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de Cormontreuil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 934 | 4 607 | 7 328 | 2 699 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 852 | 329 802 | 112 051 | 134 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 223 | 41 893 | 14 329 | 16 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 990 | 16 990 | 16 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 362 | 376 302 | 168 060 | 188 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 858 | 10 858 | 11 714 | |
BN | En cours de production de biens | 7 353 | 7 353 | 5 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 903 | 1 903 | 2 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 | 1 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 972 | 7 539 | 672 433 | 611 358 |
BZ | Autres créances | 8 339 | 8 339 | 23 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 874 | 909 | 965 | 939 |
CF | Disponibilités | 525 740 | 525 740 | 466 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 998 | 6 998 | 4 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 244 127 | 8 448 | 1 235 679 | 1 126 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 489 | 384 750 | 1 403 739 | 1 314 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 481 856 | 416 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 762 | 169 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 718 | 653 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 256 | 106 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 371 | 283 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 394 | 270 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 021 | 660 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 739 | 1 314 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 646 | 593 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 405 747 | 4 980 | 2 410 727 | 2 148 544 |
FG | Production vendue services | 2 913 | 2 913 | 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 660 | 4 980 | 2 413 640 | 2 149 386 |
FM | Production stockée | 1 659 | -21 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 061 | 16 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 360 | 2 144 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 411 | 303 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 857 | -1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 578 | 754 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 633 | 21 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 231 | 473 588 | ||
FZ | Charges sociales | 209 770 | 217 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 44 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 734 | |||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 002 | 1 823 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 358 | 320 453 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 133 | 6 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 439 | 6 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 698 | 3 726 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 698 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 742 | 2 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 100 | 323 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 797 | 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 129 | 399 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 037 | 91 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 172 | 62 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 596 | 2 150 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 834 | 1 981 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 762 | 169 942 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 138 911 | 73 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 | 2 589 | 4 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 213 | 54 921 | 43 439 | 371 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 231 | 57 510 | 43 439 | 376 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 424 | 5 886 | 7 539 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 935 | 26 | 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 886 | |||
UG | - Financières | 26 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 194 | |||
UX | Autres créances clients | 665 778 | |||
VB | T. V. A. | 5 520 | |||
VC | Groupe et associés | 2 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 909 | 695 309 | 16 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 202 | 38 828 | 28 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 371 | 257 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 867 | 159 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 424 | 91 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | 8 504 | ||
VW | T.V.A. | 17 827 | 17 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772 | 21 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 021 | 595 646 | 28 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 934 | 4 607 | 7 328 | 2 699 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 852 | 329 802 | 112 051 | 134 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 223 | 41 893 | 14 329 | 16 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 990 | 16 990 | 16 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 362 | 376 302 | 168 060 | 188 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 858 | 10 858 | 11 714 | |
BN | En cours de production de biens | 7 353 | 7 353 | 5 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 903 | 1 903 | 2 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 | 1 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 972 | 7 539 | 672 433 | 611 358 |
BZ | Autres créances | 8 339 | 8 339 | 23 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 874 | 909 | 965 | 939 |
CF | Disponibilités | 525 740 | 525 740 | 466 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 998 | 6 998 | 4 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 244 127 | 8 448 | 1 235 679 | 1 126 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 489 | 384 750 | 1 403 739 | 1 314 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 481 856 | 416 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 762 | 169 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 718 | 653 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 256 | 106 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 371 | 283 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 394 | 270 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 021 | 660 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 739 | 1 314 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 646 | 593 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 405 747 | 4 980 | 2 410 727 | 2 148 544 |
FG | Production vendue services | 2 913 | 2 913 | 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 660 | 4 980 | 2 413 640 | 2 149 386 |
FM | Production stockée | 1 659 | -21 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 061 | 16 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 360 | 2 144 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 411 | 303 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 857 | -1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 578 | 754 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 633 | 21 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 231 | 473 588 | ||
FZ | Charges sociales | 209 770 | 217 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 44 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 734 | |||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 002 | 1 823 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 358 | 320 453 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 133 | 6 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 439 | 6 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 698 | 3 726 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 698 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 742 | 2 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 100 | 323 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 797 | 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 129 | 399 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 037 | 91 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 172 | 62 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 596 | 2 150 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 834 | 1 981 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 762 | 169 942 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 138 911 | 73 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 | 2 589 | 4 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 213 | 54 921 | 43 439 | 371 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 231 | 57 510 | 43 439 | 376 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 424 | 5 886 | 7 539 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 935 | 26 | 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 886 | |||
UG | - Financières | 26 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 194 | |||
UX | Autres créances clients | 665 778 | |||
VB | T. V. A. | 5 520 | |||
VC | Groupe et associés | 2 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 909 | 695 309 | 16 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 202 | 38 828 | 28 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 371 | 257 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 867 | 159 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 424 | 91 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | 8 504 | ||
VW | T.V.A. | 17 827 | 17 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772 | 21 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 021 | 595 646 | 28 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 934 | 4 607 | 7 328 | 2 699 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 852 | 329 802 | 112 051 | 134 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 223 | 41 893 | 14 329 | 16 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 990 | 16 990 | 16 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 362 | 376 302 | 168 060 | 188 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 858 | 10 858 | 11 714 | |
BN | En cours de production de biens | 7 353 | 7 353 | 5 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 903 | 1 903 | 2 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 | 1 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 972 | 7 539 | 672 433 | 611 358 |
BZ | Autres créances | 8 339 | 8 339 | 23 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 874 | 909 | 965 | 939 |
CF | Disponibilités | 525 740 | 525 740 | 466 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 998 | 6 998 | 4 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 244 127 | 8 448 | 1 235 679 | 1 126 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 489 | 384 750 | 1 403 739 | 1 314 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 481 856 | 416 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 762 | 169 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 718 | 653 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 256 | 106 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 371 | 283 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 394 | 270 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 021 | 660 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 739 | 1 314 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 646 | 593 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 405 747 | 4 980 | 2 410 727 | 2 148 544 |
FG | Production vendue services | 2 913 | 2 913 | 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 660 | 4 980 | 2 413 640 | 2 149 386 |
FM | Production stockée | 1 659 | -21 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 061 | 16 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 360 | 2 144 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 411 | 303 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 857 | -1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 578 | 754 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 633 | 21 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 231 | 473 588 | ||
FZ | Charges sociales | 209 770 | 217 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 44 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 734 | |||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 002 | 1 823 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 358 | 320 453 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 133 | 6 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 439 | 6 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 698 | 3 726 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 698 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 742 | 2 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 100 | 323 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 797 | 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 129 | 399 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 037 | 91 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 172 | 62 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 596 | 2 150 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 834 | 1 981 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 762 | 169 942 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 138 911 | 73 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 | 2 589 | 4 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 213 | 54 921 | 43 439 | 371 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 231 | 57 510 | 43 439 | 376 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 424 | 5 886 | 7 539 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 935 | 26 | 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 886 | |||
UG | - Financières | 26 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 194 | |||
UX | Autres créances clients | 665 778 | |||
VB | T. V. A. | 5 520 | |||
VC | Groupe et associés | 2 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 909 | 695 309 | 16 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 202 | 38 828 | 28 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 371 | 257 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 867 | 159 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 424 | 91 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | 8 504 | ||
VW | T.V.A. | 17 827 | 17 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772 | 21 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 021 | 595 646 | 28 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 095 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 934 | 4 607 | 7 328 | 2 699 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 852 | 329 802 | 112 051 | 134 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 223 | 41 893 | 14 329 | 16 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 990 | 16 990 | 16 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 362 | 376 302 | 168 060 | 188 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 858 | 10 858 | 11 714 | |
BN | En cours de production de biens | 7 353 | 7 353 | 5 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 903 | 1 903 | 2 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 | 1 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 972 | 7 539 | 672 433 | 611 358 |
BZ | Autres créances | 8 339 | 8 339 | 23 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 874 | 909 | 965 | 939 |
CF | Disponibilités | 525 740 | 525 740 | 466 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 998 | 6 998 | 4 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 244 127 | 8 448 | 1 235 679 | 1 126 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 489 | 384 750 | 1 403 739 | 1 314 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 481 856 | 416 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 762 | 169 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 718 | 653 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 256 | 106 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 371 | 283 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 394 | 270 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 021 | 660 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 739 | 1 314 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 646 | 593 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 405 747 | 4 980 | 2 410 727 | 2 148 544 |
FG | Production vendue services | 2 913 | 2 913 | 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 660 | 4 980 | 2 413 640 | 2 149 386 |
FM | Production stockée | 1 659 | -21 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 061 | 16 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 360 | 2 144 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 411 | 303 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 857 | -1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 578 | 754 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 633 | 21 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 231 | 473 588 | ||
FZ | Charges sociales | 209 770 | 217 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 44 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 734 | |||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 002 | 1 823 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 358 | 320 453 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 133 | 6 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 439 | 6 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 698 | 3 726 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 698 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 742 | 2 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 100 | 323 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 797 | 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 129 | 399 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 037 | 91 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 172 | 62 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 596 | 2 150 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 834 | 1 981 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 762 | 169 942 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 138 911 | 73 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 | 2 589 | 4 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 213 | 54 921 | 43 439 | 371 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 231 | 57 510 | 43 439 | 376 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 424 | 5 886 | 7 539 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 935 | 26 | 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 886 | |||
UG | - Financières | 26 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 194 | |||
UX | Autres créances clients | 665 778 | |||
VB | T. V. A. | 5 520 | |||
VC | Groupe et associés | 2 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 909 | 695 309 | 16 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 202 | 38 828 | 28 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 371 | 257 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 867 | 159 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 424 | 91 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | 8 504 | ||
VW | T.V.A. | 17 827 | 17 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772 | 21 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 021 | 595 646 | 28 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 934 | 4 607 | 7 328 | 2 699 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 852 | 329 802 | 112 051 | 134 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 223 | 41 893 | 14 329 | 16 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 990 | 16 990 | 16 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 362 | 376 302 | 168 060 | 188 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 858 | 10 858 | 11 714 | |
BN | En cours de production de biens | 7 353 | 7 353 | 5 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 903 | 1 903 | 2 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 | 1 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 972 | 7 539 | 672 433 | 611 358 |
BZ | Autres créances | 8 339 | 8 339 | 23 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 874 | 909 | 965 | 939 |
CF | Disponibilités | 525 740 | 525 740 | 466 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 998 | 6 998 | 4 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 244 127 | 8 448 | 1 235 679 | 1 126 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 489 | 384 750 | 1 403 739 | 1 314 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 481 856 | 416 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 762 | 169 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 718 | 653 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 256 | 106 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 371 | 283 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 394 | 270 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 021 | 660 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 739 | 1 314 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 646 | 593 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 405 747 | 4 980 | 2 410 727 | 2 148 544 |
FG | Production vendue services | 2 913 | 2 913 | 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 660 | 4 980 | 2 413 640 | 2 149 386 |
FM | Production stockée | 1 659 | -21 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 061 | 16 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 360 | 2 144 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 411 | 303 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 857 | -1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 578 | 754 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 633 | 21 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 231 | 473 588 | ||
FZ | Charges sociales | 209 770 | 217 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 44 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 734 | |||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 002 | 1 823 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 358 | 320 453 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 133 | 6 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 439 | 6 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 698 | 3 726 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 698 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 742 | 2 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 100 | 323 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 797 | 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 129 | 399 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 037 | 91 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 172 | 62 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 596 | 2 150 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 834 | 1 981 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 762 | 169 942 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 138 911 | 73 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 | 2 589 | 4 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 213 | 54 921 | 43 439 | 371 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 231 | 57 510 | 43 439 | 376 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 424 | 5 886 | 7 539 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 935 | 26 | 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 886 | |||
UG | - Financières | 26 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 194 | |||
UX | Autres créances clients | 665 778 | |||
VB | T. V. A. | 5 520 | |||
VC | Groupe et associés | 2 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 909 | 695 309 | 16 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 202 | 38 828 | 28 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 371 | 257 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 867 | 159 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 424 | 91 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | 8 504 | ||
VW | T.V.A. | 17 827 | 17 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772 | 21 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 021 | 595 646 | 28 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 934 | 4 607 | 7 328 | 2 699 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 852 | 329 802 | 112 051 | 134 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 223 | 41 893 | 14 329 | 16 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 990 | 16 990 | 16 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 362 | 376 302 | 168 060 | 188 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 858 | 10 858 | 11 714 | |
BN | En cours de production de biens | 7 353 | 7 353 | 5 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 903 | 1 903 | 2 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 | 1 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 972 | 7 539 | 672 433 | 611 358 |
BZ | Autres créances | 8 339 | 8 339 | 23 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 874 | 909 | 965 | 939 |
CF | Disponibilités | 525 740 | 525 740 | 466 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 998 | 6 998 | 4 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 244 127 | 8 448 | 1 235 679 | 1 126 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 489 | 384 750 | 1 403 739 | 1 314 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 481 856 | 416 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 762 | 169 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 718 | 653 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 256 | 106 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 371 | 283 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 394 | 270 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 021 | 660 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 739 | 1 314 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 646 | 593 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 405 747 | 4 980 | 2 410 727 | 2 148 544 |
FG | Production vendue services | 2 913 | 2 913 | 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 660 | 4 980 | 2 413 640 | 2 149 386 |
FM | Production stockée | 1 659 | -21 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 061 | 16 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 360 | 2 144 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 411 | 303 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 857 | -1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 578 | 754 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 633 | 21 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 231 | 473 588 | ||
FZ | Charges sociales | 209 770 | 217 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 510 | 44 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 734 | |||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 002 | 1 823 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 358 | 320 453 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 133 | 6 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 439 | 6 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 698 | 3 726 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 698 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 742 | 2 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 100 | 323 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 797 | 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 129 | 399 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 037 | 91 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 172 | 62 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 596 | 2 150 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 834 | 1 981 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 762 | 169 942 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 138 911 | 73 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 | 2 589 | 4 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 213 | 54 921 | 43 439 | 371 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 231 | 57 510 | 43 439 | 376 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 424 | 5 886 | 7 539 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 935 | 26 | 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 359 | 5 912 | 8 448 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 886 | |||
UG | - Financières | 26 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 194 | |||
UX | Autres créances clients | 665 778 | |||
VB | T. V. A. | 5 520 | |||
VC | Groupe et associés | 2 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 909 | 695 309 | 16 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 202 | 38 828 | 28 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 371 | 257 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 867 | 159 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 424 | 91 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | 8 504 | ||
VW | T.V.A. | 17 827 | 17 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772 | 21 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 021 | 595 646 | 28 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 095 |