229 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 835 | 49 690 | 76 835 | 49 690 |
6T | Sur comptes clients | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 771 | 52 718 | 76 835 | 69 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 718 | 76 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 352 | |||
UX | Autres créances clients | 3 857 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 278 | |||
VB | T. V. A. | 656 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 583 | 4 656 231 | 39 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 | 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 280 | 759 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | 1 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859 | 80 859 | ||
VW | T.V.A. | 584 717 | 584 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746 | 14 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 193 | 22 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 022 | 1 464 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 086 | 18 086 | 3 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 709 | 85 226 | 7 483 | 4 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 967 | 125 907 | 22 060 | 38 016 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 162 | 229 219 | 31 943 | 47 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 210 | 25 210 | 20 545 | |
BN | En cours de production de biens | 2 093 316 | 2 093 316 | 1 729 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 | 1 087 | 27 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 897 067 | 19 964 | 3 877 103 | 2 965 223 |
BZ | Autres créances | 770 786 | 770 786 | 675 438 | |
CF | Disponibilités | 850 650 | 850 650 | 1 007 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 330 | 25 330 | 19 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 663 446 | 19 964 | 7 643 482 | 6 417 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 608 | 249 183 | 7 675 425 | 6 464 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 234 | 1 245 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 221 | 197 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 456 | 1 553 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 690 | 76 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 690 | 76 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622 257 | 3 641 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 280 | 547 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 053 | 626 990 | ||
EA | Autres dettes | 17 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 193 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 086 279 | 4 834 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 425 | 6 464 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FM | Production stockée | 364 040 | -1 785 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 947 | 110 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 856 197 | 5 922 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 299 | 2 819 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 665 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 339 | 1 153 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 680 | 65 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 900 | 970 599 | ||
FZ | Charges sociales | 517 659 | 584 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 578 | 28 111 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 690 | 76 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 028 | 3 028 | ||
GE | Autres charges | 44 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 507 | 5 746 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 690 | 175 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 930 | 9 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 930 | 9 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 930 | -8 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 759 | 166 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545 | 79 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681 | 29 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226 | 108 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 059 | 1 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | 9 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 137 | 10 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 911 | 98 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 628 | 67 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 423 | 6 031 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 203 | 5 833 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 221 | 197 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 670 | 60 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290 | 3 081 | 1 285 | 18 086 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624 | 20 496 | 9 987 | 211 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 914 | 23 577 | 11 272 | 229 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 835 | 49 690 | 76 835 | 49 690 |
6T | Sur comptes clients | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 771 | 52 718 | 76 835 | 69 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 718 | 76 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 352 | |||
UX | Autres créances clients | 3 857 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 278 | |||
VB | T. V. A. | 656 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 583 | 4 656 231 | 39 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 | 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 280 | 759 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | 1 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859 | 80 859 | ||
VW | T.V.A. | 584 717 | 584 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746 | 14 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 193 | 22 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 022 | 1 464 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 086 | 18 086 | 3 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 709 | 85 226 | 7 483 | 4 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 967 | 125 907 | 22 060 | 38 016 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 162 | 229 219 | 31 943 | 47 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 210 | 25 210 | 20 545 | |
BN | En cours de production de biens | 2 093 316 | 2 093 316 | 1 729 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 | 1 087 | 27 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 897 067 | 19 964 | 3 877 103 | 2 965 223 |
BZ | Autres créances | 770 786 | 770 786 | 675 438 | |
CF | Disponibilités | 850 650 | 850 650 | 1 007 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 330 | 25 330 | 19 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 663 446 | 19 964 | 7 643 482 | 6 417 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 608 | 249 183 | 7 675 425 | 6 464 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 234 | 1 245 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 221 | 197 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 456 | 1 553 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 690 | 76 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 690 | 76 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622 257 | 3 641 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 280 | 547 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 053 | 626 990 | ||
EA | Autres dettes | 17 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 193 | 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 086 279 | 4 834 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 425 | 6 464 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 208 | 5 355 208 | 7 596 579 | |
FM | Production stockée | 364 040 | -1 785 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 947 | 110 655 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 856 197 | 5 922 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 299 | 2 819 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 665 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 339 | 1 153 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 680 | 65 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 900 | 970 599 | ||
FZ | Charges sociales | 517 659 | 584 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 578 | 28 111 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 690 | 76 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 028 | 3 028 | ||
GE | Autres charges | 44 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 507 | 5 746 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 690 | 175 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 930 | 9 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 930 | 9 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 930 | -8 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 759 | 166 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545 | 79 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681 | 29 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226 | 108 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 059 | 1 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | 9 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 137 | 10 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 911 | 98 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 628 | 67 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 423 | 6 031 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 203 | 5 833 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 221 | 197 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 670 | 60 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290 | 3 081 | 1 285 | 18 086 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624 | 20 496 | 9 987 | 211 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 914 | 23 577 | 11 272 | 229 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 835 | 49 690 | 76 835 | 49 690 |
6T | Sur comptes clients | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 936 | 3 028 | 19 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 771 | 52 718 | 76 835 | 69 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 718 | 76 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 352 | |||
UX | Autres créances clients | 3 857 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 278 | |||
VB | T. V. A. | 656 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 583 | 4 656 231 | 39 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 | 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 280 | 759 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | 1 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859 | 80 859 | ||
VW | T.V.A. | 584 717 | 584 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746 | 14 746 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 193 | 22 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 022 | 1 464 022 |