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de Saint-Baldoph
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 491 | 1 609 | 2 029 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 255 | 7 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 148 | 191 805 | 8 343 | 14 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 753 | 287 332 | 31 421 | 57 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 540 | 21 540 | 12 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 106 | 486 883 | 70 223 | 93 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 151 | 54 151 | 123 511 | |
BN | En cours de production de biens | 38 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 753 | 13 075 | 218 679 | 241 264 |
BZ | Autres créances | 46 878 | 46 878 | 50 406 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 403 297 | 403 297 | 130 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 | 355 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 736 434 | 13 075 | 723 359 | 643 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 540 | 499 958 | 793 582 | 737 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 238 | 174 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558 | 15 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 558 | 301 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 203 | 5 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 203 | 5 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689 | 56 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 361 | 214 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 369 | 108 394 | ||
EA | Autres dettes | 11 773 | 4 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 48 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 821 | 431 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 582 | 737 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 668 | 399 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 106 834 | 2 106 834 | 1 583 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 834 | 2 106 834 | 1 583 401 | |
FM | Production stockée | -38 147 | 34 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 303 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 1 714 | 21 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 084 704 | 1 679 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 329 | 680 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 360 | -96 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 271 | 477 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 843 | 15 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 203 | 425 460 | ||
FZ | Charges sociales | 151 702 | 121 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 538 | 36 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 203 | 5 240 | ||
GE | Autres charges | 859 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 383 | 1 666 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 321 | 12 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 660 | 3 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 660 | 3 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | 3 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | 3 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 | 69 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 012 | 12 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 13 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 | 13 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 10 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 | 10 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 | 3 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 155 | 89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 474 | 1 696 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 915 | 1 680 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 558 | 15 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 063 | 7 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326 | 420 | 7 746 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 729 | 35 310 | 16 902 | 479 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 055 | 35 730 | 16 902 | 486 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 240 | 10 203 | 5 240 | 10 203 |
6T | Sur comptes clients | 13 075 | 13 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 075 | 13 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 | 23 278 | 5 240 | 23 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 278 | 5 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 608 | |||
UX | Autres créances clients | 217 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 297 | |||
VB | T. V. A. | 27 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 526 | 278 986 | 21 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 689 | 21 536 | 10 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 361 | 208 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 650 | 34 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179 | 60 179 | ||
VW | T.V.A. | 67 719 | 67 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 | 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773 | 11 773 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 629 | 36 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 821 | 441 668 | 10 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 491 | 1 609 | 2 029 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 255 | 7 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 148 | 191 805 | 8 343 | 14 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 753 | 287 332 | 31 421 | 57 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 540 | 21 540 | 12 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 106 | 486 883 | 70 223 | 93 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 151 | 54 151 | 123 511 | |
BN | En cours de production de biens | 38 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 753 | 13 075 | 218 679 | 241 264 |
BZ | Autres créances | 46 878 | 46 878 | 50 406 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 403 297 | 403 297 | 130 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 | 355 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 736 434 | 13 075 | 723 359 | 643 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 540 | 499 958 | 793 582 | 737 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 238 | 174 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558 | 15 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 558 | 301 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 203 | 5 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 203 | 5 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689 | 56 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 361 | 214 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 369 | 108 394 | ||
EA | Autres dettes | 11 773 | 4 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 48 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 821 | 431 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 582 | 737 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 668 | 399 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 106 834 | 2 106 834 | 1 583 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 834 | 2 106 834 | 1 583 401 | |
FM | Production stockée | -38 147 | 34 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 303 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 1 714 | 21 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 084 704 | 1 679 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 329 | 680 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 360 | -96 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 271 | 477 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 843 | 15 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 203 | 425 460 | ||
FZ | Charges sociales | 151 702 | 121 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 538 | 36 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 203 | 5 240 | ||
GE | Autres charges | 859 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 383 | 1 666 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 321 | 12 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 660 | 3 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 660 | 3 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | 3 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | 3 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 | 69 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 012 | 12 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 13 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 | 13 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 10 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 | 10 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 | 3 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 155 | 89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 474 | 1 696 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 915 | 1 680 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 558 | 15 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 063 | 7 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326 | 420 | 7 746 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 729 | 35 310 | 16 902 | 479 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 055 | 35 730 | 16 902 | 486 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 240 | 10 203 | 5 240 | 10 203 |
6T | Sur comptes clients | 13 075 | 13 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 075 | 13 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 | 23 278 | 5 240 | 23 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 278 | 5 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 608 | |||
UX | Autres créances clients | 217 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 297 | |||
VB | T. V. A. | 27 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 526 | 278 986 | 21 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 689 | 21 536 | 10 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 361 | 208 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 650 | 34 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179 | 60 179 | ||
VW | T.V.A. | 67 719 | 67 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 | 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773 | 11 773 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 629 | 36 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 821 | 441 668 | 10 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 491 | 1 609 | 2 029 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 255 | 7 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 148 | 191 805 | 8 343 | 14 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 753 | 287 332 | 31 421 | 57 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 540 | 21 540 | 12 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 106 | 486 883 | 70 223 | 93 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 151 | 54 151 | 123 511 | |
BN | En cours de production de biens | 38 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 753 | 13 075 | 218 679 | 241 264 |
BZ | Autres créances | 46 878 | 46 878 | 50 406 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 403 297 | 403 297 | 130 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 | 355 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 736 434 | 13 075 | 723 359 | 643 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 540 | 499 958 | 793 582 | 737 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 238 | 174 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558 | 15 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 558 | 301 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 203 | 5 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 203 | 5 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689 | 56 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 361 | 214 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 369 | 108 394 | ||
EA | Autres dettes | 11 773 | 4 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 48 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 821 | 431 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 582 | 737 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 668 | 399 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 106 834 | 2 106 834 | 1 583 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 834 | 2 106 834 | 1 583 401 | |
FM | Production stockée | -38 147 | 34 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 303 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 1 714 | 21 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 084 704 | 1 679 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 329 | 680 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 360 | -96 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 271 | 477 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 843 | 15 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 203 | 425 460 | ||
FZ | Charges sociales | 151 702 | 121 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 538 | 36 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 203 | 5 240 | ||
GE | Autres charges | 859 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 383 | 1 666 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 321 | 12 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 660 | 3 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 660 | 3 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | 3 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | 3 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 | 69 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 012 | 12 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 13 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 | 13 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 10 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 | 10 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 | 3 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 155 | 89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 474 | 1 696 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 915 | 1 680 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 558 | 15 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 063 | 7 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326 | 420 | 7 746 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 729 | 35 310 | 16 902 | 479 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 055 | 35 730 | 16 902 | 486 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 240 | 10 203 | 5 240 | 10 203 |
6T | Sur comptes clients | 13 075 | 13 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 075 | 13 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 | 23 278 | 5 240 | 23 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 278 | 5 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 608 | |||
UX | Autres créances clients | 217 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 297 | |||
VB | T. V. A. | 27 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 526 | 278 986 | 21 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 689 | 21 536 | 10 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 361 | 208 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 650 | 34 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179 | 60 179 | ||
VW | T.V.A. | 67 719 | 67 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 | 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773 | 11 773 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 629 | 36 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 821 | 441 668 | 10 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 491 | 1 609 | 2 029 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 255 | 7 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 148 | 191 805 | 8 343 | 14 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 753 | 287 332 | 31 421 | 57 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 540 | 21 540 | 12 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 557 106 | 486 883 | 70 223 | 93 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 151 | 54 151 | 123 511 | |
BN | En cours de production de biens | 38 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 753 | 13 075 | 218 679 | 241 264 |
BZ | Autres créances | 46 878 | 46 878 | 50 406 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 403 297 | 403 297 | 130 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 | 355 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 736 434 | 13 075 | 723 359 | 643 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 540 | 499 958 | 793 582 | 737 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 238 | 174 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558 | 15 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 558 | 301 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 203 | 5 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 203 | 5 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689 | 56 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 361 | 214 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 369 | 108 394 | ||
EA | Autres dettes | 11 773 | 4 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 48 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 451 821 | 431 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 582 | 737 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 668 | 399 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 106 834 | 2 106 834 | 1 583 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 106 834 | 2 106 834 | 1 583 401 | |
FM | Production stockée | -38 147 | 34 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 303 | 39 925 | ||
FQ | Autres produits | 1 714 | 21 015 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 084 704 | 1 679 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 329 | 680 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 360 | -96 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 271 | 477 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 843 | 15 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 203 | 425 460 | ||
FZ | Charges sociales | 151 702 | 121 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 538 | 36 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 203 | 5 240 | ||
GE | Autres charges | 859 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 383 | 1 666 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 321 | 12 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 660 | 3 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 660 | 3 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | 3 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | 3 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 | 69 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 012 | 12 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 13 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 | 13 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 10 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 | 10 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 | 3 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 155 | 89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 474 | 1 696 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 915 | 1 680 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 558 | 15 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 063 | 7 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326 | 420 | 7 746 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 729 | 35 310 | 16 902 | 479 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 055 | 35 730 | 16 902 | 486 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 240 | 10 203 | 5 240 | 10 203 |
6T | Sur comptes clients | 13 075 | 13 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 075 | 13 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 | 23 278 | 5 240 | 23 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 278 | 5 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 608 | |||
UX | Autres créances clients | 217 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 297 | |||
VB | T. V. A. | 27 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 526 | 278 986 | 21 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 689 | 21 536 | 10 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 361 | 208 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 650 | 34 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179 | 60 179 | ||
VW | T.V.A. | 67 719 | 67 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 | 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773 | 11 773 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 629 | 36 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 821 | 441 668 | 10 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049 |