de Causse-et-Diège
Déposant 1 : Académie Scientifique de Beauté société anonyme
Numéro de SIREN : 592023345
Mandataire 1 : Maître Erick Landon Avocat à la cour
Déposant 1 : Académie Scientifique de Beauté société anonyme
Numéro de SIREN : 592023345
Mandataire 1 : Maître Erick Landon
Déposant 1 : Académie Scientifique de Beauté, SAS
Numéro de SIREN : 592023345
Adresse :
157-189 rue Léon-Jouhaux
78500 Sartrouville
FR
Mandataire 1 : M. LANDON ERICK
Adresse :
85 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Académie Scientifique de beauté, SAS
Numéro de SIREN : 592023345
Adresse :
83 avenue Henri Barbusse
92700 COLOMBES
FR
Mandataire 1 : Maître Erick Landon
Adresse :
154 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : Académie Scientifique de Beauté société anonyme
Numéro de SIREN : 592023345
Mandataire 1 : Erick Landon avocat à la cour
Déposant 1 : Académie Scientifique de Beauté société anonyme
Numéro de SIREN : 592023345
Mandataire 1 : Erick Landon avocat à la cour
Déposant 1 : Académie Scientifique de Beauté Société Anonyme
Numéro de SIREN : 592023345
Mandataire 1 : Erick Landon avocat à la cour
Déposant 1 : Académie Scientifique de Beauté, SAS
Numéro de SIREN : 592023345
Adresse :
157-189 rue Léon-Jouhaux
78500 Sartrouville
FR
Mandataire 1 : M. LANDON ERICK
Adresse :
85 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 631 992 | 146 672 | 1 485 319 | 1 513 764 |
AP | Constructions | 1 279 670 | 471 623 | 808 047 | 876 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 191 | 1 407 924 | 95 267 | 115 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 182 | 284 293 | 246 889 | 271 018 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 545 366 | 545 366 | 495 366 | |
BF | Prêts | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | 222 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 807 153 | 2 310 513 | 3 496 640 | 3 599 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 681 522 | 1 681 522 | 1 543 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 303 | 639 303 | 561 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 884 | 5 312 | 1 449 572 | 1 793 879 |
BZ | Autres créances | 25 405 | 25 405 | 296 284 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 183 | 183 | 183 | |
CF | Disponibilités | 51 730 | 51 730 | 50 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 451 | 515 451 | 424 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 368 478 | 5 312 | 4 363 166 | 4 670 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 631 | 2 315 825 | 7 859 806 | 8 269 793 |
CP | Parts à moins d’un an | 212 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 500 | 2 958 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 222 308 | 1 081 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 783 | 141 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 841 092 | 4 659 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 628 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 701 | 1 792 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891 | 99 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 163 | 751 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 901 | 902 747 | ||
EA | Autres dettes | 35 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 714 | 3 545 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 806 | 8 269 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 714 | 2 675 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 224 | 398 286 | 666 510 | 582 199 |
FD | Production vendue biens | 2 707 900 | 5 360 793 | 8 068 693 | 8 625 737 |
FG | Production vendue services | 19 498 | 241 027 | 260 525 | 393 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 623 | 6 000 106 | 8 995 729 | 9 601 081 |
FM | Production stockée | 77 517 | -49 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 143 | 42 126 | ||
FQ | Autres produits | 35 983 | 17 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 372 | 9 611 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 358 | 98 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 290 895 | 2 349 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 496 | 1 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 263 | 2 589 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 690 | 166 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 920 | 2 801 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 389 | 1 139 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 198 | 192 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 312 | 1 759 | ||
GE | Autres charges | 241 198 | 240 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 065 726 | 9 581 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 646 | 29 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 500 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 500 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 000 | 83 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 005 | 83 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 495 | -80 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 141 | -50 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | 99 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 628 | 99 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 449 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 449 | 7 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 822 | 92 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 464 | -99 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 499 | 9 713 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 716 | 9 572 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 783 | 141 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 669 | 163 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 688 | 40 984 | 146 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 821 | 162 214 | 10 194 | 2 163 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 509 | 203 198 | 10 194 | 2 310 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 628 | 64 628 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 386 | 5 312 | 66 387 | 5 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 312 | 1 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 545 366 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 448 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VB | T. V. A. | 20 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 501 | 2 208 135 | 545 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 783 | 652 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 918 | 307 918 | 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 163 | 660 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 638 | 180 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 293 | 307 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 579 | 4 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 391 | 110 391 | ||
VI | Groupe et associés | 39 891 | 39 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059 | 35 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 714 | 2 298 714 | 720 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 631 992 | 146 672 | 1 485 319 | 1 513 764 |
AP | Constructions | 1 279 670 | 471 623 | 808 047 | 876 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 191 | 1 407 924 | 95 267 | 115 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 182 | 284 293 | 246 889 | 271 018 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 545 366 | 545 366 | 495 366 | |
BF | Prêts | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | 222 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 807 153 | 2 310 513 | 3 496 640 | 3 599 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 681 522 | 1 681 522 | 1 543 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 303 | 639 303 | 561 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 884 | 5 312 | 1 449 572 | 1 793 879 |
BZ | Autres créances | 25 405 | 25 405 | 296 284 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 183 | 183 | 183 | |
CF | Disponibilités | 51 730 | 51 730 | 50 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 451 | 515 451 | 424 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 368 478 | 5 312 | 4 363 166 | 4 670 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 631 | 2 315 825 | 7 859 806 | 8 269 793 |
CP | Parts à moins d’un an | 212 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 500 | 2 958 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 222 308 | 1 081 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 783 | 141 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 841 092 | 4 659 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 628 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 701 | 1 792 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891 | 99 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 163 | 751 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 901 | 902 747 | ||
EA | Autres dettes | 35 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 714 | 3 545 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 806 | 8 269 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 714 | 2 675 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 224 | 398 286 | 666 510 | 582 199 |
FD | Production vendue biens | 2 707 900 | 5 360 793 | 8 068 693 | 8 625 737 |
FG | Production vendue services | 19 498 | 241 027 | 260 525 | 393 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 623 | 6 000 106 | 8 995 729 | 9 601 081 |
FM | Production stockée | 77 517 | -49 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 143 | 42 126 | ||
FQ | Autres produits | 35 983 | 17 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 372 | 9 611 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 358 | 98 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 290 895 | 2 349 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 496 | 1 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 263 | 2 589 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 690 | 166 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 920 | 2 801 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 389 | 1 139 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 198 | 192 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 312 | 1 759 | ||
GE | Autres charges | 241 198 | 240 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 065 726 | 9 581 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 646 | 29 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 500 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 500 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 000 | 83 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 005 | 83 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 495 | -80 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 141 | -50 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | 99 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 628 | 99 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 449 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 449 | 7 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 822 | 92 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 464 | -99 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 499 | 9 713 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 716 | 9 572 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 783 | 141 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 669 | 163 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 688 | 40 984 | 146 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 821 | 162 214 | 10 194 | 2 163 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 509 | 203 198 | 10 194 | 2 310 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 628 | 64 628 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 386 | 5 312 | 66 387 | 5 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 312 | 1 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 545 366 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 448 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VB | T. V. A. | 20 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 501 | 2 208 135 | 545 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 783 | 652 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 918 | 307 918 | 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 163 | 660 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 638 | 180 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 293 | 307 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 579 | 4 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 391 | 110 391 | ||
VI | Groupe et associés | 39 891 | 39 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059 | 35 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 714 | 2 298 714 | 720 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 631 992 | 146 672 | 1 485 319 | 1 513 764 |
AP | Constructions | 1 279 670 | 471 623 | 808 047 | 876 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 191 | 1 407 924 | 95 267 | 115 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 182 | 284 293 | 246 889 | 271 018 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 545 366 | 545 366 | 495 366 | |
BF | Prêts | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | 222 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 807 153 | 2 310 513 | 3 496 640 | 3 599 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 681 522 | 1 681 522 | 1 543 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 303 | 639 303 | 561 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 884 | 5 312 | 1 449 572 | 1 793 879 |
BZ | Autres créances | 25 405 | 25 405 | 296 284 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 183 | 183 | 183 | |
CF | Disponibilités | 51 730 | 51 730 | 50 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 451 | 515 451 | 424 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 368 478 | 5 312 | 4 363 166 | 4 670 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 631 | 2 315 825 | 7 859 806 | 8 269 793 |
CP | Parts à moins d’un an | 212 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 500 | 2 958 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 222 308 | 1 081 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 783 | 141 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 841 092 | 4 659 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 628 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 701 | 1 792 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891 | 99 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 163 | 751 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 901 | 902 747 | ||
EA | Autres dettes | 35 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 714 | 3 545 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 806 | 8 269 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 714 | 2 675 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 224 | 398 286 | 666 510 | 582 199 |
FD | Production vendue biens | 2 707 900 | 5 360 793 | 8 068 693 | 8 625 737 |
FG | Production vendue services | 19 498 | 241 027 | 260 525 | 393 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 623 | 6 000 106 | 8 995 729 | 9 601 081 |
FM | Production stockée | 77 517 | -49 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 143 | 42 126 | ||
FQ | Autres produits | 35 983 | 17 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 372 | 9 611 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 358 | 98 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 290 895 | 2 349 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 496 | 1 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 263 | 2 589 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 690 | 166 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 920 | 2 801 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 389 | 1 139 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 198 | 192 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 312 | 1 759 | ||
GE | Autres charges | 241 198 | 240 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 065 726 | 9 581 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 646 | 29 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 500 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 500 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 000 | 83 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 005 | 83 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 495 | -80 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 141 | -50 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | 99 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 628 | 99 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 449 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 449 | 7 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 822 | 92 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 464 | -99 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 499 | 9 713 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 716 | 9 572 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 783 | 141 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 669 | 163 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 688 | 40 984 | 146 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 821 | 162 214 | 10 194 | 2 163 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 509 | 203 198 | 10 194 | 2 310 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 628 | 64 628 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 386 | 5 312 | 66 387 | 5 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 312 | 1 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 545 366 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 448 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VB | T. V. A. | 20 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 501 | 2 208 135 | 545 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 783 | 652 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 918 | 307 918 | 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 163 | 660 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 638 | 180 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 293 | 307 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 579 | 4 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 391 | 110 391 | ||
VI | Groupe et associés | 39 891 | 39 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059 | 35 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 714 | 2 298 714 | 720 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 631 992 | 146 672 | 1 485 319 | 1 513 764 |
AP | Constructions | 1 279 670 | 471 623 | 808 047 | 876 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 191 | 1 407 924 | 95 267 | 115 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 182 | 284 293 | 246 889 | 271 018 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 545 366 | 545 366 | 495 366 | |
BF | Prêts | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | 222 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 807 153 | 2 310 513 | 3 496 640 | 3 599 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 681 522 | 1 681 522 | 1 543 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 303 | 639 303 | 561 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 884 | 5 312 | 1 449 572 | 1 793 879 |
BZ | Autres créances | 25 405 | 25 405 | 296 284 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 183 | 183 | 183 | |
CF | Disponibilités | 51 730 | 51 730 | 50 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 451 | 515 451 | 424 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 368 478 | 5 312 | 4 363 166 | 4 670 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 631 | 2 315 825 | 7 859 806 | 8 269 793 |
CP | Parts à moins d’un an | 212 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 500 | 2 958 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 222 308 | 1 081 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 783 | 141 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 841 092 | 4 659 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 628 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 701 | 1 792 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891 | 99 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 163 | 751 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 901 | 902 747 | ||
EA | Autres dettes | 35 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 714 | 3 545 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 806 | 8 269 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 714 | 2 675 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 224 | 398 286 | 666 510 | 582 199 |
FD | Production vendue biens | 2 707 900 | 5 360 793 | 8 068 693 | 8 625 737 |
FG | Production vendue services | 19 498 | 241 027 | 260 525 | 393 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 623 | 6 000 106 | 8 995 729 | 9 601 081 |
FM | Production stockée | 77 517 | -49 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 143 | 42 126 | ||
FQ | Autres produits | 35 983 | 17 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 372 | 9 611 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 358 | 98 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 290 895 | 2 349 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 496 | 1 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 263 | 2 589 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 690 | 166 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 920 | 2 801 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 389 | 1 139 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 198 | 192 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 312 | 1 759 | ||
GE | Autres charges | 241 198 | 240 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 065 726 | 9 581 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 646 | 29 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 500 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 500 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 000 | 83 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 005 | 83 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 495 | -80 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 141 | -50 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | 99 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 628 | 99 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 449 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 449 | 7 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 822 | 92 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 464 | -99 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 499 | 9 713 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 716 | 9 572 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 783 | 141 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 669 | 163 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 688 | 40 984 | 146 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 821 | 162 214 | 10 194 | 2 163 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 509 | 203 198 | 10 194 | 2 310 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 628 | 64 628 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 386 | 5 312 | 66 387 | 5 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 312 | 1 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 545 366 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 448 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VB | T. V. A. | 20 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 501 | 2 208 135 | 545 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 783 | 652 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 918 | 307 918 | 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 163 | 660 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 638 | 180 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 293 | 307 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 579 | 4 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 391 | 110 391 | ||
VI | Groupe et associés | 39 891 | 39 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059 | 35 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 714 | 2 298 714 | 720 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 631 992 | 146 672 | 1 485 319 | 1 513 764 |
AP | Constructions | 1 279 670 | 471 623 | 808 047 | 876 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 191 | 1 407 924 | 95 267 | 115 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 182 | 284 293 | 246 889 | 271 018 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 545 366 | 545 366 | 495 366 | |
BF | Prêts | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | 222 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 807 153 | 2 310 513 | 3 496 640 | 3 599 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 681 522 | 1 681 522 | 1 543 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 303 | 639 303 | 561 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 884 | 5 312 | 1 449 572 | 1 793 879 |
BZ | Autres créances | 25 405 | 25 405 | 296 284 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 183 | 183 | 183 | |
CF | Disponibilités | 51 730 | 51 730 | 50 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 451 | 515 451 | 424 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 368 478 | 5 312 | 4 363 166 | 4 670 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 631 | 2 315 825 | 7 859 806 | 8 269 793 |
CP | Parts à moins d’un an | 212 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 500 | 2 958 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 222 308 | 1 081 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 783 | 141 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 841 092 | 4 659 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 628 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 701 | 1 792 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891 | 99 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 163 | 751 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 901 | 902 747 | ||
EA | Autres dettes | 35 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 714 | 3 545 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 806 | 8 269 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 714 | 2 675 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 224 | 398 286 | 666 510 | 582 199 |
FD | Production vendue biens | 2 707 900 | 5 360 793 | 8 068 693 | 8 625 737 |
FG | Production vendue services | 19 498 | 241 027 | 260 525 | 393 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 623 | 6 000 106 | 8 995 729 | 9 601 081 |
FM | Production stockée | 77 517 | -49 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 143 | 42 126 | ||
FQ | Autres produits | 35 983 | 17 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 372 | 9 611 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 358 | 98 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 290 895 | 2 349 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 496 | 1 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 263 | 2 589 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 690 | 166 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 920 | 2 801 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 389 | 1 139 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 198 | 192 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 312 | 1 759 | ||
GE | Autres charges | 241 198 | 240 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 065 726 | 9 581 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 646 | 29 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 500 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 500 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 000 | 83 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 005 | 83 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 495 | -80 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 141 | -50 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | 99 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 628 | 99 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 449 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 449 | 7 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 822 | 92 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 464 | -99 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 499 | 9 713 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 716 | 9 572 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 783 | 141 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 669 | 163 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 688 | 40 984 | 146 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 821 | 162 214 | 10 194 | 2 163 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 509 | 203 198 | 10 194 | 2 310 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 628 | 64 628 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 386 | 5 312 | 66 387 | 5 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 312 | 1 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 545 366 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 448 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VB | T. V. A. | 20 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 501 | 2 208 135 | 545 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 783 | 652 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 918 | 307 918 | 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 163 | 660 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 638 | 180 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 293 | 307 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 579 | 4 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 391 | 110 391 | ||
VI | Groupe et associés | 39 891 | 39 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059 | 35 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 714 | 2 298 714 | 720 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 631 992 | 146 672 | 1 485 319 | 1 513 764 |
AP | Constructions | 1 279 670 | 471 623 | 808 047 | 876 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 191 | 1 407 924 | 95 267 | 115 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 182 | 284 293 | 246 889 | 271 018 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 545 366 | 545 366 | 495 366 | |
BF | Prêts | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | 222 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 807 153 | 2 310 513 | 3 496 640 | 3 599 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 681 522 | 1 681 522 | 1 543 026 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 303 | 639 303 | 561 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 884 | 5 312 | 1 449 572 | 1 793 879 |
BZ | Autres créances | 25 405 | 25 405 | 296 284 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 183 | 183 | 183 | |
CF | Disponibilités | 51 730 | 51 730 | 50 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 451 | 515 451 | 424 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 368 478 | 5 312 | 4 363 166 | 4 670 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 631 | 2 315 825 | 7 859 806 | 8 269 793 |
CP | Parts à moins d’un an | 212 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 500 | 2 958 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 222 308 | 1 081 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 783 | 141 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 841 092 | 4 659 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 628 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 628 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 701 | 1 792 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891 | 99 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 163 | 751 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 901 | 902 747 | ||
EA | Autres dettes | 35 059 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 714 | 3 545 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 806 | 8 269 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 714 | 2 675 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 224 | 398 286 | 666 510 | 582 199 |
FD | Production vendue biens | 2 707 900 | 5 360 793 | 8 068 693 | 8 625 737 |
FG | Production vendue services | 19 498 | 241 027 | 260 525 | 393 145 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 995 623 | 6 000 106 | 8 995 729 | 9 601 081 |
FM | Production stockée | 77 517 | -49 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 143 | 42 126 | ||
FQ | Autres produits | 35 983 | 17 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 372 | 9 611 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 358 | 98 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 290 895 | 2 349 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 496 | 1 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 428 263 | 2 589 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 690 | 166 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 705 920 | 2 801 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 389 | 1 139 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 198 | 192 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 312 | 1 759 | ||
GE | Autres charges | 241 198 | 240 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 065 726 | 9 581 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 646 | 29 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 500 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 500 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 000 | 83 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 005 | 83 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 495 | -80 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 141 | -50 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | 99 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 628 | 99 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 449 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 449 | 7 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 822 | 92 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 464 | -99 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 499 | 9 713 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 716 | 9 572 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 783 | 141 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 669 | 163 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 688 | 40 984 | 146 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 821 | 162 214 | 10 194 | 2 163 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 509 | 203 198 | 10 194 | 2 310 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 628 | 64 628 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 5 312 | 1 759 | 5 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 386 | 5 312 | 66 387 | 5 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 312 | 1 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 545 366 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 212 394 | 212 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 448 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VB | T. V. A. | 20 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 501 | 2 208 135 | 545 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 783 | 652 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 918 | 307 918 | 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 163 | 660 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 638 | 180 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 293 | 307 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 579 | 4 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 391 | 110 391 | ||
VI | Groupe et associés | 39 891 | 39 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059 | 35 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 714 | 2 298 714 | 720 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |