Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 875 | 5 760 | 4 114 | |
CU | Autres participations | 4 813 753 | 1 949 000 | 2 864 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 823 628 | 1 954 760 | 2 868 867 | |
BZ | Autres créances | 3 107 677 | 3 107 677 | ||
CF | Disponibilités | 827 | 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 108 504 | 3 108 504 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 132 | 1 954 760 | 5 977 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 206 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 217 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 991 | |||
DL | TOTAL (I) | -261 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 941 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019 | |||
EA | Autres dettes | 10 987 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 239 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 239 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 987 | |||
GE | Autres charges | 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 252 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 635 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 949 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 969 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 710 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 726 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 725 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 | 987 | 5 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 | 987 | 5 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 949 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 1 949 000 | |||
UG | - Financières | 1 949 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 35 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 050 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 677 | 3 107 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 741 | 1 523 741 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 677 583 | 4 677 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 025 | 17 025 | ||
VW | T.V.A. | 6 821 | 6 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019 | 3 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987 | 10 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 298 | 6 239 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 875 | 5 760 | 4 114 | |
CU | Autres participations | 4 813 753 | 1 949 000 | 2 864 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 823 628 | 1 954 760 | 2 868 867 | |
BZ | Autres créances | 3 107 677 | 3 107 677 | ||
CF | Disponibilités | 827 | 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 108 504 | 3 108 504 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 132 | 1 954 760 | 5 977 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 206 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 217 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 991 | |||
DL | TOTAL (I) | -261 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 941 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019 | |||
EA | Autres dettes | 10 987 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 239 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 239 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 987 | |||
GE | Autres charges | 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 245 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 252 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 635 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 949 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 969 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 710 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 726 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 725 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 | 987 | 5 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 | 987 | 5 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 949 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 1 949 000 | |||
UG | - Financières | 1 949 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 35 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 050 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 677 | 3 107 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 741 | 1 523 741 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 677 583 | 4 677 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 025 | 17 025 | ||
VW | T.V.A. | 6 821 | 6 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019 | 3 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987 | 10 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 298 | 6 239 298 |