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de Savigneux
de Savigneux
Déposant 1 : AMETYST Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 501717615
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : AMETYST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 501717615
Adresse :
Zac Garosud, 230 rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 646 | |||
AP | Constructions | 942 543 | 88 919 | 853 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369 561 | 883 921 | 8 485 640 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 384 | 604 384 | 3 746 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 919 228 | 972 840 | 9 946 388 | 5 449 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 620 | 312 620 | 83 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 109 | 3 135 109 | 3 737 842 | |
BZ | Autres créances | 1 037 666 | 1 037 666 | 2 530 886 | |
CF | Disponibilités | 381 613 | 381 613 | 126 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 746 | 161 746 | 137 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 753 | 5 028 753 | 6 616 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 982 | 972 840 | 14 975 142 | 12 066 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 560 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | -531 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -346 407 | 2 438 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 374 | 19 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 374 | 19 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 691 | 4 533 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 676 | 1 487 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 100 927 | ||
EA | Autres dettes | 8 394 316 | 2 486 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 543 174 | 9 608 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 142 | 12 066 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 515 252 | 3 515 252 | 1 968 916 | |
FG | Production vendue services | 11 974 227 | 11 974 227 | 15 515 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 489 478 | 15 489 478 | 17 484 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 839 | 431 345 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 749 074 | 17 916 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 711 | 248 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 688 | -83 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 752 448 | 10 998 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 660 | 1 012 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 437 | 1 838 538 | ||
FZ | Charges sociales | 951 281 | 984 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 754 934 | 3 179 | ||
GE | Autres charges | 286 535 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 855 158 | 15 001 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 106 083 | 2 914 983 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 080 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 572 | 28 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 652 | 28 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 652 | -28 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 248 735 | 2 886 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 309 486 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 775 | 116 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 275 | 302 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 879 | 17 916 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 177 | 15 448 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 840 | 972 840 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 972 840 | 972 840 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 719 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 754 934 | |||
UG | - Financières | 4 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 135 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 560 | |||
VB | T. V. A. | 563 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 260 | 4 334 520 | 2 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 691 | 2 613 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 666 | 532 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 166 | 381 166 | ||
VW | T.V.A. | 237 166 | 237 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677 | 32 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 351 492 | ||
VI | Groupe et associés | 7 780 021 | 7 780 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 295 | 614 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 174 | 13 543 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 646 | |||
AP | Constructions | 942 543 | 88 919 | 853 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369 561 | 883 921 | 8 485 640 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 384 | 604 384 | 3 746 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 919 228 | 972 840 | 9 946 388 | 5 449 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 620 | 312 620 | 83 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 109 | 3 135 109 | 3 737 842 | |
BZ | Autres créances | 1 037 666 | 1 037 666 | 2 530 886 | |
CF | Disponibilités | 381 613 | 381 613 | 126 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 746 | 161 746 | 137 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 753 | 5 028 753 | 6 616 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 982 | 972 840 | 14 975 142 | 12 066 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 560 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | -531 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -346 407 | 2 438 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 374 | 19 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 374 | 19 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 691 | 4 533 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 676 | 1 487 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 100 927 | ||
EA | Autres dettes | 8 394 316 | 2 486 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 543 174 | 9 608 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 142 | 12 066 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 515 252 | 3 515 252 | 1 968 916 | |
FG | Production vendue services | 11 974 227 | 11 974 227 | 15 515 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 489 478 | 15 489 478 | 17 484 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 839 | 431 345 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 749 074 | 17 916 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 711 | 248 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 688 | -83 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 752 448 | 10 998 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 660 | 1 012 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 437 | 1 838 538 | ||
FZ | Charges sociales | 951 281 | 984 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 754 934 | 3 179 | ||
GE | Autres charges | 286 535 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 855 158 | 15 001 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 106 083 | 2 914 983 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 080 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 572 | 28 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 652 | 28 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 652 | -28 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 248 735 | 2 886 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 309 486 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 775 | 116 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 275 | 302 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 879 | 17 916 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 177 | 15 448 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 840 | 972 840 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 972 840 | 972 840 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 719 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 754 934 | |||
UG | - Financières | 4 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 135 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 560 | |||
VB | T. V. A. | 563 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 260 | 4 334 520 | 2 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 691 | 2 613 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 666 | 532 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 166 | 381 166 | ||
VW | T.V.A. | 237 166 | 237 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677 | 32 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 351 492 | ||
VI | Groupe et associés | 7 780 021 | 7 780 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 295 | 614 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 174 | 13 543 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 646 | |||
AP | Constructions | 942 543 | 88 919 | 853 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369 561 | 883 921 | 8 485 640 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 384 | 604 384 | 3 746 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 919 228 | 972 840 | 9 946 388 | 5 449 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 620 | 312 620 | 83 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 109 | 3 135 109 | 3 737 842 | |
BZ | Autres créances | 1 037 666 | 1 037 666 | 2 530 886 | |
CF | Disponibilités | 381 613 | 381 613 | 126 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 746 | 161 746 | 137 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 753 | 5 028 753 | 6 616 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 982 | 972 840 | 14 975 142 | 12 066 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 560 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | -531 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -346 407 | 2 438 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 374 | 19 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 374 | 19 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 691 | 4 533 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 676 | 1 487 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 100 927 | ||
EA | Autres dettes | 8 394 316 | 2 486 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 543 174 | 9 608 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 142 | 12 066 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 515 252 | 3 515 252 | 1 968 916 | |
FG | Production vendue services | 11 974 227 | 11 974 227 | 15 515 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 489 478 | 15 489 478 | 17 484 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 839 | 431 345 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 749 074 | 17 916 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 711 | 248 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 688 | -83 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 752 448 | 10 998 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 660 | 1 012 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 437 | 1 838 538 | ||
FZ | Charges sociales | 951 281 | 984 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 754 934 | 3 179 | ||
GE | Autres charges | 286 535 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 855 158 | 15 001 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 106 083 | 2 914 983 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 080 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 572 | 28 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 652 | 28 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 652 | -28 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 248 735 | 2 886 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 309 486 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 775 | 116 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 275 | 302 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 879 | 17 916 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 177 | 15 448 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 840 | 972 840 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 972 840 | 972 840 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 719 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 754 934 | |||
UG | - Financières | 4 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 135 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 560 | |||
VB | T. V. A. | 563 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 260 | 4 334 520 | 2 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 691 | 2 613 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 666 | 532 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 166 | 381 166 | ||
VW | T.V.A. | 237 166 | 237 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677 | 32 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 351 492 | ||
VI | Groupe et associés | 7 780 021 | 7 780 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 295 | 614 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 174 | 13 543 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 646 | |||
AP | Constructions | 942 543 | 88 919 | 853 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369 561 | 883 921 | 8 485 640 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 384 | 604 384 | 3 746 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 919 228 | 972 840 | 9 946 388 | 5 449 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 620 | 312 620 | 83 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 109 | 3 135 109 | 3 737 842 | |
BZ | Autres créances | 1 037 666 | 1 037 666 | 2 530 886 | |
CF | Disponibilités | 381 613 | 381 613 | 126 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 746 | 161 746 | 137 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 753 | 5 028 753 | 6 616 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 982 | 972 840 | 14 975 142 | 12 066 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 560 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | -531 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -346 407 | 2 438 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 374 | 19 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 374 | 19 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 691 | 4 533 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 676 | 1 487 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 100 927 | ||
EA | Autres dettes | 8 394 316 | 2 486 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 543 174 | 9 608 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 142 | 12 066 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 515 252 | 3 515 252 | 1 968 916 | |
FG | Production vendue services | 11 974 227 | 11 974 227 | 15 515 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 489 478 | 15 489 478 | 17 484 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 839 | 431 345 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 749 074 | 17 916 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 711 | 248 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 688 | -83 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 752 448 | 10 998 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 660 | 1 012 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 437 | 1 838 538 | ||
FZ | Charges sociales | 951 281 | 984 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 754 934 | 3 179 | ||
GE | Autres charges | 286 535 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 855 158 | 15 001 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 106 083 | 2 914 983 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 080 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 572 | 28 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 652 | 28 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 652 | -28 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 248 735 | 2 886 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 309 486 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 775 | 116 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 275 | 302 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 879 | 17 916 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 177 | 15 448 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 840 | 972 840 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 972 840 | 972 840 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 719 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 754 934 | |||
UG | - Financières | 4 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 135 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 560 | |||
VB | T. V. A. | 563 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 260 | 4 334 520 | 2 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 691 | 2 613 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 666 | 532 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 166 | 381 166 | ||
VW | T.V.A. | 237 166 | 237 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677 | 32 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 351 492 | ||
VI | Groupe et associés | 7 780 021 | 7 780 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 295 | 614 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 174 | 13 543 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 646 | |||
AP | Constructions | 942 543 | 88 919 | 853 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369 561 | 883 921 | 8 485 640 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 384 | 604 384 | 3 746 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 919 228 | 972 840 | 9 946 388 | 5 449 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 620 | 312 620 | 83 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 109 | 3 135 109 | 3 737 842 | |
BZ | Autres créances | 1 037 666 | 1 037 666 | 2 530 886 | |
CF | Disponibilités | 381 613 | 381 613 | 126 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 746 | 161 746 | 137 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 753 | 5 028 753 | 6 616 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 982 | 972 840 | 14 975 142 | 12 066 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 560 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | -531 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -346 407 | 2 438 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 374 | 19 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 374 | 19 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 691 | 4 533 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 676 | 1 487 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 100 927 | ||
EA | Autres dettes | 8 394 316 | 2 486 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 543 174 | 9 608 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 142 | 12 066 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 515 252 | 3 515 252 | 1 968 916 | |
FG | Production vendue services | 11 974 227 | 11 974 227 | 15 515 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 489 478 | 15 489 478 | 17 484 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 839 | 431 345 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 749 074 | 17 916 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 711 | 248 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 688 | -83 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 752 448 | 10 998 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 660 | 1 012 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 437 | 1 838 538 | ||
FZ | Charges sociales | 951 281 | 984 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 754 934 | 3 179 | ||
GE | Autres charges | 286 535 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 855 158 | 15 001 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 106 083 | 2 914 983 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 080 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 572 | 28 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 652 | 28 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 652 | -28 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 248 735 | 2 886 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 309 486 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 775 | 116 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 275 | 302 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 879 | 17 916 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 177 | 15 448 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 840 | 972 840 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 972 840 | 972 840 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 719 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 754 934 | |||
UG | - Financières | 4 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 135 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 560 | |||
VB | T. V. A. | 563 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 260 | 4 334 520 | 2 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 691 | 2 613 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 666 | 532 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 166 | 381 166 | ||
VW | T.V.A. | 237 166 | 237 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677 | 32 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 351 492 | ||
VI | Groupe et associés | 7 780 021 | 7 780 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 295 | 614 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 174 | 13 543 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 646 | |||
AP | Constructions | 942 543 | 88 919 | 853 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369 561 | 883 921 | 8 485 640 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 384 | 604 384 | 3 746 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 919 228 | 972 840 | 9 946 388 | 5 449 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 620 | 312 620 | 83 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 109 | 3 135 109 | 3 737 842 | |
BZ | Autres créances | 1 037 666 | 1 037 666 | 2 530 886 | |
CF | Disponibilités | 381 613 | 381 613 | 126 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 746 | 161 746 | 137 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 028 753 | 5 028 753 | 6 616 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 982 | 972 840 | 14 975 142 | 12 066 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 560 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | -531 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -346 407 | 2 438 260 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 748 374 | 19 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 778 374 | 19 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 691 | 4 533 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 183 676 | 1 487 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 100 927 | ||
EA | Autres dettes | 8 394 316 | 2 486 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 543 174 | 9 608 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 142 | 12 066 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 515 252 | 3 515 252 | 1 968 916 | |
FG | Production vendue services | 11 974 227 | 11 974 227 | 15 515 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 489 478 | 15 489 478 | 17 484 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 839 | 431 345 | ||
FQ | Autres produits | 757 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 749 074 | 17 916 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 711 | 248 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 688 | -83 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 752 448 | 10 998 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 660 | 1 012 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 437 | 1 838 538 | ||
FZ | Charges sociales | 951 281 | 984 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 754 934 | 3 179 | ||
GE | Autres charges | 286 535 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 855 158 | 15 001 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 106 083 | 2 914 983 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 080 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 572 | 28 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 652 | 28 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 652 | -28 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 248 735 | 2 886 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 309 486 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 775 | 116 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 275 | 302 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 879 | 17 916 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 177 | 15 448 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 079 299 | 2 467 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 840 | 972 840 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 972 840 | 972 840 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 719 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 360 | 1 759 014 | 1 778 374 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 754 934 | |||
UG | - Financières | 4 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 135 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 351 560 | |||
VB | T. V. A. | 563 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 260 | 4 334 520 | 2 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 613 691 | 2 613 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 666 | 532 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 166 | 381 166 | ||
VW | T.V.A. | 237 166 | 237 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677 | 32 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492 | 1 351 492 | ||
VI | Groupe et associés | 7 780 021 | 7 780 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 295 | 614 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 174 | 13 543 174 |