Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 906 | 196 906 | 196 906 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 363 | 20 753 | 19 610 | 15 406 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 9 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 459 | 21 393 | 231 066 | 226 401 |
BT | Marchandises | 53 280 | 53 280 | 58 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 733 | 243 733 | 220 683 | |
BZ | Autres créances | 30 314 | 15 239 | 15 075 | 53 626 |
CF | Disponibilités | 8 106 | 8 106 | 175 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 433 | 15 239 | 320 194 | 508 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 892 | 36 632 | 551 260 | 734 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 157 279 | 150 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574 | 6 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 653 | 166 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920 | 16 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 484 | 182 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145 | 90 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 888 | 188 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 607 | 479 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 260 | 734 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 807 | 479 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 992 | 1 018 992 | 923 599 | |
FG | Production vendue services | 455 698 | 455 698 | 568 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 690 | 1 474 690 | 1 492 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 776 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 267 | 1 510 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 475 | 264 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 753 | -8 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 950 | 438 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 14 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 137 | 539 066 | ||
FZ | Charges sociales | 211 531 | 181 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 490 | 5 695 | ||
GE | Autres charges | 11 670 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 776 | 1 435 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 492 | 75 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 | -632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 392 | 74 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 861 | 8 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 911 | 8 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697 | 21 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 75 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 465 | -67 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 284 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 591 | 1 518 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 018 | 1 512 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 574 | 6 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490 | 6 490 | 39 228 | 20 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131 | 6 490 | 39 228 | 21 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 354 | 89 354 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 104 593 | 89 354 | 15 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
UX | Autres créances clients | 10 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VP | Divers | 3 984 | |||
VC | Groupe et associés | 15 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 096 | 274 047 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 090 | 7 290 | 6 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 665 | 2 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 145 | 131 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 748 | 44 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785 | 54 785 | ||
VW | T.V.A. | 30 675 | 30 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680 | 24 680 | ||
VI | Groupe et associés | 30 819 | 30 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 607 | 326 807 | 6 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 906 | 196 906 | 196 906 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 363 | 20 753 | 19 610 | 15 406 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 9 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 459 | 21 393 | 231 066 | 226 401 |
BT | Marchandises | 53 280 | 53 280 | 58 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 733 | 243 733 | 220 683 | |
BZ | Autres créances | 30 314 | 15 239 | 15 075 | 53 626 |
CF | Disponibilités | 8 106 | 8 106 | 175 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 433 | 15 239 | 320 194 | 508 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 892 | 36 632 | 551 260 | 734 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 157 279 | 150 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574 | 6 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 653 | 166 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920 | 16 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 484 | 182 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145 | 90 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 888 | 188 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 607 | 479 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 260 | 734 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 807 | 479 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 992 | 1 018 992 | 923 599 | |
FG | Production vendue services | 455 698 | 455 698 | 568 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 690 | 1 474 690 | 1 492 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 776 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 267 | 1 510 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 475 | 264 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 753 | -8 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 950 | 438 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 14 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 137 | 539 066 | ||
FZ | Charges sociales | 211 531 | 181 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 490 | 5 695 | ||
GE | Autres charges | 11 670 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 776 | 1 435 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 492 | 75 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 | -632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 392 | 74 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 861 | 8 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 911 | 8 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697 | 21 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 75 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 465 | -67 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 284 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 591 | 1 518 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 018 | 1 512 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 574 | 6 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490 | 6 490 | 39 228 | 20 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131 | 6 490 | 39 228 | 21 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 354 | 89 354 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 104 593 | 89 354 | 15 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
UX | Autres créances clients | 10 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VP | Divers | 3 984 | |||
VC | Groupe et associés | 15 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 096 | 274 047 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 090 | 7 290 | 6 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 665 | 2 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 145 | 131 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 748 | 44 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785 | 54 785 | ||
VW | T.V.A. | 30 675 | 30 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680 | 24 680 | ||
VI | Groupe et associés | 30 819 | 30 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 607 | 326 807 | 6 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 906 | 196 906 | 196 906 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 363 | 20 753 | 19 610 | 15 406 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 9 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 459 | 21 393 | 231 066 | 226 401 |
BT | Marchandises | 53 280 | 53 280 | 58 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 733 | 243 733 | 220 683 | |
BZ | Autres créances | 30 314 | 15 239 | 15 075 | 53 626 |
CF | Disponibilités | 8 106 | 8 106 | 175 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 433 | 15 239 | 320 194 | 508 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 892 | 36 632 | 551 260 | 734 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 157 279 | 150 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574 | 6 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 653 | 166 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920 | 16 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 484 | 182 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145 | 90 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 888 | 188 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 607 | 479 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 260 | 734 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 807 | 479 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 992 | 1 018 992 | 923 599 | |
FG | Production vendue services | 455 698 | 455 698 | 568 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 690 | 1 474 690 | 1 492 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 776 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 267 | 1 510 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 475 | 264 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 753 | -8 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 950 | 438 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 14 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 137 | 539 066 | ||
FZ | Charges sociales | 211 531 | 181 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 490 | 5 695 | ||
GE | Autres charges | 11 670 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 776 | 1 435 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 492 | 75 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 | -632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 392 | 74 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 861 | 8 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 911 | 8 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697 | 21 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 75 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 465 | -67 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 284 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 591 | 1 518 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 018 | 1 512 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 574 | 6 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490 | 6 490 | 39 228 | 20 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131 | 6 490 | 39 228 | 21 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 354 | 89 354 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 104 593 | 89 354 | 15 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
UX | Autres créances clients | 10 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VP | Divers | 3 984 | |||
VC | Groupe et associés | 15 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 096 | 274 047 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 090 | 7 290 | 6 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 665 | 2 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 145 | 131 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 748 | 44 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785 | 54 785 | ||
VW | T.V.A. | 30 675 | 30 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680 | 24 680 | ||
VI | Groupe et associés | 30 819 | 30 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 607 | 326 807 | 6 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 906 | 196 906 | 196 906 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 363 | 20 753 | 19 610 | 15 406 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 9 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 459 | 21 393 | 231 066 | 226 401 |
BT | Marchandises | 53 280 | 53 280 | 58 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 733 | 243 733 | 220 683 | |
BZ | Autres créances | 30 314 | 15 239 | 15 075 | 53 626 |
CF | Disponibilités | 8 106 | 8 106 | 175 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 433 | 15 239 | 320 194 | 508 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 892 | 36 632 | 551 260 | 734 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 157 279 | 150 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574 | 6 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 653 | 166 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920 | 16 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 484 | 182 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145 | 90 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 888 | 188 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 607 | 479 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 260 | 734 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 807 | 479 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 992 | 1 018 992 | 923 599 | |
FG | Production vendue services | 455 698 | 455 698 | 568 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 690 | 1 474 690 | 1 492 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 776 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 267 | 1 510 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 475 | 264 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 753 | -8 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 950 | 438 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 14 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 137 | 539 066 | ||
FZ | Charges sociales | 211 531 | 181 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 490 | 5 695 | ||
GE | Autres charges | 11 670 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 776 | 1 435 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 492 | 75 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 | -632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 392 | 74 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 861 | 8 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 911 | 8 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697 | 21 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 75 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 465 | -67 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 284 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 591 | 1 518 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 018 | 1 512 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 574 | 6 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490 | 6 490 | 39 228 | 20 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131 | 6 490 | 39 228 | 21 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 354 | 89 354 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 104 593 | 89 354 | 15 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
UX | Autres créances clients | 10 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VP | Divers | 3 984 | |||
VC | Groupe et associés | 15 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 096 | 274 047 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 090 | 7 290 | 6 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 665 | 2 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 145 | 131 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 748 | 44 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785 | 54 785 | ||
VW | T.V.A. | 30 675 | 30 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680 | 24 680 | ||
VI | Groupe et associés | 30 819 | 30 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 607 | 326 807 | 6 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 906 | 196 906 | 196 906 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 363 | 20 753 | 19 610 | 15 406 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 9 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 459 | 21 393 | 231 066 | 226 401 |
BT | Marchandises | 53 280 | 53 280 | 58 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 733 | 243 733 | 220 683 | |
BZ | Autres créances | 30 314 | 15 239 | 15 075 | 53 626 |
CF | Disponibilités | 8 106 | 8 106 | 175 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 433 | 15 239 | 320 194 | 508 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 892 | 36 632 | 551 260 | 734 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 157 279 | 150 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574 | 6 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 653 | 166 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920 | 16 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 484 | 182 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145 | 90 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 888 | 188 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 607 | 479 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 260 | 734 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 807 | 479 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 992 | 1 018 992 | 923 599 | |
FG | Production vendue services | 455 698 | 455 698 | 568 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 690 | 1 474 690 | 1 492 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 776 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 267 | 1 510 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 475 | 264 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 753 | -8 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 950 | 438 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 14 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 137 | 539 066 | ||
FZ | Charges sociales | 211 531 | 181 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 490 | 5 695 | ||
GE | Autres charges | 11 670 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 776 | 1 435 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 492 | 75 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 | -632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 392 | 74 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 861 | 8 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 911 | 8 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697 | 21 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 75 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 465 | -67 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 284 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 591 | 1 518 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 018 | 1 512 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 574 | 6 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490 | 6 490 | 39 228 | 20 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131 | 6 490 | 39 228 | 21 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 354 | 89 354 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 104 593 | 89 354 | 15 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
UX | Autres créances clients | 10 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VP | Divers | 3 984 | |||
VC | Groupe et associés | 15 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 096 | 274 047 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 090 | 7 290 | 6 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 665 | 2 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 145 | 131 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 748 | 44 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785 | 54 785 | ||
VW | T.V.A. | 30 675 | 30 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680 | 24 680 | ||
VI | Groupe et associés | 30 819 | 30 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 607 | 326 807 | 6 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 906 | 196 906 | 196 906 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 363 | 20 753 | 19 610 | 15 406 |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 9 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 459 | 21 393 | 231 066 | 226 401 |
BT | Marchandises | 53 280 | 53 280 | 58 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 733 | 243 733 | 220 683 | |
BZ | Autres créances | 30 314 | 15 239 | 15 075 | 53 626 |
CF | Disponibilités | 8 106 | 8 106 | 175 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 433 | 15 239 | 320 194 | 508 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 892 | 36 632 | 551 260 | 734 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 157 279 | 150 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574 | 6 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 653 | 166 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920 | 16 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 484 | 182 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145 | 90 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 888 | 188 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 607 | 479 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 260 | 734 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 807 | 479 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 992 | 1 018 992 | 923 599 | |
FG | Production vendue services | 455 698 | 455 698 | 568 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 690 | 1 474 690 | 1 492 190 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 776 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 267 | 1 510 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 475 | 264 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 753 | -8 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 950 | 438 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 14 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 137 | 539 066 | ||
FZ | Charges sociales | 211 531 | 181 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 490 | 5 695 | ||
GE | Autres charges | 11 670 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 776 | 1 435 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 492 | 75 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 | -632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 392 | 74 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 861 | 8 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 911 | 8 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697 | 21 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 75 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 465 | -67 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 284 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 591 | 1 518 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 018 | 1 512 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 574 | 6 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490 | 6 490 | 39 228 | 20 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131 | 6 490 | 39 228 | 21 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 354 | 89 354 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 239 | 15 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 104 593 | 89 354 | 15 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
UX | Autres créances clients | 10 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 142 | |||
VP | Divers | 3 984 | |||
VC | Groupe et associés | 15 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 096 | 274 047 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 090 | 7 290 | 6 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 665 | 2 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 145 | 131 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 748 | 44 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785 | 54 785 | ||
VW | T.V.A. | 30 675 | 30 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680 | 24 680 | ||
VI | Groupe et associés | 30 819 | 30 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 607 | 326 807 | 6 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830 |