Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 659 | 1 659 | 286 | |
CU | Autres participations | 2 910 980 | 2 910 980 | 2 910 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 639 | 1 659 | 2 910 980 | 2 911 266 |
BZ | Autres créances | 20 294 | 20 294 | 74 583 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 92 270 | 92 270 | 50 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 564 | 112 564 | 225 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 203 | 1 659 | 3 023 544 | 3 136 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 502 | 392 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 882 | 262 541 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 980 | 9 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 713 364 | 1 434 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 153 | 912 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 485 | 787 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 | 2 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 180 | 1 702 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 544 | 3 136 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 188 | 9 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 47 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 767 | 9 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 767 | -9 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 048 | 300 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 518 | 44 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 518 | 44 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 530 | 256 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 763 | 246 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940 | 2 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 2 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 940 | -2 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 059 | -18 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 048 | 300 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 165 | 37 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 882 | 262 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373 | 286 | 1 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 | 286 | 1 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 | 20 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 027 | 109 706 | 454 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 542 | 3 542 | ||
VI | Groupe et associés | 499 485 | 499 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 180 | 612 859 | 454 751 | 242 570 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 659 | 1 659 | 286 | |
CU | Autres participations | 2 910 980 | 2 910 980 | 2 910 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 639 | 1 659 | 2 910 980 | 2 911 266 |
BZ | Autres créances | 20 294 | 20 294 | 74 583 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 92 270 | 92 270 | 50 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 564 | 112 564 | 225 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 203 | 1 659 | 3 023 544 | 3 136 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 502 | 392 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 882 | 262 541 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 980 | 9 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 713 364 | 1 434 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 153 | 912 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 485 | 787 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 | 2 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 180 | 1 702 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 544 | 3 136 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 188 | 9 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 47 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 767 | 9 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 767 | -9 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 048 | 300 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 518 | 44 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 518 | 44 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 530 | 256 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 763 | 246 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940 | 2 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 2 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 940 | -2 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 059 | -18 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 048 | 300 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 165 | 37 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 882 | 262 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373 | 286 | 1 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 | 286 | 1 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 | 20 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 027 | 109 706 | 454 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 542 | 3 542 | ||
VI | Groupe et associés | 499 485 | 499 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 180 | 612 859 | 454 751 | 242 570 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 659 | 1 659 | 286 | |
CU | Autres participations | 2 910 980 | 2 910 980 | 2 910 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 639 | 1 659 | 2 910 980 | 2 911 266 |
BZ | Autres créances | 20 294 | 20 294 | 74 583 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 92 270 | 92 270 | 50 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 564 | 112 564 | 225 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 203 | 1 659 | 3 023 544 | 3 136 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 502 | 392 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 882 | 262 541 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 980 | 9 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 713 364 | 1 434 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 153 | 912 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 485 | 787 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 | 2 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 180 | 1 702 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 544 | 3 136 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 188 | 9 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 47 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 767 | 9 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 767 | -9 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 048 | 300 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 518 | 44 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 518 | 44 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 530 | 256 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 763 | 246 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940 | 2 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 2 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 940 | -2 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 059 | -18 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 048 | 300 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 165 | 37 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 882 | 262 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373 | 286 | 1 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 | 286 | 1 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 | 20 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 027 | 109 706 | 454 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 542 | 3 542 | ||
VI | Groupe et associés | 499 485 | 499 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 180 | 612 859 | 454 751 | 242 570 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 659 | 1 659 | 286 | |
CU | Autres participations | 2 910 980 | 2 910 980 | 2 910 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 639 | 1 659 | 2 910 980 | 2 911 266 |
BZ | Autres créances | 20 294 | 20 294 | 74 583 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 92 270 | 92 270 | 50 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 564 | 112 564 | 225 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 203 | 1 659 | 3 023 544 | 3 136 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 502 | 392 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 882 | 262 541 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 980 | 9 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 713 364 | 1 434 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 153 | 912 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 485 | 787 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 | 2 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 180 | 1 702 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 544 | 3 136 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 188 | 9 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 47 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 767 | 9 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 767 | -9 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 048 | 300 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 518 | 44 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 518 | 44 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 530 | 256 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 763 | 246 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940 | 2 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 2 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 940 | -2 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 059 | -18 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 048 | 300 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 165 | 37 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 882 | 262 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373 | 286 | 1 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 | 286 | 1 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 | 20 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 027 | 109 706 | 454 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 542 | 3 542 | ||
VI | Groupe et associés | 499 485 | 499 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 180 | 612 859 | 454 751 | 242 570 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 659 | 1 659 | 286 | |
CU | Autres participations | 2 910 980 | 2 910 980 | 2 910 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 639 | 1 659 | 2 910 980 | 2 911 266 |
BZ | Autres créances | 20 294 | 20 294 | 74 583 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 92 270 | 92 270 | 50 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 564 | 112 564 | 225 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 203 | 1 659 | 3 023 544 | 3 136 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 502 | 392 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 882 | 262 541 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 980 | 9 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 713 364 | 1 434 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 153 | 912 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 485 | 787 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 | 2 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 180 | 1 702 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 544 | 3 136 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 188 | 9 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 47 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 767 | 9 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 767 | -9 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 048 | 300 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 518 | 44 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 518 | 44 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 530 | 256 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 763 | 246 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940 | 2 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 2 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 940 | -2 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 059 | -18 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 048 | 300 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 165 | 37 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 882 | 262 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373 | 286 | 1 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 | 286 | 1 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 | 20 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 027 | 109 706 | 454 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 542 | 3 542 | ||
VI | Groupe et associés | 499 485 | 499 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 180 | 612 859 | 454 751 | 242 570 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 659 | 1 659 | 286 | |
CU | Autres participations | 2 910 980 | 2 910 980 | 2 910 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 639 | 1 659 | 2 910 980 | 2 911 266 |
BZ | Autres créances | 20 294 | 20 294 | 74 583 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 92 270 | 92 270 | 50 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 564 | 112 564 | 225 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 203 | 1 659 | 3 023 544 | 3 136 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 502 | 392 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 882 | 262 541 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 980 | 9 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 713 364 | 1 434 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 153 | 912 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 485 | 787 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 | 2 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 180 | 1 702 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 544 | 3 136 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 188 | 9 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 47 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 767 | 9 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 767 | -9 997 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 048 | 300 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 518 | 44 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 518 | 44 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 530 | 256 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 763 | 246 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940 | 2 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 2 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 940 | -2 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 059 | -18 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 048 | 300 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 165 | 37 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 882 | 262 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373 | 286 | 1 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 | 286 | 1 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 | 1 940 | 10 980 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 | 20 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 027 | 109 706 | 454 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 542 | 3 542 | ||
VI | Groupe et associés | 499 485 | 499 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 180 | 612 859 | 454 751 | 242 570 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 593 |