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de Saint-Baldoph
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 602 | 33 552 | 12 051 | 17 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 361 | 7 248 | 5 113 | 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 541 | 7 541 | 6 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 504 | 40 800 | 24 705 | 24 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 454 | 51 454 | 18 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 722 | 5 836 | 167 886 | 334 200 |
BZ | Autres créances | 76 558 | 76 558 | 46 591 | |
CF | Disponibilités | 19 528 | 19 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 7 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 725 | 5 836 | 316 889 | 413 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 229 | 46 636 | 341 594 | 438 795 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 042 | 2 042 | ||
DG | Autres réserves | 6 524 | 6 524 | ||
DH | Report à nouveau | -30 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 107 | -30 960 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 501 | 37 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 099 | 92 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956 | 82 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 | 1 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 708 | 143 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 893 | 163 965 | ||
EA | Autres dettes | 15 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 582 095 | 401 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 594 | 438 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 095 | 401 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769 | 84 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 199 046 | 1 199 046 | 1 171 570 | |
FG | Production vendue services | -22 814 | -22 814 | 192 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 232 | 1 176 232 | 1 364 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 773 | 1 379 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 993 | 381 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 569 | -1 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 839 | 451 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 423 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 110 | 420 522 | ||
FZ | Charges sociales | 122 013 | 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 398 | 6 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 63 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 106 | 1 394 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 333 | -15 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 115 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 115 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 115 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 448 | -20 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327 | 3 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 | 30 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 066 | 34 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 986 | 13 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 | 30 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 726 | 44 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 660 | -10 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 839 | 1 413 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 946 | 1 444 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 107 | -30 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | 48 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 836 | 5 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 836 | 5 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 836 | 5 836 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 541 | |||
UX | Autres créances clients | 173 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 378 | |||
VB | T. V. A. | 25 579 | |||
VP | Divers | 5 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 284 | 181 943 | 77 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 099 | 100 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 708 | 144 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 152 | 16 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607 | 142 607 | ||
VW | T.V.A. | 101 119 | 101 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015 | 9 015 | ||
VI | Groupe et associés | 33 956 | 33 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486 | 15 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 142 | 563 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 602 | 33 552 | 12 051 | 17 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 361 | 7 248 | 5 113 | 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 541 | 7 541 | 6 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 504 | 40 800 | 24 705 | 24 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 454 | 51 454 | 18 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 722 | 5 836 | 167 886 | 334 200 |
BZ | Autres créances | 76 558 | 76 558 | 46 591 | |
CF | Disponibilités | 19 528 | 19 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 7 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 725 | 5 836 | 316 889 | 413 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 229 | 46 636 | 341 594 | 438 795 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 042 | 2 042 | ||
DG | Autres réserves | 6 524 | 6 524 | ||
DH | Report à nouveau | -30 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 107 | -30 960 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 501 | 37 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 099 | 92 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956 | 82 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 | 1 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 708 | 143 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 893 | 163 965 | ||
EA | Autres dettes | 15 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 582 095 | 401 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 594 | 438 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 095 | 401 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769 | 84 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 199 046 | 1 199 046 | 1 171 570 | |
FG | Production vendue services | -22 814 | -22 814 | 192 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 232 | 1 176 232 | 1 364 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 773 | 1 379 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 993 | 381 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 569 | -1 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 839 | 451 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 423 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 110 | 420 522 | ||
FZ | Charges sociales | 122 013 | 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 398 | 6 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 63 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 106 | 1 394 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 333 | -15 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 115 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 115 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 115 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 448 | -20 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327 | 3 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 | 30 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 066 | 34 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 986 | 13 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 | 30 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 726 | 44 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 660 | -10 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 839 | 1 413 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 946 | 1 444 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 107 | -30 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | 48 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 836 | 5 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 836 | 5 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 836 | 5 836 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 541 | |||
UX | Autres créances clients | 173 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 378 | |||
VB | T. V. A. | 25 579 | |||
VP | Divers | 5 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 284 | 181 943 | 77 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 099 | 100 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 708 | 144 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 152 | 16 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607 | 142 607 | ||
VW | T.V.A. | 101 119 | 101 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015 | 9 015 | ||
VI | Groupe et associés | 33 956 | 33 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486 | 15 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 142 | 563 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 602 | 33 552 | 12 051 | 17 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 361 | 7 248 | 5 113 | 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 541 | 7 541 | 6 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 504 | 40 800 | 24 705 | 24 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 454 | 51 454 | 18 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 722 | 5 836 | 167 886 | 334 200 |
BZ | Autres créances | 76 558 | 76 558 | 46 591 | |
CF | Disponibilités | 19 528 | 19 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 7 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 725 | 5 836 | 316 889 | 413 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 229 | 46 636 | 341 594 | 438 795 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 042 | 2 042 | ||
DG | Autres réserves | 6 524 | 6 524 | ||
DH | Report à nouveau | -30 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 107 | -30 960 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 501 | 37 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 099 | 92 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956 | 82 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 | 1 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 708 | 143 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 893 | 163 965 | ||
EA | Autres dettes | 15 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 582 095 | 401 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 594 | 438 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 095 | 401 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769 | 84 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 199 046 | 1 199 046 | 1 171 570 | |
FG | Production vendue services | -22 814 | -22 814 | 192 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 232 | 1 176 232 | 1 364 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 773 | 1 379 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 993 | 381 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 569 | -1 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 839 | 451 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 423 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 110 | 420 522 | ||
FZ | Charges sociales | 122 013 | 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 398 | 6 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 63 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 106 | 1 394 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 333 | -15 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 115 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 115 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 115 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 448 | -20 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327 | 3 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 | 30 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 066 | 34 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 986 | 13 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 | 30 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 726 | 44 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 660 | -10 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 839 | 1 413 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 946 | 1 444 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 107 | -30 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | 48 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 836 | 5 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 836 | 5 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 836 | 5 836 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 541 | |||
UX | Autres créances clients | 173 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 378 | |||
VB | T. V. A. | 25 579 | |||
VP | Divers | 5 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 284 | 181 943 | 77 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 099 | 100 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 708 | 144 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 152 | 16 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607 | 142 607 | ||
VW | T.V.A. | 101 119 | 101 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015 | 9 015 | ||
VI | Groupe et associés | 33 956 | 33 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486 | 15 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 142 | 563 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 602 | 33 552 | 12 051 | 17 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 361 | 7 248 | 5 113 | 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 541 | 7 541 | 6 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 504 | 40 800 | 24 705 | 24 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 454 | 51 454 | 18 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 722 | 5 836 | 167 886 | 334 200 |
BZ | Autres créances | 76 558 | 76 558 | 46 591 | |
CF | Disponibilités | 19 528 | 19 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 7 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 725 | 5 836 | 316 889 | 413 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 229 | 46 636 | 341 594 | 438 795 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 042 | 2 042 | ||
DG | Autres réserves | 6 524 | 6 524 | ||
DH | Report à nouveau | -30 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 107 | -30 960 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 501 | 37 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 099 | 92 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956 | 82 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 | 1 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 708 | 143 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 893 | 163 965 | ||
EA | Autres dettes | 15 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 582 095 | 401 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 594 | 438 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 095 | 401 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769 | 84 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 199 046 | 1 199 046 | 1 171 570 | |
FG | Production vendue services | -22 814 | -22 814 | 192 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 232 | 1 176 232 | 1 364 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 773 | 1 379 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 993 | 381 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 569 | -1 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 839 | 451 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 423 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 110 | 420 522 | ||
FZ | Charges sociales | 122 013 | 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 398 | 6 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 63 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 106 | 1 394 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 333 | -15 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 115 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 115 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 115 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 448 | -20 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327 | 3 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 | 30 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 066 | 34 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 986 | 13 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 | 30 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 726 | 44 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 660 | -10 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 839 | 1 413 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 946 | 1 444 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 107 | -30 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | 48 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 836 | 5 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 836 | 5 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 836 | 5 836 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 541 | |||
UX | Autres créances clients | 173 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 378 | |||
VB | T. V. A. | 25 579 | |||
VP | Divers | 5 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 284 | 181 943 | 77 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 099 | 100 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 708 | 144 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 152 | 16 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607 | 142 607 | ||
VW | T.V.A. | 101 119 | 101 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015 | 9 015 | ||
VI | Groupe et associés | 33 956 | 33 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486 | 15 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 142 | 563 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 602 | 33 552 | 12 051 | 17 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 361 | 7 248 | 5 113 | 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 541 | 7 541 | 6 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 504 | 40 800 | 24 705 | 24 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 454 | 51 454 | 18 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 722 | 5 836 | 167 886 | 334 200 |
BZ | Autres créances | 76 558 | 76 558 | 46 591 | |
CF | Disponibilités | 19 528 | 19 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 7 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 725 | 5 836 | 316 889 | 413 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 229 | 46 636 | 341 594 | 438 795 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 042 | 2 042 | ||
DG | Autres réserves | 6 524 | 6 524 | ||
DH | Report à nouveau | -30 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 107 | -30 960 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 501 | 37 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 099 | 92 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956 | 82 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 | 1 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 708 | 143 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 893 | 163 965 | ||
EA | Autres dettes | 15 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 582 095 | 401 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 594 | 438 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 095 | 401 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769 | 84 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 199 046 | 1 199 046 | 1 171 570 | |
FG | Production vendue services | -22 814 | -22 814 | 192 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 232 | 1 176 232 | 1 364 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 773 | 1 379 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 993 | 381 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 569 | -1 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 839 | 451 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 423 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 110 | 420 522 | ||
FZ | Charges sociales | 122 013 | 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 398 | 6 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 63 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 106 | 1 394 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 333 | -15 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 115 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 115 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 115 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 448 | -20 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327 | 3 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 | 30 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 066 | 34 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 986 | 13 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 | 30 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 726 | 44 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 660 | -10 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 839 | 1 413 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 946 | 1 444 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 107 | -30 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | 48 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 836 | 5 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 836 | 5 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 836 | 5 836 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 541 | |||
UX | Autres créances clients | 173 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 378 | |||
VB | T. V. A. | 25 579 | |||
VP | Divers | 5 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 284 | 181 943 | 77 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 099 | 100 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 708 | 144 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 152 | 16 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607 | 142 607 | ||
VW | T.V.A. | 101 119 | 101 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015 | 9 015 | ||
VI | Groupe et associés | 33 956 | 33 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486 | 15 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 142 | 563 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 602 | 33 552 | 12 051 | 17 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 361 | 7 248 | 5 113 | 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 541 | 7 541 | 6 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 504 | 40 800 | 24 705 | 24 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 454 | 51 454 | 18 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 722 | 5 836 | 167 886 | 334 200 |
BZ | Autres créances | 76 558 | 76 558 | 46 591 | |
CF | Disponibilités | 19 528 | 19 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 7 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 725 | 5 836 | 316 889 | 413 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 229 | 46 636 | 341 594 | 438 795 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 042 | 2 042 | ||
DG | Autres réserves | 6 524 | 6 524 | ||
DH | Report à nouveau | -30 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 107 | -30 960 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 501 | 37 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 099 | 92 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956 | 82 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 | 1 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 708 | 143 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 893 | 163 965 | ||
EA | Autres dettes | 15 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 582 095 | 401 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 594 | 438 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 095 | 401 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769 | 84 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 199 046 | 1 199 046 | 1 171 570 | |
FG | Production vendue services | -22 814 | -22 814 | 192 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 232 | 1 176 232 | 1 364 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 773 | 1 379 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 993 | 381 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 569 | -1 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 839 | 451 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 423 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 110 | 420 522 | ||
FZ | Charges sociales | 122 013 | 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 398 | 6 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 63 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 106 | 1 394 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 333 | -15 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 115 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 115 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 115 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 448 | -20 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327 | 3 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 | 30 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 066 | 34 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 986 | 13 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 | 30 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 726 | 44 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 660 | -10 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 839 | 1 413 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 946 | 1 444 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 107 | -30 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | 48 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 836 | 5 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 836 | 5 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 836 | 5 836 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 541 | |||
UX | Autres créances clients | 173 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 378 | |||
VB | T. V. A. | 25 579 | |||
VP | Divers | 5 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 284 | 181 943 | 77 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 099 | 100 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 708 | 144 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 152 | 16 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607 | 142 607 | ||
VW | T.V.A. | 101 119 | 101 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015 | 9 015 | ||
VI | Groupe et associés | 33 956 | 33 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486 | 15 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 142 | 563 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 602 | 33 552 | 12 051 | 17 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 361 | 7 248 | 5 113 | 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 541 | 7 541 | 6 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 504 | 40 800 | 24 705 | 24 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 454 | 51 454 | 18 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 722 | 5 836 | 167 886 | 334 200 |
BZ | Autres créances | 76 558 | 76 558 | 46 591 | |
CF | Disponibilités | 19 528 | 19 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 7 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 725 | 5 836 | 316 889 | 413 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 229 | 46 636 | 341 594 | 438 795 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 042 | 2 042 | ||
DG | Autres réserves | 6 524 | 6 524 | ||
DH | Report à nouveau | -30 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 107 | -30 960 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 501 | 37 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 099 | 92 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956 | 82 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 | 1 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 708 | 143 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 893 | 163 965 | ||
EA | Autres dettes | 15 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 582 095 | 401 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 594 | 438 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 095 | 401 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769 | 84 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 199 046 | 1 199 046 | 1 171 570 | |
FG | Production vendue services | -22 814 | -22 814 | 192 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 176 232 | 1 176 232 | 1 364 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 773 | 1 379 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 993 | 381 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 569 | -1 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 839 | 451 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 423 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 110 | 420 522 | ||
FZ | Charges sociales | 122 013 | 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 398 | 6 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 836 | |||
GE | Autres charges | 63 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 106 | 1 394 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 333 | -15 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 115 | 5 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 115 | 5 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 115 | -5 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 448 | -20 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327 | 3 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 | 30 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 066 | 34 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 986 | 13 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 | 30 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 726 | 44 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 660 | -10 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 839 | 1 413 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 946 | 1 444 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 107 | -30 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 337 | 48 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 490 | 14 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402 | 9 398 | 40 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 836 | 5 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 836 | 5 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 836 | 5 836 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 541 | |||
UX | Autres créances clients | 173 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 378 | |||
VB | T. V. A. | 25 579 | |||
VP | Divers | 5 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 284 | 181 943 | 77 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 099 | 100 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 708 | 144 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 152 | 16 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607 | 142 607 | ||
VW | T.V.A. | 101 119 | 101 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015 | 9 015 | ||
VI | Groupe et associés | 33 956 | 33 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486 | 15 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 142 | 563 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121 |