Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 387 782 | 8 624 | 379 158 | 477 534 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 805 | 14 140 | 98 665 | |
AN | Terrains | 555 000 | |||
AP | Constructions | 553 409 | 322 591 | 230 818 | 415 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 922 | 342 372 | 284 550 | 270 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 456 | 782 843 | 413 613 | 688 676 |
BF | Prêts | 332 390 | 332 390 | 326 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 369 | 2 369 | 2 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 213 926 | 1 472 363 | 1 741 563 | 2 737 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 633 | 191 633 | 170 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 902 866 | 8 140 | 5 894 726 | 6 233 368 |
BZ | Autres créances | 2 715 316 | 2 715 316 | 2 656 413 | |
CF | Disponibilités | 41 848 | 41 848 | 52 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 926 | 13 926 | 7 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 589 | 8 140 | 8 845 161 | 9 120 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 715 | 1 480 503 | 10 599 013 | 11 857 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 438 680 | 2 787 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 424 | -348 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 584 | 57 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 512 840 | 2 826 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 233 | 433 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 233 | 433 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 657 | 69 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 841 | 2 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 039 | 5 553 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 777 779 | 2 864 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640 | |||
EA | Autres dettes | 19 624 | 28 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 751 940 | 8 598 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 013 | 11 857 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 309 619 | 1 309 619 | 738 592 | |
FD | Production vendue biens | 553 | |||
FG | Production vendue services | 34 764 265 | 1 696 645 | 36 460 910 | 25 250 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 073 884 | 1 696 645 | 37 770 529 | 25 989 495 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 119 | 234 485 | ||
FQ | Autres produits | 10 267 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 309 916 | 26 227 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 593 165 | 1 706 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 993 | -31 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 182 543 | 17 502 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 251 | 360 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 558 889 | 3 847 599 | ||
FZ | Charges sociales | 2 356 710 | 1 760 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 762 | 266 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 051 | 3 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 492 | 265 454 | ||
GE | Autres charges | 1 459 646 | 908 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 241 515 | 26 590 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 600 | -362 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | |||
GN | Différences positives de change | 1 962 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 503 | 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 413 | 2 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 5 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 886 | -5 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -929 713 | -368 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 146 | 225 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 637 | 18 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 949 | 243 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 636 | 205 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 253 | 20 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 060 | 226 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 889 | 17 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 698 368 | 26 471 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 024 792 | 26 820 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 424 | -348 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260 | 2 296 | 24 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 955 | 392 466 | 2 232 615 | 1 447 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 215 | 394 762 | 2 232 615 | 1 472 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 344 | 27 253 | 14 013 | 70 584 |
4A | Provisions pour litiges | 225 088 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 682 | 232 492 | 331 941 | 334 233 |
6T | Sur comptes clients | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 073 | 264 796 | 350 912 | 412 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 543 | 327 275 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 253 | 23 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 332 390 | 9 348 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 936 | |||
UX | Autres créances clients | 5 897 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 830 | |||
VB | T. V. A. | 665 191 | |||
VP | Divers | 56 390 | |||
VC | Groupe et associés | 1 838 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 577 | 8 629 166 | 325 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 657 | 43 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 749 | 4 853 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 129 | 703 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 980 | 1 005 980 | ||
VW | T.V.A. | 932 014 | 932 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 656 | 136 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 464 | 64 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 650 | 7 739 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 387 782 | 8 624 | 379 158 | 477 534 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 805 | 14 140 | 98 665 | |
AN | Terrains | 555 000 | |||
AP | Constructions | 553 409 | 322 591 | 230 818 | 415 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 922 | 342 372 | 284 550 | 270 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 456 | 782 843 | 413 613 | 688 676 |
BF | Prêts | 332 390 | 332 390 | 326 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 369 | 2 369 | 2 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 213 926 | 1 472 363 | 1 741 563 | 2 737 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 633 | 191 633 | 170 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 902 866 | 8 140 | 5 894 726 | 6 233 368 |
BZ | Autres créances | 2 715 316 | 2 715 316 | 2 656 413 | |
CF | Disponibilités | 41 848 | 41 848 | 52 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 926 | 13 926 | 7 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 589 | 8 140 | 8 845 161 | 9 120 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 715 | 1 480 503 | 10 599 013 | 11 857 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 438 680 | 2 787 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 424 | -348 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 584 | 57 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 512 840 | 2 826 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 233 | 433 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 233 | 433 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 657 | 69 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 841 | 2 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 039 | 5 553 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 777 779 | 2 864 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640 | |||
EA | Autres dettes | 19 624 | 28 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 751 940 | 8 598 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 013 | 11 857 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 309 619 | 1 309 619 | 738 592 | |
FD | Production vendue biens | 553 | |||
FG | Production vendue services | 34 764 265 | 1 696 645 | 36 460 910 | 25 250 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 073 884 | 1 696 645 | 37 770 529 | 25 989 495 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 119 | 234 485 | ||
FQ | Autres produits | 10 267 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 309 916 | 26 227 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 593 165 | 1 706 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 993 | -31 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 182 543 | 17 502 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 251 | 360 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 558 889 | 3 847 599 | ||
FZ | Charges sociales | 2 356 710 | 1 760 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 762 | 266 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 051 | 3 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 492 | 265 454 | ||
GE | Autres charges | 1 459 646 | 908 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 241 515 | 26 590 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 600 | -362 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | |||
GN | Différences positives de change | 1 962 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 503 | 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 413 | 2 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 5 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 886 | -5 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -929 713 | -368 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 146 | 225 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 637 | 18 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 949 | 243 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 636 | 205 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 253 | 20 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 060 | 226 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 889 | 17 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 698 368 | 26 471 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 024 792 | 26 820 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 424 | -348 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260 | 2 296 | 24 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 955 | 392 466 | 2 232 615 | 1 447 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 215 | 394 762 | 2 232 615 | 1 472 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 344 | 27 253 | 14 013 | 70 584 |
4A | Provisions pour litiges | 225 088 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 682 | 232 492 | 331 941 | 334 233 |
6T | Sur comptes clients | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 073 | 264 796 | 350 912 | 412 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 543 | 327 275 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 253 | 23 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 332 390 | 9 348 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 936 | |||
UX | Autres créances clients | 5 897 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 830 | |||
VB | T. V. A. | 665 191 | |||
VP | Divers | 56 390 | |||
VC | Groupe et associés | 1 838 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 577 | 8 629 166 | 325 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 657 | 43 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 749 | 4 853 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 129 | 703 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 980 | 1 005 980 | ||
VW | T.V.A. | 932 014 | 932 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 656 | 136 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 464 | 64 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 650 | 7 739 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 387 782 | 8 624 | 379 158 | 477 534 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 805 | 14 140 | 98 665 | |
AN | Terrains | 555 000 | |||
AP | Constructions | 553 409 | 322 591 | 230 818 | 415 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 922 | 342 372 | 284 550 | 270 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 456 | 782 843 | 413 613 | 688 676 |
BF | Prêts | 332 390 | 332 390 | 326 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 369 | 2 369 | 2 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 213 926 | 1 472 363 | 1 741 563 | 2 737 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 633 | 191 633 | 170 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 902 866 | 8 140 | 5 894 726 | 6 233 368 |
BZ | Autres créances | 2 715 316 | 2 715 316 | 2 656 413 | |
CF | Disponibilités | 41 848 | 41 848 | 52 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 926 | 13 926 | 7 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 589 | 8 140 | 8 845 161 | 9 120 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 715 | 1 480 503 | 10 599 013 | 11 857 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 438 680 | 2 787 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 424 | -348 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 584 | 57 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 512 840 | 2 826 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 233 | 433 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 233 | 433 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 657 | 69 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 841 | 2 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 039 | 5 553 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 777 779 | 2 864 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640 | |||
EA | Autres dettes | 19 624 | 28 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 751 940 | 8 598 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 013 | 11 857 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 309 619 | 1 309 619 | 738 592 | |
FD | Production vendue biens | 553 | |||
FG | Production vendue services | 34 764 265 | 1 696 645 | 36 460 910 | 25 250 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 073 884 | 1 696 645 | 37 770 529 | 25 989 495 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 119 | 234 485 | ||
FQ | Autres produits | 10 267 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 309 916 | 26 227 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 593 165 | 1 706 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 993 | -31 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 182 543 | 17 502 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 251 | 360 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 558 889 | 3 847 599 | ||
FZ | Charges sociales | 2 356 710 | 1 760 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 762 | 266 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 051 | 3 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 492 | 265 454 | ||
GE | Autres charges | 1 459 646 | 908 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 241 515 | 26 590 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 600 | -362 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | |||
GN | Différences positives de change | 1 962 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 503 | 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 413 | 2 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 5 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 886 | -5 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -929 713 | -368 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 146 | 225 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 637 | 18 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 949 | 243 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 636 | 205 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 253 | 20 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 060 | 226 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 889 | 17 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 698 368 | 26 471 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 024 792 | 26 820 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 424 | -348 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260 | 2 296 | 24 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 955 | 392 466 | 2 232 615 | 1 447 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 215 | 394 762 | 2 232 615 | 1 472 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 344 | 27 253 | 14 013 | 70 584 |
4A | Provisions pour litiges | 225 088 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 682 | 232 492 | 331 941 | 334 233 |
6T | Sur comptes clients | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 073 | 264 796 | 350 912 | 412 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 543 | 327 275 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 253 | 23 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 332 390 | 9 348 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 936 | |||
UX | Autres créances clients | 5 897 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 830 | |||
VB | T. V. A. | 665 191 | |||
VP | Divers | 56 390 | |||
VC | Groupe et associés | 1 838 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 577 | 8 629 166 | 325 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 657 | 43 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 749 | 4 853 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 129 | 703 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 980 | 1 005 980 | ||
VW | T.V.A. | 932 014 | 932 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 656 | 136 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 464 | 64 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 650 | 7 739 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 387 782 | 8 624 | 379 158 | 477 534 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 805 | 14 140 | 98 665 | |
AN | Terrains | 555 000 | |||
AP | Constructions | 553 409 | 322 591 | 230 818 | 415 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 922 | 342 372 | 284 550 | 270 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 456 | 782 843 | 413 613 | 688 676 |
BF | Prêts | 332 390 | 332 390 | 326 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 369 | 2 369 | 2 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 213 926 | 1 472 363 | 1 741 563 | 2 737 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 633 | 191 633 | 170 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 902 866 | 8 140 | 5 894 726 | 6 233 368 |
BZ | Autres créances | 2 715 316 | 2 715 316 | 2 656 413 | |
CF | Disponibilités | 41 848 | 41 848 | 52 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 926 | 13 926 | 7 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 589 | 8 140 | 8 845 161 | 9 120 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 715 | 1 480 503 | 10 599 013 | 11 857 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 438 680 | 2 787 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 424 | -348 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 584 | 57 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 512 840 | 2 826 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 233 | 433 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 233 | 433 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 657 | 69 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 841 | 2 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 039 | 5 553 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 777 779 | 2 864 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640 | |||
EA | Autres dettes | 19 624 | 28 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 751 940 | 8 598 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 013 | 11 857 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 309 619 | 1 309 619 | 738 592 | |
FD | Production vendue biens | 553 | |||
FG | Production vendue services | 34 764 265 | 1 696 645 | 36 460 910 | 25 250 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 073 884 | 1 696 645 | 37 770 529 | 25 989 495 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 119 | 234 485 | ||
FQ | Autres produits | 10 267 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 309 916 | 26 227 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 593 165 | 1 706 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 993 | -31 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 182 543 | 17 502 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 251 | 360 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 558 889 | 3 847 599 | ||
FZ | Charges sociales | 2 356 710 | 1 760 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 762 | 266 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 051 | 3 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 492 | 265 454 | ||
GE | Autres charges | 1 459 646 | 908 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 241 515 | 26 590 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 600 | -362 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | |||
GN | Différences positives de change | 1 962 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 503 | 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 413 | 2 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 5 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 886 | -5 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -929 713 | -368 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 146 | 225 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 637 | 18 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 949 | 243 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 636 | 205 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 253 | 20 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 060 | 226 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 889 | 17 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 698 368 | 26 471 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 024 792 | 26 820 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 424 | -348 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260 | 2 296 | 24 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 955 | 392 466 | 2 232 615 | 1 447 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 215 | 394 762 | 2 232 615 | 1 472 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 344 | 27 253 | 14 013 | 70 584 |
4A | Provisions pour litiges | 225 088 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 682 | 232 492 | 331 941 | 334 233 |
6T | Sur comptes clients | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 073 | 264 796 | 350 912 | 412 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 543 | 327 275 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 253 | 23 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 332 390 | 9 348 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 936 | |||
UX | Autres créances clients | 5 897 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 830 | |||
VB | T. V. A. | 665 191 | |||
VP | Divers | 56 390 | |||
VC | Groupe et associés | 1 838 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 577 | 8 629 166 | 325 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 657 | 43 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 749 | 4 853 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 129 | 703 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 980 | 1 005 980 | ||
VW | T.V.A. | 932 014 | 932 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 656 | 136 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 464 | 64 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 650 | 7 739 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 387 782 | 8 624 | 379 158 | 477 534 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 805 | 14 140 | 98 665 | |
AN | Terrains | 555 000 | |||
AP | Constructions | 553 409 | 322 591 | 230 818 | 415 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 922 | 342 372 | 284 550 | 270 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 456 | 782 843 | 413 613 | 688 676 |
BF | Prêts | 332 390 | 332 390 | 326 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 369 | 2 369 | 2 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 213 926 | 1 472 363 | 1 741 563 | 2 737 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 633 | 191 633 | 170 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 902 866 | 8 140 | 5 894 726 | 6 233 368 |
BZ | Autres créances | 2 715 316 | 2 715 316 | 2 656 413 | |
CF | Disponibilités | 41 848 | 41 848 | 52 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 926 | 13 926 | 7 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 589 | 8 140 | 8 845 161 | 9 120 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 715 | 1 480 503 | 10 599 013 | 11 857 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 438 680 | 2 787 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 424 | -348 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 584 | 57 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 512 840 | 2 826 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 233 | 433 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 233 | 433 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 657 | 69 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 841 | 2 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 039 | 5 553 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 777 779 | 2 864 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640 | |||
EA | Autres dettes | 19 624 | 28 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 751 940 | 8 598 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 013 | 11 857 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 309 619 | 1 309 619 | 738 592 | |
FD | Production vendue biens | 553 | |||
FG | Production vendue services | 34 764 265 | 1 696 645 | 36 460 910 | 25 250 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 073 884 | 1 696 645 | 37 770 529 | 25 989 495 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 119 | 234 485 | ||
FQ | Autres produits | 10 267 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 309 916 | 26 227 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 593 165 | 1 706 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 993 | -31 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 182 543 | 17 502 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 251 | 360 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 558 889 | 3 847 599 | ||
FZ | Charges sociales | 2 356 710 | 1 760 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 762 | 266 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 051 | 3 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 492 | 265 454 | ||
GE | Autres charges | 1 459 646 | 908 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 241 515 | 26 590 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 600 | -362 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | |||
GN | Différences positives de change | 1 962 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 503 | 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 413 | 2 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 5 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 886 | -5 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -929 713 | -368 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 146 | 225 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 637 | 18 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 949 | 243 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 636 | 205 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 253 | 20 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 060 | 226 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 889 | 17 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 698 368 | 26 471 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 024 792 | 26 820 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 424 | -348 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260 | 2 296 | 24 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 955 | 392 466 | 2 232 615 | 1 447 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 215 | 394 762 | 2 232 615 | 1 472 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 344 | 27 253 | 14 013 | 70 584 |
4A | Provisions pour litiges | 225 088 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 682 | 232 492 | 331 941 | 334 233 |
6T | Sur comptes clients | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 073 | 264 796 | 350 912 | 412 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 543 | 327 275 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 253 | 23 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 332 390 | 9 348 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 936 | |||
UX | Autres créances clients | 5 897 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 830 | |||
VB | T. V. A. | 665 191 | |||
VP | Divers | 56 390 | |||
VC | Groupe et associés | 1 838 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 577 | 8 629 166 | 325 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 657 | 43 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 749 | 4 853 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 129 | 703 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 980 | 1 005 980 | ||
VW | T.V.A. | 932 014 | 932 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 656 | 136 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 464 | 64 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 650 | 7 739 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 387 782 | 8 624 | 379 158 | 477 534 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 805 | 14 140 | 98 665 | |
AN | Terrains | 555 000 | |||
AP | Constructions | 553 409 | 322 591 | 230 818 | 415 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 922 | 342 372 | 284 550 | 270 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 196 456 | 782 843 | 413 613 | 688 676 |
BF | Prêts | 332 390 | 332 390 | 326 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 369 | 2 369 | 2 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 213 926 | 1 472 363 | 1 741 563 | 2 737 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 633 | 191 633 | 170 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 902 866 | 8 140 | 5 894 726 | 6 233 368 |
BZ | Autres créances | 2 715 316 | 2 715 316 | 2 656 413 | |
CF | Disponibilités | 41 848 | 41 848 | 52 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 926 | 13 926 | 7 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 865 589 | 8 140 | 8 845 161 | 9 120 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 715 | 1 480 503 | 10 599 013 | 11 857 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 438 680 | 2 787 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 424 | -348 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 584 | 57 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 512 840 | 2 826 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 233 | 433 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 233 | 433 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 657 | 69 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 841 | 2 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 039 | 5 553 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 777 779 | 2 864 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640 | |||
EA | Autres dettes | 19 624 | 28 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 751 940 | 8 598 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 013 | 11 857 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 309 619 | 1 309 619 | 738 592 | |
FD | Production vendue biens | 553 | |||
FG | Production vendue services | 34 764 265 | 1 696 645 | 36 460 910 | 25 250 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 073 884 | 1 696 645 | 37 770 529 | 25 989 495 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 119 | 234 485 | ||
FQ | Autres produits | 10 267 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 309 916 | 26 227 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 593 165 | 1 706 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 993 | -31 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 182 543 | 17 502 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 251 | 360 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 558 889 | 3 847 599 | ||
FZ | Charges sociales | 2 356 710 | 1 760 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 762 | 266 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 051 | 3 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 492 | 265 454 | ||
GE | Autres charges | 1 459 646 | 908 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 241 515 | 26 590 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 600 | -362 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | |||
GN | Différences positives de change | 1 962 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 503 | 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 413 | 2 323 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 3 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 5 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 886 | -5 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -929 713 | -368 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 146 | 225 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 637 | 18 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 949 | 243 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 | 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 636 | 205 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 253 | 20 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 060 | 226 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 889 | 17 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 698 368 | 26 471 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 024 792 | 26 820 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 424 | -348 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260 | 2 296 | 24 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 955 | 392 466 | 2 232 615 | 1 447 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 215 | 394 762 | 2 232 615 | 1 472 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 344 | 27 253 | 14 013 | 70 584 |
4A | Provisions pour litiges | 225 088 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 682 | 232 492 | 331 941 | 334 233 |
6T | Sur comptes clients | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 047 | 5 051 | 4 958 | 8 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 073 | 264 796 | 350 912 | 412 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 543 | 327 275 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 253 | 23 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 332 390 | 9 348 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 936 | |||
UX | Autres créances clients | 5 897 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 830 | |||
VB | T. V. A. | 665 191 | |||
VP | Divers | 56 390 | |||
VC | Groupe et associés | 1 838 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 577 | 8 629 166 | 325 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 657 | 43 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 749 | 4 853 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 129 | 703 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 980 | 1 005 980 | ||
VW | T.V.A. | 932 014 | 932 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 656 | 136 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 464 | 64 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 650 | 7 739 650 |