Portail de la ville
de Rully
de Rully
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 184 | 74 184 | 3 380 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AP | Constructions | 575 654 | 432 133 | 143 520 | 106 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 906 | 6 482 702 | 1 497 204 | 1 308 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 739 | 354 066 | 45 672 | 54 352 |
AV | Immobilisations en cours | 1 447 090 | 1 447 090 | 708 287 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | 12 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 533 521 | 7 343 087 | 3 190 434 | 2 240 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 625 | 1 753 220 | 1 075 405 | 1 243 261 |
BN | En cours de production de biens | 1 472 658 | 1 472 658 | 3 542 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 013 910 | 2 013 910 | 401 778 | |
BT | Marchandises | 7 036 367 | 7 036 367 | 6 413 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 323 | 966 323 | 1 130 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 899 793 | 260 575 | 28 639 217 | 29 769 308 |
BZ | Autres créances | 7 309 462 | 7 309 462 | 6 375 564 | |
CF | Disponibilités | 80 697 | 80 697 | 159 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 50 607 839 | 2 013 796 | 48 594 043 | 49 158 482 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 454 | 7 454 | 16 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 148 815 | 9 356 883 | 51 791 932 | 51 415 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 899 757 | 731 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 175 | 73 175 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 015 | 27 015 | ||
DH | Report à nouveau | 68 324 | 2 433 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693 | 934 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 966 | 4 200 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 054 | 3 736 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 461 | 709 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 149 515 | 4 445 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 | 13 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441 444 | 2 643 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684 767 | 14 119 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 377 | 2 052 007 | ||
EA | Autres dettes | 29 540 503 | 23 700 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 252 982 | 42 529 645 | ||
ED | (V) | 200 468 | 239 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 791 932 | 51 415 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 811 537 | 16 185 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 093 778 | 35 115 214 | 42 208 992 | 46 264 811 |
FG | Production vendue services | 583 216 | 961 185 | 1 544 401 | 1 366 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 676 994 | 36 076 400 | 43 753 394 | 47 630 898 |
FM | Production stockée | -457 820 | 660 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 742 | 30 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 609 179 | 8 956 259 | ||
FQ | Autres produits | 142 212 | 137 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 054 708 | 57 415 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -622 717 | -109 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 233 402 | 29 425 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 179 | -71 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 290 645 | 16 944 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 778 | 482 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 577 400 | 4 321 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 521 581 | 2 253 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 314 | 543 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 677 | 432 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 634 339 | 1 803 237 | ||
GE | Autres charges | 125 827 | 247 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 937 426 | 56 273 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 281 | 1 142 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 185 | 40 642 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 408 | 4 712 | ||
GN | Différences positives de change | 31 586 | 193 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 180 | 238 518 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 454 | 16 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 834 | 158 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 035 | 36 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 323 | 211 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 143 | 27 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 862 | 1 169 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 257 | 109 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 477 | 115 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 | 5 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 036 | 109 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -393 | 108 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 126 | 235 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237 365 | 57 769 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 116 672 | 56 834 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 693 | 934 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 437 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 760 | 3 380 | 6 956 | 74 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 659 | 565 933 | 202 689 | 7 268 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 419 | 569 314 | 209 646 | 7 343 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 499 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 445 732 | 641 793 | 1 938 010 | 3 149 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 604 543 | 148 677 | 1 753 220 | |
6T | Sur comptes clients | 260 575 | 260 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 865 119 | 148 677 | 2 013 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 851 | 790 470 | 1 938 010 | 5 163 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 016 | 1 921 601 | ||
UG | - Financières | 7 454 | 16 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | ||
UX | Autres créances clients | 26 899 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 005 | |||
VB | T. V. A. | 156 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 983 498 | |||
VC | Groupe et associés | 1 111 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 218 942 | 36 218 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 889 | 6 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 684 767 | 10 684 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 957 | 572 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 445 | 759 445 | ||
VW | T.V.A. | 136 693 | 136 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 280 | 110 280 | ||
VI | Groupe et associés | 29 540 503 | 29 540 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 811 537 | 41 811 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 184 | 74 184 | 3 380 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AP | Constructions | 575 654 | 432 133 | 143 520 | 106 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 906 | 6 482 702 | 1 497 204 | 1 308 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 739 | 354 066 | 45 672 | 54 352 |
AV | Immobilisations en cours | 1 447 090 | 1 447 090 | 708 287 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | 12 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 533 521 | 7 343 087 | 3 190 434 | 2 240 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 625 | 1 753 220 | 1 075 405 | 1 243 261 |
BN | En cours de production de biens | 1 472 658 | 1 472 658 | 3 542 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 013 910 | 2 013 910 | 401 778 | |
BT | Marchandises | 7 036 367 | 7 036 367 | 6 413 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 323 | 966 323 | 1 130 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 899 793 | 260 575 | 28 639 217 | 29 769 308 |
BZ | Autres créances | 7 309 462 | 7 309 462 | 6 375 564 | |
CF | Disponibilités | 80 697 | 80 697 | 159 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 50 607 839 | 2 013 796 | 48 594 043 | 49 158 482 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 454 | 7 454 | 16 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 148 815 | 9 356 883 | 51 791 932 | 51 415 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 899 757 | 731 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 175 | 73 175 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 015 | 27 015 | ||
DH | Report à nouveau | 68 324 | 2 433 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693 | 934 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 966 | 4 200 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 054 | 3 736 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 461 | 709 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 149 515 | 4 445 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 | 13 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441 444 | 2 643 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684 767 | 14 119 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 377 | 2 052 007 | ||
EA | Autres dettes | 29 540 503 | 23 700 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 252 982 | 42 529 645 | ||
ED | (V) | 200 468 | 239 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 791 932 | 51 415 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 811 537 | 16 185 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 093 778 | 35 115 214 | 42 208 992 | 46 264 811 |
FG | Production vendue services | 583 216 | 961 185 | 1 544 401 | 1 366 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 676 994 | 36 076 400 | 43 753 394 | 47 630 898 |
FM | Production stockée | -457 820 | 660 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 742 | 30 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 609 179 | 8 956 259 | ||
FQ | Autres produits | 142 212 | 137 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 054 708 | 57 415 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -622 717 | -109 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 233 402 | 29 425 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 179 | -71 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 290 645 | 16 944 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 778 | 482 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 577 400 | 4 321 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 521 581 | 2 253 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 314 | 543 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 677 | 432 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 634 339 | 1 803 237 | ||
GE | Autres charges | 125 827 | 247 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 937 426 | 56 273 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 281 | 1 142 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 185 | 40 642 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 408 | 4 712 | ||
GN | Différences positives de change | 31 586 | 193 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 180 | 238 518 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 454 | 16 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 834 | 158 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 035 | 36 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 323 | 211 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 143 | 27 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 862 | 1 169 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 257 | 109 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 477 | 115 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 | 5 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 036 | 109 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -393 | 108 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 126 | 235 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237 365 | 57 769 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 116 672 | 56 834 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 693 | 934 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 437 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 760 | 3 380 | 6 956 | 74 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 659 | 565 933 | 202 689 | 7 268 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 419 | 569 314 | 209 646 | 7 343 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 499 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 445 732 | 641 793 | 1 938 010 | 3 149 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 604 543 | 148 677 | 1 753 220 | |
6T | Sur comptes clients | 260 575 | 260 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 865 119 | 148 677 | 2 013 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 851 | 790 470 | 1 938 010 | 5 163 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 016 | 1 921 601 | ||
UG | - Financières | 7 454 | 16 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | ||
UX | Autres créances clients | 26 899 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 005 | |||
VB | T. V. A. | 156 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 983 498 | |||
VC | Groupe et associés | 1 111 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 218 942 | 36 218 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 889 | 6 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 684 767 | 10 684 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 957 | 572 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 445 | 759 445 | ||
VW | T.V.A. | 136 693 | 136 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 280 | 110 280 | ||
VI | Groupe et associés | 29 540 503 | 29 540 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 811 537 | 41 811 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 184 | 74 184 | 3 380 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AP | Constructions | 575 654 | 432 133 | 143 520 | 106 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 906 | 6 482 702 | 1 497 204 | 1 308 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 739 | 354 066 | 45 672 | 54 352 |
AV | Immobilisations en cours | 1 447 090 | 1 447 090 | 708 287 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | 12 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 533 521 | 7 343 087 | 3 190 434 | 2 240 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 625 | 1 753 220 | 1 075 405 | 1 243 261 |
BN | En cours de production de biens | 1 472 658 | 1 472 658 | 3 542 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 013 910 | 2 013 910 | 401 778 | |
BT | Marchandises | 7 036 367 | 7 036 367 | 6 413 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 323 | 966 323 | 1 130 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 899 793 | 260 575 | 28 639 217 | 29 769 308 |
BZ | Autres créances | 7 309 462 | 7 309 462 | 6 375 564 | |
CF | Disponibilités | 80 697 | 80 697 | 159 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 50 607 839 | 2 013 796 | 48 594 043 | 49 158 482 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 454 | 7 454 | 16 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 148 815 | 9 356 883 | 51 791 932 | 51 415 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 899 757 | 731 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 175 | 73 175 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 015 | 27 015 | ||
DH | Report à nouveau | 68 324 | 2 433 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693 | 934 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 966 | 4 200 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 054 | 3 736 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 461 | 709 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 149 515 | 4 445 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 | 13 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441 444 | 2 643 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684 767 | 14 119 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 377 | 2 052 007 | ||
EA | Autres dettes | 29 540 503 | 23 700 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 252 982 | 42 529 645 | ||
ED | (V) | 200 468 | 239 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 791 932 | 51 415 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 811 537 | 16 185 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 093 778 | 35 115 214 | 42 208 992 | 46 264 811 |
FG | Production vendue services | 583 216 | 961 185 | 1 544 401 | 1 366 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 676 994 | 36 076 400 | 43 753 394 | 47 630 898 |
FM | Production stockée | -457 820 | 660 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 742 | 30 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 609 179 | 8 956 259 | ||
FQ | Autres produits | 142 212 | 137 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 054 708 | 57 415 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -622 717 | -109 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 233 402 | 29 425 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 179 | -71 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 290 645 | 16 944 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 778 | 482 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 577 400 | 4 321 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 521 581 | 2 253 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 314 | 543 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 677 | 432 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 634 339 | 1 803 237 | ||
GE | Autres charges | 125 827 | 247 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 937 426 | 56 273 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 281 | 1 142 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 185 | 40 642 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 408 | 4 712 | ||
GN | Différences positives de change | 31 586 | 193 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 180 | 238 518 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 454 | 16 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 834 | 158 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 035 | 36 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 323 | 211 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 143 | 27 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 862 | 1 169 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 257 | 109 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 477 | 115 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 | 5 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 036 | 109 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -393 | 108 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 126 | 235 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237 365 | 57 769 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 116 672 | 56 834 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 693 | 934 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 437 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 760 | 3 380 | 6 956 | 74 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 659 | 565 933 | 202 689 | 7 268 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 419 | 569 314 | 209 646 | 7 343 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 499 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 445 732 | 641 793 | 1 938 010 | 3 149 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 604 543 | 148 677 | 1 753 220 | |
6T | Sur comptes clients | 260 575 | 260 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 865 119 | 148 677 | 2 013 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 851 | 790 470 | 1 938 010 | 5 163 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 016 | 1 921 601 | ||
UG | - Financières | 7 454 | 16 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | ||
UX | Autres créances clients | 26 899 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 005 | |||
VB | T. V. A. | 156 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 983 498 | |||
VC | Groupe et associés | 1 111 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 218 942 | 36 218 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 889 | 6 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 684 767 | 10 684 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 957 | 572 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 445 | 759 445 | ||
VW | T.V.A. | 136 693 | 136 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 280 | 110 280 | ||
VI | Groupe et associés | 29 540 503 | 29 540 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 811 537 | 41 811 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 184 | 74 184 | 3 380 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AP | Constructions | 575 654 | 432 133 | 143 520 | 106 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 906 | 6 482 702 | 1 497 204 | 1 308 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 739 | 354 066 | 45 672 | 54 352 |
AV | Immobilisations en cours | 1 447 090 | 1 447 090 | 708 287 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | 12 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 533 521 | 7 343 087 | 3 190 434 | 2 240 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 625 | 1 753 220 | 1 075 405 | 1 243 261 |
BN | En cours de production de biens | 1 472 658 | 1 472 658 | 3 542 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 013 910 | 2 013 910 | 401 778 | |
BT | Marchandises | 7 036 367 | 7 036 367 | 6 413 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 323 | 966 323 | 1 130 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 899 793 | 260 575 | 28 639 217 | 29 769 308 |
BZ | Autres créances | 7 309 462 | 7 309 462 | 6 375 564 | |
CF | Disponibilités | 80 697 | 80 697 | 159 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 50 607 839 | 2 013 796 | 48 594 043 | 49 158 482 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 454 | 7 454 | 16 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 148 815 | 9 356 883 | 51 791 932 | 51 415 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 899 757 | 731 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 175 | 73 175 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 015 | 27 015 | ||
DH | Report à nouveau | 68 324 | 2 433 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693 | 934 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 966 | 4 200 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 054 | 3 736 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 461 | 709 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 149 515 | 4 445 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 | 13 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441 444 | 2 643 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684 767 | 14 119 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 377 | 2 052 007 | ||
EA | Autres dettes | 29 540 503 | 23 700 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 252 982 | 42 529 645 | ||
ED | (V) | 200 468 | 239 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 791 932 | 51 415 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 811 537 | 16 185 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 093 778 | 35 115 214 | 42 208 992 | 46 264 811 |
FG | Production vendue services | 583 216 | 961 185 | 1 544 401 | 1 366 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 676 994 | 36 076 400 | 43 753 394 | 47 630 898 |
FM | Production stockée | -457 820 | 660 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 742 | 30 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 609 179 | 8 956 259 | ||
FQ | Autres produits | 142 212 | 137 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 054 708 | 57 415 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -622 717 | -109 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 233 402 | 29 425 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 179 | -71 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 290 645 | 16 944 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 778 | 482 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 577 400 | 4 321 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 521 581 | 2 253 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 314 | 543 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 677 | 432 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 634 339 | 1 803 237 | ||
GE | Autres charges | 125 827 | 247 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 937 426 | 56 273 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 281 | 1 142 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 185 | 40 642 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 408 | 4 712 | ||
GN | Différences positives de change | 31 586 | 193 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 180 | 238 518 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 454 | 16 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 834 | 158 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 035 | 36 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 323 | 211 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 143 | 27 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 862 | 1 169 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 257 | 109 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 477 | 115 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 | 5 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 036 | 109 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -393 | 108 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 126 | 235 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237 365 | 57 769 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 116 672 | 56 834 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 693 | 934 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 437 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 760 | 3 380 | 6 956 | 74 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 659 | 565 933 | 202 689 | 7 268 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 419 | 569 314 | 209 646 | 7 343 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 499 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 445 732 | 641 793 | 1 938 010 | 3 149 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 604 543 | 148 677 | 1 753 220 | |
6T | Sur comptes clients | 260 575 | 260 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 865 119 | 148 677 | 2 013 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 851 | 790 470 | 1 938 010 | 5 163 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 016 | 1 921 601 | ||
UG | - Financières | 7 454 | 16 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | ||
UX | Autres créances clients | 26 899 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 005 | |||
VB | T. V. A. | 156 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 983 498 | |||
VC | Groupe et associés | 1 111 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 218 942 | 36 218 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 889 | 6 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 684 767 | 10 684 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 957 | 572 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 445 | 759 445 | ||
VW | T.V.A. | 136 693 | 136 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 280 | 110 280 | ||
VI | Groupe et associés | 29 540 503 | 29 540 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 811 537 | 41 811 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 184 | 74 184 | 3 380 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AP | Constructions | 575 654 | 432 133 | 143 520 | 106 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 906 | 6 482 702 | 1 497 204 | 1 308 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 739 | 354 066 | 45 672 | 54 352 |
AV | Immobilisations en cours | 1 447 090 | 1 447 090 | 708 287 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | 12 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 533 521 | 7 343 087 | 3 190 434 | 2 240 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 625 | 1 753 220 | 1 075 405 | 1 243 261 |
BN | En cours de production de biens | 1 472 658 | 1 472 658 | 3 542 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 013 910 | 2 013 910 | 401 778 | |
BT | Marchandises | 7 036 367 | 7 036 367 | 6 413 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 323 | 966 323 | 1 130 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 899 793 | 260 575 | 28 639 217 | 29 769 308 |
BZ | Autres créances | 7 309 462 | 7 309 462 | 6 375 564 | |
CF | Disponibilités | 80 697 | 80 697 | 159 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 50 607 839 | 2 013 796 | 48 594 043 | 49 158 482 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 454 | 7 454 | 16 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 148 815 | 9 356 883 | 51 791 932 | 51 415 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 899 757 | 731 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 175 | 73 175 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 015 | 27 015 | ||
DH | Report à nouveau | 68 324 | 2 433 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693 | 934 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 966 | 4 200 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 054 | 3 736 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 461 | 709 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 149 515 | 4 445 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 | 13 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441 444 | 2 643 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684 767 | 14 119 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 377 | 2 052 007 | ||
EA | Autres dettes | 29 540 503 | 23 700 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 252 982 | 42 529 645 | ||
ED | (V) | 200 468 | 239 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 791 932 | 51 415 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 811 537 | 16 185 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 093 778 | 35 115 214 | 42 208 992 | 46 264 811 |
FG | Production vendue services | 583 216 | 961 185 | 1 544 401 | 1 366 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 676 994 | 36 076 400 | 43 753 394 | 47 630 898 |
FM | Production stockée | -457 820 | 660 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 742 | 30 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 609 179 | 8 956 259 | ||
FQ | Autres produits | 142 212 | 137 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 054 708 | 57 415 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -622 717 | -109 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 233 402 | 29 425 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 179 | -71 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 290 645 | 16 944 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 778 | 482 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 577 400 | 4 321 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 521 581 | 2 253 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 314 | 543 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 677 | 432 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 634 339 | 1 803 237 | ||
GE | Autres charges | 125 827 | 247 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 937 426 | 56 273 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 281 | 1 142 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 185 | 40 642 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 408 | 4 712 | ||
GN | Différences positives de change | 31 586 | 193 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 180 | 238 518 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 454 | 16 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 834 | 158 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 035 | 36 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 323 | 211 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 143 | 27 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 862 | 1 169 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 257 | 109 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 477 | 115 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 | 5 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 036 | 109 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -393 | 108 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 126 | 235 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237 365 | 57 769 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 116 672 | 56 834 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 693 | 934 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 437 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 760 | 3 380 | 6 956 | 74 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 659 | 565 933 | 202 689 | 7 268 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 419 | 569 314 | 209 646 | 7 343 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 499 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 445 732 | 641 793 | 1 938 010 | 3 149 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 604 543 | 148 677 | 1 753 220 | |
6T | Sur comptes clients | 260 575 | 260 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 865 119 | 148 677 | 2 013 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 851 | 790 470 | 1 938 010 | 5 163 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 016 | 1 921 601 | ||
UG | - Financières | 7 454 | 16 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | ||
UX | Autres créances clients | 26 899 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 005 | |||
VB | T. V. A. | 156 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 983 498 | |||
VC | Groupe et associés | 1 111 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 218 942 | 36 218 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 889 | 6 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 684 767 | 10 684 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 957 | 572 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 445 | 759 445 | ||
VW | T.V.A. | 136 693 | 136 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 280 | 110 280 | ||
VI | Groupe et associés | 29 540 503 | 29 540 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 811 537 | 41 811 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 184 | 74 184 | 3 380 | |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AP | Constructions | 575 654 | 432 133 | 143 520 | 106 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 906 | 6 482 702 | 1 497 204 | 1 308 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 739 | 354 066 | 45 672 | 54 352 |
AV | Immobilisations en cours | 1 447 090 | 1 447 090 | 708 287 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | 12 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 533 521 | 7 343 087 | 3 190 434 | 2 240 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 625 | 1 753 220 | 1 075 405 | 1 243 261 |
BN | En cours de production de biens | 1 472 658 | 1 472 658 | 3 542 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 013 910 | 2 013 910 | 401 778 | |
BT | Marchandises | 7 036 367 | 7 036 367 | 6 413 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 323 | 966 323 | 1 130 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 899 793 | 260 575 | 28 639 217 | 29 769 308 |
BZ | Autres créances | 7 309 462 | 7 309 462 | 6 375 564 | |
CF | Disponibilités | 80 697 | 80 697 | 159 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 50 607 839 | 2 013 796 | 48 594 043 | 49 158 482 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 454 | 7 454 | 16 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 148 815 | 9 356 883 | 51 791 932 | 51 415 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 899 757 | 731 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 175 | 73 175 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 015 | 27 015 | ||
DH | Report à nouveau | 68 324 | 2 433 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693 | 934 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 966 | 4 200 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 054 | 3 736 408 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 461 | 709 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 149 515 | 4 445 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 | 13 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441 444 | 2 643 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684 767 | 14 119 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 377 | 2 052 007 | ||
EA | Autres dettes | 29 540 503 | 23 700 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 252 982 | 42 529 645 | ||
ED | (V) | 200 468 | 239 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 791 932 | 51 415 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 811 537 | 16 185 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 093 778 | 35 115 214 | 42 208 992 | 46 264 811 |
FG | Production vendue services | 583 216 | 961 185 | 1 544 401 | 1 366 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 676 994 | 36 076 400 | 43 753 394 | 47 630 898 |
FM | Production stockée | -457 820 | 660 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 742 | 30 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 609 179 | 8 956 259 | ||
FQ | Autres produits | 142 212 | 137 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 054 708 | 57 415 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -622 717 | -109 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 233 402 | 29 425 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 179 | -71 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 290 645 | 16 944 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 778 | 482 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 577 400 | 4 321 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 521 581 | 2 253 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 569 314 | 543 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 677 | 432 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 634 339 | 1 803 237 | ||
GE | Autres charges | 125 827 | 247 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 937 426 | 56 273 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 281 | 1 142 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 185 | 40 642 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 408 | 4 712 | ||
GN | Différences positives de change | 31 586 | 193 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 180 | 238 518 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 454 | 16 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 834 | 158 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 035 | 36 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 323 | 211 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 143 | 27 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 862 | 1 169 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 257 | 109 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | 5 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 477 | 115 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 | 5 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 036 | 109 081 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -393 | 108 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 126 | 235 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237 365 | 57 769 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 116 672 | 56 834 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 693 | 934 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 437 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 760 | 3 380 | 6 956 | 74 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 659 | 565 933 | 202 689 | 7 268 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 419 | 569 314 | 209 646 | 7 343 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 499 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 642 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 445 732 | 641 793 | 1 938 010 | 3 149 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 604 543 | 148 677 | 1 753 220 | |
6T | Sur comptes clients | 260 575 | 260 575 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 865 119 | 148 677 | 2 013 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 851 | 790 470 | 1 938 010 | 5 163 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 016 | 1 921 601 | ||
UG | - Financières | 7 454 | 16 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 686 | 7 686 | ||
UX | Autres créances clients | 26 899 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 005 | |||
VB | T. V. A. | 156 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 983 498 | |||
VC | Groupe et associés | 1 111 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 218 942 | 36 218 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 889 | 6 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 684 767 | 10 684 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 957 | 572 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 445 | 759 445 | ||
VW | T.V.A. | 136 693 | 136 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 280 | 110 280 | ||
VI | Groupe et associés | 29 540 503 | 29 540 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 811 537 | 41 811 537 |