TREFLE

Entreprise

  1. Entreprises
  2. Savoie
  3. CHALLES-LES-EAUX
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TREFLE
Dernière mise à jour : 19/06/2017

Informations de l'établissement :
Date de création : 19/06/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52267822600021 / Siren : 522678226 / NIC : 00021
N° de TVA : FR 8 522678226
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
TREFLE
Adresse :
ZA SAINT VINCENT
Rue DE L ARTISANAT
73190 CHALLES-LES-EAUX
Liens de succession de l'établissement :
19/06/2017 : Succession
Prédécesseur : TREFLE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 10/05/2010
Dénomination : TREFLE
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
TREFLE - Challes-les-Eaux (siège)TREFLE - La Ravoire (fermé)
Publications au Bodacc :
26/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2272
NOJO : 7301MYG45376800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Numéro d'identification : RCS Chambéry 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3876
NOJO : 7301MYG44874400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Numéro d'identification : RCS Chambéry 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2599
NOJO : 7301MYG41742500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Numéro d'identification : RCS Chambéry 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2403
NOJO : 7301MYG39349600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Numéro d'identification : RCS Chambéry 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2353
NOJO : 7301MYG38089000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Numéro d'identification : RCS Chambéry 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6679
NOJO : 117301449773270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Numéro d'identification : RCS Chambery 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
29/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2787
NOJO : 117301439062642
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017
Numéro d'identification : RCS Chambery 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
22/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5250
NOJO : 117301397566335
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016
Numéro d'identification : RCS Chambery 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
12/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6934
NOJO : 117301368628289
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015
Numéro d'identification : RCS Chambery 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
30/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4623
NOJO : 117301344910722
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Numéro d'identification : RCS Chambery 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8525
NOJO : 117301324210114
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013
Numéro d'identification : RCS Chambery 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
02/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11697
NOJO : BXC13084008714R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012
Numéro d'identification : RCS Chambery 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
18/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12172
NOJO : BXC12152007613A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011
Numéro d'identification : RCS Chambery 522 678 226
Dénomination : TREFLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Historique de l'unité légale :
15/06/2021 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
31/01/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
19/06/2017 : activité principale, code NIC
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00021
Représentants légaux :
16/02/2022 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Type : Personne Physique

Nom : FELTER Serge Didier
Né le 07/08/1968 à Albertville (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
128 Impasse Gay Lussac
73490 La Ravoire
FRANCE
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Type : Personne Physique

Nom : FELTER Serge Didier
Né le 07/08/1968 à Albertville
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
128 Impasse Gay Lussac
73490 La Ravoire
FRANCE
Dépôts des actes :
15/06/2021 : Statuts mis à jour
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°5928 déposé le 06/07/2021
Etat : Déposé
15/06/2021 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°5928 déposé le 06/07/2021
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique
15/06/2021 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°5928 déposé le 06/07/2021
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
15/06/2021 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°5928 déposé le 06/07/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/06/2021 : Rapport du commissaire à la transformation
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°4928 déposé le 08/06/2021
Etat : Déposé
28/09/2020 : Statuts mis à jour
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°11464 déposé le 18/12/2020
Etat : Déposé
28/09/2020 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°11464 déposé le 18/12/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
31/01/2020 : Statuts mis à jour
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°2019 déposé le 12/02/2020
Etat : Déposé
31/01/2020 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°2019 déposé le 12/02/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
31/01/2020 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°2019 déposé le 12/02/2020
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social
03/06/2019 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°9429 déposé le 11/06/2019
Etat : Déposé
09/08/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°6576 déposé le 04/10/2017
Etat : Déposé
15/06/2017 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°6576 déposé le 04/10/2017
Etat : Déposé
Décision : à compter du 19/06/2017
10/05/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°3002659 déposé le 27/05/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
10/05/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°3002659 déposé le 27/05/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
10/05/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°3002659 déposé le 27/05/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
10/05/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°3002659 déposé le 27/05/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
16/02/2022 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone Artisanale Saint-Vincent
Rue de l'Artisanat
73190 Challes-les-Eaux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/06/2017
Activité : Prises de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères et ce par tous moyens. Marchand de biens.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
27/04/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Type : Siège

Adresse :
128 Impasse Gay Lussac
73490 La Ravoire
FRANCE
27/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Type : Etablissement principal

Adresse :
128 Impasse Gay Lussac
73490 La Ravoire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2010
Activité : Prises de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères et ce par tous moyens.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
16/02/2022 : Ajout
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 13
Date d’ajout de l’observation : 04/10/2017
Texte de l'observation : - Date de début d'activité dans le ressort : 10/05/2010
Personnes morales :
16/02/2022 : TREFLE
Greffe : Chambéry (7301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prises de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères et ce par tous moyens. Marchand de biens

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/05/2010
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 27/05/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 695000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
27/04/2016 : TREFLE
Greffe : Chambery (7301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Prises de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères et ce par tous moyens.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/05/2010
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 27/05/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 50000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2021 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°1839 déposé le 16/02/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°4835 déposé le 26/04/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°12810 déposé le 16/11/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°6537 déposé le 11/06/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°493 déposé le 15/01/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°6617 déposé le 28/06/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°4106 déposé le 27/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°4106 déposé le 27/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°4185 déposé le 06/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°4185 déposé le 06/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°5757 déposé le 24/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°5757 déposé le 24/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°1594 déposé le 28/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°1594 déposé le 28/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°3972 déposé le 11/05/2012
Durée de l'exercice : 17
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambéry (7301)
Numéro de gestion : 2010B00533
Dépôt : N°3972 déposé le 11/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5631 du 24/05/2023
Numéro de gestion : 2010B00533
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels526304221
ATAutres immobilisations corporelles30 49920 47710 022
CUAutres participations782 623782 623
BHAutres immobilisations financières2020
BJTOTAL (I)813 66820 781792 886
BVAvances et acomptes versés sur commandes556556
BZAutres créances3 0153 015
CBCapital souscrit et appelé, non versé-4 750-4 750
CFDisponibilités2 0752 075
CHCharges constatées d’avance3 1293 129
CJTOTAL (II)4 0254 025
COTOTAL GENERAL (0 à V)817 69320 781796 912
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel50 000
DDRéserve légale (1)5 000
DGAutres réserves268 319
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)127 289
DLTOTAL (I)450 608
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 816
DVEmprunts et dettes financières divers (4)228 841
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 282
DYDettes fiscales et sociales33 865
EAAutres dettes500
ECTOTAL (IV)346 304
EETOTAL GENERAL (I à V)796 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an248 689
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services288 401288 401
FJChiffres d’affaires nets288 401288 401
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)288 405
FWAutres achats et charges externes107 178
FXImpôts, taxes et versements assimilés657
FYSalaires et traitements73 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 035
GFTotal des charges d’exploitation (II)190 529
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)97 876
GJProduits financiers de participations458
GMReprises sur provisions et transferts de charges67 000
GPTotal des produits financiers (V)67 458
GRIntérêts et charges assimilées9 657
GUTotal des charges financières (VI)9 657
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)57 801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)155 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital6 233
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 233
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion434
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 816
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-10 583
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 806
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)362 097
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)234 808
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)127 289
HPRenvois : Crédit-bail mobilier47 146
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles27 4819 03515 73420 781
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 4819 03515 73420 781
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation67 00067 000
7CTOTAL GENERAL67 00067 000
UG- Financières67 000
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VBT. V. A.3 015
VSCharges constatées d’avance3 129
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES6 1646 44420
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine67 81662 5045 312
8AEmprunts et dettes financières divers98 5836 281
8CPersonnel et comptes rattachés15 28215 282
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4848
8EImpôts sur les bénéfices17 80617 806
VWT.V.A.15 52115 521
VQAutres impôts, taxes et assimilés490490
VIGroupe et associés130 257130 257
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES346 304248 6895 31292 303
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice60 574
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 1839 du 16/02/2022
Numéro de gestion : 2010B00533
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels526304221
ATAutres immobilisations corporelles30 49920 47710 022
CUAutres participations782 623782 623
BHAutres immobilisations financières2020
BJTOTAL (I)813 66820 781792 886
BVAvances et acomptes versés sur commandes556556
BZAutres créances3 0153 015
CBCapital souscrit et appelé, non versé-4 750-4 750
CFDisponibilités2 0752 075
CHCharges constatées d’avance3 1293 129
CJTOTAL (II)4 0254 025
COTOTAL GENERAL (0 à V)817 69320 781796 912
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel50 000
DDRéserve légale (1)5 000
DGAutres réserves268 319
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)127 289
DLTOTAL (I)450 608
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 816
DVEmprunts et dettes financières divers (4)228 841
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 282
DYDettes fiscales et sociales33 865
EAAutres dettes500
ECTOTAL (IV)346 304
EETOTAL GENERAL (I à V)796 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an248 689
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services288 401288 401
FJChiffres d’affaires nets288 401288 401
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)288 405
FWAutres achats et charges externes107 178
FXImpôts, taxes et versements assimilés657
FYSalaires et traitements73 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 035
GFTotal des charges d’exploitation (II)190 529
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)97 876
GJProduits financiers de participations458
GMReprises sur provisions et transferts de charges67 000
GPTotal des produits financiers (V)67 458
GRIntérêts et charges assimilées9 657
GUTotal des charges financières (VI)9 657
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)57 801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)155 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital6 233
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 233
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion434
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 816
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-10 583
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 806
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)362 097
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)234 808
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)127 289
HPRenvois : Crédit-bail mobilier47 146
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles27 4819 03515 73420 781
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 4819 03515 73420 781
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation67 00067 000
7CTOTAL GENERAL67 00067 000
UG- Financières67 000
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VBT. V. A.3 015
VSCharges constatées d’avance3 129
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES6 1646 44420
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine67 81662 5045 312
8AEmprunts et dettes financières divers98 5836 281
8CPersonnel et comptes rattachés15 28215 282
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4848
8EImpôts sur les bénéfices17 80617 806
VWT.V.A.15 52115 521
VQAutres impôts, taxes et assimilés490490
VIGroupe et associés130 257130 257
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES346 304248 6895 31292 303
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice60 574
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2487 du 21/03/2023
Numéro de gestion : 2010B00533
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels526304221
ATAutres immobilisations corporelles30 49920 47710 022
CUAutres participations782 623782 623
BHAutres immobilisations financières2020
BJTOTAL (I)813 66820 781792 886
BVAvances et acomptes versés sur commandes556556
BZAutres créances3 0153 015
CBCapital souscrit et appelé, non versé-4 750-4 750
CFDisponibilités2 0752 075
CHCharges constatées d’avance3 1293 129
CJTOTAL (II)4 0254 025
COTOTAL GENERAL (0 à V)817 69320 781796 912
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel50 000
DDRéserve légale (1)5 000
DGAutres réserves268 319
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)127 289
DLTOTAL (I)450 608
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 816
DVEmprunts et dettes financières divers (4)228 841
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 282
DYDettes fiscales et sociales33 865
EAAutres dettes500
ECTOTAL (IV)346 304
EETOTAL GENERAL (I à V)796 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an248 689
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services288 401288 401
FJChiffres d’affaires nets288 401288 401
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)288 405
FWAutres achats et charges externes107 178
FXImpôts, taxes et versements assimilés657
FYSalaires et traitements73 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 035
GFTotal des charges d’exploitation (II)190 529
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)97 876
GJProduits financiers de participations458
GMReprises sur provisions et transferts de charges67 000
GPTotal des produits financiers (V)67 458
GRIntérêts et charges assimilées9 657
GUTotal des charges financières (VI)9 657
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)57 801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)155 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital6 233
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 233
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion434
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 816
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-10 583
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 806
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)362 097
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)234 808
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)127 289
HPRenvois : Crédit-bail mobilier47 146
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles27 4819 03515 73420 781
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 4819 03515 73420 781
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation67 00067 000
7CTOTAL GENERAL67 00067 000
UG- Financières67 000
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VBT. V. A.3 015
VSCharges constatées d’avance3 129
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES6 1646 44420
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine67 81662 5045 312
8AEmprunts et dettes financières divers98 5836 281
8CPersonnel et comptes rattachés15 28215 282
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4848
8EImpôts sur les bénéfices17 80617 806
VWT.V.A.15 52115 521
VQAutres impôts, taxes et assimilés490490
VIGroupe et associés130 257130 257
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES346 304248 6895 31292 303
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice60 574
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 4835 du 26/04/2021
Numéro de gestion : 2010B00533
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels526304221
ATAutres immobilisations corporelles30 49920 47710 022
CUAutres participations782 623782 623
BHAutres immobilisations financières2020
BJTOTAL (I)813 66820 781792 886
BVAvances et acomptes versés sur commandes556556
BZAutres créances3 0153 015
CBCapital souscrit et appelé, non versé-4 750-4 750
CFDisponibilités2 0752 075
CHCharges constatées d’avance3 1293 129
CJTOTAL (II)4 0254 025
COTOTAL GENERAL (0 à V)817 69320 781796 912
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel50 000
DDRéserve légale (1)5 000
DGAutres réserves268 319
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)127 289
DLTOTAL (I)450 608
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 816
DVEmprunts et dettes financières divers (4)228 841
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 282
DYDettes fiscales et sociales33 865
EAAutres dettes500
ECTOTAL (IV)346 304
EETOTAL GENERAL (I à V)796 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an248 689
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services288 401288 401
FJChiffres d’affaires nets288 401288 401
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)288 405
FWAutres achats et charges externes107 178
FXImpôts, taxes et versements assimilés657
FYSalaires et traitements73 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 035
GFTotal des charges d’exploitation (II)190 529
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)97 876
GJProduits financiers de participations458
GMReprises sur provisions et transferts de charges67 000
GPTotal des produits financiers (V)67 458
GRIntérêts et charges assimilées9 657
GUTotal des charges financières (VI)9 657
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)57 801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)155 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital6 233
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 233
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion434
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 816
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-10 583
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 806
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)362 097
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)234 808
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)127 289
HPRenvois : Crédit-bail mobilier47 146
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles27 4819 03515 73420 781
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 4819 03515 73420 781
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation67 00067 000
7CTOTAL GENERAL67 00067 000
UG- Financières67 000
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VBT. V. A.3 015
VSCharges constatées d’avance3 129
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES6 1646 44420
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine67 81662 5045 312
8AEmprunts et dettes financières divers98 5836 281
8CPersonnel et comptes rattachés15 28215 282
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4848
8EImpôts sur les bénéfices17 80617 806
VWT.V.A.15 52115 521
VQAutres impôts, taxes et assimilés490490
VIGroupe et associés130 257130 257
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES346 304248 6895 31292 303
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice60 574
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 12810 du 16/11/2020
Numéro de gestion : 2010B00533
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels526304221
ATAutres immobilisations corporelles30 49920 47710 022
CUAutres participations782 623782 623
BHAutres immobilisations financières2020
BJTOTAL (I)813 66820 781792 886
BVAvances et acomptes versés sur commandes556556
BZAutres créances3 0153 015
CBCapital souscrit et appelé, non versé-4 750-4 750
CFDisponibilités2 0752 075
CHCharges constatées d’avance3 1293 129
CJTOTAL (II)4 0254 025
COTOTAL GENERAL (0 à V)817 69320 781796 912
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel50 000
DDRéserve légale (1)5 000
DGAutres réserves268 319
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)127 289
DLTOTAL (I)450 608
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 816
DVEmprunts et dettes financières divers (4)228 841
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 282
DYDettes fiscales et sociales33 865
EAAutres dettes500
ECTOTAL (IV)346 304
EETOTAL GENERAL (I à V)796 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an248 689
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services288 401288 401
FJChiffres d’affaires nets288 401288 401
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)288 405
FWAutres achats et charges externes107 178
FXImpôts, taxes et versements assimilés657
FYSalaires et traitements73 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 035
GFTotal des charges d’exploitation (II)190 529
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)97 876
GJProduits financiers de participations458
GMReprises sur provisions et transferts de charges67 000
GPTotal des produits financiers (V)67 458
GRIntérêts et charges assimilées9 657
GUTotal des charges financières (VI)9 657
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)57 801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)155 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital6 233
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 233
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion434
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 816
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-10 583
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 806
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)362 097
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)234 808
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)127 289
HPRenvois : Crédit-bail mobilier47 146
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles27 4819 03515 73420 781
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 4819 03515 73420 781
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation67 00067 000
7CTOTAL GENERAL67 00067 000
UG- Financières67 000
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VBT. V. A.3 015
VSCharges constatées d’avance3 129
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES6 1646 44420
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine67 81662 5045 312
8AEmprunts et dettes financières divers98 5836 281
8CPersonnel et comptes rattachés15 28215 282
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4848
8EImpôts sur les bénéfices17 80617 806
VWT.V.A.15 52115 521
VQAutres impôts, taxes et assimilés490490
VIGroupe et associés130 257130 257
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES346 304248 6895 31292 303
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice60 574
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 6537 du 11/06/2019
Numéro de gestion : 2010B00533
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels526304221
ATAutres immobilisations corporelles30 49920 47710 022
CUAutres participations782 623782 623
BHAutres immobilisations financières2020
BJTOTAL (I)813 66820 781792 886
BVAvances et acomptes versés sur commandes556556
BZAutres créances3 0153 015
CBCapital souscrit et appelé, non versé-4 750-4 750
CFDisponibilités2 0752 075
CHCharges constatées d’avance3 1293 129
CJTOTAL (II)4 0254 025
COTOTAL GENERAL (0 à V)817 69320 781796 912
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel50 000
DDRéserve légale (1)5 000
DGAutres réserves268 319
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)127 289
DLTOTAL (I)450 608
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 816
DVEmprunts et dettes financières divers (4)228 841
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 282
DYDettes fiscales et sociales33 865
EAAutres dettes500
ECTOTAL (IV)346 304
EETOTAL GENERAL (I à V)796 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an248 689
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services288 401288 401
FJChiffres d’affaires nets288 401288 401
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)288 405
FWAutres achats et charges externes107 178
FXImpôts, taxes et versements assimilés657
FYSalaires et traitements73 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 035
GFTotal des charges d’exploitation (II)190 529
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)97 876
GJProduits financiers de participations458
GMReprises sur provisions et transferts de charges67 000
GPTotal des produits financiers (V)67 458
GRIntérêts et charges assimilées9 657
GUTotal des charges financières (VI)9 657
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)57 801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)155 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital6 233
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 233
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion434
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 816
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-10 583
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 806
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)362 097
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)234 808
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)127 289
HPRenvois : Crédit-bail mobilier47 146
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles27 4819 03515 73420 781
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 4819 03515 73420 781
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation67 00067 000
7CTOTAL GENERAL67 00067 000
UG- Financières67 000
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VBT. V. A.3 015
VSCharges constatées d’avance3 129
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES6 1646 44420
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine67 81662 5045 312
8AEmprunts et dettes financières divers98 5836 281
8CPersonnel et comptes rattachés15 28215 282
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4848
8EImpôts sur les bénéfices17 80617 806
VWT.V.A.15 52115 521
VQAutres impôts, taxes et assimilés490490
VIGroupe et associés130 257130 257
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES346 304248 6895 31292 303
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice60 574
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 6617 du 28/06/2017
Numéro de gestion : 2010B00533
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels526304221
ATAutres immobilisations corporelles30 49920 47710 022
CUAutres participations782 623782 623
BHAutres immobilisations financières2020
BJTOTAL (I)813 66820 781792 886
BVAvances et acomptes versés sur commandes556556
BZAutres créances3 0153 015
CBCapital souscrit et appelé, non versé-4 750-4 750
CFDisponibilités2 0752 075
CHCharges constatées d’avance3 1293 129
CJTOTAL (II)4 0254 025
COTOTAL GENERAL (0 à V)817 69320 781796 912
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel50 000
DDRéserve légale (1)5 000
DGAutres réserves268 319
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)127 289
DLTOTAL (I)450 608
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 816
DVEmprunts et dettes financières divers (4)228 841
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés15 282
DYDettes fiscales et sociales33 865
EAAutres dettes500
ECTOTAL (IV)346 304
EETOTAL GENERAL (I à V)796 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an248 689
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services288 401288 401
FJChiffres d’affaires nets288 401288 401
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)288 405
FWAutres achats et charges externes107 178
FXImpôts, taxes et versements assimilés657
FYSalaires et traitements73 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 035
GFTotal des charges d’exploitation (II)190 529
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)97 876
GJProduits financiers de participations458
GMReprises sur provisions et transferts de charges67 000
GPTotal des produits financiers (V)67 458
GRIntérêts et charges assimilées9 657
GUTotal des charges financières (VI)9 657
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)57 801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)155 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital6 233
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 233
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion434
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 816
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-10 583
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 806
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)362 097
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)234 808
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)127 289
HPRenvois : Crédit-bail mobilier47 146
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles27 4819 03515 73420 781
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 4819 03515 73420 781
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation67 00067 000
7CTOTAL GENERAL67 00067 000
UG- Financières67 000
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VBT. V. A.3 015
VSCharges constatées d’avance3 129
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES6 1646 44420
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine67 81662 5045 312
8AEmprunts et dettes financières divers98 5836 281
8CPersonnel et comptes rattachés15 28215 282
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux4848
8EImpôts sur les bénéfices17 80617 806
VWT.V.A.15 52115 521
VQAutres impôts, taxes et assimilés490490
VIGroupe et associés130 257130 257
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES346 304248 6895 31292 303
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice60 574
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