Déposant 1 : ALTI-LOC, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 488578493
Adresse :
55 rue des Eaux, La Haie Robert
35500 VITRE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : ALTI-LOC, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 488578493
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35500 VITRE
FR
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Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 148 | 19 567 | 4 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 263 | 698 063 | 113 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 804 | 162 704 | 91 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 089 215 | 880 333 | 208 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 490 | 212 934 | 1 137 555 | |
BZ | Autres créances | 1 996 533 | 1 996 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 767 500 | 767 500 | ||
CF | Disponibilités | 753 194 | 753 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 305 | 13 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 022 | 212 934 | 4 668 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 237 | 1 093 268 | 4 876 969 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 300 790 | |||
DH | Report à nouveau | 999 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 238 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 621 | |||
EA | Autres dettes | 112 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 969 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 693 | 4 666 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 693 | 4 666 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 725 | |||
FQ | Autres produits | 4 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 726 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 445 | |||
FZ | Charges sociales | 147 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 837 | |||
GE | Autres charges | 20 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 115 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 474 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344 | 5 223 | 19 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 255 | 167 930 | 236 418 | 860 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 600 | 173 152 | 236 418 | 880 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 837 | 44 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 908 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VB | T. V. A. | 71 356 | |||
VC | Groupe et associés | 1 902 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 327 | 3 360 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 732 | 16 385 | 2 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 028 | 983 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 834 | 59 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433 | 46 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 356 | 150 356 | ||
VW | T.V.A. | 257 100 | 257 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898 | 10 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 098 | 112 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 497 | 1 636 150 | 2 347 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 148 | 19 567 | 4 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 263 | 698 063 | 113 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 804 | 162 704 | 91 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 089 215 | 880 333 | 208 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 490 | 212 934 | 1 137 555 | |
BZ | Autres créances | 1 996 533 | 1 996 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 767 500 | 767 500 | ||
CF | Disponibilités | 753 194 | 753 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 305 | 13 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 022 | 212 934 | 4 668 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 237 | 1 093 268 | 4 876 969 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 300 790 | |||
DH | Report à nouveau | 999 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 238 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 621 | |||
EA | Autres dettes | 112 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 969 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 693 | 4 666 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 693 | 4 666 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 725 | |||
FQ | Autres produits | 4 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 726 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 445 | |||
FZ | Charges sociales | 147 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 837 | |||
GE | Autres charges | 20 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 115 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 474 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344 | 5 223 | 19 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 255 | 167 930 | 236 418 | 860 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 600 | 173 152 | 236 418 | 880 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 837 | 44 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 908 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VB | T. V. A. | 71 356 | |||
VC | Groupe et associés | 1 902 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 327 | 3 360 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 732 | 16 385 | 2 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 028 | 983 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 834 | 59 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433 | 46 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 356 | 150 356 | ||
VW | T.V.A. | 257 100 | 257 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898 | 10 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 098 | 112 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 497 | 1 636 150 | 2 347 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 148 | 19 567 | 4 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 263 | 698 063 | 113 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 804 | 162 704 | 91 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 089 215 | 880 333 | 208 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 490 | 212 934 | 1 137 555 | |
BZ | Autres créances | 1 996 533 | 1 996 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 767 500 | 767 500 | ||
CF | Disponibilités | 753 194 | 753 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 305 | 13 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 881 022 | 212 934 | 4 668 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 237 | 1 093 268 | 4 876 969 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 300 790 | |||
DH | Report à nouveau | 999 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 238 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 621 | |||
EA | Autres dettes | 112 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 969 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 693 | 4 666 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 693 | 4 666 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 725 | |||
FQ | Autres produits | 4 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 726 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 425 445 | |||
FZ | Charges sociales | 147 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 837 | |||
GE | Autres charges | 20 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 466 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 978 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 115 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 474 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344 | 5 223 | 19 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 255 | 167 930 | 236 418 | 860 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 600 | 173 152 | 236 418 | 880 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 746 | 51 837 | 44 649 | 212 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 837 | 44 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 908 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VB | T. V. A. | 71 356 | |||
VC | Groupe et associés | 1 902 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 327 | 3 360 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 732 | 16 385 | 2 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 028 | 983 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 834 | 59 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433 | 46 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 356 | 150 356 | ||
VW | T.V.A. | 257 100 | 257 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898 | 10 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 098 | 112 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 497 | 1 636 150 | 2 347 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 538 |