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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 767 | 2 767 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 3 276 | ||
AN | Terrains | 32 992 | 32 992 | ||
AP | Constructions | 12 798 | 12 798 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 | 505 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 829 | 275 508 | 377 321 | 532 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 708 584 | 324 572 | 384 011 | 534 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 680 | 45 680 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 481 | 766 481 | 954 340 | |
BZ | Autres créances | 515 551 | 515 551 | 79 183 | |
CF | Disponibilités | 28 372 | 28 372 | 3 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 887 | 27 887 | 24 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 383 973 | 1 383 973 | 1 092 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 557 | 324 572 | 1 767 985 | 1 627 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 228 | 1 228 | ||
DG | Autres réserves | 504 395 | 439 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188 | 65 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 813 | 513 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 810 | 133 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 810 | 145 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 138 | 27 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 884 | 248 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 210 | 436 330 | ||
EA | Autres dettes | 128 | 255 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 361 | 968 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 985 | 1 627 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 361 | 968 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 131 | 28 530 | ||
FQ | Autres produits | 51 725 | 12 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 928 | 2 608 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 261 | 95 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 909 | -30 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 318 | 1 290 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 998 | 56 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 984 | 762 791 | ||
FZ | Charges sociales | 348 851 | 320 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 503 | 58 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 362 | 4 928 | ||
GE | Autres charges | 55 377 | 34 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 748 | 2 592 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 180 | 16 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | 1 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 879 | 1 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 | -1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 300 | 14 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 108 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 505 | 108 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 209 | 42 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 848 | 42 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 656 | 65 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 831 | 14 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 434 | 2 716 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 245 | 2 651 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 188 | 65 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 132 | 28 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767 | 2 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795 | 181 503 | 77 493 | 321 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 562 | 181 503 | 77 493 | 324 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 164 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 362 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 060 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 | |||
VP | Divers | 23 615 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 920 | 1 309 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 138 | 361 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 884 | 174 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 157 | 276 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 865 | 152 865 | ||
VW | T.V.A. | 13 870 | 13 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317 | 12 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 361 | 991 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 767 | 2 767 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 3 276 | ||
AN | Terrains | 32 992 | 32 992 | ||
AP | Constructions | 12 798 | 12 798 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 | 505 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 829 | 275 508 | 377 321 | 532 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 708 584 | 324 572 | 384 011 | 534 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 680 | 45 680 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 481 | 766 481 | 954 340 | |
BZ | Autres créances | 515 551 | 515 551 | 79 183 | |
CF | Disponibilités | 28 372 | 28 372 | 3 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 887 | 27 887 | 24 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 383 973 | 1 383 973 | 1 092 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 557 | 324 572 | 1 767 985 | 1 627 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 228 | 1 228 | ||
DG | Autres réserves | 504 395 | 439 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188 | 65 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 813 | 513 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 810 | 133 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 810 | 145 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 138 | 27 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 884 | 248 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 210 | 436 330 | ||
EA | Autres dettes | 128 | 255 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 361 | 968 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 985 | 1 627 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 361 | 968 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 131 | 28 530 | ||
FQ | Autres produits | 51 725 | 12 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 928 | 2 608 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 261 | 95 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 909 | -30 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 318 | 1 290 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 998 | 56 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 984 | 762 791 | ||
FZ | Charges sociales | 348 851 | 320 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 503 | 58 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 362 | 4 928 | ||
GE | Autres charges | 55 377 | 34 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 748 | 2 592 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 180 | 16 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | 1 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 879 | 1 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 | -1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 300 | 14 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 108 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 505 | 108 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 209 | 42 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 848 | 42 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 656 | 65 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 831 | 14 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 434 | 2 716 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 245 | 2 651 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 188 | 65 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 132 | 28 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767 | 2 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795 | 181 503 | 77 493 | 321 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 562 | 181 503 | 77 493 | 324 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 164 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 362 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 060 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 | |||
VP | Divers | 23 615 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 920 | 1 309 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 138 | 361 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 884 | 174 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 157 | 276 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 865 | 152 865 | ||
VW | T.V.A. | 13 870 | 13 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317 | 12 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 361 | 991 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 767 | 2 767 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 3 276 | ||
AN | Terrains | 32 992 | 32 992 | ||
AP | Constructions | 12 798 | 12 798 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 | 505 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 829 | 275 508 | 377 321 | 532 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 708 584 | 324 572 | 384 011 | 534 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 680 | 45 680 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 481 | 766 481 | 954 340 | |
BZ | Autres créances | 515 551 | 515 551 | 79 183 | |
CF | Disponibilités | 28 372 | 28 372 | 3 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 887 | 27 887 | 24 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 383 973 | 1 383 973 | 1 092 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 557 | 324 572 | 1 767 985 | 1 627 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 228 | 1 228 | ||
DG | Autres réserves | 504 395 | 439 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188 | 65 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 813 | 513 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 810 | 133 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 810 | 145 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 138 | 27 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 884 | 248 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 210 | 436 330 | ||
EA | Autres dettes | 128 | 255 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 361 | 968 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 985 | 1 627 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 361 | 968 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 131 | 28 530 | ||
FQ | Autres produits | 51 725 | 12 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 928 | 2 608 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 261 | 95 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 909 | -30 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 318 | 1 290 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 998 | 56 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 984 | 762 791 | ||
FZ | Charges sociales | 348 851 | 320 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 503 | 58 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 362 | 4 928 | ||
GE | Autres charges | 55 377 | 34 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 748 | 2 592 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 180 | 16 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | 1 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 879 | 1 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 | -1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 300 | 14 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 108 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 505 | 108 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 209 | 42 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 848 | 42 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 656 | 65 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 831 | 14 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 434 | 2 716 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 245 | 2 651 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 188 | 65 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 132 | 28 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767 | 2 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795 | 181 503 | 77 493 | 321 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 562 | 181 503 | 77 493 | 324 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 164 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 362 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 060 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 | |||
VP | Divers | 23 615 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 920 | 1 309 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 138 | 361 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 884 | 174 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 157 | 276 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 865 | 152 865 | ||
VW | T.V.A. | 13 870 | 13 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317 | 12 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 361 | 991 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 767 | 2 767 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 3 276 | ||
AN | Terrains | 32 992 | 32 992 | ||
AP | Constructions | 12 798 | 12 798 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 | 505 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 829 | 275 508 | 377 321 | 532 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 708 584 | 324 572 | 384 011 | 534 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 680 | 45 680 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 481 | 766 481 | 954 340 | |
BZ | Autres créances | 515 551 | 515 551 | 79 183 | |
CF | Disponibilités | 28 372 | 28 372 | 3 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 887 | 27 887 | 24 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 383 973 | 1 383 973 | 1 092 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 557 | 324 572 | 1 767 985 | 1 627 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 228 | 1 228 | ||
DG | Autres réserves | 504 395 | 439 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188 | 65 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 813 | 513 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 810 | 133 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 810 | 145 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 138 | 27 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 884 | 248 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 210 | 436 330 | ||
EA | Autres dettes | 128 | 255 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 361 | 968 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 985 | 1 627 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 361 | 968 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 131 | 28 530 | ||
FQ | Autres produits | 51 725 | 12 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 928 | 2 608 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 261 | 95 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 909 | -30 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 318 | 1 290 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 998 | 56 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 984 | 762 791 | ||
FZ | Charges sociales | 348 851 | 320 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 503 | 58 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 362 | 4 928 | ||
GE | Autres charges | 55 377 | 34 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 748 | 2 592 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 180 | 16 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | 1 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 879 | 1 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 | -1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 300 | 14 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 108 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 505 | 108 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 209 | 42 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 848 | 42 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 656 | 65 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 831 | 14 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 434 | 2 716 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 245 | 2 651 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 188 | 65 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 132 | 28 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767 | 2 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795 | 181 503 | 77 493 | 321 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 562 | 181 503 | 77 493 | 324 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 164 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 362 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 060 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 | |||
VP | Divers | 23 615 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 920 | 1 309 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 138 | 361 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 884 | 174 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 157 | 276 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 865 | 152 865 | ||
VW | T.V.A. | 13 870 | 13 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317 | 12 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 361 | 991 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 767 | 2 767 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 3 276 | ||
AN | Terrains | 32 992 | 32 992 | ||
AP | Constructions | 12 798 | 12 798 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 | 505 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 829 | 275 508 | 377 321 | 532 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 708 584 | 324 572 | 384 011 | 534 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 680 | 45 680 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 481 | 766 481 | 954 340 | |
BZ | Autres créances | 515 551 | 515 551 | 79 183 | |
CF | Disponibilités | 28 372 | 28 372 | 3 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 887 | 27 887 | 24 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 383 973 | 1 383 973 | 1 092 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 557 | 324 572 | 1 767 985 | 1 627 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 228 | 1 228 | ||
DG | Autres réserves | 504 395 | 439 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188 | 65 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 813 | 513 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 810 | 133 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 810 | 145 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 138 | 27 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 884 | 248 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 210 | 436 330 | ||
EA | Autres dettes | 128 | 255 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 361 | 968 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 985 | 1 627 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 361 | 968 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 131 | 28 530 | ||
FQ | Autres produits | 51 725 | 12 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 928 | 2 608 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 261 | 95 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 909 | -30 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 318 | 1 290 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 998 | 56 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 984 | 762 791 | ||
FZ | Charges sociales | 348 851 | 320 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 503 | 58 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 362 | 4 928 | ||
GE | Autres charges | 55 377 | 34 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 748 | 2 592 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 180 | 16 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | 1 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 879 | 1 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 | -1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 300 | 14 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 108 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 505 | 108 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 209 | 42 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 848 | 42 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 656 | 65 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 831 | 14 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 434 | 2 716 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 245 | 2 651 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 188 | 65 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 132 | 28 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767 | 2 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795 | 181 503 | 77 493 | 321 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 562 | 181 503 | 77 493 | 324 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 164 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 362 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 060 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 | |||
VP | Divers | 23 615 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 920 | 1 309 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 138 | 361 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 884 | 174 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 157 | 276 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 865 | 152 865 | ||
VW | T.V.A. | 13 870 | 13 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317 | 12 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 361 | 991 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 767 | 2 767 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 3 276 | ||
AN | Terrains | 32 992 | 32 992 | ||
AP | Constructions | 12 798 | 12 798 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 | 505 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 829 | 275 508 | 377 321 | 532 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 708 584 | 324 572 | 384 011 | 534 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 680 | 45 680 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 481 | 766 481 | 954 340 | |
BZ | Autres créances | 515 551 | 515 551 | 79 183 | |
CF | Disponibilités | 28 372 | 28 372 | 3 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 887 | 27 887 | 24 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 383 973 | 1 383 973 | 1 092 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 557 | 324 572 | 1 767 985 | 1 627 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 228 | 1 228 | ||
DG | Autres réserves | 504 395 | 439 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188 | 65 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 813 | 513 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 810 | 133 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 810 | 145 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 138 | 27 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 884 | 248 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 210 | 436 330 | ||
EA | Autres dettes | 128 | 255 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 361 | 968 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 985 | 1 627 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 361 | 968 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 131 | 28 530 | ||
FQ | Autres produits | 51 725 | 12 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 928 | 2 608 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 261 | 95 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 909 | -30 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 318 | 1 290 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 998 | 56 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 984 | 762 791 | ||
FZ | Charges sociales | 348 851 | 320 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 503 | 58 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 362 | 4 928 | ||
GE | Autres charges | 55 377 | 34 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 748 | 2 592 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 180 | 16 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | 1 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 879 | 1 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 | -1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 300 | 14 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 108 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 505 | 108 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 209 | 42 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 848 | 42 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 656 | 65 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 831 | 14 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 434 | 2 716 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 245 | 2 651 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 188 | 65 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 132 | 28 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767 | 2 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795 | 181 503 | 77 493 | 321 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 562 | 181 503 | 77 493 | 324 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 164 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 362 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 060 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 | |||
VP | Divers | 23 615 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 920 | 1 309 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 138 | 361 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 884 | 174 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 157 | 276 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 865 | 152 865 | ||
VW | T.V.A. | 13 870 | 13 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317 | 12 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 361 | 991 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 767 | 2 767 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 3 276 | ||
AN | Terrains | 32 992 | 32 992 | ||
AP | Constructions | 12 798 | 12 798 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 | 505 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 829 | 275 508 | 377 321 | 532 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
BJ | TOTAL (I) | 708 584 | 324 572 | 384 011 | 534 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 680 | 45 680 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 481 | 766 481 | 954 340 | |
BZ | Autres créances | 515 551 | 515 551 | 79 183 | |
CF | Disponibilités | 28 372 | 28 372 | 3 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 887 | 27 887 | 24 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 383 973 | 1 383 973 | 1 092 514 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 557 | 324 572 | 1 767 985 | 1 627 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 228 | 1 228 | ||
DG | Autres réserves | 504 395 | 439 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188 | 65 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 813 | 513 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 810 | 133 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 810 | 145 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 138 | 27 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 884 | 248 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 210 | 436 330 | ||
EA | Autres dettes | 128 | 255 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 361 | 968 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 985 | 1 627 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 361 | 968 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 263 071 | 3 263 071 | 2 567 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 131 | 28 530 | ||
FQ | Autres produits | 51 725 | 12 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 928 | 2 608 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 261 | 95 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 909 | -30 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 318 | 1 290 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 998 | 56 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 984 | 762 791 | ||
FZ | Charges sociales | 348 851 | 320 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 503 | 58 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 362 | 4 928 | ||
GE | Autres charges | 55 377 | 34 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 748 | 2 592 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 180 | 16 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | 1 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 879 | 1 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 | -1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 300 | 14 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 108 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 505 | 108 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 209 | 42 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 848 | 42 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 656 | 65 506 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 831 | 14 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 434 | 2 716 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 245 | 2 651 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 188 | 65 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 132 | 28 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767 | 2 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795 | 181 503 | 77 493 | 321 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 562 | 181 503 | 77 493 | 324 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 164 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 448 | 31 362 | 12 000 | 164 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 362 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 060 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 | |||
VP | Divers | 23 615 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 920 | 1 309 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 138 | 361 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 884 | 174 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 157 | 276 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 865 | 152 865 | ||
VW | T.V.A. | 13 870 | 13 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317 | 12 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 | 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 361 | 991 361 |