3 EEE

Entreprise

3 EEE
Dernière mise à jour : 31/03/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/02/2012
Dénomination usuelle : 3 EEE
Enseigne : 3 EEE
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53976730100010 / Siren : 539767301 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 17 539767301
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 28/11/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
3 EEE
Adresse :
7 Rue DES SAVOYANCES
74200 ANTHY-SUR-LEMAN
Historique de l'établissement :
31/03/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/02/2012
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
25/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5983
NOJO : 740200000202560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
24/05/2018 : Modifications générales

Annonce N°2652
NOJO : 000000740299654
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VOGT Philippe, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ARTHAUD & ASSOCIES (SAS)
12/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6848
NOJO : 740298392000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3172
NOJO : 740290395000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/03/2017 : Modifications générales

Annonce N°1896
NOJO : 000000740284822
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VOGT Philippe, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : BLANC & NEVEUX (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : NEVEUX François
23/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8262
NOJO : 740276932000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5889
NOJO : 740274407000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10138
NOJO : 740254901000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12756
NOJO : BXC131610156966
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/12/2012 : Modifications générales

Annonce N°3405
NOJO : BXB12340002940K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 450000 EUR
02/03/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°507
NOJO : BXA120580013419
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 15/02/2012
Date de commencement d'activité : 01/02/2012

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 539 767 301
Dénomination : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Nom commercial : 3 EEE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VOGT Philippe, Roger Directeur général : CAILLOUX Lionel Commissaire aux comptes titulaire : BLANC & NEVEUX (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : NEVEUX François
Montant du capital : 150000 EUR
Historique de l'unité légale :
31/03/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
28/02/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
09/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Type : Personne Physique

Nom : VOGT Philippe Roger
Né le 24/09/1961 à Thonon-les-Bains (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
7 rue des Savoyances
74200 Anthy sur Leman
FRANCE
09/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Type : Personne Morale

Nom : BLANC & NEVEUX
Siren : 420322729
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 avenue des Buchillons
74100 Annemasse
FRANCE
09/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Type : Personne Physique

Nom : NEVEUX François
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 avenue des Buchillons
74100 Annemasse
FRANCE
Dépôts des actes :
31/08/2016 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°589 déposé le 09/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général
31/08/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°589 déposé le 09/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général
28/05/2015 : Ordonnance du président
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°1355 déposé le 02/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
07/11/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°3470 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
26/10/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°3215 déposé le 26/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
04/10/2012 : Ordonnance du président
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°3315 déposé le 14/11/2012
Etat : Déposé
26/01/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°590 déposé le 15/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
26/01/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°590 déposé le 15/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°590 déposé le 15/02/2012
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°3470 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
09/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
7 rue des Savoyances
74200 Anthy sur Leman
FRANCE
Nom commercial : 3 EEE
Enseigne : 3 Eee
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2012
Activité : Achat, possession et gestion de toute participation dans des sociétés commerciales ou de valeurs mobilières Fourniture de toutes prestations administratives ou autres
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
04/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00483
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Thonon

Adresse :
ZI de Robinson
115 Route de Robinson
74150 Vallières
France
Nom commercial : 3 EEE
Enseigne : 3 EEE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2014
Activité : Achat, possession et gestion de toute participation dans des sociétés commerciales ou de valeurs mobilières ; fourniture de toutes prestations administratives ou autres.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
09/03/2017 : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/02/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 450000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
04/04/2016 : 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING
Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/04/2014

Economie sociale et solidaire : Non
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°1601 déposé le 19/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°276 déposé le 25/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°1484 déposé le 09/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2012B00098
Dépôt : N°1807 déposé le 29/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2021/000818 du 18/02/2021
Numéro de gestion : 2012B00098
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 5005 500
AJAutres immobilisations incorporelles19 7801 24218 538
ATAutres immobilisations corporelles10 1797 4712 709
CUAutres participations559 650180 000379 650
BBCréances rattachées à des participations54 93154 931
BDAutres titres immobilisés153153
BJTOTAL (I)650 193194 213455 980
BXClients et comptes rattachés64 77164 771
BZAutres créances160 283160 283
CFDisponibilités1 2071 207
CHCharges constatées d’avance1 8411 841
CJTOTAL (II)228 103228 103
COTOTAL GENERAL (0 à V)878 296194 213684 083
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel450 000
DDRéserve légale (1)422
DHReport à nouveau-42 043
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-193 522
DKProvisions réglementées28 188
DLTOTAL (I)243 044
DQProvisions pour charges33 571
DRTOTAL (III)33 571
DSEmprunts obligataires convertibles105 326
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 607
DVEmprunts et dettes financières divers (4)221 502
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 491
DYDettes fiscales et sociales27 273
EAAutres dettes40 268
ECTOTAL (IV)407 467
EETOTAL GENERAL (I à V)684 083
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an307 467
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2 410
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 259
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 259
FWAutres achats et charges externes48 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 909
FYSalaires et traitements126 820
FZCharges sociales53 459
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 657
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions8 571
GFTotal des charges d’exploitation (II)242 698
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 560
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2
GPTotal des produits financiers (V)2
GQDotations financières sur amortissements et provisions180 000
GRIntérêts et charges assimilées6 148
GUTotal des charges financières (VI)186 148
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-186 146
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 586
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion849
HDTotal des produits exceptionnels (VII)849
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions9 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9 785
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 936
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)245 110
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)438 632
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-193 522
HPRenvois : Crédit-bail mobilier7 766
A1Renvois : Transfert de charges4 259
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 9251 8186 742
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6311 8397 471
0NAMORTISSEMENTS Total Général10 5563 65714 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires28 188
3ZTotal Provisions réglementées18 6289 56028 188
5VAutres provisions pour risques et charges33 571
5ZTotal Provisions pour risques et charges25 0008 57133 571
9Usur immobilisations – titres de participation180 000
7BTotal Provisions pour dépréciation180 000180 000
7CTOTAL GENERAL43 628198 131241 759
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8 571
UG- Financières180 000
UJ- Exceptionnelles9 560
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations54 931
UXAutres créances clients64 771
VMImpôts sur les bénéfices150 744
VBT. V. A.3 093
VCGroupe et associés6 446
VSCharges constatées d’avance1 841
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES281 827226 89654 931
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus105 3265 326100 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 6072 607
8BFournisseurs et comptes rattaché10 49110 491
8CPersonnel et comptes rattachés450450
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4876 487
VWT.V.A.18 80818 808
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 5281 528
VIGroupe et associés221 502221 502
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)40 26840 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES407 467307 467100 000
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 1308 du 09/04/2018
Numéro de gestion : 2012B00098
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 5005 500
AJAutres immobilisations incorporelles19 7801 24218 538
ATAutres immobilisations corporelles10 1797 4712 709
CUAutres participations559 650180 000379 650
BBCréances rattachées à des participations54 93154 931
BDAutres titres immobilisés153153
BJTOTAL (I)650 193194 213455 980
BXClients et comptes rattachés64 77164 771
BZAutres créances160 283160 283
CFDisponibilités1 2071 207
CHCharges constatées d’avance1 8411 841
CJTOTAL (II)228 103228 103
COTOTAL GENERAL (0 à V)878 296194 213684 083
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel450 000
DDRéserve légale (1)422
DHReport à nouveau-42 043
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-193 522
DKProvisions réglementées28 188
DLTOTAL (I)243 044
DQProvisions pour charges33 571
DRTOTAL (III)33 571
DSEmprunts obligataires convertibles105 326
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 607
DVEmprunts et dettes financières divers (4)221 502
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 491
DYDettes fiscales et sociales27 273
EAAutres dettes40 268
ECTOTAL (IV)407 467
EETOTAL GENERAL (I à V)684 083
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an307 467
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2 410
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 259
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 259
FWAutres achats et charges externes48 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 909
FYSalaires et traitements126 820
FZCharges sociales53 459
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 657
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions8 571
GFTotal des charges d’exploitation (II)242 698
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 560
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2
GPTotal des produits financiers (V)2
GQDotations financières sur amortissements et provisions180 000
GRIntérêts et charges assimilées6 148
GUTotal des charges financières (VI)186 148
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-186 146
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 586
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion849
HDTotal des produits exceptionnels (VII)849
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions9 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9 785
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 936
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)245 110
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)438 632
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-193 522
HPRenvois : Crédit-bail mobilier7 766
A1Renvois : Transfert de charges4 259
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 9251 8186 742
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6311 8397 471
0NAMORTISSEMENTS Total Général10 5563 65714 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires28 188
3ZTotal Provisions réglementées18 6289 56028 188
5VAutres provisions pour risques et charges33 571
5ZTotal Provisions pour risques et charges25 0008 57133 571
9Usur immobilisations – titres de participation180 000
7BTotal Provisions pour dépréciation180 000180 000
7CTOTAL GENERAL43 628198 131241 759
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8 571
UG- Financières180 000
UJ- Exceptionnelles9 560
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations54 931
UXAutres créances clients64 771
VMImpôts sur les bénéfices150 744
VBT. V. A.3 093
VCGroupe et associés6 446
VSCharges constatées d’avance1 841
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES281 827226 89654 931
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus105 3265 326100 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 6072 607
8BFournisseurs et comptes rattaché10 49110 491
8CPersonnel et comptes rattachés450450
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4876 487
VWT.V.A.18 80818 808
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 5281 528
VIGroupe et associés221 502221 502
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)40 26840 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES407 467307 467100 000
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 4231 du 07/07/2017
Numéro de gestion : 2012B00098
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 5005 500
AJAutres immobilisations incorporelles19 7801 24218 538
ATAutres immobilisations corporelles10 1797 4712 709
CUAutres participations559 650180 000379 650
BBCréances rattachées à des participations54 93154 931
BDAutres titres immobilisés153153
BJTOTAL (I)650 193194 213455 980
BXClients et comptes rattachés64 77164 771
BZAutres créances160 283160 283
CFDisponibilités1 2071 207
CHCharges constatées d’avance1 8411 841
CJTOTAL (II)228 103228 103
COTOTAL GENERAL (0 à V)878 296194 213684 083
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel450 000
DDRéserve légale (1)422
DHReport à nouveau-42 043
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-193 522
DKProvisions réglementées28 188
DLTOTAL (I)243 044
DQProvisions pour charges33 571
DRTOTAL (III)33 571
DSEmprunts obligataires convertibles105 326
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 607
DVEmprunts et dettes financières divers (4)221 502
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 491
DYDettes fiscales et sociales27 273
EAAutres dettes40 268
ECTOTAL (IV)407 467
EETOTAL GENERAL (I à V)684 083
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an307 467
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2 410
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 259
FRTotal des produits d’exploitation (I)244 259
FWAutres achats et charges externes48 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 909
FYSalaires et traitements126 820
FZCharges sociales53 459
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 657
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions8 571
GFTotal des charges d’exploitation (II)242 698
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 560
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2
GPTotal des produits financiers (V)2
GQDotations financières sur amortissements et provisions180 000
GRIntérêts et charges assimilées6 148
GUTotal des charges financières (VI)186 148
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-186 146
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 586
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion849
HDTotal des produits exceptionnels (VII)849
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions9 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9 785
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 936
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)245 110
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)438 632
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-193 522
HPRenvois : Crédit-bail mobilier7 766
A1Renvois : Transfert de charges4 259
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles4 9251 8186 742
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6311 8397 471
0NAMORTISSEMENTS Total Général10 5563 65714 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires28 188
3ZTotal Provisions réglementées18 6289 56028 188
5VAutres provisions pour risques et charges33 571
5ZTotal Provisions pour risques et charges25 0008 57133 571
9Usur immobilisations – titres de participation180 000
7BTotal Provisions pour dépréciation180 000180 000
7CTOTAL GENERAL43 628198 131241 759
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8 571
UG- Financières180 000
UJ- Exceptionnelles9 560
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations54 931
UXAutres créances clients64 771
VMImpôts sur les bénéfices150 744
VBT. V. A.3 093
VCGroupe et associés6 446
VSCharges constatées d’avance1 841
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES281 827226 89654 931
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus105 3265 326100 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 6072 607
8BFournisseurs et comptes rattaché10 49110 491
8CPersonnel et comptes rattachés450450
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4876 487
VWT.V.A.18 80818 808
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 5281 528
VIGroupe et associés221 502221 502
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)40 26840 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES407 467307 467100 000

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