Déposant 1 : AFRICA MEDIA S.A.
Numéro de SIREN : 351702964
Mandataire 1 : Monsieur Dominique GUIHOT AFRICA MEDIA S.A
Déposant 1 : AFRICA MEDIA S.A
Numéro de SIREN : 351702964
Mandataire 1 : Monsieur Dominique GUIHOT AFRICA MEDIA S.A
Déposant 1 : AFRICA MEDIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 351702964
Adresse :
33 Rue du Faubourg Saint Antoine
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme PIGEAUX FABRICE
Adresse :
36 RUE DE SAINT PETERSBOURG
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : AFRICA MEDIA
Numéro de SIREN : 351702964
Mandataire 1 : Monsieur Dominique GUIHOT AFRICA Media
Déposant 1 : AFRICA MEDIA
Numéro de SIREN : 351702964
Mandataire 1 : Monsieur Dominique GUIHOT AFRICA Media
Déposant 1 : AFRICA Media
Numéro de SIREN : 351702964
Mandataire 1 : Monsieur Dominique GUIHOT AFRICA Media
Déposant 1 : AFRICA MEDIA
Numéro de SIREN : 351702964
Mandataire 1 : Monsieur Dominique GUIHOT AFRICA MEDIA
Déposant 1 : AFRICA MEDIA
Numéro de SIREN : 351702964
Mandataire 1 : Monsieur Dominique GUIHOT AFRICA MEDIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 27 710 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 095 | 6 558 | 537 | 1 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367 | 171 541 | 3 825 | 4 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 837 | 149 411 | 12 427 | 17 302 |
CU | Autres participations | 50 310 | 50 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 284 | 13 284 | 12 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 503 | 355 220 | 80 383 | 35 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 562 | 560 280 | 357 282 | 736 492 |
BZ | Autres créances | 78 787 | 78 787 | 62 449 | |
CF | Disponibilités | 129 952 | 129 952 | 1 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 485 | 660 280 | 617 205 | 809 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 088 | 915 500 | 697 587 | 844 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 050 | 101 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125 | 401 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 688 | 8 688 | ||
DG | Autres réserves | 365 | 365 | ||
DH | Report à nouveau | -291 574 | -195 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 853 | -96 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 801 | 219 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | 12 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 31 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850 | 377 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 072 | 191 803 | ||
EA | Autres dettes | 5 448 | 5 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 193 | 5 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 787 | 624 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587 | 844 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 707 | 1 513 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 354 | 32 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 429 | 538 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 541 | 19 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 425 | 433 047 | ||
FZ | Charges sociales | 190 668 | 160 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 812 | 10 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 140 | 3 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 368 | 1 197 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 661 | 315 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 358 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 358 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 358 | 118 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 019 | 434 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454 | 1 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454 | 11 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | 542 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 | 542 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 165 | -530 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 162 | 1 644 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015 | 1 740 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 853 | -96 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469 | 799 | 34 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939 | 8 013 | 320 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408 | 8 812 | 355 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 286 | |||
UX | Autres créances clients | 296 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 036 | |||
VB | T. V. A. | 53 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 817 | 426 247 | 634 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 664 | 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 850 | 389 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 393 | 16 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746 | 74 746 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 | 5 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 787 | 607 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 27 710 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 095 | 6 558 | 537 | 1 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367 | 171 541 | 3 825 | 4 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 837 | 149 411 | 12 427 | 17 302 |
CU | Autres participations | 50 310 | 50 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 284 | 13 284 | 12 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 503 | 355 220 | 80 383 | 35 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 562 | 560 280 | 357 282 | 736 492 |
BZ | Autres créances | 78 787 | 78 787 | 62 449 | |
CF | Disponibilités | 129 952 | 129 952 | 1 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 485 | 660 280 | 617 205 | 809 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 088 | 915 500 | 697 587 | 844 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 050 | 101 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125 | 401 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 688 | 8 688 | ||
DG | Autres réserves | 365 | 365 | ||
DH | Report à nouveau | -291 574 | -195 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 853 | -96 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 801 | 219 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | 12 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 31 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850 | 377 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 072 | 191 803 | ||
EA | Autres dettes | 5 448 | 5 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 193 | 5 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 787 | 624 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587 | 844 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 707 | 1 513 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 354 | 32 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 429 | 538 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 541 | 19 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 425 | 433 047 | ||
FZ | Charges sociales | 190 668 | 160 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 812 | 10 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 140 | 3 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 368 | 1 197 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 661 | 315 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 358 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 358 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 358 | 118 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 019 | 434 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454 | 1 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454 | 11 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | 542 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 | 542 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 165 | -530 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 162 | 1 644 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015 | 1 740 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 853 | -96 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469 | 799 | 34 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939 | 8 013 | 320 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408 | 8 812 | 355 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 286 | |||
UX | Autres créances clients | 296 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 036 | |||
VB | T. V. A. | 53 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 817 | 426 247 | 634 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 664 | 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 850 | 389 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 393 | 16 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746 | 74 746 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 | 5 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 787 | 607 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 27 710 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 095 | 6 558 | 537 | 1 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367 | 171 541 | 3 825 | 4 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 837 | 149 411 | 12 427 | 17 302 |
CU | Autres participations | 50 310 | 50 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 284 | 13 284 | 12 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 503 | 355 220 | 80 383 | 35 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 562 | 560 280 | 357 282 | 736 492 |
BZ | Autres créances | 78 787 | 78 787 | 62 449 | |
CF | Disponibilités | 129 952 | 129 952 | 1 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 485 | 660 280 | 617 205 | 809 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 088 | 915 500 | 697 587 | 844 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 050 | 101 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125 | 401 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 688 | 8 688 | ||
DG | Autres réserves | 365 | 365 | ||
DH | Report à nouveau | -291 574 | -195 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 853 | -96 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 801 | 219 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | 12 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 31 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850 | 377 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 072 | 191 803 | ||
EA | Autres dettes | 5 448 | 5 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 193 | 5 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 787 | 624 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587 | 844 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 707 | 1 513 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 354 | 32 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 429 | 538 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 541 | 19 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 425 | 433 047 | ||
FZ | Charges sociales | 190 668 | 160 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 812 | 10 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 140 | 3 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 368 | 1 197 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 661 | 315 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 358 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 358 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 358 | 118 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 019 | 434 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454 | 1 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454 | 11 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | 542 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 | 542 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 165 | -530 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 162 | 1 644 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015 | 1 740 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 853 | -96 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469 | 799 | 34 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939 | 8 013 | 320 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408 | 8 812 | 355 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 286 | |||
UX | Autres créances clients | 296 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 036 | |||
VB | T. V. A. | 53 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 817 | 426 247 | 634 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 664 | 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 850 | 389 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 393 | 16 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746 | 74 746 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 | 5 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 787 | 607 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 27 710 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 095 | 6 558 | 537 | 1 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367 | 171 541 | 3 825 | 4 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 837 | 149 411 | 12 427 | 17 302 |
CU | Autres participations | 50 310 | 50 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 284 | 13 284 | 12 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 503 | 355 220 | 80 383 | 35 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 562 | 560 280 | 357 282 | 736 492 |
BZ | Autres créances | 78 787 | 78 787 | 62 449 | |
CF | Disponibilités | 129 952 | 129 952 | 1 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 485 | 660 280 | 617 205 | 809 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 088 | 915 500 | 697 587 | 844 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 050 | 101 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125 | 401 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 688 | 8 688 | ||
DG | Autres réserves | 365 | 365 | ||
DH | Report à nouveau | -291 574 | -195 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 853 | -96 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 801 | 219 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | 12 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 31 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850 | 377 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 072 | 191 803 | ||
EA | Autres dettes | 5 448 | 5 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 193 | 5 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 787 | 624 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587 | 844 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 707 | 1 513 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 354 | 32 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 429 | 538 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 541 | 19 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 425 | 433 047 | ||
FZ | Charges sociales | 190 668 | 160 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 812 | 10 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 140 | 3 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 368 | 1 197 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 661 | 315 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 358 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 358 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 358 | 118 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 019 | 434 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454 | 1 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454 | 11 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | 542 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 | 542 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 165 | -530 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 162 | 1 644 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015 | 1 740 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 853 | -96 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469 | 799 | 34 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939 | 8 013 | 320 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408 | 8 812 | 355 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 286 | |||
UX | Autres créances clients | 296 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 036 | |||
VB | T. V. A. | 53 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 817 | 426 247 | 634 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 664 | 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 850 | 389 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 393 | 16 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746 | 74 746 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 | 5 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 787 | 607 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 27 710 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 095 | 6 558 | 537 | 1 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367 | 171 541 | 3 825 | 4 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 837 | 149 411 | 12 427 | 17 302 |
CU | Autres participations | 50 310 | 50 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 284 | 13 284 | 12 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 503 | 355 220 | 80 383 | 35 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 562 | 560 280 | 357 282 | 736 492 |
BZ | Autres créances | 78 787 | 78 787 | 62 449 | |
CF | Disponibilités | 129 952 | 129 952 | 1 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 485 | 660 280 | 617 205 | 809 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 088 | 915 500 | 697 587 | 844 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 050 | 101 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125 | 401 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 688 | 8 688 | ||
DG | Autres réserves | 365 | 365 | ||
DH | Report à nouveau | -291 574 | -195 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 853 | -96 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 801 | 219 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | 12 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 31 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850 | 377 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 072 | 191 803 | ||
EA | Autres dettes | 5 448 | 5 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 193 | 5 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 787 | 624 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587 | 844 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 707 | 1 513 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 354 | 32 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 429 | 538 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 541 | 19 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 425 | 433 047 | ||
FZ | Charges sociales | 190 668 | 160 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 812 | 10 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 140 | 3 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 368 | 1 197 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 661 | 315 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 358 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 358 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 358 | 118 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 019 | 434 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454 | 1 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454 | 11 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | 542 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 | 542 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 165 | -530 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 162 | 1 644 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015 | 1 740 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 853 | -96 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469 | 799 | 34 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939 | 8 013 | 320 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408 | 8 812 | 355 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 286 | |||
UX | Autres créances clients | 296 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 036 | |||
VB | T. V. A. | 53 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 817 | 426 247 | 634 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 664 | 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 850 | 389 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 393 | 16 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746 | 74 746 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 | 5 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 787 | 607 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 27 710 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 095 | 6 558 | 537 | 1 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367 | 171 541 | 3 825 | 4 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 837 | 149 411 | 12 427 | 17 302 |
CU | Autres participations | 50 310 | 50 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 284 | 13 284 | 12 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 503 | 355 220 | 80 383 | 35 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 562 | 560 280 | 357 282 | 736 492 |
BZ | Autres créances | 78 787 | 78 787 | 62 449 | |
CF | Disponibilités | 129 952 | 129 952 | 1 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 485 | 660 280 | 617 205 | 809 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 088 | 915 500 | 697 587 | 844 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 050 | 101 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125 | 401 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 688 | 8 688 | ||
DG | Autres réserves | 365 | 365 | ||
DH | Report à nouveau | -291 574 | -195 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 853 | -96 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 801 | 219 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | 12 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 31 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850 | 377 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 072 | 191 803 | ||
EA | Autres dettes | 5 448 | 5 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 193 | 5 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 787 | 624 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587 | 844 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 707 | 1 513 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 354 | 32 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 429 | 538 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 541 | 19 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 425 | 433 047 | ||
FZ | Charges sociales | 190 668 | 160 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 812 | 10 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 140 | 3 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 368 | 1 197 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 661 | 315 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 358 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 358 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 358 | 118 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 019 | 434 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454 | 1 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454 | 11 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | 542 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 | 542 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 165 | -530 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 162 | 1 644 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015 | 1 740 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 853 | -96 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469 | 799 | 34 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939 | 8 013 | 320 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408 | 8 812 | 355 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 286 | |||
UX | Autres créances clients | 296 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 036 | |||
VB | T. V. A. | 53 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 817 | 426 247 | 634 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 664 | 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 850 | 389 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 393 | 16 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746 | 74 746 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 | 5 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 787 | 607 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 710 | 27 710 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 095 | 6 558 | 537 | 1 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367 | 171 541 | 3 825 | 4 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 837 | 149 411 | 12 427 | 17 302 |
CU | Autres participations | 50 310 | 50 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 284 | 13 284 | 12 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 503 | 355 220 | 80 383 | 35 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 562 | 560 280 | 357 282 | 736 492 |
BZ | Autres créances | 78 787 | 78 787 | 62 449 | |
CF | Disponibilités | 129 952 | 129 952 | 1 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 485 | 660 280 | 617 205 | 809 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 088 | 915 500 | 697 587 | 844 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 050 | 101 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125 | 401 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 688 | 8 688 | ||
DG | Autres réserves | 365 | 365 | ||
DH | Report à nouveau | -291 574 | -195 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 853 | -96 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 801 | 219 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | 12 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 31 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850 | 377 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 072 | 191 803 | ||
EA | Autres dettes | 5 448 | 5 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 193 | 5 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 787 | 624 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587 | 844 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 417 | 20 790 | 1 083 207 | 1 505 677 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 707 | 1 513 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 354 | 32 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 429 | 538 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 541 | 19 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 425 | 433 047 | ||
FZ | Charges sociales | 190 668 | 160 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 812 | 10 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 140 | 3 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 368 | 1 197 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 661 | 315 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 358 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 358 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 358 | 118 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 019 | 434 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454 | 1 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454 | 11 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | 542 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 | 542 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 165 | -530 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 162 | 1 644 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015 | 1 740 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 853 | -96 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469 | 799 | 34 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939 | 8 013 | 320 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408 | 8 812 | 355 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 140 | 2 140 | 560 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 286 | |||
UX | Autres créances clients | 296 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 036 | |||
VB | T. V. A. | 53 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 817 | 426 247 | 634 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 664 | 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 850 | 389 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 393 | 16 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746 | 74 746 | ||
VW | T.V.A. | 116 691 | 116 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 | 5 448 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 787 | 607 787 |