Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361 | 52 205 | 28 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 544 | 32 904 | 1 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 104 | 85 109 | 39 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 744 | 13 744 | ||
BT | Marchandises | 115 958 | 115 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 971 | 214 | 194 757 | |
BZ | Autres créances | 46 541 | 46 541 | ||
CF | Disponibilités | 102 066 | 102 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 438 | 8 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 718 | 214 | 481 504 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 | 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 167 | 85 323 | 521 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 248 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 961 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 659 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 659 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 157 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 462 | 25 022 | 135 484 | |
FD | Production vendue biens | 397 107 | 286 140 | 683 247 | |
FG | Production vendue services | 94 209 | 66 933 | 161 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 779 | 378 095 | 979 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 108 | |||
FZ | Charges sociales | 88 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | |||
GE | Autres charges | 1 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 386 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 783 | |||
GN | Différences positives de change | 19 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 363 | |||
GS | Différences négatives de change | 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 596 | 4 746 | 1 683 | 28 659 |
6T | Sur comptes clients | 214 | 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 314 | 11 100 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 910 | 4 746 | 12 783 | 28 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UG | - Financières | 345 | 12 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 851 | |||
VB | T. V. A. | 1 801 | |||
VP | Divers | 10 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 150 | 249 950 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 046 | 90 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 871 | 24 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932 | 17 932 | ||
VW | T.V.A. | 5 525 | 5 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843 | 3 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 160 | 144 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361 | 52 205 | 28 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 544 | 32 904 | 1 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 104 | 85 109 | 39 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 744 | 13 744 | ||
BT | Marchandises | 115 958 | 115 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 971 | 214 | 194 757 | |
BZ | Autres créances | 46 541 | 46 541 | ||
CF | Disponibilités | 102 066 | 102 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 438 | 8 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 718 | 214 | 481 504 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 | 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 167 | 85 323 | 521 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 248 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 961 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 659 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 659 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 157 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 462 | 25 022 | 135 484 | |
FD | Production vendue biens | 397 107 | 286 140 | 683 247 | |
FG | Production vendue services | 94 209 | 66 933 | 161 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 779 | 378 095 | 979 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 108 | |||
FZ | Charges sociales | 88 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | |||
GE | Autres charges | 1 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 386 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 783 | |||
GN | Différences positives de change | 19 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 363 | |||
GS | Différences négatives de change | 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 596 | 4 746 | 1 683 | 28 659 |
6T | Sur comptes clients | 214 | 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 314 | 11 100 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 910 | 4 746 | 12 783 | 28 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UG | - Financières | 345 | 12 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 851 | |||
VB | T. V. A. | 1 801 | |||
VP | Divers | 10 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 150 | 249 950 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 046 | 90 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 871 | 24 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932 | 17 932 | ||
VW | T.V.A. | 5 525 | 5 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843 | 3 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 160 | 144 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361 | 52 205 | 28 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 544 | 32 904 | 1 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 104 | 85 109 | 39 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 744 | 13 744 | ||
BT | Marchandises | 115 958 | 115 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 971 | 214 | 194 757 | |
BZ | Autres créances | 46 541 | 46 541 | ||
CF | Disponibilités | 102 066 | 102 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 438 | 8 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 718 | 214 | 481 504 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 | 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 167 | 85 323 | 521 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 248 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 961 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 659 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 659 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 157 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 462 | 25 022 | 135 484 | |
FD | Production vendue biens | 397 107 | 286 140 | 683 247 | |
FG | Production vendue services | 94 209 | 66 933 | 161 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 779 | 378 095 | 979 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 108 | |||
FZ | Charges sociales | 88 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | |||
GE | Autres charges | 1 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 386 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 783 | |||
GN | Différences positives de change | 19 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 363 | |||
GS | Différences négatives de change | 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 596 | 4 746 | 1 683 | 28 659 |
6T | Sur comptes clients | 214 | 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 314 | 11 100 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 910 | 4 746 | 12 783 | 28 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UG | - Financières | 345 | 12 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 851 | |||
VB | T. V. A. | 1 801 | |||
VP | Divers | 10 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 150 | 249 950 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 046 | 90 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 871 | 24 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932 | 17 932 | ||
VW | T.V.A. | 5 525 | 5 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843 | 3 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 160 | 144 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361 | 52 205 | 28 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 544 | 32 904 | 1 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 104 | 85 109 | 39 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 744 | 13 744 | ||
BT | Marchandises | 115 958 | 115 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 971 | 214 | 194 757 | |
BZ | Autres créances | 46 541 | 46 541 | ||
CF | Disponibilités | 102 066 | 102 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 438 | 8 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 718 | 214 | 481 504 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 | 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 167 | 85 323 | 521 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 248 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 961 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 659 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 659 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 157 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 462 | 25 022 | 135 484 | |
FD | Production vendue biens | 397 107 | 286 140 | 683 247 | |
FG | Production vendue services | 94 209 | 66 933 | 161 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 779 | 378 095 | 979 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 108 | |||
FZ | Charges sociales | 88 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | |||
GE | Autres charges | 1 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 386 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 783 | |||
GN | Différences positives de change | 19 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 363 | |||
GS | Différences négatives de change | 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 596 | 4 746 | 1 683 | 28 659 |
6T | Sur comptes clients | 214 | 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 314 | 11 100 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 910 | 4 746 | 12 783 | 28 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UG | - Financières | 345 | 12 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 851 | |||
VB | T. V. A. | 1 801 | |||
VP | Divers | 10 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 150 | 249 950 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 046 | 90 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 871 | 24 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932 | 17 932 | ||
VW | T.V.A. | 5 525 | 5 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843 | 3 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 160 | 144 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361 | 52 205 | 28 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 544 | 32 904 | 1 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 104 | 85 109 | 39 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 744 | 13 744 | ||
BT | Marchandises | 115 958 | 115 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 971 | 214 | 194 757 | |
BZ | Autres créances | 46 541 | 46 541 | ||
CF | Disponibilités | 102 066 | 102 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 438 | 8 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 718 | 214 | 481 504 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 | 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 167 | 85 323 | 521 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 248 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 961 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 659 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 659 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 157 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 462 | 25 022 | 135 484 | |
FD | Production vendue biens | 397 107 | 286 140 | 683 247 | |
FG | Production vendue services | 94 209 | 66 933 | 161 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 779 | 378 095 | 979 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 108 | |||
FZ | Charges sociales | 88 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | |||
GE | Autres charges | 1 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 386 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 783 | |||
GN | Différences positives de change | 19 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 363 | |||
GS | Différences négatives de change | 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 596 | 4 746 | 1 683 | 28 659 |
6T | Sur comptes clients | 214 | 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 314 | 11 100 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 910 | 4 746 | 12 783 | 28 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UG | - Financières | 345 | 12 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 851 | |||
VB | T. V. A. | 1 801 | |||
VP | Divers | 10 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 150 | 249 950 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 046 | 90 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 871 | 24 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932 | 17 932 | ||
VW | T.V.A. | 5 525 | 5 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843 | 3 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 160 | 144 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361 | 52 205 | 28 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 544 | 32 904 | 1 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 104 | 85 109 | 39 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 744 | 13 744 | ||
BT | Marchandises | 115 958 | 115 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 971 | 214 | 194 757 | |
BZ | Autres créances | 46 541 | 46 541 | ||
CF | Disponibilités | 102 066 | 102 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 438 | 8 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 718 | 214 | 481 504 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 | 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 167 | 85 323 | 521 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 248 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 961 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 659 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 659 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 157 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 462 | 25 022 | 135 484 | |
FD | Production vendue biens | 397 107 | 286 140 | 683 247 | |
FG | Production vendue services | 94 209 | 66 933 | 161 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 779 | 378 095 | 979 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 108 | |||
FZ | Charges sociales | 88 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | |||
GE | Autres charges | 1 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 386 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 783 | |||
GN | Différences positives de change | 19 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 363 | |||
GS | Différences négatives de change | 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 596 | 4 746 | 1 683 | 28 659 |
6T | Sur comptes clients | 214 | 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 314 | 11 100 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 910 | 4 746 | 12 783 | 28 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UG | - Financières | 345 | 12 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 851 | |||
VB | T. V. A. | 1 801 | |||
VP | Divers | 10 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 150 | 249 950 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 046 | 90 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 871 | 24 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932 | 17 932 | ||
VW | T.V.A. | 5 525 | 5 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843 | 3 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 160 | 144 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361 | 52 205 | 28 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 544 | 32 904 | 1 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 104 | 85 109 | 39 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 744 | 13 744 | ||
BT | Marchandises | 115 958 | 115 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 971 | 214 | 194 757 | |
BZ | Autres créances | 46 541 | 46 541 | ||
CF | Disponibilités | 102 066 | 102 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 438 | 8 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 718 | 214 | 481 504 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 | 345 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 167 | 85 323 | 521 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 248 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 335 961 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 659 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 659 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 157 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 462 | 25 022 | 135 484 | |
FD | Production vendue biens | 397 107 | 286 140 | 683 247 | |
FG | Production vendue services | 94 209 | 66 933 | 161 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 779 | 378 095 | 979 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 770 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 108 | |||
FZ | Charges sociales | 88 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | |||
GE | Autres charges | 1 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 386 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 783 | |||
GN | Différences positives de change | 19 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 317 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 363 | |||
GS | Différences négatives de change | 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254 | 10 484 | 629 | 85 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 596 | 4 746 | 1 683 | 28 659 |
6T | Sur comptes clients | 214 | 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 314 | 11 100 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 910 | 4 746 | 12 783 | 28 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UG | - Financières | 345 | 12 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 851 | |||
VB | T. V. A. | 1 801 | |||
VP | Divers | 10 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 150 | 249 950 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 046 | 90 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 871 | 24 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932 | 17 932 | ||
VW | T.V.A. | 5 525 | 5 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843 | 3 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 160 | 144 160 |