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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 | 1 620 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719 | 941 | 3 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 419 | 23 523 | 13 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 780 | | 22 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 538 | 26 084 | 40 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 804 | | 23 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 481 542 | | 481 542 | |
BZ | Autres créances | 1 093 492 | | 1 093 492 | |
CF | Disponibilités | 38 669 | | 38 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 759 | | 35 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 673 265 | | 1 673 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 803 | 26 084 | 1 713 719 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 458 200 | | | |
DH | Report à nouveau | -3 145 252 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 699 | | | |
DL | TOTAL (I) | -3 604 752 | | | |
DP | Provisions pour risques | 10 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 10 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 390 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 118 276 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 308 471 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 720 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 471 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 920 044 | | 2 920 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 044 | | 2 920 044 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 185 | |
FQ | Autres produits | | | 3 956 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 642 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 859 440 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 193 | |
FY | Salaires et traitements | | | 2 276 010 | |
FZ | Charges sociales | | | 744 940 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 455 | |
GE | Autres charges | | | 32 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 521 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -981 879 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 884 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 11 884 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 120 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 120 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 11 763 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -970 116 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 424 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 418 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 842 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 427 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 427 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 415 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 368 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 068 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -917 699 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 185 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620 | | 1 000 | 1 620 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 083 | 6 455 | 8 074 | 24 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 703 | 6 455 | 9 074 | 26 084 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 10 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 418 | 10 000 | 50 418 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 418 | 10 000 | 50 418 | 10 000 |
UJ | - Exceptionnelles | | 10 000 | 50 419 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 22 780 | | | |
UX | Autres créances clients | 481 542 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 414 | | | |
VB | T. V. A. | 59 102 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 296 | | | |
VC | Groupe et associés | 882 355 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 35 759 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 573 | 1 610 793 | 22 780 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 | 2 215 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 390 | 182 390 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 088 | 299 088 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448 124 | 4 448 124 | | |
VW | T.V.A. | 59 140 | 59 140 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 925 | 311 925 | | |
VI | Groupe et associés | 5 590 | 5 590 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 471 | 5 308 471 | | |