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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 015 | 7 015 | ||
AH | Fonds commercial | 3 766 726 | 3 766 726 | 2 228 692 | |
AN | Terrains | 542 038 | 45 761 | 496 277 | 505 731 |
AP | Constructions | 1 586 850 | 1 264 096 | 322 754 | 450 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 390 | 1 793 349 | 615 041 | 522 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 195 929 | 1 439 326 | 756 603 | 572 125 |
CU | Autres participations | 5 296 483 | 1 945 445 | 3 351 038 | 5 555 483 |
BF | Prêts | 2 780 | 2 780 | 2 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 773 | 183 773 | 172 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 989 983 | 6 494 992 | 9 494 991 | 10 009 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 030 | 36 958 | 406 072 | 412 976 |
BZ | Autres créances | 1 000 640 | 1 000 640 | 1 444 160 | |
CF | Disponibilités | 44 113 | 44 113 | 2 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 403 | 7 403 | 47 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 186 | 36 958 | 1 458 228 | 1 907 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 169 | 6 531 950 | 10 953 219 | 11 917 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 000 | 2 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 100 | 260 100 | ||
DH | Report à nouveau | 59 187 | 42 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 141 | 1 716 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 146 | 4 620 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 140 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 140 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 | 231 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 930 | 5 429 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 205 | 9 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 779 | 606 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 257 | 858 551 | ||
EA | Autres dettes | 43 609 | 21 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 765 573 | 7 156 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 219 | 11 917 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 485 | 259 141 | ||
FQ | Autres produits | 100 185 | 94 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 230 260 | 9 791 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -840 | -932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 823 | 3 737 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 374 | 338 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 550 638 | 3 289 428 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 812 | 1 238 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 237 | 346 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 025 | 2 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 103 000 | ||
GE | Autres charges | 690 873 | 656 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 346 941 | 9 710 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 681 | 81 891 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 720 | 1 822 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 1 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 498 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 230 | 1 823 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 945 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 886 | 37 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 331 | 37 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -841 101 | 1 785 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 782 | 1 867 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 192 | 5 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 042 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 234 | 5 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884 | 2 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 709 | 157 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 593 | 160 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 641 | -154 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | -4 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 724 | 11 620 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 865 | 9 903 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -820 141 | 1 716 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015 | 7 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 488 | 600 537 | 240 493 | 4 542 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 503 | 600 537 | 240 493 | 4 549 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 500 | 65 000 | 118 000 | 87 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 945 445 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 075 | 17 818 | 8 936 | 36 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 075 | 1 963 263 | 8 936 | 1 982 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 575 | 2 028 263 | 126 936 | 2 069 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 818 | 126 936 | ||
UG | - Financières | 1 945 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 780 | 2 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 004 | |||
UX | Autres créances clients | 399 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 803 | |||
VB | T. V. A. | 87 724 | |||
VP | Divers | 7 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 626 | 1 453 853 | 183 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 779 | 497 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 254 | 364 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 224 | 530 224 | ||
VW | T.V.A. | 163 215 | 163 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565 | 10 565 | ||
VI | Groupe et associés | 7 080 130 | 7 080 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609 | 43 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 368 | 8 692 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 015 | 7 015 | ||
AH | Fonds commercial | 3 766 726 | 3 766 726 | 2 228 692 | |
AN | Terrains | 542 038 | 45 761 | 496 277 | 505 731 |
AP | Constructions | 1 586 850 | 1 264 096 | 322 754 | 450 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 390 | 1 793 349 | 615 041 | 522 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 195 929 | 1 439 326 | 756 603 | 572 125 |
CU | Autres participations | 5 296 483 | 1 945 445 | 3 351 038 | 5 555 483 |
BF | Prêts | 2 780 | 2 780 | 2 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 773 | 183 773 | 172 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 989 983 | 6 494 992 | 9 494 991 | 10 009 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 030 | 36 958 | 406 072 | 412 976 |
BZ | Autres créances | 1 000 640 | 1 000 640 | 1 444 160 | |
CF | Disponibilités | 44 113 | 44 113 | 2 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 403 | 7 403 | 47 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 186 | 36 958 | 1 458 228 | 1 907 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 169 | 6 531 950 | 10 953 219 | 11 917 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 000 | 2 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 100 | 260 100 | ||
DH | Report à nouveau | 59 187 | 42 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 141 | 1 716 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 146 | 4 620 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 140 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 140 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 | 231 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 930 | 5 429 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 205 | 9 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 779 | 606 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 257 | 858 551 | ||
EA | Autres dettes | 43 609 | 21 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 765 573 | 7 156 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 219 | 11 917 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 485 | 259 141 | ||
FQ | Autres produits | 100 185 | 94 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 230 260 | 9 791 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -840 | -932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 823 | 3 737 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 374 | 338 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 550 638 | 3 289 428 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 812 | 1 238 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 237 | 346 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 025 | 2 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 103 000 | ||
GE | Autres charges | 690 873 | 656 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 346 941 | 9 710 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 681 | 81 891 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 720 | 1 822 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 1 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 498 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 230 | 1 823 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 945 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 886 | 37 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 331 | 37 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -841 101 | 1 785 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 782 | 1 867 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 192 | 5 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 042 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 234 | 5 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884 | 2 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 709 | 157 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 593 | 160 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 641 | -154 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | -4 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 724 | 11 620 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 865 | 9 903 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -820 141 | 1 716 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015 | 7 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 488 | 600 537 | 240 493 | 4 542 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 503 | 600 537 | 240 493 | 4 549 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 500 | 65 000 | 118 000 | 87 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 945 445 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 075 | 17 818 | 8 936 | 36 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 075 | 1 963 263 | 8 936 | 1 982 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 575 | 2 028 263 | 126 936 | 2 069 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 818 | 126 936 | ||
UG | - Financières | 1 945 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 780 | 2 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 004 | |||
UX | Autres créances clients | 399 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 803 | |||
VB | T. V. A. | 87 724 | |||
VP | Divers | 7 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 626 | 1 453 853 | 183 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 779 | 497 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 254 | 364 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 224 | 530 224 | ||
VW | T.V.A. | 163 215 | 163 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565 | 10 565 | ||
VI | Groupe et associés | 7 080 130 | 7 080 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609 | 43 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 368 | 8 692 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 015 | 7 015 | ||
AH | Fonds commercial | 3 766 726 | 3 766 726 | 2 228 692 | |
AN | Terrains | 542 038 | 45 761 | 496 277 | 505 731 |
AP | Constructions | 1 586 850 | 1 264 096 | 322 754 | 450 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 390 | 1 793 349 | 615 041 | 522 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 195 929 | 1 439 326 | 756 603 | 572 125 |
CU | Autres participations | 5 296 483 | 1 945 445 | 3 351 038 | 5 555 483 |
BF | Prêts | 2 780 | 2 780 | 2 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 773 | 183 773 | 172 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 989 983 | 6 494 992 | 9 494 991 | 10 009 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 030 | 36 958 | 406 072 | 412 976 |
BZ | Autres créances | 1 000 640 | 1 000 640 | 1 444 160 | |
CF | Disponibilités | 44 113 | 44 113 | 2 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 403 | 7 403 | 47 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 186 | 36 958 | 1 458 228 | 1 907 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 169 | 6 531 950 | 10 953 219 | 11 917 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 000 | 2 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 100 | 260 100 | ||
DH | Report à nouveau | 59 187 | 42 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 141 | 1 716 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 146 | 4 620 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 140 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 140 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 | 231 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 930 | 5 429 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 205 | 9 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 779 | 606 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 257 | 858 551 | ||
EA | Autres dettes | 43 609 | 21 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 765 573 | 7 156 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 219 | 11 917 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 485 | 259 141 | ||
FQ | Autres produits | 100 185 | 94 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 230 260 | 9 791 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -840 | -932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 823 | 3 737 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 374 | 338 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 550 638 | 3 289 428 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 812 | 1 238 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 237 | 346 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 025 | 2 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 103 000 | ||
GE | Autres charges | 690 873 | 656 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 346 941 | 9 710 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 681 | 81 891 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 720 | 1 822 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 1 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 498 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 230 | 1 823 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 945 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 886 | 37 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 331 | 37 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -841 101 | 1 785 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 782 | 1 867 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 192 | 5 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 042 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 234 | 5 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884 | 2 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 709 | 157 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 593 | 160 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 641 | -154 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | -4 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 724 | 11 620 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 865 | 9 903 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -820 141 | 1 716 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015 | 7 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 488 | 600 537 | 240 493 | 4 542 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 503 | 600 537 | 240 493 | 4 549 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 500 | 65 000 | 118 000 | 87 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 945 445 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 075 | 17 818 | 8 936 | 36 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 075 | 1 963 263 | 8 936 | 1 982 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 575 | 2 028 263 | 126 936 | 2 069 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 818 | 126 936 | ||
UG | - Financières | 1 945 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 780 | 2 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 004 | |||
UX | Autres créances clients | 399 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 803 | |||
VB | T. V. A. | 87 724 | |||
VP | Divers | 7 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 626 | 1 453 853 | 183 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 779 | 497 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 254 | 364 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 224 | 530 224 | ||
VW | T.V.A. | 163 215 | 163 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565 | 10 565 | ||
VI | Groupe et associés | 7 080 130 | 7 080 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609 | 43 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 368 | 8 692 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 015 | 7 015 | ||
AH | Fonds commercial | 3 766 726 | 3 766 726 | 2 228 692 | |
AN | Terrains | 542 038 | 45 761 | 496 277 | 505 731 |
AP | Constructions | 1 586 850 | 1 264 096 | 322 754 | 450 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 390 | 1 793 349 | 615 041 | 522 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 195 929 | 1 439 326 | 756 603 | 572 125 |
CU | Autres participations | 5 296 483 | 1 945 445 | 3 351 038 | 5 555 483 |
BF | Prêts | 2 780 | 2 780 | 2 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 773 | 183 773 | 172 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 989 983 | 6 494 992 | 9 494 991 | 10 009 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 030 | 36 958 | 406 072 | 412 976 |
BZ | Autres créances | 1 000 640 | 1 000 640 | 1 444 160 | |
CF | Disponibilités | 44 113 | 44 113 | 2 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 403 | 7 403 | 47 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 186 | 36 958 | 1 458 228 | 1 907 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 169 | 6 531 950 | 10 953 219 | 11 917 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 000 | 2 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 100 | 260 100 | ||
DH | Report à nouveau | 59 187 | 42 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 141 | 1 716 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 146 | 4 620 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 140 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 140 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 | 231 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 930 | 5 429 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 205 | 9 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 779 | 606 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 257 | 858 551 | ||
EA | Autres dettes | 43 609 | 21 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 765 573 | 7 156 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 219 | 11 917 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 485 | 259 141 | ||
FQ | Autres produits | 100 185 | 94 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 230 260 | 9 791 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -840 | -932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 823 | 3 737 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 374 | 338 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 550 638 | 3 289 428 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 812 | 1 238 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 237 | 346 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 025 | 2 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 103 000 | ||
GE | Autres charges | 690 873 | 656 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 346 941 | 9 710 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 681 | 81 891 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 720 | 1 822 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 1 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 498 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 230 | 1 823 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 945 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 886 | 37 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 331 | 37 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -841 101 | 1 785 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 782 | 1 867 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 192 | 5 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 042 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 234 | 5 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884 | 2 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 709 | 157 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 593 | 160 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 641 | -154 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | -4 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 724 | 11 620 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 865 | 9 903 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -820 141 | 1 716 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015 | 7 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 488 | 600 537 | 240 493 | 4 542 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 503 | 600 537 | 240 493 | 4 549 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 500 | 65 000 | 118 000 | 87 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 945 445 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 075 | 17 818 | 8 936 | 36 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 075 | 1 963 263 | 8 936 | 1 982 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 575 | 2 028 263 | 126 936 | 2 069 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 818 | 126 936 | ||
UG | - Financières | 1 945 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 780 | 2 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 004 | |||
UX | Autres créances clients | 399 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 803 | |||
VB | T. V. A. | 87 724 | |||
VP | Divers | 7 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 626 | 1 453 853 | 183 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 779 | 497 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 254 | 364 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 224 | 530 224 | ||
VW | T.V.A. | 163 215 | 163 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565 | 10 565 | ||
VI | Groupe et associés | 7 080 130 | 7 080 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609 | 43 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 368 | 8 692 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 015 | 7 015 | ||
AH | Fonds commercial | 3 766 726 | 3 766 726 | 2 228 692 | |
AN | Terrains | 542 038 | 45 761 | 496 277 | 505 731 |
AP | Constructions | 1 586 850 | 1 264 096 | 322 754 | 450 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 390 | 1 793 349 | 615 041 | 522 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 195 929 | 1 439 326 | 756 603 | 572 125 |
CU | Autres participations | 5 296 483 | 1 945 445 | 3 351 038 | 5 555 483 |
BF | Prêts | 2 780 | 2 780 | 2 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 773 | 183 773 | 172 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 989 983 | 6 494 992 | 9 494 991 | 10 009 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 030 | 36 958 | 406 072 | 412 976 |
BZ | Autres créances | 1 000 640 | 1 000 640 | 1 444 160 | |
CF | Disponibilités | 44 113 | 44 113 | 2 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 403 | 7 403 | 47 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 186 | 36 958 | 1 458 228 | 1 907 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 169 | 6 531 950 | 10 953 219 | 11 917 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 000 | 2 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 100 | 260 100 | ||
DH | Report à nouveau | 59 187 | 42 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 141 | 1 716 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 146 | 4 620 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 140 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 140 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 | 231 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 930 | 5 429 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 205 | 9 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 779 | 606 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 257 | 858 551 | ||
EA | Autres dettes | 43 609 | 21 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 765 573 | 7 156 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 219 | 11 917 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 485 | 259 141 | ||
FQ | Autres produits | 100 185 | 94 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 230 260 | 9 791 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -840 | -932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 823 | 3 737 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 374 | 338 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 550 638 | 3 289 428 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 812 | 1 238 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 237 | 346 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 025 | 2 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 103 000 | ||
GE | Autres charges | 690 873 | 656 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 346 941 | 9 710 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 681 | 81 891 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 720 | 1 822 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 1 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 498 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 230 | 1 823 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 945 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 886 | 37 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 331 | 37 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -841 101 | 1 785 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 782 | 1 867 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 192 | 5 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 042 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 234 | 5 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884 | 2 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 709 | 157 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 593 | 160 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 641 | -154 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | -4 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 724 | 11 620 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 865 | 9 903 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -820 141 | 1 716 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015 | 7 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 488 | 600 537 | 240 493 | 4 542 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 503 | 600 537 | 240 493 | 4 549 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 500 | 65 000 | 118 000 | 87 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 945 445 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 075 | 17 818 | 8 936 | 36 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 075 | 1 963 263 | 8 936 | 1 982 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 575 | 2 028 263 | 126 936 | 2 069 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 818 | 126 936 | ||
UG | - Financières | 1 945 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 780 | 2 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 004 | |||
UX | Autres créances clients | 399 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 803 | |||
VB | T. V. A. | 87 724 | |||
VP | Divers | 7 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 626 | 1 453 853 | 183 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 779 | 497 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 254 | 364 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 224 | 530 224 | ||
VW | T.V.A. | 163 215 | 163 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565 | 10 565 | ||
VI | Groupe et associés | 7 080 130 | 7 080 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609 | 43 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 368 | 8 692 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 015 | 7 015 | ||
AH | Fonds commercial | 3 766 726 | 3 766 726 | 2 228 692 | |
AN | Terrains | 542 038 | 45 761 | 496 277 | 505 731 |
AP | Constructions | 1 586 850 | 1 264 096 | 322 754 | 450 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 390 | 1 793 349 | 615 041 | 522 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 195 929 | 1 439 326 | 756 603 | 572 125 |
CU | Autres participations | 5 296 483 | 1 945 445 | 3 351 038 | 5 555 483 |
BF | Prêts | 2 780 | 2 780 | 2 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 773 | 183 773 | 172 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 989 983 | 6 494 992 | 9 494 991 | 10 009 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 030 | 36 958 | 406 072 | 412 976 |
BZ | Autres créances | 1 000 640 | 1 000 640 | 1 444 160 | |
CF | Disponibilités | 44 113 | 44 113 | 2 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 403 | 7 403 | 47 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 186 | 36 958 | 1 458 228 | 1 907 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 169 | 6 531 950 | 10 953 219 | 11 917 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 000 | 2 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 100 | 260 100 | ||
DH | Report à nouveau | 59 187 | 42 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 141 | 1 716 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 146 | 4 620 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 140 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 140 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 | 231 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 930 | 5 429 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 205 | 9 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 779 | 606 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 257 | 858 551 | ||
EA | Autres dettes | 43 609 | 21 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 765 573 | 7 156 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 219 | 11 917 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 539 | 1 952 | 9 843 491 | 9 438 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 485 | 259 141 | ||
FQ | Autres produits | 100 185 | 94 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 230 260 | 9 791 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -840 | -932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 823 | 3 737 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 374 | 338 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 550 638 | 3 289 428 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 812 | 1 238 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 237 | 346 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 025 | 2 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 103 000 | ||
GE | Autres charges | 690 873 | 656 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 346 941 | 9 710 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 681 | 81 891 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 134 720 | 1 822 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 1 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 498 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 230 | 1 823 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 945 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 886 | 37 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 331 | 37 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -841 101 | 1 785 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 782 | 1 867 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 192 | 5 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 042 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 234 | 5 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884 | 2 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 709 | 157 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 593 | 160 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 641 | -154 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 000 | -4 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 724 | 11 620 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 865 | 9 903 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -820 141 | 1 716 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015 | 7 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 488 | 600 537 | 240 493 | 4 542 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 503 | 600 537 | 240 493 | 4 549 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 500 | 65 000 | 118 000 | 87 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 945 445 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 075 | 17 818 | 8 936 | 36 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 075 | 1 963 263 | 8 936 | 1 982 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 575 | 2 028 263 | 126 936 | 2 069 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 818 | 126 936 | ||
UG | - Financières | 1 945 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 780 | 2 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 183 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 004 | |||
UX | Autres créances clients | 399 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 803 | |||
VB | T. V. A. | 87 724 | |||
VP | Divers | 7 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 626 | 1 453 853 | 183 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 800 | 1 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 779 | 497 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 254 | 364 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 224 | 530 224 | ||
VW | T.V.A. | 163 215 | 163 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565 | 10 565 | ||
VI | Groupe et associés | 7 080 130 | 7 080 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609 | 43 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 368 | 8 692 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150 000 |