Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 978 | 172 | |
AH | Fonds commercial | 2 174 287 | 1 174 300 | 999 987 | 999 987 |
AP | Constructions | 51 275 | 45 014 | 6 261 | 30 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801 | 30 596 | 26 205 | 24 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 952 | 245 755 | 10 197 | 54 958 |
BF | Prêts | 100 590 | 100 590 | 88 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 355 | 1 496 643 | 1 143 713 | 1 198 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 131 | 35 131 | 51 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 183 478 | 128 645 | 3 054 833 | 2 870 843 |
BZ | Autres créances | 611 611 | 611 611 | 494 278 | |
CF | Disponibilités | 8 170 | 8 170 | 22 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 839 674 | 128 645 | 3 711 030 | 3 440 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 030 | 1 625 288 | 4 854 742 | 4 638 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 461 | 1 271 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 743 | -993 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 215 | 1 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 934 | 456 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 213 | 115 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 213 | 115 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 | 217 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 725 | 172 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880 | 10 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 704 | 2 047 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 626 | 1 562 828 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | 56 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 596 | 4 067 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 742 | 4 638 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 631 | 406 631 | 868 136 | |
FG | Production vendue services | 17 918 351 | 530 149 | 18 448 500 | 17 704 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 324 982 | 530 149 | 18 855 131 | 18 572 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 694 | 259 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 045 854 | 18 832 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 995 | 1 668 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 862 | 6 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 102 904 | 12 115 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 798 | 118 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 767 736 | 2 765 197 | ||
FZ | Charges sociales | 1 097 430 | 1 175 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 631 | 102 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 174 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 523 | 12 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 904 | 51 955 | ||
GE | Autres charges | 594 133 | 634 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 916 | 19 824 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 063 | -992 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 257 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 | 2 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 173 | -1 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 236 | -993 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728 | 3 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | 10 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047 | 14 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 | 10 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 3 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553 | 13 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061 995 | 18 846 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 738 | 19 840 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 743 | -993 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847 | 978 | 6 847 | 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 811 | 71 653 | 145 099 | 321 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 658 | 72 631 | 151 946 | 322 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 | 1 379 | 894 | 2 215 |
4A | Provisions pour litiges | 63 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 012 | 66 904 | 76 703 | 105 213 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300 | 1 174 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 696 | 5 523 | 16 574 | 128 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 313 996 | 5 523 | 16 574 | 1 302 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 430 738 | 73 806 | 94 172 | 1 410 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 427 | 80 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | 13 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 590 | 12 094 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 501 | |||
UX | Autres créances clients | 3 021 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 814 | |||
VB | T. V. A. | 394 814 | |||
VP | Divers | 34 825 | |||
VC | Groupe et associés | 145 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 264 | 3 808 769 | 88 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 | 1 884 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 521 704 | 2 521 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 023 | 344 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 414 | 484 414 | ||
VW | T.V.A. | 508 857 | 508 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 332 | 246 332 | ||
VI | Groupe et associés | 239 725 | 239 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657 | 43 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 596 | 4 390 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 978 | 172 | |
AH | Fonds commercial | 2 174 287 | 1 174 300 | 999 987 | 999 987 |
AP | Constructions | 51 275 | 45 014 | 6 261 | 30 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801 | 30 596 | 26 205 | 24 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 952 | 245 755 | 10 197 | 54 958 |
BF | Prêts | 100 590 | 100 590 | 88 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 355 | 1 496 643 | 1 143 713 | 1 198 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 131 | 35 131 | 51 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 183 478 | 128 645 | 3 054 833 | 2 870 843 |
BZ | Autres créances | 611 611 | 611 611 | 494 278 | |
CF | Disponibilités | 8 170 | 8 170 | 22 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 839 674 | 128 645 | 3 711 030 | 3 440 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 030 | 1 625 288 | 4 854 742 | 4 638 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 461 | 1 271 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 743 | -993 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 215 | 1 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 934 | 456 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 213 | 115 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 213 | 115 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 | 217 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 725 | 172 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880 | 10 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 704 | 2 047 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 626 | 1 562 828 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | 56 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 596 | 4 067 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 742 | 4 638 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 631 | 406 631 | 868 136 | |
FG | Production vendue services | 17 918 351 | 530 149 | 18 448 500 | 17 704 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 324 982 | 530 149 | 18 855 131 | 18 572 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 694 | 259 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 045 854 | 18 832 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 995 | 1 668 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 862 | 6 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 102 904 | 12 115 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 798 | 118 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 767 736 | 2 765 197 | ||
FZ | Charges sociales | 1 097 430 | 1 175 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 631 | 102 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 174 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 523 | 12 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 904 | 51 955 | ||
GE | Autres charges | 594 133 | 634 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 916 | 19 824 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 063 | -992 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 257 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 | 2 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 173 | -1 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 236 | -993 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728 | 3 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | 10 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047 | 14 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 | 10 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 3 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553 | 13 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061 995 | 18 846 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 738 | 19 840 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 743 | -993 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847 | 978 | 6 847 | 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 811 | 71 653 | 145 099 | 321 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 658 | 72 631 | 151 946 | 322 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 | 1 379 | 894 | 2 215 |
4A | Provisions pour litiges | 63 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 012 | 66 904 | 76 703 | 105 213 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300 | 1 174 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 696 | 5 523 | 16 574 | 128 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 313 996 | 5 523 | 16 574 | 1 302 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 430 738 | 73 806 | 94 172 | 1 410 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 427 | 80 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | 13 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 590 | 12 094 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 501 | |||
UX | Autres créances clients | 3 021 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 814 | |||
VB | T. V. A. | 394 814 | |||
VP | Divers | 34 825 | |||
VC | Groupe et associés | 145 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 264 | 3 808 769 | 88 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 | 1 884 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 521 704 | 2 521 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 023 | 344 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 414 | 484 414 | ||
VW | T.V.A. | 508 857 | 508 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 332 | 246 332 | ||
VI | Groupe et associés | 239 725 | 239 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657 | 43 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 596 | 4 390 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 978 | 172 | |
AH | Fonds commercial | 2 174 287 | 1 174 300 | 999 987 | 999 987 |
AP | Constructions | 51 275 | 45 014 | 6 261 | 30 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801 | 30 596 | 26 205 | 24 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 952 | 245 755 | 10 197 | 54 958 |
BF | Prêts | 100 590 | 100 590 | 88 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 355 | 1 496 643 | 1 143 713 | 1 198 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 131 | 35 131 | 51 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 183 478 | 128 645 | 3 054 833 | 2 870 843 |
BZ | Autres créances | 611 611 | 611 611 | 494 278 | |
CF | Disponibilités | 8 170 | 8 170 | 22 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 839 674 | 128 645 | 3 711 030 | 3 440 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 030 | 1 625 288 | 4 854 742 | 4 638 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 461 | 1 271 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 743 | -993 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 215 | 1 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 934 | 456 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 213 | 115 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 213 | 115 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 | 217 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 725 | 172 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880 | 10 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 704 | 2 047 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 626 | 1 562 828 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | 56 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 596 | 4 067 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 742 | 4 638 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 631 | 406 631 | 868 136 | |
FG | Production vendue services | 17 918 351 | 530 149 | 18 448 500 | 17 704 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 324 982 | 530 149 | 18 855 131 | 18 572 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 694 | 259 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 045 854 | 18 832 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 995 | 1 668 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 862 | 6 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 102 904 | 12 115 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 798 | 118 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 767 736 | 2 765 197 | ||
FZ | Charges sociales | 1 097 430 | 1 175 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 631 | 102 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 174 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 523 | 12 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 904 | 51 955 | ||
GE | Autres charges | 594 133 | 634 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 916 | 19 824 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 063 | -992 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 257 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 | 2 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 173 | -1 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 236 | -993 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728 | 3 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | 10 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047 | 14 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 | 10 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 3 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553 | 13 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061 995 | 18 846 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 738 | 19 840 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 743 | -993 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847 | 978 | 6 847 | 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 811 | 71 653 | 145 099 | 321 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 658 | 72 631 | 151 946 | 322 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 | 1 379 | 894 | 2 215 |
4A | Provisions pour litiges | 63 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 012 | 66 904 | 76 703 | 105 213 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300 | 1 174 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 696 | 5 523 | 16 574 | 128 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 313 996 | 5 523 | 16 574 | 1 302 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 430 738 | 73 806 | 94 172 | 1 410 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 427 | 80 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | 13 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 590 | 12 094 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 501 | |||
UX | Autres créances clients | 3 021 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 814 | |||
VB | T. V. A. | 394 814 | |||
VP | Divers | 34 825 | |||
VC | Groupe et associés | 145 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 264 | 3 808 769 | 88 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 | 1 884 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 521 704 | 2 521 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 023 | 344 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 414 | 484 414 | ||
VW | T.V.A. | 508 857 | 508 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 332 | 246 332 | ||
VI | Groupe et associés | 239 725 | 239 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657 | 43 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 596 | 4 390 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 978 | 172 | |
AH | Fonds commercial | 2 174 287 | 1 174 300 | 999 987 | 999 987 |
AP | Constructions | 51 275 | 45 014 | 6 261 | 30 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801 | 30 596 | 26 205 | 24 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 952 | 245 755 | 10 197 | 54 958 |
BF | Prêts | 100 590 | 100 590 | 88 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 355 | 1 496 643 | 1 143 713 | 1 198 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 131 | 35 131 | 51 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 183 478 | 128 645 | 3 054 833 | 2 870 843 |
BZ | Autres créances | 611 611 | 611 611 | 494 278 | |
CF | Disponibilités | 8 170 | 8 170 | 22 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 839 674 | 128 645 | 3 711 030 | 3 440 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 030 | 1 625 288 | 4 854 742 | 4 638 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 461 | 1 271 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 743 | -993 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 215 | 1 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 934 | 456 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 213 | 115 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 213 | 115 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 | 217 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 725 | 172 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880 | 10 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 704 | 2 047 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 626 | 1 562 828 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | 56 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 596 | 4 067 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 742 | 4 638 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 631 | 406 631 | 868 136 | |
FG | Production vendue services | 17 918 351 | 530 149 | 18 448 500 | 17 704 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 324 982 | 530 149 | 18 855 131 | 18 572 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 694 | 259 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 045 854 | 18 832 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 995 | 1 668 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 862 | 6 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 102 904 | 12 115 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 798 | 118 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 767 736 | 2 765 197 | ||
FZ | Charges sociales | 1 097 430 | 1 175 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 631 | 102 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 174 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 523 | 12 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 904 | 51 955 | ||
GE | Autres charges | 594 133 | 634 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 916 | 19 824 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 063 | -992 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 257 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 | 2 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 173 | -1 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 236 | -993 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728 | 3 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | 10 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047 | 14 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 | 10 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 3 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553 | 13 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061 995 | 18 846 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 738 | 19 840 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 743 | -993 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847 | 978 | 6 847 | 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 811 | 71 653 | 145 099 | 321 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 658 | 72 631 | 151 946 | 322 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 | 1 379 | 894 | 2 215 |
4A | Provisions pour litiges | 63 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 012 | 66 904 | 76 703 | 105 213 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300 | 1 174 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 696 | 5 523 | 16 574 | 128 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 313 996 | 5 523 | 16 574 | 1 302 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 430 738 | 73 806 | 94 172 | 1 410 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 427 | 80 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | 13 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 590 | 12 094 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 501 | |||
UX | Autres créances clients | 3 021 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 814 | |||
VB | T. V. A. | 394 814 | |||
VP | Divers | 34 825 | |||
VC | Groupe et associés | 145 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 264 | 3 808 769 | 88 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 | 1 884 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 521 704 | 2 521 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 023 | 344 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 414 | 484 414 | ||
VW | T.V.A. | 508 857 | 508 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 332 | 246 332 | ||
VI | Groupe et associés | 239 725 | 239 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657 | 43 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 596 | 4 390 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 978 | 172 | |
AH | Fonds commercial | 2 174 287 | 1 174 300 | 999 987 | 999 987 |
AP | Constructions | 51 275 | 45 014 | 6 261 | 30 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801 | 30 596 | 26 205 | 24 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 952 | 245 755 | 10 197 | 54 958 |
BF | Prêts | 100 590 | 100 590 | 88 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 355 | 1 496 643 | 1 143 713 | 1 198 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 131 | 35 131 | 51 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 183 478 | 128 645 | 3 054 833 | 2 870 843 |
BZ | Autres créances | 611 611 | 611 611 | 494 278 | |
CF | Disponibilités | 8 170 | 8 170 | 22 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 839 674 | 128 645 | 3 711 030 | 3 440 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 030 | 1 625 288 | 4 854 742 | 4 638 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 461 | 1 271 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 743 | -993 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 215 | 1 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 934 | 456 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 213 | 115 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 213 | 115 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 | 217 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 725 | 172 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880 | 10 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 704 | 2 047 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 626 | 1 562 828 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | 56 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 596 | 4 067 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 742 | 4 638 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 631 | 406 631 | 868 136 | |
FG | Production vendue services | 17 918 351 | 530 149 | 18 448 500 | 17 704 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 324 982 | 530 149 | 18 855 131 | 18 572 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 694 | 259 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 045 854 | 18 832 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 995 | 1 668 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 862 | 6 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 102 904 | 12 115 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 798 | 118 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 767 736 | 2 765 197 | ||
FZ | Charges sociales | 1 097 430 | 1 175 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 631 | 102 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 174 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 523 | 12 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 904 | 51 955 | ||
GE | Autres charges | 594 133 | 634 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 916 | 19 824 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 063 | -992 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 257 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 | 2 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 173 | -1 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 236 | -993 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728 | 3 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | 10 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047 | 14 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 | 10 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 3 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553 | 13 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061 995 | 18 846 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 738 | 19 840 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 743 | -993 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847 | 978 | 6 847 | 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 811 | 71 653 | 145 099 | 321 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 658 | 72 631 | 151 946 | 322 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 | 1 379 | 894 | 2 215 |
4A | Provisions pour litiges | 63 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 012 | 66 904 | 76 703 | 105 213 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300 | 1 174 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 696 | 5 523 | 16 574 | 128 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 313 996 | 5 523 | 16 574 | 1 302 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 430 738 | 73 806 | 94 172 | 1 410 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 427 | 80 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | 13 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 590 | 12 094 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 501 | |||
UX | Autres créances clients | 3 021 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 814 | |||
VB | T. V. A. | 394 814 | |||
VP | Divers | 34 825 | |||
VC | Groupe et associés | 145 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 264 | 3 808 769 | 88 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 | 1 884 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 521 704 | 2 521 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 023 | 344 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 414 | 484 414 | ||
VW | T.V.A. | 508 857 | 508 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 332 | 246 332 | ||
VI | Groupe et associés | 239 725 | 239 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657 | 43 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 596 | 4 390 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 978 | 172 | |
AH | Fonds commercial | 2 174 287 | 1 174 300 | 999 987 | 999 987 |
AP | Constructions | 51 275 | 45 014 | 6 261 | 30 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801 | 30 596 | 26 205 | 24 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 952 | 245 755 | 10 197 | 54 958 |
BF | Prêts | 100 590 | 100 590 | 88 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 355 | 1 496 643 | 1 143 713 | 1 198 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 131 | 35 131 | 51 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 183 478 | 128 645 | 3 054 833 | 2 870 843 |
BZ | Autres créances | 611 611 | 611 611 | 494 278 | |
CF | Disponibilités | 8 170 | 8 170 | 22 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 839 674 | 128 645 | 3 711 030 | 3 440 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 030 | 1 625 288 | 4 854 742 | 4 638 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 461 | 1 271 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 743 | -993 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 215 | 1 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 934 | 456 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 213 | 115 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 213 | 115 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 | 217 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 725 | 172 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880 | 10 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 704 | 2 047 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 626 | 1 562 828 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | 56 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 596 | 4 067 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 742 | 4 638 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 631 | 406 631 | 868 136 | |
FG | Production vendue services | 17 918 351 | 530 149 | 18 448 500 | 17 704 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 324 982 | 530 149 | 18 855 131 | 18 572 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 694 | 259 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 045 854 | 18 832 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 995 | 1 668 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 862 | 6 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 102 904 | 12 115 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 798 | 118 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 767 736 | 2 765 197 | ||
FZ | Charges sociales | 1 097 430 | 1 175 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 631 | 102 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 174 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 523 | 12 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 904 | 51 955 | ||
GE | Autres charges | 594 133 | 634 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 916 | 19 824 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 063 | -992 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 257 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 | 2 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 173 | -1 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 236 | -993 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728 | 3 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | 10 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047 | 14 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 | 10 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 3 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553 | 13 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061 995 | 18 846 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 738 | 19 840 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 743 | -993 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847 | 978 | 6 847 | 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 811 | 71 653 | 145 099 | 321 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 658 | 72 631 | 151 946 | 322 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 | 1 379 | 894 | 2 215 |
4A | Provisions pour litiges | 63 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 012 | 66 904 | 76 703 | 105 213 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300 | 1 174 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 696 | 5 523 | 16 574 | 128 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 313 996 | 5 523 | 16 574 | 1 302 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 430 738 | 73 806 | 94 172 | 1 410 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 427 | 80 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | 13 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 590 | 12 094 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 501 | |||
UX | Autres créances clients | 3 021 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 814 | |||
VB | T. V. A. | 394 814 | |||
VP | Divers | 34 825 | |||
VC | Groupe et associés | 145 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 264 | 3 808 769 | 88 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 | 1 884 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 521 704 | 2 521 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 023 | 344 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 414 | 484 414 | ||
VW | T.V.A. | 508 857 | 508 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 332 | 246 332 | ||
VI | Groupe et associés | 239 725 | 239 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657 | 43 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 596 | 4 390 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 | 978 | 172 | |
AH | Fonds commercial | 2 174 287 | 1 174 300 | 999 987 | 999 987 |
AP | Constructions | 51 275 | 45 014 | 6 261 | 30 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801 | 30 596 | 26 205 | 24 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 952 | 245 755 | 10 197 | 54 958 |
BF | Prêts | 100 590 | 100 590 | 88 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 355 | 1 496 643 | 1 143 713 | 1 198 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 131 | 35 131 | 51 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 183 478 | 128 645 | 3 054 833 | 2 870 843 |
BZ | Autres créances | 611 611 | 611 611 | 494 278 | |
CF | Disponibilités | 8 170 | 8 170 | 22 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 839 674 | 128 645 | 3 711 030 | 3 440 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 030 | 1 625 288 | 4 854 742 | 4 638 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 461 | 1 271 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 743 | -993 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 215 | 1 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 934 | 456 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 213 | 115 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 213 | 115 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 | 217 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 725 | 172 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880 | 10 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 704 | 2 047 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 626 | 1 562 828 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | 56 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 596 | 4 067 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 742 | 4 638 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 631 | 406 631 | 868 136 | |
FG | Production vendue services | 17 918 351 | 530 149 | 18 448 500 | 17 704 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 324 982 | 530 149 | 18 855 131 | 18 572 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 694 | 259 624 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 045 854 | 18 832 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 995 | 1 668 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 862 | 6 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 102 904 | 12 115 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 798 | 118 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 767 736 | 2 765 197 | ||
FZ | Charges sociales | 1 097 430 | 1 175 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 631 | 102 529 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 174 300 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 523 | 12 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 904 | 51 955 | ||
GE | Autres charges | 594 133 | 634 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 139 916 | 19 824 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 063 | -992 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 257 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 | 2 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 173 | -1 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 236 | -993 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728 | 3 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | 10 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047 | 14 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 | 10 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 3 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553 | 13 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061 995 | 18 846 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 738 | 19 840 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 743 | -993 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847 | 978 | 6 847 | 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 811 | 71 653 | 145 099 | 321 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 658 | 72 631 | 151 946 | 322 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 730 | 1 379 | 894 | 2 215 |
4A | Provisions pour litiges | 63 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 012 | 66 904 | 76 703 | 105 213 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300 | 1 174 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 696 | 5 523 | 16 574 | 128 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 313 996 | 5 523 | 16 574 | 1 302 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 430 738 | 73 806 | 94 172 | 1 410 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 427 | 80 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | 13 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 590 | 12 094 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 501 | |||
UX | Autres créances clients | 3 021 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 814 | |||
VB | T. V. A. | 394 814 | |||
VP | Divers | 34 825 | |||
VC | Groupe et associés | 145 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 264 | 3 808 769 | 88 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 | 1 884 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 521 704 | 2 521 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 023 | 344 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 414 | 484 414 | ||
VW | T.V.A. | 508 857 | 508 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 332 | 246 332 | ||
VI | Groupe et associés | 239 725 | 239 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657 | 43 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 596 | 4 390 596 |