Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 240 | 80 876 | 10 364 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 893 | 1 159 771 | 1 169 123 | 952 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 626 | 374 850 | 191 776 | 32 356 |
AV | Immobilisations en cours | 150 799 | |||
BF | Prêts | 35 402 | 35 402 | 27 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 443 | 121 443 | 134 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 605 | 1 615 497 | 1 528 108 | 1 335 038 |
BT | Marchandises | 1 566 821 | 204 736 | 1 362 085 | 913 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 043 | 21 043 | 21 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 848 286 | 185 335 | 3 662 951 | 3 102 228 |
BZ | Autres créances | 176 254 | 6 309 | 169 945 | 95 829 |
CF | Disponibilités | 1 308 704 | 1 308 704 | 1 048 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 106 | 27 106 | 35 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 948 215 | 396 380 | 6 551 836 | 5 216 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 820 | 2 011 876 | 8 079 944 | 6 551 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 750 | 456 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911 | 1 017 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 675 | 45 675 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 198 117 | 198 117 | ||
DH | Report à nouveau | 2 238 793 | 2 302 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 548 | 735 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 422 691 | 4 762 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 043 | 293 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 073 | 49 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 306 | 896 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 061 | 441 155 | ||
EA | Autres dettes | 16 547 | 14 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 223 | 93 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 253 | 1 789 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 944 | 6 551 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 998 089 | 4 998 089 | 5 257 147 | |
FG | Production vendue services | 3 297 946 | 3 297 946 | 3 030 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 296 036 | 8 296 036 | 8 288 022 | |
FN | Production immobilisée | 380 801 | 894 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 | 48 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 681 160 | 9 231 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 381 043 | 2 333 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -506 485 | 42 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 240 | 1 138 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 060 | 2 386 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 017 | 104 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 165 | 1 223 557 | ||
FZ | Charges sociales | 521 599 | 378 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 337 | 206 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 717 | 252 459 | ||
GE | Autres charges | 323 035 | 297 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 729 | 8 363 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 431 | 867 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 728 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 6 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 255 | 6 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 905 | 861 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231 | 113 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 | 159 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 114 | -995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 114 | 64 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 883 | 94 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 473 | 220 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 119 | 9 390 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 570 | 8 654 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 548 | 735 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 206 | 124 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 350 | 21 526 | 80 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 809 | 360 812 | 1 534 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 159 | 382 337 | 1 615 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 599 | 58 137 | 204 736 | |
6T | Sur comptes clients | 147 093 | 38 242 | 185 335 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 971 | 338 | 6 309 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 402 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 706 | |||
UX | Autres créances clients | 3 705 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 134 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 492 | 4 051 646 | 156 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 451 | 5 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 306 | 1 111 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 557 | 225 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 314 | 139 314 | ||
VW | T.V.A. | 75 223 | 75 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 967 | 127 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 409 592 | 1 409 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547 | 16 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 223 | 531 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 180 | 3 642 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 240 | 80 876 | 10 364 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 893 | 1 159 771 | 1 169 123 | 952 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 626 | 374 850 | 191 776 | 32 356 |
AV | Immobilisations en cours | 150 799 | |||
BF | Prêts | 35 402 | 35 402 | 27 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 443 | 121 443 | 134 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 605 | 1 615 497 | 1 528 108 | 1 335 038 |
BT | Marchandises | 1 566 821 | 204 736 | 1 362 085 | 913 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 043 | 21 043 | 21 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 848 286 | 185 335 | 3 662 951 | 3 102 228 |
BZ | Autres créances | 176 254 | 6 309 | 169 945 | 95 829 |
CF | Disponibilités | 1 308 704 | 1 308 704 | 1 048 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 106 | 27 106 | 35 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 948 215 | 396 380 | 6 551 836 | 5 216 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 820 | 2 011 876 | 8 079 944 | 6 551 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 750 | 456 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911 | 1 017 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 675 | 45 675 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 198 117 | 198 117 | ||
DH | Report à nouveau | 2 238 793 | 2 302 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 548 | 735 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 422 691 | 4 762 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 043 | 293 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 073 | 49 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 306 | 896 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 061 | 441 155 | ||
EA | Autres dettes | 16 547 | 14 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 223 | 93 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 253 | 1 789 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 944 | 6 551 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 998 089 | 4 998 089 | 5 257 147 | |
FG | Production vendue services | 3 297 946 | 3 297 946 | 3 030 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 296 036 | 8 296 036 | 8 288 022 | |
FN | Production immobilisée | 380 801 | 894 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 | 48 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 681 160 | 9 231 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 381 043 | 2 333 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -506 485 | 42 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 240 | 1 138 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 060 | 2 386 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 017 | 104 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 165 | 1 223 557 | ||
FZ | Charges sociales | 521 599 | 378 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 337 | 206 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 717 | 252 459 | ||
GE | Autres charges | 323 035 | 297 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 729 | 8 363 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 431 | 867 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 728 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 6 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 255 | 6 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 905 | 861 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231 | 113 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 | 159 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 114 | -995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 114 | 64 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 883 | 94 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 473 | 220 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 119 | 9 390 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 570 | 8 654 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 548 | 735 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 206 | 124 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 350 | 21 526 | 80 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 809 | 360 812 | 1 534 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 159 | 382 337 | 1 615 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 599 | 58 137 | 204 736 | |
6T | Sur comptes clients | 147 093 | 38 242 | 185 335 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 971 | 338 | 6 309 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 402 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 706 | |||
UX | Autres créances clients | 3 705 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 134 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 492 | 4 051 646 | 156 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 451 | 5 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 306 | 1 111 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 557 | 225 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 314 | 139 314 | ||
VW | T.V.A. | 75 223 | 75 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 967 | 127 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 409 592 | 1 409 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547 | 16 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 223 | 531 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 180 | 3 642 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 240 | 80 876 | 10 364 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 893 | 1 159 771 | 1 169 123 | 952 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 626 | 374 850 | 191 776 | 32 356 |
AV | Immobilisations en cours | 150 799 | |||
BF | Prêts | 35 402 | 35 402 | 27 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 443 | 121 443 | 134 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 605 | 1 615 497 | 1 528 108 | 1 335 038 |
BT | Marchandises | 1 566 821 | 204 736 | 1 362 085 | 913 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 043 | 21 043 | 21 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 848 286 | 185 335 | 3 662 951 | 3 102 228 |
BZ | Autres créances | 176 254 | 6 309 | 169 945 | 95 829 |
CF | Disponibilités | 1 308 704 | 1 308 704 | 1 048 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 106 | 27 106 | 35 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 948 215 | 396 380 | 6 551 836 | 5 216 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 820 | 2 011 876 | 8 079 944 | 6 551 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 750 | 456 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911 | 1 017 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 675 | 45 675 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 198 117 | 198 117 | ||
DH | Report à nouveau | 2 238 793 | 2 302 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 548 | 735 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 422 691 | 4 762 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 043 | 293 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 073 | 49 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 306 | 896 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 061 | 441 155 | ||
EA | Autres dettes | 16 547 | 14 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 223 | 93 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 253 | 1 789 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 944 | 6 551 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 998 089 | 4 998 089 | 5 257 147 | |
FG | Production vendue services | 3 297 946 | 3 297 946 | 3 030 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 296 036 | 8 296 036 | 8 288 022 | |
FN | Production immobilisée | 380 801 | 894 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 | 48 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 681 160 | 9 231 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 381 043 | 2 333 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -506 485 | 42 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 240 | 1 138 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 060 | 2 386 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 017 | 104 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 165 | 1 223 557 | ||
FZ | Charges sociales | 521 599 | 378 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 337 | 206 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 717 | 252 459 | ||
GE | Autres charges | 323 035 | 297 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 729 | 8 363 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 431 | 867 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 728 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 6 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 255 | 6 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 905 | 861 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231 | 113 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 | 159 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 114 | -995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 114 | 64 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 883 | 94 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 473 | 220 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 119 | 9 390 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 570 | 8 654 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 548 | 735 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 206 | 124 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 350 | 21 526 | 80 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 809 | 360 812 | 1 534 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 159 | 382 337 | 1 615 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 599 | 58 137 | 204 736 | |
6T | Sur comptes clients | 147 093 | 38 242 | 185 335 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 971 | 338 | 6 309 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 402 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 706 | |||
UX | Autres créances clients | 3 705 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 134 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 492 | 4 051 646 | 156 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 451 | 5 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 306 | 1 111 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 557 | 225 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 314 | 139 314 | ||
VW | T.V.A. | 75 223 | 75 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 967 | 127 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 409 592 | 1 409 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547 | 16 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 223 | 531 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 180 | 3 642 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 240 | 80 876 | 10 364 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 893 | 1 159 771 | 1 169 123 | 952 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 626 | 374 850 | 191 776 | 32 356 |
AV | Immobilisations en cours | 150 799 | |||
BF | Prêts | 35 402 | 35 402 | 27 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 443 | 121 443 | 134 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 605 | 1 615 497 | 1 528 108 | 1 335 038 |
BT | Marchandises | 1 566 821 | 204 736 | 1 362 085 | 913 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 043 | 21 043 | 21 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 848 286 | 185 335 | 3 662 951 | 3 102 228 |
BZ | Autres créances | 176 254 | 6 309 | 169 945 | 95 829 |
CF | Disponibilités | 1 308 704 | 1 308 704 | 1 048 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 106 | 27 106 | 35 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 948 215 | 396 380 | 6 551 836 | 5 216 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 820 | 2 011 876 | 8 079 944 | 6 551 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 750 | 456 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911 | 1 017 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 675 | 45 675 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 198 117 | 198 117 | ||
DH | Report à nouveau | 2 238 793 | 2 302 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 548 | 735 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 422 691 | 4 762 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 043 | 293 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 073 | 49 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 306 | 896 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 061 | 441 155 | ||
EA | Autres dettes | 16 547 | 14 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 223 | 93 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 253 | 1 789 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 944 | 6 551 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 998 089 | 4 998 089 | 5 257 147 | |
FG | Production vendue services | 3 297 946 | 3 297 946 | 3 030 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 296 036 | 8 296 036 | 8 288 022 | |
FN | Production immobilisée | 380 801 | 894 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 | 48 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 681 160 | 9 231 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 381 043 | 2 333 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -506 485 | 42 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 240 | 1 138 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 060 | 2 386 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 017 | 104 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 165 | 1 223 557 | ||
FZ | Charges sociales | 521 599 | 378 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 337 | 206 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 717 | 252 459 | ||
GE | Autres charges | 323 035 | 297 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 729 | 8 363 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 431 | 867 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 728 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 6 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 255 | 6 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 905 | 861 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231 | 113 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 | 159 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 114 | -995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 114 | 64 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 883 | 94 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 473 | 220 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 119 | 9 390 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 570 | 8 654 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 548 | 735 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 206 | 124 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 350 | 21 526 | 80 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 809 | 360 812 | 1 534 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 159 | 382 337 | 1 615 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 599 | 58 137 | 204 736 | |
6T | Sur comptes clients | 147 093 | 38 242 | 185 335 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 971 | 338 | 6 309 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 402 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 706 | |||
UX | Autres créances clients | 3 705 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 134 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 492 | 4 051 646 | 156 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 451 | 5 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 306 | 1 111 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 557 | 225 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 314 | 139 314 | ||
VW | T.V.A. | 75 223 | 75 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 967 | 127 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 409 592 | 1 409 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547 | 16 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 223 | 531 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 180 | 3 642 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 240 | 80 876 | 10 364 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 893 | 1 159 771 | 1 169 123 | 952 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 626 | 374 850 | 191 776 | 32 356 |
AV | Immobilisations en cours | 150 799 | |||
BF | Prêts | 35 402 | 35 402 | 27 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 443 | 121 443 | 134 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 605 | 1 615 497 | 1 528 108 | 1 335 038 |
BT | Marchandises | 1 566 821 | 204 736 | 1 362 085 | 913 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 043 | 21 043 | 21 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 848 286 | 185 335 | 3 662 951 | 3 102 228 |
BZ | Autres créances | 176 254 | 6 309 | 169 945 | 95 829 |
CF | Disponibilités | 1 308 704 | 1 308 704 | 1 048 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 106 | 27 106 | 35 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 948 215 | 396 380 | 6 551 836 | 5 216 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 820 | 2 011 876 | 8 079 944 | 6 551 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 750 | 456 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911 | 1 017 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 675 | 45 675 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 198 117 | 198 117 | ||
DH | Report à nouveau | 2 238 793 | 2 302 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 548 | 735 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 422 691 | 4 762 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 043 | 293 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 073 | 49 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 306 | 896 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 061 | 441 155 | ||
EA | Autres dettes | 16 547 | 14 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 223 | 93 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 253 | 1 789 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 944 | 6 551 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 998 089 | 4 998 089 | 5 257 147 | |
FG | Production vendue services | 3 297 946 | 3 297 946 | 3 030 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 296 036 | 8 296 036 | 8 288 022 | |
FN | Production immobilisée | 380 801 | 894 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 | 48 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 681 160 | 9 231 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 381 043 | 2 333 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -506 485 | 42 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 240 | 1 138 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 060 | 2 386 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 017 | 104 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 165 | 1 223 557 | ||
FZ | Charges sociales | 521 599 | 378 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 337 | 206 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 717 | 252 459 | ||
GE | Autres charges | 323 035 | 297 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 729 | 8 363 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 431 | 867 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 728 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 6 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 255 | 6 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 905 | 861 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231 | 113 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 | 159 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 114 | -995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 114 | 64 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 883 | 94 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 473 | 220 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 119 | 9 390 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 570 | 8 654 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 548 | 735 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 206 | 124 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 350 | 21 526 | 80 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 809 | 360 812 | 1 534 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 159 | 382 337 | 1 615 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 599 | 58 137 | 204 736 | |
6T | Sur comptes clients | 147 093 | 38 242 | 185 335 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 971 | 338 | 6 309 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 402 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 706 | |||
UX | Autres créances clients | 3 705 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 134 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 492 | 4 051 646 | 156 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 451 | 5 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 306 | 1 111 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 557 | 225 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 314 | 139 314 | ||
VW | T.V.A. | 75 223 | 75 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 967 | 127 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 409 592 | 1 409 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547 | 16 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 223 | 531 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 180 | 3 642 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 240 | 80 876 | 10 364 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 893 | 1 159 771 | 1 169 123 | 952 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 626 | 374 850 | 191 776 | 32 356 |
AV | Immobilisations en cours | 150 799 | |||
BF | Prêts | 35 402 | 35 402 | 27 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 443 | 121 443 | 134 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 605 | 1 615 497 | 1 528 108 | 1 335 038 |
BT | Marchandises | 1 566 821 | 204 736 | 1 362 085 | 913 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 043 | 21 043 | 21 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 848 286 | 185 335 | 3 662 951 | 3 102 228 |
BZ | Autres créances | 176 254 | 6 309 | 169 945 | 95 829 |
CF | Disponibilités | 1 308 704 | 1 308 704 | 1 048 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 106 | 27 106 | 35 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 948 215 | 396 380 | 6 551 836 | 5 216 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 820 | 2 011 876 | 8 079 944 | 6 551 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 750 | 456 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911 | 1 017 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 675 | 45 675 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 198 117 | 198 117 | ||
DH | Report à nouveau | 2 238 793 | 2 302 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 548 | 735 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 422 691 | 4 762 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 043 | 293 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 073 | 49 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 306 | 896 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 061 | 441 155 | ||
EA | Autres dettes | 16 547 | 14 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 223 | 93 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 253 | 1 789 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 944 | 6 551 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 998 089 | 4 998 089 | 5 257 147 | |
FG | Production vendue services | 3 297 946 | 3 297 946 | 3 030 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 296 036 | 8 296 036 | 8 288 022 | |
FN | Production immobilisée | 380 801 | 894 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 | 48 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 681 160 | 9 231 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 381 043 | 2 333 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -506 485 | 42 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 240 | 1 138 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 060 | 2 386 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 017 | 104 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 165 | 1 223 557 | ||
FZ | Charges sociales | 521 599 | 378 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 337 | 206 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 717 | 252 459 | ||
GE | Autres charges | 323 035 | 297 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 729 | 8 363 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 431 | 867 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 728 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 6 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 255 | 6 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 905 | 861 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231 | 113 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 | 159 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 114 | -995 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 114 | 64 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 883 | 94 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 473 | 220 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 119 | 9 390 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 570 | 8 654 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 548 | 735 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 206 | 124 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 350 | 21 526 | 80 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 809 | 360 812 | 1 534 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 159 | 382 337 | 1 615 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 146 599 | 58 137 | 204 736 | |
6T | Sur comptes clients | 147 093 | 38 242 | 185 335 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 971 | 338 | 6 309 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 299 663 | 96 717 | 396 380 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 35 402 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 706 | |||
UX | Autres créances clients | 3 705 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 134 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 492 | 4 051 646 | 156 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 451 | 5 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 306 | 1 111 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 557 | 225 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 314 | 139 314 | ||
VW | T.V.A. | 75 223 | 75 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 967 | 127 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 409 592 | 1 409 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547 | 16 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 223 | 531 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 180 | 3 642 180 |