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de Rully
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 429 | 4 429 | 74 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 913 | 586 228 | 2 685 | 1 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 426 | 70 667 | 3 759 | 6 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 834 | 17 834 | 17 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 602 | 661 325 | 24 278 | 26 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 558 | 12 364 | 131 194 | 122 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 933 | 3 322 | 414 611 | 310 864 |
BZ | Autres créances | 32 078 | 32 078 | 40 439 | |
CF | Disponibilités | 43 878 | 43 878 | 114 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 837 | 4 837 | 11 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 284 | 15 686 | 626 598 | 621 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 886 | 677 010 | 650 876 | 647 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 057 | 40 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788 | 11 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 145 | 220 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879 | 41 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119 | 140 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 651 | 23 557 | ||
EA | Autres dettes | 140 583 | 154 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 731 | 427 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 876 | 647 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 114 | 116 598 | 2 067 712 | 1 961 696 |
FG | Production vendue services | 82 517 | 3 328 | 85 845 | 93 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 630 | 119 926 | 2 153 556 | 2 055 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | 818 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 511 | 2 056 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 | 3 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 369 | 1 209 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 948 | 35 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 234 | 341 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 330 | 29 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 198 | 231 001 | ||
FZ | Charges sociales | 176 870 | 161 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 537 | 6 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 339 | |||
GE | Autres charges | 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 668 | 2 032 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 843 | 23 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 965 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 016 | 2 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 4 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 291 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 614 | 6 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 598 | -3 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 244 | 20 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 8 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 8 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 688 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 | 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 436 | 2 059 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 648 | 2 047 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 788 | 11 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 731 | 74 | 32 377 | 4 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 408 | 3 463 | 2 975 | 656 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 139 | 3 537 | 35 352 | 661 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 364 | 12 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 496 | 4 174 | 3 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 986 | |||
UX | Autres créances clients | 413 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 775 | |||
VB | T. V. A. | 6 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 682 | 450 862 | 21 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879 | 29 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 119 | 159 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 246 | 5 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446 | 21 446 | ||
VW | T.V.A. | 897 | 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 | 3 062 | ||
VI | Groupe et associés | 29 500 | 29 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 583 | 140 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 731 | 424 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 429 | 4 429 | 74 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 913 | 586 228 | 2 685 | 1 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 426 | 70 667 | 3 759 | 6 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 834 | 17 834 | 17 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 602 | 661 325 | 24 278 | 26 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 558 | 12 364 | 131 194 | 122 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 933 | 3 322 | 414 611 | 310 864 |
BZ | Autres créances | 32 078 | 32 078 | 40 439 | |
CF | Disponibilités | 43 878 | 43 878 | 114 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 837 | 4 837 | 11 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 284 | 15 686 | 626 598 | 621 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 886 | 677 010 | 650 876 | 647 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 057 | 40 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788 | 11 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 145 | 220 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879 | 41 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119 | 140 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 651 | 23 557 | ||
EA | Autres dettes | 140 583 | 154 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 731 | 427 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 876 | 647 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 114 | 116 598 | 2 067 712 | 1 961 696 |
FG | Production vendue services | 82 517 | 3 328 | 85 845 | 93 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 630 | 119 926 | 2 153 556 | 2 055 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | 818 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 511 | 2 056 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 | 3 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 369 | 1 209 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 948 | 35 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 234 | 341 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 330 | 29 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 198 | 231 001 | ||
FZ | Charges sociales | 176 870 | 161 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 537 | 6 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 339 | |||
GE | Autres charges | 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 668 | 2 032 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 843 | 23 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 965 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 016 | 2 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 4 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 291 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 614 | 6 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 598 | -3 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 244 | 20 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 8 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 8 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 688 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 | 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 436 | 2 059 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 648 | 2 047 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 788 | 11 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 731 | 74 | 32 377 | 4 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 408 | 3 463 | 2 975 | 656 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 139 | 3 537 | 35 352 | 661 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 364 | 12 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 496 | 4 174 | 3 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 986 | |||
UX | Autres créances clients | 413 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 775 | |||
VB | T. V. A. | 6 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 682 | 450 862 | 21 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879 | 29 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 119 | 159 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 246 | 5 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446 | 21 446 | ||
VW | T.V.A. | 897 | 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 | 3 062 | ||
VI | Groupe et associés | 29 500 | 29 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 583 | 140 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 731 | 424 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 429 | 4 429 | 74 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 913 | 586 228 | 2 685 | 1 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 426 | 70 667 | 3 759 | 6 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 834 | 17 834 | 17 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 602 | 661 325 | 24 278 | 26 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 558 | 12 364 | 131 194 | 122 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 933 | 3 322 | 414 611 | 310 864 |
BZ | Autres créances | 32 078 | 32 078 | 40 439 | |
CF | Disponibilités | 43 878 | 43 878 | 114 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 837 | 4 837 | 11 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 284 | 15 686 | 626 598 | 621 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 886 | 677 010 | 650 876 | 647 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 057 | 40 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788 | 11 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 145 | 220 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879 | 41 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119 | 140 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 651 | 23 557 | ||
EA | Autres dettes | 140 583 | 154 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 731 | 427 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 876 | 647 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 114 | 116 598 | 2 067 712 | 1 961 696 |
FG | Production vendue services | 82 517 | 3 328 | 85 845 | 93 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 630 | 119 926 | 2 153 556 | 2 055 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | 818 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 511 | 2 056 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 | 3 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 369 | 1 209 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 948 | 35 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 234 | 341 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 330 | 29 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 198 | 231 001 | ||
FZ | Charges sociales | 176 870 | 161 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 537 | 6 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 339 | |||
GE | Autres charges | 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 668 | 2 032 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 843 | 23 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 965 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 016 | 2 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 4 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 291 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 614 | 6 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 598 | -3 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 244 | 20 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 8 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 8 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 688 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 | 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 436 | 2 059 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 648 | 2 047 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 788 | 11 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 731 | 74 | 32 377 | 4 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 408 | 3 463 | 2 975 | 656 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 139 | 3 537 | 35 352 | 661 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 364 | 12 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 496 | 4 174 | 3 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 986 | |||
UX | Autres créances clients | 413 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 775 | |||
VB | T. V. A. | 6 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 682 | 450 862 | 21 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879 | 29 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 119 | 159 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 246 | 5 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446 | 21 446 | ||
VW | T.V.A. | 897 | 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 | 3 062 | ||
VI | Groupe et associés | 29 500 | 29 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 583 | 140 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 731 | 424 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 429 | 4 429 | 74 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 913 | 586 228 | 2 685 | 1 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 426 | 70 667 | 3 759 | 6 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 834 | 17 834 | 17 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 602 | 661 325 | 24 278 | 26 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 558 | 12 364 | 131 194 | 122 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 933 | 3 322 | 414 611 | 310 864 |
BZ | Autres créances | 32 078 | 32 078 | 40 439 | |
CF | Disponibilités | 43 878 | 43 878 | 114 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 837 | 4 837 | 11 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 284 | 15 686 | 626 598 | 621 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 886 | 677 010 | 650 876 | 647 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 057 | 40 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788 | 11 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 145 | 220 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879 | 41 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119 | 140 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 651 | 23 557 | ||
EA | Autres dettes | 140 583 | 154 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 731 | 427 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 876 | 647 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 114 | 116 598 | 2 067 712 | 1 961 696 |
FG | Production vendue services | 82 517 | 3 328 | 85 845 | 93 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 630 | 119 926 | 2 153 556 | 2 055 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | 818 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 511 | 2 056 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 | 3 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 369 | 1 209 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 948 | 35 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 234 | 341 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 330 | 29 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 198 | 231 001 | ||
FZ | Charges sociales | 176 870 | 161 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 537 | 6 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 339 | |||
GE | Autres charges | 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 668 | 2 032 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 843 | 23 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 965 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 016 | 2 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 4 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 291 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 614 | 6 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 598 | -3 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 244 | 20 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 8 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 8 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 688 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 | 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 436 | 2 059 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 648 | 2 047 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 788 | 11 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 731 | 74 | 32 377 | 4 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 408 | 3 463 | 2 975 | 656 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 139 | 3 537 | 35 352 | 661 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 364 | 12 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 496 | 4 174 | 3 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 986 | |||
UX | Autres créances clients | 413 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 775 | |||
VB | T. V. A. | 6 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 682 | 450 862 | 21 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879 | 29 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 119 | 159 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 246 | 5 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446 | 21 446 | ||
VW | T.V.A. | 897 | 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 | 3 062 | ||
VI | Groupe et associés | 29 500 | 29 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 583 | 140 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 731 | 424 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 429 | 4 429 | 74 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 913 | 586 228 | 2 685 | 1 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 426 | 70 667 | 3 759 | 6 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 834 | 17 834 | 17 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 602 | 661 325 | 24 278 | 26 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 558 | 12 364 | 131 194 | 122 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 933 | 3 322 | 414 611 | 310 864 |
BZ | Autres créances | 32 078 | 32 078 | 40 439 | |
CF | Disponibilités | 43 878 | 43 878 | 114 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 837 | 4 837 | 11 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 284 | 15 686 | 626 598 | 621 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 886 | 677 010 | 650 876 | 647 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 057 | 40 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788 | 11 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 145 | 220 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879 | 41 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119 | 140 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 651 | 23 557 | ||
EA | Autres dettes | 140 583 | 154 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 731 | 427 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 876 | 647 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 114 | 116 598 | 2 067 712 | 1 961 696 |
FG | Production vendue services | 82 517 | 3 328 | 85 845 | 93 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 630 | 119 926 | 2 153 556 | 2 055 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | 818 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 511 | 2 056 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 | 3 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 369 | 1 209 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 948 | 35 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 234 | 341 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 330 | 29 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 198 | 231 001 | ||
FZ | Charges sociales | 176 870 | 161 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 537 | 6 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 339 | |||
GE | Autres charges | 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 668 | 2 032 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 843 | 23 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 965 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 016 | 2 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 4 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 291 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 614 | 6 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 598 | -3 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 244 | 20 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 8 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 8 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 688 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 | 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 436 | 2 059 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 648 | 2 047 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 788 | 11 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 731 | 74 | 32 377 | 4 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 408 | 3 463 | 2 975 | 656 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 139 | 3 537 | 35 352 | 661 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 364 | 12 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 496 | 4 174 | 3 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 986 | |||
UX | Autres créances clients | 413 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 775 | |||
VB | T. V. A. | 6 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 682 | 450 862 | 21 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879 | 29 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 119 | 159 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 246 | 5 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446 | 21 446 | ||
VW | T.V.A. | 897 | 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 | 3 062 | ||
VI | Groupe et associés | 29 500 | 29 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 583 | 140 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 731 | 424 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 429 | 4 429 | 74 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 913 | 586 228 | 2 685 | 1 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 426 | 70 667 | 3 759 | 6 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 834 | 17 834 | 17 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 602 | 661 325 | 24 278 | 26 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 558 | 12 364 | 131 194 | 122 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 933 | 3 322 | 414 611 | 310 864 |
BZ | Autres créances | 32 078 | 32 078 | 40 439 | |
CF | Disponibilités | 43 878 | 43 878 | 114 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 837 | 4 837 | 11 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 284 | 15 686 | 626 598 | 621 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 886 | 677 010 | 650 876 | 647 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 057 | 40 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788 | 11 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 145 | 220 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879 | 41 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119 | 140 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 651 | 23 557 | ||
EA | Autres dettes | 140 583 | 154 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 731 | 427 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 876 | 647 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 114 | 116 598 | 2 067 712 | 1 961 696 |
FG | Production vendue services | 82 517 | 3 328 | 85 845 | 93 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 630 | 119 926 | 2 153 556 | 2 055 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | 818 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 511 | 2 056 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 | 3 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 369 | 1 209 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 948 | 35 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 234 | 341 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 330 | 29 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 198 | 231 001 | ||
FZ | Charges sociales | 176 870 | 161 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 537 | 6 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 339 | |||
GE | Autres charges | 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 668 | 2 032 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 843 | 23 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 965 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 016 | 2 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 4 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 291 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 614 | 6 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 598 | -3 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 244 | 20 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 8 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 8 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 688 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 | 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 436 | 2 059 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 648 | 2 047 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 788 | 11 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 731 | 74 | 32 377 | 4 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 408 | 3 463 | 2 975 | 656 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 139 | 3 537 | 35 352 | 661 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 364 | 12 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 496 | 4 174 | 3 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 986 | |||
UX | Autres créances clients | 413 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 775 | |||
VB | T. V. A. | 6 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 682 | 450 862 | 21 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879 | 29 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 119 | 159 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 246 | 5 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446 | 21 446 | ||
VW | T.V.A. | 897 | 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 | 3 062 | ||
VI | Groupe et associés | 29 500 | 29 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 583 | 140 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 731 | 424 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 429 | 4 429 | 74 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 913 | 586 228 | 2 685 | 1 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 426 | 70 667 | 3 759 | 6 774 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 834 | 17 834 | 17 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 602 | 661 325 | 24 278 | 26 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 558 | 12 364 | 131 194 | 122 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 417 933 | 3 322 | 414 611 | 310 864 |
BZ | Autres créances | 32 078 | 32 078 | 40 439 | |
CF | Disponibilités | 43 878 | 43 878 | 114 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 837 | 4 837 | 11 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 284 | 15 686 | 626 598 | 621 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 886 | 677 010 | 650 876 | 647 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 057 | 40 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788 | 11 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 145 | 220 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879 | 41 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119 | 140 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 651 | 23 557 | ||
EA | Autres dettes | 140 583 | 154 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 731 | 427 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 876 | 647 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 114 | 116 598 | 2 067 712 | 1 961 696 |
FG | Production vendue services | 82 517 | 3 328 | 85 845 | 93 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 630 | 119 926 | 2 153 556 | 2 055 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 950 | 818 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 511 | 2 056 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 | 3 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 369 | 1 209 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 948 | 35 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 234 | 341 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 330 | 29 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 198 | 231 001 | ||
FZ | Charges sociales | 176 870 | 161 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 537 | 6 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 339 | |||
GE | Autres charges | 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 668 | 2 032 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 843 | 23 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 965 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 016 | 2 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 4 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 291 | 1 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 614 | 6 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 598 | -3 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 244 | 20 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 8 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 8 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 688 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 | 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 436 | 2 059 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 648 | 2 047 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 788 | 11 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 731 | 74 | 32 377 | 4 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 408 | 3 463 | 2 975 | 656 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 139 | 3 537 | 35 352 | 661 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 364 | 12 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 496 | 4 174 | 3 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 859 | 4 174 | 15 686 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 986 | |||
UX | Autres créances clients | 413 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 775 | |||
VB | T. V. A. | 6 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 682 | 450 862 | 21 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879 | 29 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 119 | 159 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 246 | 5 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446 | 21 446 | ||
VW | T.V.A. | 897 | 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062 | 3 062 | ||
VI | Groupe et associés | 29 500 | 29 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 583 | 140 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 731 | 424 731 |