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de Sizun

AQUA INVESTISSEMENTS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 20/05/2022
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79479279600029 / Siren : 794792796 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 60 794792796
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/07/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
AQUA INVESTISSEMENTS
Adresse :
10 RTE VERGRAON
29450 SIZUN
Informations de l'unité légale :
Date de création : 29/07/2013
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
06/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1350
NOJO : 2901MYG24506900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/07/2022 : Modifications générales

Annonce N°1213
NOJO : 002901MYG230054
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Date de commencement d'activité : 29/07/2013
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1487
NOJO : 2901MYG22741700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1531
NOJO : 2901MYG21227500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2544
NOJO : 2901MYG19988100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°328
NOJO : 000002901189269
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LE RIBAULT Jean-Pol ; Directeur général : TANGUY Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SACA)
12/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°93
NOJO : 290118907500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1817
NOJO : 290117711100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1249
NOJO : 290116453000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1585
NOJO : 290115277600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2124
NOJO : 290114196700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7630
NOJO : 290113010000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/05/2014 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°301
NOJO : BXA14129000962X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion AQUA INVESTISSEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 621 720 euros Siège social : Lanorgant - 29420 PLOUVORN 794 792 796 RCS BREST AQUA-DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée au capital de 284 000 euros Siège social : Lanorgant - 29420 PLOUVORN 520 758 996 RCS BREST AVIS AU BODACC DU PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION 1) Projet de fusion par voie d'absorption par la Société AQUA INVESTISSEMENTS de la Société AQUA-DEVELOPPEMENT. POUR LA SOCIETE ABSORBANTE : Dénomination sociale : AQUA INVESTISSEMENTS Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège social où peut être consulté le projet de fusion : Lanorgant - 29420 PLOUVORN Capital social : 621 720 Euros Numéro RCS et Greffe : 794 792 796 RCS BREST POUR LA SOCIETE ABSORBEE : Dénomination sociale : AQUA-DEVELOPPEMENT Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège social où peut être consulté le projet de fusion : Lanorgant - 29420 PLOUVORN Capital social : 284 000 Euros Numéro RCS et Greffe : 520 758 996 RCS BREST 2) L'évaluation de l'actif et du passif de la société AQUA-DEVELOPPEMENT dont la transmission à la Société AQUA INVESTISSEMENTS est prévue s'établit à : Actif : 583 500,28 euros Passif : 223 501,51 euros La Société AQUA INVESTISSEMENTS détenant la totalité des actions de la Société AQUA-DEVELOPPEMENT, il n'y a pas lieu à augmentation de son capital. Il n'a donc pas été établi de rapport d'échange. Il ressortira un mali de fusion de 759 721,23 Euros. 3) Le projet commun de fusion a été signé le 29 Avril 2014. Le projet de fusion a été déposé le 5 mai 2014 au Greffe du Tribunal de Commerc au nom de la société AQUA INVESTISSEMENTS et au nom de la société AQUA-DEVELOPPEMENT.

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS (société absorbante)
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 621720 EUR
19/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°598
NOJO : BXB14043000725M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 621720 EUR
31/08/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°84
NOJO : BXA13235000700H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 20/08/2013
Date de commencement d'activité : 29/07/2013

Numéro d'identification : RCS Brest 794 792 796
Dénomination : AQUA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LE RIBAULT Jean-Pol Directeur général : TANGUY Christophe Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : RICOULT Odile
Montant du capital : 2000 EUR
Historique de l'unité légale :
20/05/2022 : code NIC, caractère employeur
Code NIC : 00029
Caractère employeur : Non
08/11/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
23/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Type : Personne Physique

Nom : LE RIBAULT Jean-Pol
Né le 04/06/1964 à Landivisiau (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Vergraon
29450 Sizun
FRANCE
23/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Type : Personne Physique

Nom : TANGUY Christophe
Né le 11/06/1966 à Hennebont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
rue du Dossen
Penzé
29670 Taulé
FRANCE
23/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS AUDIT
Siren : 377180195
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
143 avenue de Keradennec
29000 Quimper
FRANCE
23/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Type : Personne Physique

Nom : RICOULT Odile
Né le 19/09/1961 à Laval (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
143 avenue de Keradennec
29000 Quimper
FRANCE
Dépôts des actes :
31/07/2014 : Déclaration de conformité
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°3364 déposé le 19/08/2014
Etat : Déposé
30/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°3364 déposé le 19/08/2014
Etat : Déposé
Décision : de la société AQUA-DEVELOPPEMENT, Lanorgant 29420 Plouvorn, 520 758 996 RCS BREST.
29/04/2014 : Projet de traité de fusion
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°1829 déposé le 05/05/2014
Etat : Déposé
Décision : de la société AQUA-DEVELOPPEMENT, 520 758 996 RCS BREST.
29/04/2014 : Projet de traité de fusion
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°3364 déposé le 19/08/2014
Etat : Déposé
31/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°571 déposé le 06/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
31/12/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°571 déposé le 06/02/2014
Etat : Déposé
23/12/2013 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°571 déposé le 06/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Relatif à l'exactitude des arrêtés de compte.
17/12/2013 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°5158 déposé le 23/12/2013
Etat : Déposé
Décision : sur la valeur des apports effectués par Messieurs Jean-Pol LE RIBAULT et Christophe TANGUY à la SAS AQUA INVESTISSEMENTS.
27/11/2013 : Contrat d'apport
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°571 déposé le 06/02/2014
Etat : Déposé
Décision : par Mr Jean Pol RIBAULT et Mr Christophe TANGUY au profit de la société AQUA INVESTISSEMENTS.
29/07/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°3438 déposé le 20/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution
29/07/2013 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°3438 déposé le 20/08/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
23/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Lanorgant
29420 Plouvorn
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/07/2013
Activité : Société de portefeuille; prestation de services à caractère administratif comptable ou technique
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
23/07/2015 : Ajout
Greffe : Brest (2901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 4969
Date d’ajout de l’observation : 19/08/2014
Texte de l'observation : Fusion - L236-1 à compter du 30/06/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération (société absorbée) : AQUA-DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée (SAS), Lanorgant 29420 PLOUVORN (RCS BREST (2901) 520 758 996)
Personnes morales :
23/07/2015 : AQUA INVESTISSEMENTS
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Société de portefeuille prestation de services à caractère administratif comptable ou Technique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/08/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/08/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 29/07/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 29/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 621720.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°2240 déposé le 27/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°3564 déposé le 23/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2013B00567
Dépôt : N°3021 déposé le 30/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2913 du 12/05/2023
Numéro de gestion : 2013B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial759 721
CUAutres participations487 076487 076487 076
BHAutres immobilisations financières759 721759 721
BJTOTAL (I)1 246 7971 246 7971 246 797
BZAutres créances147 338147 33899 173
CFDisponibilités3 0223 02213 802
CJTOTAL (II)150 361150 361112 976
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 397 1581 397 1581 359 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel621 720621 720
DDRéserve légale (1)7 4374 128
DGAutres réserves62 97020 617
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 70666 178
DKProvisions réglementées7 0007 000
DLTOTAL (I)793 834719 644
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)296 402365 777
DVEmprunts et dettes financières divers (4)204 440158 440
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 94214 780
DYDettes fiscales et sociales83 12896 052
EAAutres dettes4 4105 077
ECTOTAL (IV)603 324640 129
EETOTAL GENERAL (I à V)1 397 1581 359 773
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an378 292343 726
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services374 504374 504347 127
FJChiffres d’affaires nets374 504374 504347 127
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges56
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)374 508347 184
FWAutres achats et charges externes23 54120 283
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5516 247
FYSalaires et traitements225 225224 015
FZCharges sociales87 48286 779
GFTotal des charges d’exploitation (II)342 800337 325
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)31 7079 858
GJProduits financiers de participations80 24080 080
GPTotal des produits financiers (V)80 24080 080
GRIntérêts et charges assimilées10 08511 978
GUTotal des charges financières (VI)10 08511 978
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)70 15468 101
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 86277 960
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 354
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 354
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 120
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7 354-1 120
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 51010 662
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)462 102427 264
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)367 395361 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 70666 178
A1Renvois : Transfert de charges56
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3946 du 21/04/2022
Numéro de gestion : 2013B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial759 721
CUAutres participations487 076487 076487 076
BHAutres immobilisations financières759 721759 721
BJTOTAL (I)1 246 7971 246 7971 246 797
BZAutres créances147 338147 33899 173
CFDisponibilités3 0223 02213 802
CJTOTAL (II)150 361150 361112 976
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 397 1581 397 1581 359 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel621 720621 720
DDRéserve légale (1)7 4374 128
DGAutres réserves62 97020 617
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 70666 178
DKProvisions réglementées7 0007 000
DLTOTAL (I)793 834719 644
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)296 402365 777
DVEmprunts et dettes financières divers (4)204 440158 440
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 94214 780
DYDettes fiscales et sociales83 12896 052
EAAutres dettes4 4105 077
ECTOTAL (IV)603 324640 129
EETOTAL GENERAL (I à V)1 397 1581 359 773
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an378 292343 726
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services374 504374 504347 127
FJChiffres d’affaires nets374 504374 504347 127
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges56
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)374 508347 184
FWAutres achats et charges externes23 54120 283
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5516 247
FYSalaires et traitements225 225224 015
FZCharges sociales87 48286 779
GFTotal des charges d’exploitation (II)342 800337 325
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)31 7079 858
GJProduits financiers de participations80 24080 080
GPTotal des produits financiers (V)80 24080 080
GRIntérêts et charges assimilées10 08511 978
GUTotal des charges financières (VI)10 08511 978
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)70 15468 101
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 86277 960
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 354
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 354
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 120
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7 354-1 120
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 51010 662
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)462 102427 264
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)367 395361 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 70666 178
A1Renvois : Transfert de charges56
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2650 du 15/06/2021
Numéro de gestion : 2013B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial759 721
CUAutres participations487 076487 076487 076
BHAutres immobilisations financières759 721759 721
BJTOTAL (I)1 246 7971 246 7971 246 797
BZAutres créances147 338147 33899 173
CFDisponibilités3 0223 02213 802
CJTOTAL (II)150 361150 361112 976
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 397 1581 397 1581 359 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel621 720621 720
DDRéserve légale (1)7 4374 128
DGAutres réserves62 97020 617
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 70666 178
DKProvisions réglementées7 0007 000
DLTOTAL (I)793 834719 644
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)296 402365 777
DVEmprunts et dettes financières divers (4)204 440158 440
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 94214 780
DYDettes fiscales et sociales83 12896 052
EAAutres dettes4 4105 077
ECTOTAL (IV)603 324640 129
EETOTAL GENERAL (I à V)1 397 1581 359 773
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an378 292343 726
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services374 504374 504347 127
FJChiffres d’affaires nets374 504374 504347 127
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges56
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)374 508347 184
FWAutres achats et charges externes23 54120 283
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5516 247
FYSalaires et traitements225 225224 015
FZCharges sociales87 48286 779
GFTotal des charges d’exploitation (II)342 800337 325
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)31 7079 858
GJProduits financiers de participations80 24080 080
GPTotal des produits financiers (V)80 24080 080
GRIntérêts et charges assimilées10 08511 978
GUTotal des charges financières (VI)10 08511 978
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)70 15468 101
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 86277 960
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 354
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 354
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 120
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7 354-1 120
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 51010 662
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)462 102427 264
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)367 395361 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 70666 178
A1Renvois : Transfert de charges56
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2532 du 09/07/2020
Numéro de gestion : 2013B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial759 721
CUAutres participations487 076487 076487 076
BHAutres immobilisations financières759 721759 721
BJTOTAL (I)1 246 7971 246 7971 246 797
BZAutres créances147 338147 33899 173
CFDisponibilités3 0223 02213 802
CJTOTAL (II)150 361150 361112 976
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 397 1581 397 1581 359 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel621 720621 720
DDRéserve légale (1)7 4374 128
DGAutres réserves62 97020 617
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 70666 178
DKProvisions réglementées7 0007 000
DLTOTAL (I)793 834719 644
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)296 402365 777
DVEmprunts et dettes financières divers (4)204 440158 440
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 94214 780
DYDettes fiscales et sociales83 12896 052
EAAutres dettes4 4105 077
ECTOTAL (IV)603 324640 129
EETOTAL GENERAL (I à V)1 397 1581 359 773
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an378 292343 726
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services374 504374 504347 127
FJChiffres d’affaires nets374 504374 504347 127
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges56
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)374 508347 184
FWAutres achats et charges externes23 54120 283
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5516 247
FYSalaires et traitements225 225224 015
FZCharges sociales87 48286 779
GFTotal des charges d’exploitation (II)342 800337 325
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)31 7079 858
GJProduits financiers de participations80 24080 080
GPTotal des produits financiers (V)80 24080 080
GRIntérêts et charges assimilées10 08511 978
GUTotal des charges financières (VI)10 08511 978
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)70 15468 101
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 86277 960
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 354
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 354
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 120
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7 354-1 120
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 51010 662
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)462 102427 264
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)367 395361 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 70666 178
A1Renvois : Transfert de charges56
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2549 du 01/07/2019
Numéro de gestion : 2013B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial759 721
CUAutres participations487 076487 076487 076
BHAutres immobilisations financières759 721759 721
BJTOTAL (I)1 246 7971 246 7971 246 797
BZAutres créances147 338147 33899 173
CFDisponibilités3 0223 02213 802
CJTOTAL (II)150 361150 361112 976
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 397 1581 397 1581 359 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel621 720621 720
DDRéserve légale (1)7 4374 128
DGAutres réserves62 97020 617
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 70666 178
DKProvisions réglementées7 0007 000
DLTOTAL (I)793 834719 644
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)296 402365 777
DVEmprunts et dettes financières divers (4)204 440158 440
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 94214 780
DYDettes fiscales et sociales83 12896 052
EAAutres dettes4 4105 077
ECTOTAL (IV)603 324640 129
EETOTAL GENERAL (I à V)1 397 1581 359 773
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an378 292343 726
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services374 504374 504347 127
FJChiffres d’affaires nets374 504374 504347 127
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges56
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)374 508347 184
FWAutres achats et charges externes23 54120 283
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5516 247
FYSalaires et traitements225 225224 015
FZCharges sociales87 48286 779
GFTotal des charges d’exploitation (II)342 800337 325
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)31 7079 858
GJProduits financiers de participations80 24080 080
GPTotal des produits financiers (V)80 24080 080
GRIntérêts et charges assimilées10 08511 978
GUTotal des charges financières (VI)10 08511 978
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)70 15468 101
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 86277 960
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 354
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 354
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 120
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7 354-1 120
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 51010 662
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)462 102427 264
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)367 395361 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 70666 178
A1Renvois : Transfert de charges56
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2686 du 11/07/2018
Numéro de gestion : 2013B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial759 721
CUAutres participations487 076487 076487 076
BHAutres immobilisations financières759 721759 721
BJTOTAL (I)1 246 7971 246 7971 246 797
BZAutres créances147 338147 33899 173
CFDisponibilités3 0223 02213 802
CJTOTAL (II)150 361150 361112 976
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 397 1581 397 1581 359 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel621 720621 720
DDRéserve légale (1)7 4374 128
DGAutres réserves62 97020 617
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 70666 178
DKProvisions réglementées7 0007 000
DLTOTAL (I)793 834719 644
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)296 402365 777
DVEmprunts et dettes financières divers (4)204 440158 440
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 94214 780
DYDettes fiscales et sociales83 12896 052
EAAutres dettes4 4105 077
ECTOTAL (IV)603 324640 129
EETOTAL GENERAL (I à V)1 397 1581 359 773
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an378 292343 726
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services374 504374 504347 127
FJChiffres d’affaires nets374 504374 504347 127
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges56
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)374 508347 184
FWAutres achats et charges externes23 54120 283
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5516 247
FYSalaires et traitements225 225224 015
FZCharges sociales87 48286 779
GFTotal des charges d’exploitation (II)342 800337 325
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)31 7079 858
GJProduits financiers de participations80 24080 080
GPTotal des produits financiers (V)80 24080 080
GRIntérêts et charges assimilées10 08511 978
GUTotal des charges financières (VI)10 08511 978
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)70 15468 101
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 86277 960
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 354
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 354
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 120
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7 354-1 120
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 51010 662
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)462 102427 264
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)367 395361 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 70666 178
A1Renvois : Transfert de charges56
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2971 du 26/06/2017
Numéro de gestion : 2013B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial759 721
CUAutres participations487 076487 076487 076
BHAutres immobilisations financières759 721759 721
BJTOTAL (I)1 246 7971 246 7971 246 797
BZAutres créances147 338147 33899 173
CFDisponibilités3 0223 02213 802
CJTOTAL (II)150 361150 361112 976
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 397 1581 397 1581 359 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel621 720621 720
DDRéserve légale (1)7 4374 128
DGAutres réserves62 97020 617
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)94 70666 178
DKProvisions réglementées7 0007 000
DLTOTAL (I)793 834719 644
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)296 402365 777
DVEmprunts et dettes financières divers (4)204 440158 440
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 94214 780
DYDettes fiscales et sociales83 12896 052
EAAutres dettes4 4105 077
ECTOTAL (IV)603 324640 129
EETOTAL GENERAL (I à V)1 397 1581 359 773
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an378 292343 726
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services374 504374 504347 127
FJChiffres d’affaires nets374 504374 504347 127
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges56
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)374 508347 184
FWAutres achats et charges externes23 54120 283
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 5516 247
FYSalaires et traitements225 225224 015
FZCharges sociales87 48286 779
GFTotal des charges d’exploitation (II)342 800337 325
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)31 7079 858
GJProduits financiers de participations80 24080 080
GPTotal des produits financiers (V)80 24080 080
GRIntérêts et charges assimilées10 08511 978
GUTotal des charges financières (VI)10 08511 978
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)70 15468 101
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)101 86277 960
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 354
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 354
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 120
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 120
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7 354-1 120
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 51010 662
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)462 102427 264
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)367 395361 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)94 70666 178
A1Renvois : Transfert de charges56
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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