Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 5 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 780 | 1 242 | 18 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 179 | 7 471 | 2 709 | |
CU | Autres participations | 559 650 | 180 000 | 379 650 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 931 | 54 931 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 650 193 | 194 213 | 455 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 771 | 64 771 | ||
BZ | Autres créances | 160 283 | 160 283 | ||
CF | Disponibilités | 1 207 | 1 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 841 | 1 841 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 103 | 228 103 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 296 | 194 213 | 684 083 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -42 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 522 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 243 044 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 571 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 105 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 273 | |||
EA | Autres dettes | 40 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 407 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 083 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 467 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 820 | |||
FZ | Charges sociales | 53 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925 | 1 818 | 6 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 | 1 839 | 7 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556 | 3 657 | 14 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 628 | 9 560 | 28 188 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 8 571 | 33 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 628 | 198 131 | 241 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 571 | |||
UG | - Financières | 180 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 931 | |||
UX | Autres créances clients | 64 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 6 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 827 | 226 896 | 54 931 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105 326 | 5 326 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 | 2 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 491 | 10 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487 | 6 487 | ||
VW | T.V.A. | 18 808 | 18 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | ||
VI | Groupe et associés | 221 502 | 221 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 268 | 40 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 467 | 307 467 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 5 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 780 | 1 242 | 18 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 179 | 7 471 | 2 709 | |
CU | Autres participations | 559 650 | 180 000 | 379 650 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 931 | 54 931 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 650 193 | 194 213 | 455 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 771 | 64 771 | ||
BZ | Autres créances | 160 283 | 160 283 | ||
CF | Disponibilités | 1 207 | 1 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 841 | 1 841 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 103 | 228 103 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 296 | 194 213 | 684 083 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -42 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 522 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 243 044 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 571 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 105 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 273 | |||
EA | Autres dettes | 40 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 407 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 083 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 467 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 820 | |||
FZ | Charges sociales | 53 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925 | 1 818 | 6 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 | 1 839 | 7 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556 | 3 657 | 14 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 628 | 9 560 | 28 188 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 8 571 | 33 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 628 | 198 131 | 241 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 571 | |||
UG | - Financières | 180 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 931 | |||
UX | Autres créances clients | 64 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 6 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 827 | 226 896 | 54 931 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105 326 | 5 326 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 | 2 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 491 | 10 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487 | 6 487 | ||
VW | T.V.A. | 18 808 | 18 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | ||
VI | Groupe et associés | 221 502 | 221 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 268 | 40 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 467 | 307 467 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 5 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 780 | 1 242 | 18 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 179 | 7 471 | 2 709 | |
CU | Autres participations | 559 650 | 180 000 | 379 650 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 931 | 54 931 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 650 193 | 194 213 | 455 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 771 | 64 771 | ||
BZ | Autres créances | 160 283 | 160 283 | ||
CF | Disponibilités | 1 207 | 1 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 841 | 1 841 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 103 | 228 103 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 296 | 194 213 | 684 083 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -42 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 522 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 243 044 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 571 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 105 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 502 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 273 | |||
EA | Autres dettes | 40 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 407 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 083 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 467 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 820 | |||
FZ | Charges sociales | 53 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 698 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 632 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 766 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925 | 1 818 | 6 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 | 1 839 | 7 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556 | 3 657 | 14 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 628 | 9 560 | 28 188 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 8 571 | 33 571 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 628 | 198 131 | 241 759 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 571 | |||
UG | - Financières | 180 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 931 | |||
UX | Autres créances clients | 64 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 6 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 827 | 226 896 | 54 931 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105 326 | 5 326 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 | 2 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 491 | 10 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487 | 6 487 | ||
VW | T.V.A. | 18 808 | 18 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | ||
VI | Groupe et associés | 221 502 | 221 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 268 | 40 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 467 | 307 467 | 100 000 |