Déposant 1 : ANDRE LAURENT, SAS
Numéro de SIREN : 378877153
Adresse :
ZI DU BAYON, BP 28
42150 LA RICAMARIE
FR
Mandataire 1 : ANDRE LAURENT, M. Jean-Jacques LAURENT
Adresse :
ZI DU BAYON, BP 28
42150 LA RICAMARIE
FR
Déposant 1 : ANDRE LAURENT, SAS
Numéro de SIREN : 378877153
Adresse :
ZI DU BAYON, BP 28
42150 LA RICAMARIE
FR
Mandataire 1 : ANDRE LAURENT, M. LAURENT JEAN-JACQUES
Adresse :
ZI DU BAYON, BP 28
42150 LA RICAMARIE
FR
Déposant 1 : ANDRE LAURENT, SAS
Numéro de SIREN : 378877153
Adresse :
ZI DU BAYON, BP 28
42150 LA RICAMARIE
FR
Mandataire 1 : ANDRE LAURENT, M. LAURENT JEAN-JACQUES
Adresse :
ZI DU BAYON, BP 28
42150 LA RICAMARIE
FR
Déposant 1 : ANDRE LAURENT, SAS
Numéro de SIREN : 378877153
Adresse :
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
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Déposant 2 : ANDRE LAURENT, SAS
Adresse :
ZI DU BAYON, BP 28
42150 LA RICAMARIE
FR
Mandataire 1 : ANDRE LAURENT, M.Jean-Jacques LAURENT
Adresse :
ZI DU BAYON, BP 28
42150 LA RICAMARIE
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Déposant 1 : ANDRE LAURENT, SAS
Numéro de SIREN : 378877153
Adresse :
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : ANDRE LAURENT
Adresse :
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 999 | 394 691 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 975 | 6 935 154 | 926 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 095 | 941 988 | 62 106 | |
CU | Autres participations | 828 890 | 798 890 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 665 | 138 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 277 362 | 9 070 725 | 1 206 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 026 | 1 096 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 245 187 | 1 245 187 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 722 594 | 38 010 | 684 583 | |
BT | Marchandises | 394 130 | 7 766 | 386 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 240 | 38 604 | 2 039 635 | |
BZ | Autres créances | 2 064 099 | 2 064 099 | ||
CF | Disponibilités | 512 022 | 512 022 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 092 | 52 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 164 392 | 84 381 | 8 080 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 755 | 9 155 106 | 9 286 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 853 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 760 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 760 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | |||
EA | Autres dettes | 1 611 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 380 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 673 263 | 521 047 | 2 194 310 | |
FD | Production vendue biens | 4 966 010 | 2 717 878 | 7 683 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 273 | 3 238 925 | 9 878 198 | |
FM | Production stockée | 252 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 058 | |||
FQ | Autres produits | 76 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 242 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 845 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 750 | |||
FZ | Charges sociales | 901 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 130 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 631 | |||
GE | Autres charges | 7 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 113 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 3 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 890 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 398 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -877 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -749 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 481 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -776 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 517 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 823 | 8 867 | 394 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 880 | 428 263 | 7 877 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 704 | 437 130 | 8 271 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 984 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 113 | 653 783 | 15 327 | 760 569 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 798 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 936 | 18 631 | 9 791 | 45 776 |
6T | Sur comptes clients | 46 128 | 7 524 | 38 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 065 | 817 522 | 17 315 | 883 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 178 | 1 471 305 | 32 642 | 1 643 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 631 | 32 642 | ||
UG | - Financières | 798 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 653 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 157 | |||
UX | Autres créances clients | 2 018 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 699 | |||
VB | T. V. A. | 39 020 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 098 | 4 194 432 | 138 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 374 | 628 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 245 | 369 162 | 1 513 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 941 | 223 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 365 | 814 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 031 | 361 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 539 | 366 539 | ||
VW | T.V.A. | 22 511 | 22 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | 7 890 | ||
VI | Groupe et associés | 210 904 | 210 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 572 | 1 611 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 662 | 4 644 579 | 1 513 083 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 999 | 394 691 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 975 | 6 935 154 | 926 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 095 | 941 988 | 62 106 | |
CU | Autres participations | 828 890 | 798 890 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 665 | 138 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 277 362 | 9 070 725 | 1 206 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 026 | 1 096 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 245 187 | 1 245 187 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 722 594 | 38 010 | 684 583 | |
BT | Marchandises | 394 130 | 7 766 | 386 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 240 | 38 604 | 2 039 635 | |
BZ | Autres créances | 2 064 099 | 2 064 099 | ||
CF | Disponibilités | 512 022 | 512 022 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 092 | 52 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 164 392 | 84 381 | 8 080 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 755 | 9 155 106 | 9 286 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 853 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 760 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 760 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | |||
EA | Autres dettes | 1 611 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 380 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 673 263 | 521 047 | 2 194 310 | |
FD | Production vendue biens | 4 966 010 | 2 717 878 | 7 683 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 273 | 3 238 925 | 9 878 198 | |
FM | Production stockée | 252 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 058 | |||
FQ | Autres produits | 76 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 242 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 845 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 750 | |||
FZ | Charges sociales | 901 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 130 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 631 | |||
GE | Autres charges | 7 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 113 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 3 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 890 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 398 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -877 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -749 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 481 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -776 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 517 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 823 | 8 867 | 394 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 880 | 428 263 | 7 877 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 704 | 437 130 | 8 271 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 984 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 113 | 653 783 | 15 327 | 760 569 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 798 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 936 | 18 631 | 9 791 | 45 776 |
6T | Sur comptes clients | 46 128 | 7 524 | 38 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 065 | 817 522 | 17 315 | 883 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 178 | 1 471 305 | 32 642 | 1 643 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 631 | 32 642 | ||
UG | - Financières | 798 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 653 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 157 | |||
UX | Autres créances clients | 2 018 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 699 | |||
VB | T. V. A. | 39 020 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 098 | 4 194 432 | 138 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 374 | 628 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 245 | 369 162 | 1 513 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 941 | 223 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 365 | 814 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 031 | 361 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 539 | 366 539 | ||
VW | T.V.A. | 22 511 | 22 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | 7 890 | ||
VI | Groupe et associés | 210 904 | 210 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 572 | 1 611 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 662 | 4 644 579 | 1 513 083 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 999 | 394 691 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 975 | 6 935 154 | 926 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 095 | 941 988 | 62 106 | |
CU | Autres participations | 828 890 | 798 890 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 665 | 138 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 277 362 | 9 070 725 | 1 206 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 026 | 1 096 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 245 187 | 1 245 187 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 722 594 | 38 010 | 684 583 | |
BT | Marchandises | 394 130 | 7 766 | 386 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 240 | 38 604 | 2 039 635 | |
BZ | Autres créances | 2 064 099 | 2 064 099 | ||
CF | Disponibilités | 512 022 | 512 022 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 092 | 52 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 164 392 | 84 381 | 8 080 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 755 | 9 155 106 | 9 286 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 853 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 760 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 760 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | |||
EA | Autres dettes | 1 611 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 380 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 673 263 | 521 047 | 2 194 310 | |
FD | Production vendue biens | 4 966 010 | 2 717 878 | 7 683 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 273 | 3 238 925 | 9 878 198 | |
FM | Production stockée | 252 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 058 | |||
FQ | Autres produits | 76 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 242 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 845 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 750 | |||
FZ | Charges sociales | 901 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 130 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 631 | |||
GE | Autres charges | 7 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 113 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 3 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 890 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 398 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -877 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -749 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 481 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -776 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 517 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 823 | 8 867 | 394 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 880 | 428 263 | 7 877 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 704 | 437 130 | 8 271 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 984 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 113 | 653 783 | 15 327 | 760 569 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 798 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 936 | 18 631 | 9 791 | 45 776 |
6T | Sur comptes clients | 46 128 | 7 524 | 38 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 065 | 817 522 | 17 315 | 883 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 178 | 1 471 305 | 32 642 | 1 643 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 631 | 32 642 | ||
UG | - Financières | 798 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 653 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 157 | |||
UX | Autres créances clients | 2 018 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 699 | |||
VB | T. V. A. | 39 020 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 098 | 4 194 432 | 138 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 374 | 628 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 245 | 369 162 | 1 513 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 941 | 223 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 365 | 814 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 031 | 361 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 539 | 366 539 | ||
VW | T.V.A. | 22 511 | 22 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | 7 890 | ||
VI | Groupe et associés | 210 904 | 210 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 572 | 1 611 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 662 | 4 644 579 | 1 513 083 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 999 | 394 691 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 975 | 6 935 154 | 926 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 095 | 941 988 | 62 106 | |
CU | Autres participations | 828 890 | 798 890 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 665 | 138 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 277 362 | 9 070 725 | 1 206 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 026 | 1 096 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 245 187 | 1 245 187 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 722 594 | 38 010 | 684 583 | |
BT | Marchandises | 394 130 | 7 766 | 386 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 240 | 38 604 | 2 039 635 | |
BZ | Autres créances | 2 064 099 | 2 064 099 | ||
CF | Disponibilités | 512 022 | 512 022 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 092 | 52 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 164 392 | 84 381 | 8 080 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 755 | 9 155 106 | 9 286 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 853 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 760 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 760 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | |||
EA | Autres dettes | 1 611 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 380 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 673 263 | 521 047 | 2 194 310 | |
FD | Production vendue biens | 4 966 010 | 2 717 878 | 7 683 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 273 | 3 238 925 | 9 878 198 | |
FM | Production stockée | 252 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 058 | |||
FQ | Autres produits | 76 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 242 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 845 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 750 | |||
FZ | Charges sociales | 901 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 130 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 631 | |||
GE | Autres charges | 7 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 113 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 3 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 890 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 398 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -877 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -749 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 481 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -776 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 517 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 823 | 8 867 | 394 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 880 | 428 263 | 7 877 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 704 | 437 130 | 8 271 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 984 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 113 | 653 783 | 15 327 | 760 569 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 798 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 936 | 18 631 | 9 791 | 45 776 |
6T | Sur comptes clients | 46 128 | 7 524 | 38 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 065 | 817 522 | 17 315 | 883 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 178 | 1 471 305 | 32 642 | 1 643 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 631 | 32 642 | ||
UG | - Financières | 798 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 653 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 157 | |||
UX | Autres créances clients | 2 018 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 699 | |||
VB | T. V. A. | 39 020 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 098 | 4 194 432 | 138 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 374 | 628 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 245 | 369 162 | 1 513 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 941 | 223 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 365 | 814 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 031 | 361 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 539 | 366 539 | ||
VW | T.V.A. | 22 511 | 22 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | 7 890 | ||
VI | Groupe et associés | 210 904 | 210 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 572 | 1 611 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 662 | 4 644 579 | 1 513 083 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 999 | 394 691 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 975 | 6 935 154 | 926 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 095 | 941 988 | 62 106 | |
CU | Autres participations | 828 890 | 798 890 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 665 | 138 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 277 362 | 9 070 725 | 1 206 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 026 | 1 096 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 245 187 | 1 245 187 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 722 594 | 38 010 | 684 583 | |
BT | Marchandises | 394 130 | 7 766 | 386 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 240 | 38 604 | 2 039 635 | |
BZ | Autres créances | 2 064 099 | 2 064 099 | ||
CF | Disponibilités | 512 022 | 512 022 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 092 | 52 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 164 392 | 84 381 | 8 080 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 755 | 9 155 106 | 9 286 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 853 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 760 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 760 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | |||
EA | Autres dettes | 1 611 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 380 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 673 263 | 521 047 | 2 194 310 | |
FD | Production vendue biens | 4 966 010 | 2 717 878 | 7 683 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 273 | 3 238 925 | 9 878 198 | |
FM | Production stockée | 252 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 058 | |||
FQ | Autres produits | 76 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 242 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 845 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 750 | |||
FZ | Charges sociales | 901 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 130 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 631 | |||
GE | Autres charges | 7 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 113 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 3 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 890 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 398 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -877 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -749 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 481 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -776 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 517 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 823 | 8 867 | 394 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 880 | 428 263 | 7 877 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 704 | 437 130 | 8 271 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 984 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 113 | 653 783 | 15 327 | 760 569 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 798 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 936 | 18 631 | 9 791 | 45 776 |
6T | Sur comptes clients | 46 128 | 7 524 | 38 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 065 | 817 522 | 17 315 | 883 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 178 | 1 471 305 | 32 642 | 1 643 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 631 | 32 642 | ||
UG | - Financières | 798 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 653 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 157 | |||
UX | Autres créances clients | 2 018 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 699 | |||
VB | T. V. A. | 39 020 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 098 | 4 194 432 | 138 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 374 | 628 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 245 | 369 162 | 1 513 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 941 | 223 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 365 | 814 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 031 | 361 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 539 | 366 539 | ||
VW | T.V.A. | 22 511 | 22 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | 7 890 | ||
VI | Groupe et associés | 210 904 | 210 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 572 | 1 611 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 662 | 4 644 579 | 1 513 083 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 999 | 394 691 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 975 | 6 935 154 | 926 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 095 | 941 988 | 62 106 | |
CU | Autres participations | 828 890 | 798 890 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 665 | 138 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 277 362 | 9 070 725 | 1 206 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 026 | 1 096 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 245 187 | 1 245 187 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 722 594 | 38 010 | 684 583 | |
BT | Marchandises | 394 130 | 7 766 | 386 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 240 | 38 604 | 2 039 635 | |
BZ | Autres créances | 2 064 099 | 2 064 099 | ||
CF | Disponibilités | 512 022 | 512 022 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 092 | 52 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 164 392 | 84 381 | 8 080 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 755 | 9 155 106 | 9 286 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 853 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 760 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 760 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | |||
EA | Autres dettes | 1 611 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 380 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 673 263 | 521 047 | 2 194 310 | |
FD | Production vendue biens | 4 966 010 | 2 717 878 | 7 683 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 273 | 3 238 925 | 9 878 198 | |
FM | Production stockée | 252 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 058 | |||
FQ | Autres produits | 76 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 242 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 845 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 750 | |||
FZ | Charges sociales | 901 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 130 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 631 | |||
GE | Autres charges | 7 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 113 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 3 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 890 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 398 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -877 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -749 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 481 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -776 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 517 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 823 | 8 867 | 394 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 880 | 428 263 | 7 877 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 704 | 437 130 | 8 271 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 984 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 113 | 653 783 | 15 327 | 760 569 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 798 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 936 | 18 631 | 9 791 | 45 776 |
6T | Sur comptes clients | 46 128 | 7 524 | 38 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 065 | 817 522 | 17 315 | 883 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 178 | 1 471 305 | 32 642 | 1 643 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 631 | 32 642 | ||
UG | - Financières | 798 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 653 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 157 | |||
UX | Autres créances clients | 2 018 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 699 | |||
VB | T. V. A. | 39 020 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 098 | 4 194 432 | 138 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 374 | 628 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 245 | 369 162 | 1 513 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 941 | 223 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 365 | 814 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 031 | 361 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 539 | 366 539 | ||
VW | T.V.A. | 22 511 | 22 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | 7 890 | ||
VI | Groupe et associés | 210 904 | 210 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 572 | 1 611 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 662 | 4 644 579 | 1 513 083 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 999 | 394 691 | 3 308 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 975 | 6 935 154 | 926 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 095 | 941 988 | 62 106 | |
CU | Autres participations | 828 890 | 798 890 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 665 | 138 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 277 362 | 9 070 725 | 1 206 637 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 026 | 1 096 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 245 187 | 1 245 187 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 722 594 | 38 010 | 684 583 | |
BT | Marchandises | 394 130 | 7 766 | 386 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 240 | 38 604 | 2 039 635 | |
BZ | Autres créances | 2 064 099 | 2 064 099 | ||
CF | Disponibilités | 512 022 | 512 022 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 092 | 52 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 164 392 | 84 381 | 8 080 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 755 | 9 155 106 | 9 286 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 853 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 45 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 760 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 760 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | |||
EA | Autres dettes | 1 611 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 380 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 673 263 | 521 047 | 2 194 310 | |
FD | Production vendue biens | 4 966 010 | 2 717 878 | 7 683 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 273 | 3 238 925 | 9 878 198 | |
FM | Production stockée | 252 019 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 058 | |||
FQ | Autres produits | 76 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 242 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 845 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 750 | |||
FZ | Charges sociales | 901 243 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 130 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 631 | |||
GE | Autres charges | 7 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 113 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GN | Différences positives de change | 3 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 890 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 398 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -877 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -749 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 481 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -776 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 517 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 823 | 8 867 | 394 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 880 | 428 263 | 7 877 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 704 | 437 130 | 8 271 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 984 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 113 | 653 783 | 15 327 | 760 569 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 798 890 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 936 | 18 631 | 9 791 | 45 776 |
6T | Sur comptes clients | 46 128 | 7 524 | 38 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 065 | 817 522 | 17 315 | 883 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 178 | 1 471 305 | 32 642 | 1 643 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 631 | 32 642 | ||
UG | - Financières | 798 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 653 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 157 | |||
UX | Autres créances clients | 2 018 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 699 | |||
VB | T. V. A. | 39 020 | |||
VC | Groupe et associés | 1 752 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 098 | 4 194 432 | 138 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 374 | 628 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 245 | 369 162 | 1 513 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 941 | 223 941 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 814 365 | 814 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 031 | 361 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 539 | 366 539 | ||
VW | T.V.A. | 22 511 | 22 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890 | 7 890 | ||
VI | Groupe et associés | 210 904 | 210 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 572 | 1 611 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 662 | 4 644 579 | 1 513 083 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 797 |