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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 486 | 2 486 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 119 | 59 884 | 17 234 | 25 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 860 | 31 263 | 14 597 | 24 034 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 538 | | 3 538 | 2 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 235 | | 1 235 | 635 |
BJ | TOTAL (I) | 130 237 | 93 633 | 36 604 | 52 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 053 | | 70 053 | 43 900 |
BN | En cours de production de biens | 31 898 | | 31 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 51 476 | | 51 476 | 83 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 333 | 4 112 | 66 221 | 99 087 |
BZ | Autres créances | 7 623 | | 7 623 | 18 831 |
CF | Disponibilités | 29 542 | | 29 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 617 |
CJ | TOTAL (II) | 260 926 | 4 112 | 256 814 | 245 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 163 | 97 745 | 293 418 | 298 472 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 235 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 18 800 | 18 800 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 880 | 1 880 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 691 | 11 691 | | |
DG | Autres réserves | 94 698 | 83 754 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 422 | 10 944 | | |
DL | TOTAL (I) | 9 647 | 127 069 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 302 | 64 256 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 507 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 468 | 51 269 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 077 | 45 167 | | |
EA | Autres dettes | 416 | 10 711 | | |
EC | TOTAL (IV) | 283 771 | 171 403 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 293 418 | 298 472 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 106 | 171 403 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061 | 24 405 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 349 200 | 53 218 | 402 418 | 483 712 |
FG | Production vendue services | 139 | | 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 349 339 | 53 218 | 402 557 | 483 712 |
FM | Production stockée | | | 184 | -10 017 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 17 067 | 2 870 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952 | 1 660 |
FQ | Autres produits | | | 5 | 4 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 766 | 478 228 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 404 | 116 961 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 653 | -11 300 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 136 093 | 156 389 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978 | 6 046 |
FY | Salaires et traitements | | | 227 043 | 152 812 |
FZ | Charges sociales | | | 51 833 | 37 911 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 21 508 | 13 722 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112 | |
GE | Autres charges | | | 3 | 512 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 321 | 473 053 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -114 555 | 5 175 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 | 3 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 53 | 3 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 550 | 4 814 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 550 | 4 814 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 497 | -4 811 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -120 052 | 363 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 | 392 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 | 392 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 630 | -392 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -10 973 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 204 | 478 231 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 626 | 467 287 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 422 | 10 944 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | | 1 512 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 854 | 15 941 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486 | | | 2 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 639 | 21 508 | | 91 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 125 | 21 508 | | 93 633 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | | 1 500 | |
6T | Sur comptes clients | 3 452 | 4 112 | 3 452 | 4 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 952 | 4 112 | 4 952 | 4 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 952 | 4 112 | 4 952 | 4 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 4 112 | 4 952 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 235 | 1 235 | | |
UX | Autres créances clients | 70 333 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 340 | | | |
VB | T. V. A. | 283 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 191 | 79 191 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147 | 4 147 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 154 | 39 489 | 49 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 468 | 46 468 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 537 | 20 537 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003 | 19 003 | | |
VW | T.V.A. | 9 537 | 9 537 | | |
VI | Groupe et associés | 94 507 | 94 507 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 | 416 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 771 | 234 106 | 49 665 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 917 | | | |