Déposant 1 : NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 412972861
Mandataire 1 : NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS FRANCE
Déposant 1 : NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 412972861
Adresse :
46 quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : UNIVERSAL STUDIOS CHANNELS FRANCE
Bénéficiare 1 : NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS FRANCE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 264 247 | 13 883 522 | 13 380 725 | 11 815 735 |
AH | Fonds commercial | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 894 802 | 1 304 515 | 590 287 | 622 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 767 | 104 767 | 113 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 263 816 | 45 188 037 | 14 075 779 | 12 552 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774 183 | 1 774 183 | 1 800 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 163 646 | 96 668 | 9 066 978 | 7 365 123 |
BZ | Autres créances | 6 460 857 | 6 460 857 | 12 044 292 | |
CF | Disponibilités | 4 707 | 4 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 346 | 124 346 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 527 739 | 96 668 | 17 431 071 | 21 285 785 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 | 196 | 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 791 753 | 45 284 705 | 31 507 049 | 33 838 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 995 | 11 978 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 674 | 3 674 | ||
DH | Report à nouveau | 3 617 | 2 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 192 852 | 15 433 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 | 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 | 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 407 | 156 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517 | 146 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 653 | 4 217 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 217 500 | 7 157 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 090 915 | 6 379 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 844 | 136 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 313 836 | 18 404 348 | ||
ED | (V) | 75 | 22 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 507 049 | 33 838 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 472 | 4 048 | ||
FQ | Autres produits | 59 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 559 658 | 33 847 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 644 720 | 11 175 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 771 | 1 101 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 994 411 | 2 967 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 585 | 1 443 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 056 615 | 10 519 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 517 | 73 397 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 039 103 | 27 280 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 520 555 | 6 567 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 5 405 | ||
GN | Différences positives de change | 138 486 | 87 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 243 | 92 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 493 | 141 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 535 | 141 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 708 | -49 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 594 263 | 6 518 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 115 | 3 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 115 | 3 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -974 462 | -3 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 660 734 | 3 313 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 761 553 | 33 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 802 487 | 30 739 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 264 247 | 13 883 522 | 13 380 725 | 11 815 735 |
AH | Fonds commercial | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 894 802 | 1 304 515 | 590 287 | 622 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 767 | 104 767 | 113 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 263 816 | 45 188 037 | 14 075 779 | 12 552 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774 183 | 1 774 183 | 1 800 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 163 646 | 96 668 | 9 066 978 | 7 365 123 |
BZ | Autres créances | 6 460 857 | 6 460 857 | 12 044 292 | |
CF | Disponibilités | 4 707 | 4 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 346 | 124 346 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 527 739 | 96 668 | 17 431 071 | 21 285 785 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 | 196 | 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 791 753 | 45 284 705 | 31 507 049 | 33 838 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 995 | 11 978 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 674 | 3 674 | ||
DH | Report à nouveau | 3 617 | 2 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 192 852 | 15 433 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 | 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 | 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 407 | 156 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517 | 146 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 653 | 4 217 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 217 500 | 7 157 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 090 915 | 6 379 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 844 | 136 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 313 836 | 18 404 348 | ||
ED | (V) | 75 | 22 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 507 049 | 33 838 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 472 | 4 048 | ||
FQ | Autres produits | 59 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 559 658 | 33 847 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 644 720 | 11 175 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 771 | 1 101 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 994 411 | 2 967 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 585 | 1 443 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 056 615 | 10 519 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 517 | 73 397 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 039 103 | 27 280 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 520 555 | 6 567 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 5 405 | ||
GN | Différences positives de change | 138 486 | 87 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 243 | 92 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 493 | 141 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 535 | 141 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 708 | -49 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 594 263 | 6 518 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 115 | 3 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 115 | 3 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -974 462 | -3 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 660 734 | 3 313 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 761 553 | 33 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 802 487 | 30 739 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 264 247 | 13 883 522 | 13 380 725 | 11 815 735 |
AH | Fonds commercial | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 894 802 | 1 304 515 | 590 287 | 622 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 767 | 104 767 | 113 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 263 816 | 45 188 037 | 14 075 779 | 12 552 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774 183 | 1 774 183 | 1 800 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 163 646 | 96 668 | 9 066 978 | 7 365 123 |
BZ | Autres créances | 6 460 857 | 6 460 857 | 12 044 292 | |
CF | Disponibilités | 4 707 | 4 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 346 | 124 346 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 527 739 | 96 668 | 17 431 071 | 21 285 785 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 | 196 | 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 791 753 | 45 284 705 | 31 507 049 | 33 838 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 995 | 11 978 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 674 | 3 674 | ||
DH | Report à nouveau | 3 617 | 2 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 192 852 | 15 433 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 | 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 | 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 407 | 156 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517 | 146 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 653 | 4 217 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 217 500 | 7 157 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 090 915 | 6 379 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 844 | 136 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 313 836 | 18 404 348 | ||
ED | (V) | 75 | 22 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 507 049 | 33 838 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 472 | 4 048 | ||
FQ | Autres produits | 59 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 559 658 | 33 847 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 644 720 | 11 175 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 771 | 1 101 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 994 411 | 2 967 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 585 | 1 443 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 056 615 | 10 519 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 517 | 73 397 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 039 103 | 27 280 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 520 555 | 6 567 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 5 405 | ||
GN | Différences positives de change | 138 486 | 87 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 243 | 92 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 493 | 141 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 535 | 141 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 708 | -49 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 594 263 | 6 518 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 115 | 3 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 115 | 3 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -974 462 | -3 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 660 734 | 3 313 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 761 553 | 33 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 802 487 | 30 739 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 264 247 | 13 883 522 | 13 380 725 | 11 815 735 |
AH | Fonds commercial | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 894 802 | 1 304 515 | 590 287 | 622 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 767 | 104 767 | 113 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 263 816 | 45 188 037 | 14 075 779 | 12 552 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774 183 | 1 774 183 | 1 800 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 163 646 | 96 668 | 9 066 978 | 7 365 123 |
BZ | Autres créances | 6 460 857 | 6 460 857 | 12 044 292 | |
CF | Disponibilités | 4 707 | 4 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 346 | 124 346 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 527 739 | 96 668 | 17 431 071 | 21 285 785 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 | 196 | 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 791 753 | 45 284 705 | 31 507 049 | 33 838 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 995 | 11 978 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 674 | 3 674 | ||
DH | Report à nouveau | 3 617 | 2 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 192 852 | 15 433 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 | 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 | 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 407 | 156 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517 | 146 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 653 | 4 217 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 217 500 | 7 157 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 090 915 | 6 379 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 844 | 136 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 313 836 | 18 404 348 | ||
ED | (V) | 75 | 22 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 507 049 | 33 838 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 472 | 4 048 | ||
FQ | Autres produits | 59 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 559 658 | 33 847 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 644 720 | 11 175 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 771 | 1 101 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 994 411 | 2 967 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 585 | 1 443 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 056 615 | 10 519 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 517 | 73 397 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 039 103 | 27 280 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 520 555 | 6 567 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 5 405 | ||
GN | Différences positives de change | 138 486 | 87 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 243 | 92 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 493 | 141 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 535 | 141 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 708 | -49 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 594 263 | 6 518 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 115 | 3 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 115 | 3 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -974 462 | -3 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 660 734 | 3 313 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 761 553 | 33 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 802 487 | 30 739 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 264 247 | 13 883 522 | 13 380 725 | 11 815 735 |
AH | Fonds commercial | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 894 802 | 1 304 515 | 590 287 | 622 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 767 | 104 767 | 113 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 263 816 | 45 188 037 | 14 075 779 | 12 552 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774 183 | 1 774 183 | 1 800 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 163 646 | 96 668 | 9 066 978 | 7 365 123 |
BZ | Autres créances | 6 460 857 | 6 460 857 | 12 044 292 | |
CF | Disponibilités | 4 707 | 4 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 346 | 124 346 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 527 739 | 96 668 | 17 431 071 | 21 285 785 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 | 196 | 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 791 753 | 45 284 705 | 31 507 049 | 33 838 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 995 | 11 978 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 674 | 3 674 | ||
DH | Report à nouveau | 3 617 | 2 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 192 852 | 15 433 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 | 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 | 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 407 | 156 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517 | 146 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 653 | 4 217 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 217 500 | 7 157 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 090 915 | 6 379 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 844 | 136 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 313 836 | 18 404 348 | ||
ED | (V) | 75 | 22 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 507 049 | 33 838 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 472 | 4 048 | ||
FQ | Autres produits | 59 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 559 658 | 33 847 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 644 720 | 11 175 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 771 | 1 101 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 994 411 | 2 967 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 585 | 1 443 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 056 615 | 10 519 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 517 | 73 397 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 039 103 | 27 280 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 520 555 | 6 567 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 5 405 | ||
GN | Différences positives de change | 138 486 | 87 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 243 | 92 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 493 | 141 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 535 | 141 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 708 | -49 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 594 263 | 6 518 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 115 | 3 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 115 | 3 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -974 462 | -3 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 660 734 | 3 313 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 761 553 | 33 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 802 487 | 30 739 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 264 247 | 13 883 522 | 13 380 725 | 11 815 735 |
AH | Fonds commercial | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 894 802 | 1 304 515 | 590 287 | 622 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 767 | 104 767 | 113 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 263 816 | 45 188 037 | 14 075 779 | 12 552 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774 183 | 1 774 183 | 1 800 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 163 646 | 96 668 | 9 066 978 | 7 365 123 |
BZ | Autres créances | 6 460 857 | 6 460 857 | 12 044 292 | |
CF | Disponibilités | 4 707 | 4 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 346 | 124 346 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 527 739 | 96 668 | 17 431 071 | 21 285 785 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 | 196 | 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 791 753 | 45 284 705 | 31 507 049 | 33 838 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 995 | 11 978 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 674 | 3 674 | ||
DH | Report à nouveau | 3 617 | 2 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 192 852 | 15 433 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 | 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 | 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 407 | 156 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517 | 146 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 653 | 4 217 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 217 500 | 7 157 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 090 915 | 6 379 483 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 844 | 136 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 313 836 | 18 404 348 | ||
ED | (V) | 75 | 22 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 507 049 | 33 838 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 775 609 | 6 612 577 | 33 388 186 | 33 784 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 472 | 4 048 | ||
FQ | Autres produits | 59 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 559 658 | 33 847 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 644 720 | 11 175 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 771 | 1 101 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 994 411 | 2 967 019 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 585 | 1 443 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 056 615 | 10 519 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 517 | 73 397 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 039 103 | 27 280 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 520 555 | 6 567 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 5 405 | ||
GN | Différences positives de change | 138 486 | 87 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 243 | 92 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 493 | 141 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 535 | 141 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 708 | -49 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 594 263 | 6 518 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 115 | 3 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 115 | 3 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -974 462 | -3 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 660 734 | 3 313 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 761 553 | 33 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 802 487 | 30 739 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 959 067 | 3 201 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |