de Rully
Déposant 1 : BERNARD VANDROS GOM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
FR
Mandataire 1 : JURISPATENT – CABINET CLAUDE GUIU
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE
Déposant 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE, SAS
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU – JurisPatent, M. GUIU Claude
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE
Déposant 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE, SAS
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
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Mandataire 1 : CABINET GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
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Déposant 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE, SAS
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
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Mandataire 1 : CABINET GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
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Déposant 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE, SAS
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
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Mandataire 1 : CABINET GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
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Déposant 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE, SAS
Numéro de SIREN : 726620453
Adresse :
31 rue Chardonnet
71590 GERGY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU – JurisPatent, M. GUIU Claude
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE
Déposant 1 : BERNARD VANDROS-GOM Société Anonyme
Numéro de SIREN : 726620453
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : BERNARD GRAVURE INDUSTRIELLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 666 | 25 666 | 24 052 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AP | Constructions | 32 336 | 32 336 | 35 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 671 | 176 671 | 221 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 521 | 60 521 | 42 866 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 420 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 370 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 579 | 20 579 | 20 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 180 | 330 180 | 374 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 639 | 490 639 | 496 502 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 412 | 207 412 | 209 712 | |
BT | Marchandises | 67 294 | 67 294 | 82 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 587 137 | 587 137 | 489 908 | |
BZ | Autres créances | 60 378 | 60 378 | 47 132 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 740 000 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 60 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 980 | 10 980 | 7 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 341 | 3 032 341 | 3 176 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 521 | 3 362 521 | 3 551 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 682 365 | 578 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363 | 103 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 513 | 80 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 664 240 | 2 634 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 | 18 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 510 | 406 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 925 | 247 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 059 | 244 877 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 282 | 916 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 521 | 3 551 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 282 | 916 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 681 | 320 681 | 379 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 045 | 921 991 | 2 873 036 | 2 825 687 |
FM | Production stockée | 24 559 | 10 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 | 4 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 898 436 | 2 840 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 216 | 162 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 448 | -3 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 608 | 691 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 863 | -40 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 483 | 508 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 420 | 60 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 165 | 945 566 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 337 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 811 | 108 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 504 | 65 | ||
GE | Autres charges | 3 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 153 | 2 774 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 283 | 66 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | 420 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 276 | 20 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 327 | 21 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 169 | 6 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 158 | 14 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 441 | 81 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299 | 4 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 483 | 22 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 782 | 36 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613 | 4 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 | 13 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 950 | 23 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 028 | 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 545 | 2 898 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 183 | 2 794 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 363 | 103 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 872 | 13 487 | 88 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 936 | 113 324 | 43 929 | 1 754 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 807 | 126 811 | 43 929 | 1 842 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 382 | 1 613 | 27 483 | 54 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 973 | 18 601 | 810 | 51 764 |
6T | Sur comptes clients | 14 826 | 903 | 31 | 15 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 799 | 19 504 | 841 | 67 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 181 | 21 117 | 28 324 | 121 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 504 | 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 613 | 27 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 579 | |||
UX | Autres créances clients | 602 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 138 | |||
VB | T. V. A. | 22 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 772 | 674 193 | 20 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 | 788 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 925 | 297 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 157 | 125 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 917 | 109 917 | ||
VW | T.V.A. | 21 329 | 21 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655 | 25 655 | ||
VI | Groupe et associés | 81 510 | 81 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 282 | 698 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 666 | 25 666 | 24 052 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AP | Constructions | 32 336 | 32 336 | 35 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 671 | 176 671 | 221 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 521 | 60 521 | 42 866 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 420 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 370 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 579 | 20 579 | 20 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 180 | 330 180 | 374 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 639 | 490 639 | 496 502 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 412 | 207 412 | 209 712 | |
BT | Marchandises | 67 294 | 67 294 | 82 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 587 137 | 587 137 | 489 908 | |
BZ | Autres créances | 60 378 | 60 378 | 47 132 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 740 000 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 60 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 980 | 10 980 | 7 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 341 | 3 032 341 | 3 176 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 521 | 3 362 521 | 3 551 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 682 365 | 578 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363 | 103 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 513 | 80 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 664 240 | 2 634 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 | 18 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 510 | 406 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 925 | 247 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 059 | 244 877 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 282 | 916 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 521 | 3 551 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 282 | 916 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 681 | 320 681 | 379 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 045 | 921 991 | 2 873 036 | 2 825 687 |
FM | Production stockée | 24 559 | 10 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 | 4 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 898 436 | 2 840 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 216 | 162 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 448 | -3 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 608 | 691 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 863 | -40 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 483 | 508 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 420 | 60 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 165 | 945 566 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 337 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 811 | 108 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 504 | 65 | ||
GE | Autres charges | 3 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 153 | 2 774 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 283 | 66 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | 420 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 276 | 20 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 327 | 21 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 169 | 6 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 158 | 14 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 441 | 81 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299 | 4 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 483 | 22 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 782 | 36 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613 | 4 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 | 13 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 950 | 23 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 028 | 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 545 | 2 898 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 183 | 2 794 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 363 | 103 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 872 | 13 487 | 88 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 936 | 113 324 | 43 929 | 1 754 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 807 | 126 811 | 43 929 | 1 842 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 382 | 1 613 | 27 483 | 54 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 973 | 18 601 | 810 | 51 764 |
6T | Sur comptes clients | 14 826 | 903 | 31 | 15 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 799 | 19 504 | 841 | 67 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 181 | 21 117 | 28 324 | 121 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 504 | 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 613 | 27 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 579 | |||
UX | Autres créances clients | 602 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 138 | |||
VB | T. V. A. | 22 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 772 | 674 193 | 20 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 | 788 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 925 | 297 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 157 | 125 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 917 | 109 917 | ||
VW | T.V.A. | 21 329 | 21 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655 | 25 655 | ||
VI | Groupe et associés | 81 510 | 81 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 282 | 698 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 666 | 25 666 | 24 052 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AP | Constructions | 32 336 | 32 336 | 35 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 671 | 176 671 | 221 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 521 | 60 521 | 42 866 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 420 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 370 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 579 | 20 579 | 20 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 180 | 330 180 | 374 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 639 | 490 639 | 496 502 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 412 | 207 412 | 209 712 | |
BT | Marchandises | 67 294 | 67 294 | 82 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 587 137 | 587 137 | 489 908 | |
BZ | Autres créances | 60 378 | 60 378 | 47 132 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 740 000 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 60 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 980 | 10 980 | 7 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 341 | 3 032 341 | 3 176 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 521 | 3 362 521 | 3 551 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 682 365 | 578 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363 | 103 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 513 | 80 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 664 240 | 2 634 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 | 18 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 510 | 406 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 925 | 247 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 059 | 244 877 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 282 | 916 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 521 | 3 551 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 282 | 916 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 681 | 320 681 | 379 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 045 | 921 991 | 2 873 036 | 2 825 687 |
FM | Production stockée | 24 559 | 10 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 | 4 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 898 436 | 2 840 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 216 | 162 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 448 | -3 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 608 | 691 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 863 | -40 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 483 | 508 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 420 | 60 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 165 | 945 566 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 337 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 811 | 108 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 504 | 65 | ||
GE | Autres charges | 3 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 153 | 2 774 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 283 | 66 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | 420 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 276 | 20 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 327 | 21 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 169 | 6 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 158 | 14 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 441 | 81 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299 | 4 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 483 | 22 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 782 | 36 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613 | 4 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 | 13 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 950 | 23 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 028 | 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 545 | 2 898 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 183 | 2 794 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 363 | 103 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 872 | 13 487 | 88 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 936 | 113 324 | 43 929 | 1 754 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 807 | 126 811 | 43 929 | 1 842 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 382 | 1 613 | 27 483 | 54 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 973 | 18 601 | 810 | 51 764 |
6T | Sur comptes clients | 14 826 | 903 | 31 | 15 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 799 | 19 504 | 841 | 67 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 181 | 21 117 | 28 324 | 121 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 504 | 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 613 | 27 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 579 | |||
UX | Autres créances clients | 602 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 138 | |||
VB | T. V. A. | 22 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 772 | 674 193 | 20 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 | 788 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 925 | 297 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 157 | 125 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 917 | 109 917 | ||
VW | T.V.A. | 21 329 | 21 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655 | 25 655 | ||
VI | Groupe et associés | 81 510 | 81 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 282 | 698 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 666 | 25 666 | 24 052 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AP | Constructions | 32 336 | 32 336 | 35 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 671 | 176 671 | 221 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 521 | 60 521 | 42 866 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 420 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 370 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 579 | 20 579 | 20 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 180 | 330 180 | 374 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 490 639 | 490 639 | 496 502 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 412 | 207 412 | 209 712 | |
BT | Marchandises | 67 294 | 67 294 | 82 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 587 137 | 587 137 | 489 908 | |
BZ | Autres créances | 60 378 | 60 378 | 47 132 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 740 000 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 60 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 980 | 10 980 | 7 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 341 | 3 032 341 | 3 176 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 521 | 3 362 521 | 3 551 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 682 365 | 578 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363 | 103 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 513 | 80 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 664 240 | 2 634 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 | 18 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 510 | 406 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 925 | 247 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 059 | 244 877 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 282 | 916 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 521 | 3 551 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 282 | 916 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 681 | 320 681 | 379 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 045 | 921 991 | 2 873 036 | 2 825 687 |
FM | Production stockée | 24 559 | 10 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 | 4 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 898 436 | 2 840 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 216 | 162 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 448 | -3 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 608 | 691 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 863 | -40 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 483 | 508 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 420 | 60 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 165 | 945 566 | ||
FZ | Charges sociales | 362 636 | 337 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 811 | 108 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 504 | 65 | ||
GE | Autres charges | 3 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 153 | 2 774 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 283 | 66 040 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | 420 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 276 | 20 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 327 | 21 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 169 | 6 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 158 | 14 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 441 | 81 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299 | 4 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 483 | 22 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 782 | 36 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613 | 4 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 | 13 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 950 | 23 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 028 | 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 545 | 2 898 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 183 | 2 794 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 363 | 103 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 872 | 13 487 | 88 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 936 | 113 324 | 43 929 | 1 754 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 807 | 126 811 | 43 929 | 1 842 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 382 | 1 613 | 27 483 | 54 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 973 | 18 601 | 810 | 51 764 |
6T | Sur comptes clients | 14 826 | 903 | 31 | 15 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 799 | 19 504 | 841 | 67 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 181 | 21 117 | 28 324 | 121 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 504 | 841 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 613 | 27 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 579 | |||
UX | Autres créances clients | 602 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 138 | |||
VB | T. V. A. | 22 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 772 | 674 193 | 20 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 | 788 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 925 | 297 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 157 | 125 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 917 | 109 917 | ||
VW | T.V.A. | 21 329 | 21 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655 | 25 655 | ||
VI | Groupe et associés | 81 510 | 81 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 282 | 698 282 |