Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 689 | 443 864 | 354 824 | 416 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 550 | 100 515 | 87 035 | 64 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 460 | 548 009 | 445 451 | 484 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 637 | 50 810 | 458 827 | 362 154 |
BZ | Autres créances | 91 526 | 91 526 | 220 627 | |
CF | Disponibilités | 63 602 | 63 602 | 79 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 623 | 17 623 | 9 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 390 | 50 810 | 631 580 | 672 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 851 | 598 819 | 1 077 031 | 1 156 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 201 335 | 244 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920 | 136 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 056 | 434 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 583 | 240 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222 | 36 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 742 | 138 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 424 | 258 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 45 896 | ||
EA | Autres dettes | 3 837 | 1 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 710 975 | 722 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 031 | 1 156 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062 | 554 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 211 | 211 | ||
FG | Production vendue services | 2 259 201 | 2 259 201 | 2 104 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 259 413 | 2 259 413 | 2 104 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 423 | 22 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 291 838 | 2 126 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 024 | 947 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 904 | 29 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 054 | 635 908 | ||
FZ | Charges sociales | 196 359 | 188 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 055 | 119 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 876 | 8 619 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 294 | 1 929 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 544 | 197 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 156 | 2 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 408 | 2 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 020 | 8 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 020 | 8 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 612 | -5 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 932 | 191 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 | 2 744 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 | 12 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166 | 5 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 15 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756 | 21 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 915 | -8 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 096 | 46 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 920 | 136 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 278 | 192 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 | 390 | 3 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 832 | 125 665 | 118 | 544 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072 | 126 055 | 118 | 548 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 876 | 1 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 076 | |||
UX | Autres créances clients | 444 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 564 | |||
VB | T. V. A. | 23 168 | |||
VP | Divers | 16 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 288 | 618 788 | 3 499 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 583 | 8 670 | 46 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 742 | 182 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
VW | T.V.A. | 102 845 | 102 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710 | 9 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 9 165 | ||
VI | Groupe et associés | 48 222 | 48 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 | 3 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 975 | 509 062 | 46 701 | 137 210 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 689 | 443 864 | 354 824 | 416 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 550 | 100 515 | 87 035 | 64 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 460 | 548 009 | 445 451 | 484 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 637 | 50 810 | 458 827 | 362 154 |
BZ | Autres créances | 91 526 | 91 526 | 220 627 | |
CF | Disponibilités | 63 602 | 63 602 | 79 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 623 | 17 623 | 9 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 390 | 50 810 | 631 580 | 672 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 851 | 598 819 | 1 077 031 | 1 156 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 201 335 | 244 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920 | 136 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 056 | 434 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 583 | 240 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222 | 36 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 742 | 138 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 424 | 258 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 45 896 | ||
EA | Autres dettes | 3 837 | 1 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 710 975 | 722 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 031 | 1 156 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062 | 554 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 211 | 211 | ||
FG | Production vendue services | 2 259 201 | 2 259 201 | 2 104 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 259 413 | 2 259 413 | 2 104 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 423 | 22 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 291 838 | 2 126 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 024 | 947 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 904 | 29 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 054 | 635 908 | ||
FZ | Charges sociales | 196 359 | 188 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 055 | 119 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 876 | 8 619 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 294 | 1 929 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 544 | 197 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 156 | 2 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 408 | 2 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 020 | 8 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 020 | 8 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 612 | -5 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 932 | 191 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 | 2 744 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 | 12 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166 | 5 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 15 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756 | 21 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 915 | -8 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 096 | 46 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 920 | 136 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 278 | 192 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 | 390 | 3 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 832 | 125 665 | 118 | 544 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072 | 126 055 | 118 | 548 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 876 | 1 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 076 | |||
UX | Autres créances clients | 444 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 564 | |||
VB | T. V. A. | 23 168 | |||
VP | Divers | 16 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 288 | 618 788 | 3 499 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 583 | 8 670 | 46 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 742 | 182 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
VW | T.V.A. | 102 845 | 102 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710 | 9 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 9 165 | ||
VI | Groupe et associés | 48 222 | 48 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 | 3 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 975 | 509 062 | 46 701 | 137 210 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 689 | 443 864 | 354 824 | 416 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 550 | 100 515 | 87 035 | 64 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 460 | 548 009 | 445 451 | 484 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 637 | 50 810 | 458 827 | 362 154 |
BZ | Autres créances | 91 526 | 91 526 | 220 627 | |
CF | Disponibilités | 63 602 | 63 602 | 79 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 623 | 17 623 | 9 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 390 | 50 810 | 631 580 | 672 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 851 | 598 819 | 1 077 031 | 1 156 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 201 335 | 244 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920 | 136 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 056 | 434 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 583 | 240 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222 | 36 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 742 | 138 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 424 | 258 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 45 896 | ||
EA | Autres dettes | 3 837 | 1 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 710 975 | 722 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 031 | 1 156 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062 | 554 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 211 | 211 | ||
FG | Production vendue services | 2 259 201 | 2 259 201 | 2 104 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 259 413 | 2 259 413 | 2 104 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 423 | 22 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 291 838 | 2 126 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 024 | 947 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 904 | 29 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 054 | 635 908 | ||
FZ | Charges sociales | 196 359 | 188 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 055 | 119 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 876 | 8 619 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 294 | 1 929 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 544 | 197 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 156 | 2 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 408 | 2 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 020 | 8 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 020 | 8 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 612 | -5 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 932 | 191 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 | 2 744 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 | 12 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166 | 5 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 15 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756 | 21 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 915 | -8 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 096 | 46 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 920 | 136 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 278 | 192 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 | 390 | 3 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 832 | 125 665 | 118 | 544 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072 | 126 055 | 118 | 548 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 876 | 1 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 076 | |||
UX | Autres créances clients | 444 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 564 | |||
VB | T. V. A. | 23 168 | |||
VP | Divers | 16 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 288 | 618 788 | 3 499 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 583 | 8 670 | 46 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 742 | 182 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
VW | T.V.A. | 102 845 | 102 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710 | 9 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 9 165 | ||
VI | Groupe et associés | 48 222 | 48 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 | 3 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 975 | 509 062 | 46 701 | 137 210 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 689 | 443 864 | 354 824 | 416 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 550 | 100 515 | 87 035 | 64 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 460 | 548 009 | 445 451 | 484 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 637 | 50 810 | 458 827 | 362 154 |
BZ | Autres créances | 91 526 | 91 526 | 220 627 | |
CF | Disponibilités | 63 602 | 63 602 | 79 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 623 | 17 623 | 9 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 390 | 50 810 | 631 580 | 672 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 851 | 598 819 | 1 077 031 | 1 156 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 201 335 | 244 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920 | 136 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 056 | 434 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 583 | 240 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222 | 36 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 742 | 138 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 424 | 258 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 45 896 | ||
EA | Autres dettes | 3 837 | 1 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 710 975 | 722 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 031 | 1 156 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062 | 554 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 211 | 211 | ||
FG | Production vendue services | 2 259 201 | 2 259 201 | 2 104 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 259 413 | 2 259 413 | 2 104 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 423 | 22 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 291 838 | 2 126 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 024 | 947 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 904 | 29 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 054 | 635 908 | ||
FZ | Charges sociales | 196 359 | 188 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 055 | 119 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 876 | 8 619 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 294 | 1 929 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 544 | 197 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 156 | 2 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 408 | 2 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 020 | 8 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 020 | 8 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 612 | -5 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 932 | 191 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 | 2 744 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 | 12 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166 | 5 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 15 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756 | 21 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 915 | -8 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 096 | 46 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 920 | 136 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 278 | 192 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 | 390 | 3 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 832 | 125 665 | 118 | 544 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072 | 126 055 | 118 | 548 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 876 | 1 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 076 | |||
UX | Autres créances clients | 444 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 564 | |||
VB | T. V. A. | 23 168 | |||
VP | Divers | 16 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 288 | 618 788 | 3 499 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 583 | 8 670 | 46 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 742 | 182 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
VW | T.V.A. | 102 845 | 102 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710 | 9 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 9 165 | ||
VI | Groupe et associés | 48 222 | 48 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 | 3 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 975 | 509 062 | 46 701 | 137 210 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 689 | 443 864 | 354 824 | 416 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 550 | 100 515 | 87 035 | 64 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 460 | 548 009 | 445 451 | 484 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 637 | 50 810 | 458 827 | 362 154 |
BZ | Autres créances | 91 526 | 91 526 | 220 627 | |
CF | Disponibilités | 63 602 | 63 602 | 79 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 623 | 17 623 | 9 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 390 | 50 810 | 631 580 | 672 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 851 | 598 819 | 1 077 031 | 1 156 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 201 335 | 244 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920 | 136 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 056 | 434 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 583 | 240 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222 | 36 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 742 | 138 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 424 | 258 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 45 896 | ||
EA | Autres dettes | 3 837 | 1 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 710 975 | 722 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 031 | 1 156 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062 | 554 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 211 | 211 | ||
FG | Production vendue services | 2 259 201 | 2 259 201 | 2 104 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 259 413 | 2 259 413 | 2 104 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 423 | 22 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 291 838 | 2 126 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 024 | 947 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 904 | 29 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 054 | 635 908 | ||
FZ | Charges sociales | 196 359 | 188 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 055 | 119 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 876 | 8 619 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 294 | 1 929 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 544 | 197 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 156 | 2 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 408 | 2 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 020 | 8 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 020 | 8 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 612 | -5 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 932 | 191 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 | 2 744 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 | 12 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166 | 5 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 15 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756 | 21 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 915 | -8 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 096 | 46 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 920 | 136 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 278 | 192 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 | 390 | 3 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 832 | 125 665 | 118 | 544 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072 | 126 055 | 118 | 548 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 876 | 1 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 076 | |||
UX | Autres créances clients | 444 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 564 | |||
VB | T. V. A. | 23 168 | |||
VP | Divers | 16 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 288 | 618 788 | 3 499 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 583 | 8 670 | 46 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 742 | 182 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
VW | T.V.A. | 102 845 | 102 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710 | 9 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 9 165 | ||
VI | Groupe et associés | 48 222 | 48 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 | 3 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 975 | 509 062 | 46 701 | 137 210 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 689 | 443 864 | 354 824 | 416 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 550 | 100 515 | 87 035 | 64 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 460 | 548 009 | 445 451 | 484 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 637 | 50 810 | 458 827 | 362 154 |
BZ | Autres créances | 91 526 | 91 526 | 220 627 | |
CF | Disponibilités | 63 602 | 63 602 | 79 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 623 | 17 623 | 9 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 390 | 50 810 | 631 580 | 672 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 851 | 598 819 | 1 077 031 | 1 156 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 201 335 | 244 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920 | 136 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 056 | 434 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 583 | 240 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222 | 36 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 742 | 138 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 424 | 258 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 45 896 | ||
EA | Autres dettes | 3 837 | 1 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 710 975 | 722 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 031 | 1 156 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062 | 554 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 211 | 211 | ||
FG | Production vendue services | 2 259 201 | 2 259 201 | 2 104 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 259 413 | 2 259 413 | 2 104 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 423 | 22 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 291 838 | 2 126 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 024 | 947 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 904 | 29 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 054 | 635 908 | ||
FZ | Charges sociales | 196 359 | 188 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 055 | 119 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 876 | 8 619 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 294 | 1 929 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 544 | 197 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 156 | 2 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 408 | 2 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 020 | 8 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 020 | 8 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 612 | -5 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 932 | 191 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 | 2 744 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 | 12 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166 | 5 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 15 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756 | 21 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 915 | -8 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 096 | 46 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 920 | 136 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 278 | 192 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 | 390 | 3 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 832 | 125 665 | 118 | 544 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072 | 126 055 | 118 | 548 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 876 | 1 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 076 | |||
UX | Autres créances clients | 444 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 564 | |||
VB | T. V. A. | 23 168 | |||
VP | Divers | 16 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 288 | 618 788 | 3 499 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 583 | 8 670 | 46 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 742 | 182 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
VW | T.V.A. | 102 845 | 102 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710 | 9 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 9 165 | ||
VI | Groupe et associés | 48 222 | 48 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 | 3 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 975 | 509 062 | 46 701 | 137 210 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 689 | 443 864 | 354 824 | 416 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 550 | 100 515 | 87 035 | 64 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 460 | 548 009 | 445 451 | 484 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 637 | 50 810 | 458 827 | 362 154 |
BZ | Autres créances | 91 526 | 91 526 | 220 627 | |
CF | Disponibilités | 63 602 | 63 602 | 79 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 623 | 17 623 | 9 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 390 | 50 810 | 631 580 | 672 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 851 | 598 819 | 1 077 031 | 1 156 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 201 335 | 244 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920 | 136 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 056 | 434 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 583 | 240 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222 | 36 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 742 | 138 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 424 | 258 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 45 896 | ||
EA | Autres dettes | 3 837 | 1 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 710 975 | 722 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 031 | 1 156 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062 | 554 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 211 | 211 | ||
FG | Production vendue services | 2 259 201 | 2 259 201 | 2 104 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 259 413 | 2 259 413 | 2 104 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 423 | 22 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 291 838 | 2 126 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 024 | 947 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 904 | 29 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 054 | 635 908 | ||
FZ | Charges sociales | 196 359 | 188 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 055 | 119 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 876 | 8 619 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 294 | 1 929 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 544 | 197 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 156 | 2 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 408 | 2 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 020 | 8 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 020 | 8 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 612 | -5 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 932 | 191 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 | 2 744 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 | 12 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166 | 5 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 15 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756 | 21 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 915 | -8 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 096 | 46 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 920 | 136 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 278 | 192 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 | 390 | 3 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 832 | 125 665 | 118 | 544 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072 | 126 055 | 118 | 548 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 595 | 15 876 | 1 662 | 50 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 876 | 1 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 076 | |||
UX | Autres créances clients | 444 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 564 | |||
VB | T. V. A. | 23 168 | |||
VP | Divers | 16 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 288 | 618 788 | 3 499 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 583 | 8 670 | 46 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 742 | 182 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888 | 65 888 | ||
VW | T.V.A. | 102 845 | 102 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710 | 9 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165 | 9 165 | ||
VI | Groupe et associés | 48 222 | 48 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 | 3 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 975 | 509 062 | 46 701 | 137 210 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |