Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 763 | 188 945 | 31 818 | 74 607 |
AP | Constructions | 255 889 | 40 857 | 215 032 | 228 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 445 | 619 466 | 49 980 | 67 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 606 754 | 1 616 791 | 989 963 | 1 329 540 |
AV | Immobilisations en cours | 38 190 | 38 190 | 30 229 | |
CU | Autres participations | 691 153 | 691 153 | 691 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 545 | 10 138 | 210 407 | 208 850 |
BJ | TOTAL (I) | 4 702 739 | 2 476 197 | 2 226 543 | 2 630 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 997 | 79 997 | 80 818 | |
BT | Marchandises | 221 622 | 221 622 | 296 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 394 | 123 394 | 23 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 034 464 | 434 180 | 7 600 284 | 7 616 371 |
BZ | Autres créances | 5 978 866 | 243 791 | 5 735 075 | 5 501 940 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 685 | 123 685 | 123 685 | |
CF | Disponibilités | 222 125 | 222 125 | 284 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 125 | 96 125 | 57 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 880 278 | 677 971 | 14 202 307 | 13 984 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 583 017 | 3 154 168 | 16 428 850 | 16 615 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 398 400 | 398 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 840 | 39 840 | ||
DH | Report à nouveau | 3 225 204 | 3 029 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 539 | 545 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 008 984 | 4 013 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 340 | 5 223 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 919 | 1 266 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 748 | 1 929 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 221 700 | 4 007 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005 | 50 005 | ||
EA | Autres dettes | 155 153 | 125 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 419 866 | 12 601 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 849 | 16 615 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 200 299 | 9 372 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 931 | 706 931 | 1 217 060 | |
FG | Production vendue services | 24 326 647 | 24 326 647 | 24 287 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 033 578 | 25 033 578 | 25 504 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 689 | 138 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 921 | 266 713 | ||
FQ | Autres produits | 11 395 | 15 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 689 583 | 25 924 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 273 | 548 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 410 | 146 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 500 | 1 425 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 821 | -5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 552 850 | 8 464 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 733 | 657 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 701 857 | 10 455 334 | ||
FZ | Charges sociales | 2 622 384 | 2 408 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 640 | 500 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 373 | 534 592 | ||
GE | Autres charges | 270 948 | 9 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 075 789 | 25 145 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 795 | 779 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 109 | 120 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 109 | 120 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 229 | 182 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 229 | 182 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 120 | -62 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 675 | 716 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 098 | 1 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575 | 435 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 673 | 436 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 577 | 158 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231 | 449 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 808 | 607 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 136 | -171 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 069 365 | 26 481 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 723 826 | 25 935 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 345 539 | 545 629 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 295 591 | 101 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 156 | 42 789 | 188 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 826 | 416 851 | 136 563 | 2 277 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 982 | 459 640 | 136 563 | 2 466 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 138 | 10 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 956 632 | 522 452 | 434 180 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 418 | 14 373 | 243 791 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 196 188 | 14 373 | 522 452 | 688 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 196 188 | 14 373 | 522 452 | 688 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 373 | 522 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 545 | 220 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 937 | |||
UX | Autres créances clients | 7 287 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 881 350 | |||
VB | T. V. A. | 53 067 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330 000 | 14 330 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 258 340 | 3 038 773 | 1 367 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 748 | 1 479 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 594 218 | 1 594 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 518 | 2 156 518 | ||
VW | T.V.A. | 373 128 | 373 128 | ||
VX | Obligations cautionnées | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 820 | 97 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005 | 50 005 | ||
VI | Groupe et associés | 237 049 | 237 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 153 | 155 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 419 866 | 10 200 299 | 1 367 725 | 851 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 763 | 188 945 | 31 818 | 74 607 |
AP | Constructions | 255 889 | 40 857 | 215 032 | 228 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 445 | 619 466 | 49 980 | 67 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 606 754 | 1 616 791 | 989 963 | 1 329 540 |
AV | Immobilisations en cours | 38 190 | 38 190 | 30 229 | |
CU | Autres participations | 691 153 | 691 153 | 691 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 545 | 10 138 | 210 407 | 208 850 |
BJ | TOTAL (I) | 4 702 739 | 2 476 197 | 2 226 543 | 2 630 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 997 | 79 997 | 80 818 | |
BT | Marchandises | 221 622 | 221 622 | 296 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 394 | 123 394 | 23 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 034 464 | 434 180 | 7 600 284 | 7 616 371 |
BZ | Autres créances | 5 978 866 | 243 791 | 5 735 075 | 5 501 940 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 685 | 123 685 | 123 685 | |
CF | Disponibilités | 222 125 | 222 125 | 284 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 125 | 96 125 | 57 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 880 278 | 677 971 | 14 202 307 | 13 984 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 583 017 | 3 154 168 | 16 428 850 | 16 615 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 398 400 | 398 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 840 | 39 840 | ||
DH | Report à nouveau | 3 225 204 | 3 029 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 539 | 545 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 008 984 | 4 013 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 340 | 5 223 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 919 | 1 266 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 748 | 1 929 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 221 700 | 4 007 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005 | 50 005 | ||
EA | Autres dettes | 155 153 | 125 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 419 866 | 12 601 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 849 | 16 615 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 200 299 | 9 372 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 931 | 706 931 | 1 217 060 | |
FG | Production vendue services | 24 326 647 | 24 326 647 | 24 287 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 033 578 | 25 033 578 | 25 504 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 689 | 138 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 921 | 266 713 | ||
FQ | Autres produits | 11 395 | 15 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 689 583 | 25 924 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 273 | 548 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 410 | 146 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 500 | 1 425 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 821 | -5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 552 850 | 8 464 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 733 | 657 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 701 857 | 10 455 334 | ||
FZ | Charges sociales | 2 622 384 | 2 408 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 640 | 500 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 373 | 534 592 | ||
GE | Autres charges | 270 948 | 9 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 075 789 | 25 145 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 795 | 779 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 109 | 120 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 109 | 120 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 229 | 182 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 229 | 182 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 120 | -62 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 675 | 716 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 098 | 1 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575 | 435 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 673 | 436 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 577 | 158 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231 | 449 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 808 | 607 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 136 | -171 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 069 365 | 26 481 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 723 826 | 25 935 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 345 539 | 545 629 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 295 591 | 101 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 156 | 42 789 | 188 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 826 | 416 851 | 136 563 | 2 277 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 982 | 459 640 | 136 563 | 2 466 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 138 | 10 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 956 632 | 522 452 | 434 180 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 418 | 14 373 | 243 791 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 196 188 | 14 373 | 522 452 | 688 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 196 188 | 14 373 | 522 452 | 688 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 373 | 522 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 545 | 220 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 937 | |||
UX | Autres créances clients | 7 287 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 881 350 | |||
VB | T. V. A. | 53 067 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330 000 | 14 330 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 258 340 | 3 038 773 | 1 367 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 748 | 1 479 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 594 218 | 1 594 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 518 | 2 156 518 | ||
VW | T.V.A. | 373 128 | 373 128 | ||
VX | Obligations cautionnées | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 820 | 97 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005 | 50 005 | ||
VI | Groupe et associés | 237 049 | 237 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 153 | 155 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 419 866 | 10 200 299 | 1 367 725 | 851 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 763 | 188 945 | 31 818 | 74 607 |
AP | Constructions | 255 889 | 40 857 | 215 032 | 228 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 445 | 619 466 | 49 980 | 67 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 606 754 | 1 616 791 | 989 963 | 1 329 540 |
AV | Immobilisations en cours | 38 190 | 38 190 | 30 229 | |
CU | Autres participations | 691 153 | 691 153 | 691 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 545 | 10 138 | 210 407 | 208 850 |
BJ | TOTAL (I) | 4 702 739 | 2 476 197 | 2 226 543 | 2 630 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 997 | 79 997 | 80 818 | |
BT | Marchandises | 221 622 | 221 622 | 296 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 394 | 123 394 | 23 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 034 464 | 434 180 | 7 600 284 | 7 616 371 |
BZ | Autres créances | 5 978 866 | 243 791 | 5 735 075 | 5 501 940 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 685 | 123 685 | 123 685 | |
CF | Disponibilités | 222 125 | 222 125 | 284 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 125 | 96 125 | 57 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 880 278 | 677 971 | 14 202 307 | 13 984 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 583 017 | 3 154 168 | 16 428 850 | 16 615 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 398 400 | 398 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 840 | 39 840 | ||
DH | Report à nouveau | 3 225 204 | 3 029 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 539 | 545 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 008 984 | 4 013 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 340 | 5 223 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 919 | 1 266 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 748 | 1 929 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 221 700 | 4 007 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005 | 50 005 | ||
EA | Autres dettes | 155 153 | 125 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 419 866 | 12 601 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 849 | 16 615 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 200 299 | 9 372 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 931 | 706 931 | 1 217 060 | |
FG | Production vendue services | 24 326 647 | 24 326 647 | 24 287 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 033 578 | 25 033 578 | 25 504 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 689 | 138 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 921 | 266 713 | ||
FQ | Autres produits | 11 395 | 15 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 689 583 | 25 924 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 273 | 548 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 410 | 146 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 500 | 1 425 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 821 | -5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 552 850 | 8 464 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 733 | 657 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 701 857 | 10 455 334 | ||
FZ | Charges sociales | 2 622 384 | 2 408 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 640 | 500 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 373 | 534 592 | ||
GE | Autres charges | 270 948 | 9 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 075 789 | 25 145 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 795 | 779 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 109 | 120 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 109 | 120 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 229 | 182 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 229 | 182 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 120 | -62 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 675 | 716 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 098 | 1 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575 | 435 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 673 | 436 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 577 | 158 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231 | 449 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 808 | 607 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 136 | -171 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 069 365 | 26 481 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 723 826 | 25 935 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 345 539 | 545 629 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 295 591 | 101 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 156 | 42 789 | 188 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 826 | 416 851 | 136 563 | 2 277 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 982 | 459 640 | 136 563 | 2 466 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 138 | 10 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 956 632 | 522 452 | 434 180 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 418 | 14 373 | 243 791 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 196 188 | 14 373 | 522 452 | 688 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 196 188 | 14 373 | 522 452 | 688 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 373 | 522 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 545 | 220 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 937 | |||
UX | Autres créances clients | 7 287 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 881 350 | |||
VB | T. V. A. | 53 067 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330 000 | 14 330 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 258 340 | 3 038 773 | 1 367 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 748 | 1 479 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 594 218 | 1 594 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 518 | 2 156 518 | ||
VW | T.V.A. | 373 128 | 373 128 | ||
VX | Obligations cautionnées | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 820 | 97 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 005 | 50 005 | ||
VI | Groupe et associés | 237 049 | 237 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 153 | 155 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 419 866 | 10 200 299 | 1 367 725 | 851 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 484 |